基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年03月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.5124 1.5124 1.4711 1.4711 0.0413 2.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002863 金信深圳成长混合发起式 1.7590 1.7590 1.7140 1.7140 0.0450 2.63% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0384 1.0634 1.0152 1.0402 0.0232 2.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4899 1.4899 1.4587 1.4587 0.0312 2.14% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519674 银河创新成长 6.2479 6.2479 6.1324 6.1324 0.1155 1.88% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320007 诺安成长 1.8000 2.2450 1.7680 2.2130 0.0320 1.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002560 诺安和鑫保本混合 1.4890 1.4890 1.4636 1.4636 0.0254 1.74% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2160 1.2160 1.1960 1.1960 0.0200 1.67% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000698 宝盈科技30混合 3.0250 3.0250 2.9790 2.9790 0.0460 1.54% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题 0.7610 0.7610 0.7500 0.7500 0.0110 1.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290011 泰信中小盘 3.7960 4.0560 3.7440 4.0040 0.0520 1.39% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002292 诺安益鑫保本 1.3617 1.3617 1.3435 1.3435 0.0182 1.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1191 1.1191 1.1045 1.1045 0.0146 1.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8500 1.8500 1.8260 1.8260 0.0240 1.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞 4.7865 4.7865 4.7267 4.7267 0.0598 1.27% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010026 广发聚瑞混合C 4.7822 4.7822 4.7225 4.7225 0.0597 1.26% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9610 2.3110 1.9380 2.2880 0.0230 1.19% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1487 1.1487 1.1354 1.1354 0.0133 1.17% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165528 信诚鼎利定增 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008704 广发高股息优享混合A 1.3962 1.3962 1.3823 1.3823 0.0139 1.01% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008705 广发高股息优享混合C 1.3899 1.3899 1.3761 1.3761 0.0138 1.00% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.9890 2.9890 2.9600 2.9600 0.0290 0.98% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1570 2.1570 2.1360 2.1360 0.0210 0.98% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.1507 1.1507 1.1397 1.1397 0.0110 0.97% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1402 1.1402 1.1294 1.1294 0.0108 0.96% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0760 0.7500 1.0660 0.7430 0.0100 0.94% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007685 华商电子行业量化股票 1.6778 1.6778 1.6629 1.6629 0.0149 0.90% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2859 1.2859 1.2746 1.2746 0.0113 0.89% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2900 1.2900 1.2787 1.2787 0.0113 0.88% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5640 2.5640 2.5420 2.5420 0.0220 0.87% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7300 1.7300 1.7150 1.7150 0.0150 0.87% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2183 1.2277 1.2078 1.2172 0.0105 0.87% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2172 1.2265 1.2067 1.2160 0.0105 0.87% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001956 国联安科技动力 2.0178 2.0178 2.0010 2.0010 0.0168 0.84% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000457 上投摩根核心成长 2.8451 3.1541 2.8221 3.1311 0.0230 0.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007468 中信建投精选混合A 1.6837 1.6837 1.6702 1.6702 0.0135 0.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007469 中信建投精选混合C 1.6752 1.6752 1.6618 1.6618 0.0134 0.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008347 中信建投甄选混合A 1.7213 1.7213 1.7075 1.7075 0.0138 0.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008348 中信建投甄选混合C 1.7131 1.7131 1.6994 1.6994 0.0137 0.81% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006080 海富通电子传媒股票C 2.2307 2.2307 2.2133 2.2133 0.0174 0.79% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006081 海富通电子传媒股票A 2.2907 2.2907 2.2728 2.2728 0.0179 0.79% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9400 1.9400 1.9250 1.9250 0.0150 0.78% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257070 国联安优选行业 3.2418 3.5428 3.2170 3.5180 0.0248 0.77% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164402 前海开源中航军工 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003822 中信建投轮换混合A 2.1729 2.1729 2.1570 2.1570 0.0159 0.74% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377010 上投阿尔法 5.6113 7.5313 5.5700 7.4900 0.0413 0.74% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003823 中信建投轮换混合C 2.1545 2.1545 2.1388 2.1388 0.0157 0.73% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050009 博时新兴成长 1.2660 5.3200 1.2570 5.2860 0.0090 0.72% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002191 农银物联网混合 1.6827 1.6827 1.6708 1.6708 0.0119 0.71% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005977 中信保诚至兴混合A 1.8705 1.8705 1.8575 1.8575 0.0130 0.70% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 378546 上投全球天然资源 0.7575 0.7575 0.7522 0.7522 0.0053 0.70% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001899 东海社会安全 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002199 前海开源中证军工指数C 1.0190 1.9790 1.0120 1.9720 0.0070 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005978 中信保诚至兴混合C 1.8287 1.8287 1.8161 1.8161 0.0126 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007549 中泰开阳价值优选混合 1.9693 1.9693 1.9558 1.9558 0.0135 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9693 1.9693 1.9559 1.9559 0.0134 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610004 信达澳银中小盘 2.7590 2.7590 2.7400 2.7400 0.0190 0.69% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6466 1.6466 1.6354 1.6354 0.0112 0.68% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160125 南方中国中小盘指数 1.6404 1.7304 1.6293 1.7193 0.0111 0.68% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610006 信达澳银产业升级 2.3700 2.8400 2.3540 2.8240 0.0160 0.68% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000596 前海开源中证军工指数 2.0020 2.0020 1.9890 1.9890 0.0130 0.65% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005801 工银印度基金美元 0.1698 0.1698 0.1687 0.1687 0.0011 0.65% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003017 广发中证军工ETF联接 1.1531 1.1531 1.1459 1.1459 0.0072 0.63% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160630 鹏华国防 1.2870 1.3240 1.2790 1.3210 0.0080 0.63% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1505 1.1505 1.1434 1.1434 0.0071 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006751 富国互联科技股票 2.6277 2.6277 2.6116 2.6116 0.0161 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6178 1.6178 1.6079 1.6079 0.0099 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6118 1.6118 1.6019 1.6019 0.0099 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0346 1.0346 0.0064 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011126 富国互联科技股票C 2.6255 2.6255 2.6094 2.6094 0.0161 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1415 1.9602 1.1345 1.9532 0.0070 0.62% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161024 富国中证军工指数分级 1.1640 1.7800 1.1570 1.7770 0.0070 0.61% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9854 1.1490 0.9794 1.1420 0.0060 0.61% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 502003 易方达军工分级 1.3611 0.8752 1.3529 0.8702 0.0082 0.61% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001983 中邮低碳配置混合 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320003 诺安股票 2.3042 4.1877 2.2907 4.1742 0.0135 0.59% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005962 宝盈人工智能股票A 2.7883 2.7883 2.7722 2.7722 0.0161 0.58% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005963 宝盈人工智能股票C 2.7317 2.7317 2.7160 2.7160 0.0157 0.58% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.7521 10.1755 9.6961 10.1195 0.0560 0.58% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.1654 10.1654 10.1074 10.1074 0.0580 0.57% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001278 前海开源清洁能源混合 1.6170 1.9770 1.6080 1.9680 0.0090 0.56% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3138 2.3138 2.3010 2.3010 0.0128 0.56% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6120 1.9720 1.6030 1.9630 0.0090 0.56% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3092 2.3092 2.2964 2.2964 0.0128 0.56% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160610 鹏华动力增长 1.2900 2.7860 1.2830 2.7790 0.0070 0.55% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001166 建信环保产业股票 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0241 2.0241 2.0132 2.0132 0.0109 0.54% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0107 2.0107 1.9999 1.9999 0.0108 0.54% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005774 华夏产业升级混合 1.9026 1.9026 1.8925 1.8925 0.0101 0.53% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000652 博时裕隆混合 4.4900 3.8870 4.4670 3.8670 0.0230 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001702 东方创新科技混合 2.1470 2.1470 2.1361 2.1361 0.0109 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.3749 3.3749 3.3578 3.3578 0.0171 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.3973 3.3973 3.3801 3.3801 0.0172 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2565 1.2565 1.2501 1.2501 0.0064 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2546 1.2546 1.2482 1.2482 0.0064 0.51% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1460 1.1460 1.1403 1.1403 0.0057 0.50% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8826 0.8826 0.8782 0.8782 0.0044 0.50% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001743 诺安优选回报混合 1.2380 1.4880 1.2320 1.4820 0.0060 0.49% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.6380 1.9380 1.6300 1.9300 0.0080 0.49% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003567 华夏行业景气混合 2.1404 2.1404 2.1299 2.1299 0.0105 0.49% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1418 1.1418 1.1362 1.1362 0.0056 0.49% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 920012 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A 1.0301 1.2671 1.0251 1.2621 0.0050 0.49% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001617 天弘中证电子指数A 1.5138 1.5138 1.5066 1.5066 0.0072 0.48% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 920926 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合C 1.0278 1.0278 1.0229 1.0229 0.0049 0.48% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001618 天弘中证电子指数C 1.4939 1.4939 1.4869 1.4869 0.0070 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002770 安信新回报混合A 2.8204 2.8704 2.8071 2.8571 0.0133 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002771 安信新回报混合C 2.7906 2.8406 2.7775 2.8275 0.0131 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005844 东方人工智能主题混合 1.3519 1.3519 1.3456 1.3456 0.0063 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 673110 西部利得新润混合 1.7140 1.8040 1.7060 1.7960 0.0080 0.47% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006348 银华盛利混合发起式 2.5166 2.5166 2.5050 2.5050 0.0116 0.46% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1505 1.1505 0.0053 0.46% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4402 1.4402 1.4336 1.4336 0.0066 0.46% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000690 前海开源大海洋混合 2.0150 2.0150 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005983 上投摩根核心精选 2.2405 2.2405 2.2304 2.2304 0.0101 0.45% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000264 博时内需增长混合 1.6010 1.3990 1.5940 1.3930 0.0070 0.44% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164824 工银印度基金人民币 1.0975 1.0975 1.0927 1.0927 0.0048 0.44% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002725 中欧强瑞多策略债券 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005726 国泰价值精选灵活配置混合 2.5636 2.5636 2.5525 2.5525 0.0111 0.43% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.5632 2.5632 2.5521 2.5521 0.0111 0.43% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501019 国泰国证航天军工指数 1.2595 1.2595 1.2541 1.2541 0.0054 0.43% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9121 1.9121 1.9041 1.9041 0.0080 0.42% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9072 1.9072 1.8992 1.8992 0.0080 0.42% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260112 景顺长城能源基建 1.6590 2.6300 1.6520 2.6230 0.0070 0.42% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.0750 11.0750 11.0288 11.0288 0.0462 0.42% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.6243 11.0619 10.5797 11.0173 0.0446 0.42% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001319 农银信息传媒股票 1.2365 1.2365 1.2316 1.2316 0.0049 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007431 浙商中证50ETF联接 1.3998 1.3998 1.3942 1.3942 0.0056 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0160 1.3150 1.0120 1.3130 0.0040 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 213007 宝盈增强债券A/B 1.3195 1.9015 1.3143 1.8963 0.0052 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.0638 11.0638 11.0196 11.0196 0.0442 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.6175 11.0552 10.5751 11.0128 0.0424 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.2899 11.2899 11.2449 11.2449 0.0450 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.6454 11.2772 10.6034 11.2352 0.0420 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.6391 11.0532 10.5966 11.0107 0.0425 0.40% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004044 金鹰转型动力混合 1.1789 1.1789 1.1743 1.1743 0.0046 0.39% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213917 宝盈增强债券C 1.2398 1.8218 1.2350 1.8170 0.0048 0.39% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610001 信达澳银领先增长 1.7560 2.3081 1.7494 2.3015 0.0066 0.38% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.2213 1.2213 1.2168 1.2168 0.0045 0.37% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.2165 1.2165 1.2120 1.2120 0.0045 0.37% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002133 广发鑫益混合 2.2540 2.2540 2.2460 2.2460 0.0080 0.36% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008961 华商科技创新混合 1.3545 1.3545 1.3496 1.3496 0.0049 0.36% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002621 中欧消费主题股票A 2.9020 2.9020 2.8920 2.8920 0.0100 0.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002697 中欧消费主题股票C 2.8850 2.8850 2.8750 2.8750 0.0100 0.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006952 中银景元回报混合 1.2623 1.2823 1.2579 1.2779 0.0044 0.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162102 金鹰中小盘精选 1.3489 3.4016 1.3442 3.3969 0.0047 0.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.4000 11.4000 11.3600 11.3600 0.0400 0.35% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000431 鹏华品牌传承混合 3.2810 3.3630 3.2700 3.3520 0.0110 0.34% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002580 泰信鑫选混合C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004671 中融核心成长 1.4995 1.4995 1.4944 1.4944 0.0051 0.34% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 580006 东吴新经济 1.3265 1.7165 1.3220 1.7120 0.0045 0.34% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001500 泓德远见回报混合 2.1274 2.5614 2.1204 2.5544 0.0070 0.33% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008633 万家科技创新混合A 1.2167 1.2167 1.2127 1.2127 0.0040 0.33% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008634 万家科技创新混合C 1.2098 1.2098 1.2058 1.2058 0.0040 0.33% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310518 申万可转换债券 1.8440 1.9940 1.8380 1.9880 0.0060 0.33% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000309 大摩品质生活股票 3.4300 3.4300 3.4190 3.4190 0.0110 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000354 长盛城镇化主题股票 1.5920 2.2400 1.5870 2.2350 0.0050 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1910 2.3160 2.1840 2.3090 0.0070 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001663 中银互联网+股票 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002251 华夏军工安全混合 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003223 广发景丰纯债 1.0249 1.1417 1.0216 1.1384 0.0033 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007854 光大保德信景气先锋混合 1.8627 1.8627 1.8567 1.8567 0.0060 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0465 0.7786 1.0432 0.7764 0.0033 0.32% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2800 1.2800 1.2760 1.2760 0.0040 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001534 华宝万物互联混合 1.6060 1.6060 1.6010 1.6010 0.0050 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006701 红土创新稳健混合C 1.2554 1.2554 1.2515 1.2515 0.0039 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2008 1.2008 1.1971 1.1971 0.0037 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163114 申万中证环保产业指数分级 1.2326 2.1931 1.2288 2.1875 0.0038 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206012 鹏华价值精选股票 2.9310 2.9310 2.9220 2.9220 0.0090 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.8073 10.8073 10.7734 10.7734 0.0339 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 10.0410 10.7421 10.0097 10.7108 0.0313 0.31% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3240 1.3240 1.3200 1.3200 0.0040 0.30% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002288 中银稳进保本 1.5259 1.6259 1.5213 1.6213 0.0046 0.30% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004211 金鹰周期优选混合 1.1585 1.1585 1.1550 1.1550 0.0035 0.30% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010570 新沃创新领航混合A 0.9491 0.9491 0.9464 0.9464 0.0027 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010571 新沃创新领航混合C 0.9482 0.9482 0.9455 0.9455 0.0027 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160626 鹏华信息分级 1.0520 1.9920 1.0490 1.9900 0.0030 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.4100 11.2196 10.3800 11.1896 0.0300 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968056 海通亚洲高收益债券H 97.3197 97.3197 97.0422 97.0422 0.2775 0.29% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005274 中银景福回报混合 1.2963 1.3963 1.2927 1.3927 0.0036 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006700 红土创新稳健混合A 1.2711 1.2711 1.2675 1.2675 0.0036 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0136 1.0136 1.0108 1.0108 0.0028 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160607 鹏华价值优势 1.0700 6.0090 1.0670 6.0000 0.0030 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0890 0.8260 1.0860 0.8250 0.0030 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163823 中银保本混合 1.6014 2.4651 1.5970 2.4583 0.0044 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360010 光大均衡精选 1.4867 2.1069 1.4826 2.1028 0.0041 0.28% 2021-03-02 基金资料 净值查询 盘中估值