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2022年04月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 860005 光大阳光添利债券A 2.2870 2.4470 2.2969 2.4569 -0.0099 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1603 0.1626 0.1610 0.1633 -0.0007 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9940 0.9940 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005908 华泰保兴尊利债券A 1.2631 1.2631 1.2686 1.2686 -0.0055 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005909 华泰保兴尊利债券C 1.2437 1.2437 1.2491 1.2491 -0.0054 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011572 鹏华安荣混合A 0.9458 0.9458 0.9499 0.9499 -0.0041 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011050 天弘裕新混合A 0.9972 0.9972 1.0015 1.0015 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 0.9864 0.9864 0.9907 0.9907 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2540 1.2540 -0.0054 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.0203 1.0203 1.0247 1.0247 -0.0044 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012388 国金ESG持续增长混合C 0.8260 0.8260 0.8296 0.8296 -0.0036 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006459 人保鑫裕增强A 1.1272 1.1272 1.1321 1.1321 -0.0049 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006460 人保鑫裕增强C 1.1259 1.1259 1.1308 1.1308 -0.0049 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8065 0.8065 -0.0035 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010430 招商安阳债券A 0.9999 1.0722 1.0042 1.0765 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007049 平安鑫安混合E 1.2288 1.2288 1.2341 1.2341 -0.0053 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013346 富荣信息技术混合C 0.6882 0.6882 0.6912 0.6912 -0.0030 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 1.0578 1.1068 1.0624 1.1114 -0.0046 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013552 汇添富成长领先混合A 0.9028 0.9028 0.9067 0.9067 -0.0039 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012111 鹏华安颐混合A 0.9542 0.9542 0.9583 0.9583 -0.0041 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0042 1.0042 1.0085 1.0085 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008723 永赢鑫享混合A 1.0008 1.0523 1.0051 1.0566 -0.0043 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008837 融通通益混合 1.1624 1.1624 1.1674 1.1674 -0.0050 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010536 泰康优势企业混合A 0.7175 0.7175 0.7206 0.7206 -0.0031 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.0149 1.0149 1.0193 1.0193 -0.0044 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010737 易方达沪深300指数增强C 0.7457 0.7457 0.7489 0.7489 -0.0032 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010736 易方达沪深300指数增强A 0.7486 0.7486 0.7518 0.7518 -0.0032 -0.43% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010916 交银臻选回报混合A 1.0499 1.0499 1.0545 1.0545 -0.0046 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000754 华宝量化对冲混合C 1.1321 1.3621 1.1371 1.3671 -0.0050 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000812 富国收益增强债券C 1.3460 1.5410 1.3520 1.5470 -0.0060 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0261 1.0261 1.0306 1.0306 -0.0045 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011376 华宝安享混合A 1.0121 1.0121 1.0166 1.0166 -0.0045 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9612 0.9612 0.9654 0.9654 -0.0042 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519050 海富通安颐收益混合A 1.3218 1.8428 1.3277 1.8487 -0.0059 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001338 安信稳健增值混合C 1.5192 1.5742 1.5259 1.5809 -0.0067 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009475 汇丰晋信慧盈混合 0.9719 0.9719 0.9762 0.9762 -0.0043 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011767 泰康合润混合A 0.9800 0.9800 0.9843 0.9843 -0.0043 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8290 0.8290 0.8327 0.8327 -0.0037 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002165 汇添富达欣混合C 1.5790 1.6340 1.5860 1.6410 -0.0070 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.5680 1.5680 1.5750 1.5750 -0.0070 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002339 海富通安颐收益混合C 1.3465 1.8735 1.3525 1.8795 -0.0060 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002561 东吴安鑫量化混合A 1.2822 1.4667 1.2879 1.4724 -0.0057 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.5790 1.5790 1.5860 1.5860 -0.0070 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040013 华安强化收益债券B 1.1260 1.9430 1.1310 1.9480 -0.0050 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5124 1.8504 1.5191 1.8571 -0.0067 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160726 嘉实瑞享定期混合 1.0043 1.6443 1.0087 1.6487 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9972 0.9972 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 952024 国泰海通君得盛债券A 1.1646 1.5196 1.1697 1.5247 -0.0051 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.1620 1.1620 1.1671 1.1671 -0.0051 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011768 泰康合润混合C 0.9739 0.9739 0.9782 0.9782 -0.0043 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014247 大摩现代服务业混合C 0.9919 0.9919 0.9963 0.9963 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.1475 1.1953 1.1526 1.2004 -0.0051 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009351 南方誉丰18个月混合A 1.0914 1.0914 1.0962 1.0962 -0.0048 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004824 摩根安裕回报混合C 1.3474 1.3474 1.3533 1.3533 -0.0059 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004988 人保双利A 1.1529 1.1529 1.1580 1.1580 -0.0051 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7431 0.7431 0.7464 0.7464 -0.0033 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012502 银华安盛混合 0.8179 0.8179 0.8215 0.8215 -0.0036 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110036 易方达双债增强债券C 1.5820 2.0540 1.5890 2.0610 -0.0070 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.7169 0.7169 0.7201 0.7201 -0.0032 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9550 0.9550 0.9592 0.9592 -0.0042 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 0.9956 1.0106 1.0000 1.0150 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 0.9431 0.9431 0.9473 0.9473 -0.0042 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.1763 1.5843 1.1815 1.5895 -0.0052 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1.3402 1.3402 1.3461 1.3461 -0.0059 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519222 海富通欣益混合A 1.2787 1.4531 1.2844 1.4588 -0.0057 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0494 1.0494 1.0540 1.0540 -0.0046 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0179 1.0179 1.0224 1.0224 -0.0045 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015153 东吴安鑫量化混合C 1.2815 1.3471 1.2872 1.3528 -0.0057 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010431 招商安阳债券C 0.9981 1.0660 1.0025 1.0704 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1.3403 2.0755 1.3462 2.0814 -0.0059 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1120 0.1120 0.1125 0.1125 -0.0005 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090006 大成2020生命周期混合A 0.8970 2.7190 0.9010 2.7230 -0.0040 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011176 平安恒鑫混合C 1.0217 1.0217 1.0262 1.0262 -0.0045 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010496 创金合信创新驱动股票C 0.7628 0.7628 0.7662 0.7662 -0.0034 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008419 惠升惠泽混合C 1.1643 1.1643 1.1694 1.1694 -0.0051 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.9846 0.9846 0.9890 0.9890 -0.0044 -0.44% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0079 1.0079 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5570 1.8420 1.5640 1.8490 -0.0070 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001115 广发聚安混合A 1.3410 1.7550 1.3470 1.7610 -0.0060 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 1.0296 1.0296 1.0343 1.0343 -0.0047 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001379 景顺长城领先回报混合C 1.7820 1.8490 1.7900 1.8570 -0.0080 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001402 中信保诚新选混合A 1.3230 1.3230 1.3290 1.3290 -0.0060 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.5360 1.7870 1.5430 1.7940 -0.0070 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0064 1.0064 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010544 中加科鑫混合C 0.9579 0.9579 0.9622 0.9622 -0.0043 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001688 嘉实新起点混合A 1.3340 1.4180 1.3400 1.4240 -0.0060 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011869 中信建投远见回报混合C 0.6793 0.6793 0.6824 0.6824 -0.0031 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002021 华夏回报二号混合 1.0950 3.7100 1.1000 3.7150 -0.0050 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1424 1.1424 1.1476 1.1476 -0.0052 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1815 1.1815 1.1868 1.1868 -0.0053 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0097 1.0097 1.0143 1.0143 -0.0046 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002988 平安鼎信债券A 0.9846 1.2303 0.9891 1.2348 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003135 金元顺安沣楹债券 1.2339 1.2339 1.2395 1.2395 -0.0056 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530012 建信积极配置混合 3.5720 3.6400 3.5880 3.6560 -0.0160 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013581 中海海颐混合A 0.9894 0.9894 0.9939 0.9939 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003234 中信保诚至利混合A 1.2109 1.2109 1.2164 1.2164 -0.0055 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003235 中信保诚至利混合C 1.2078 1.2078 1.2133 1.2133 -0.0055 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011175 平安恒鑫混合A 1.0279 1.0279 1.0325 1.0325 -0.0046 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0178 1.0178 -0.0046 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1447 1.1447 1.1499 1.1499 -0.0052 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0109 1.0157 1.0155 1.0203 -0.0046 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9758 0.9758 -0.0044 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9611 0.9611 -0.0043 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.1391 1.1865 1.1442 1.1916 -0.0051 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7495 0.7495 0.7529 0.7529 -0.0034 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004989 人保双利C 1.1394 1.1394 1.1445 1.1445 -0.0051 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0194 1.0246 1.0240 1.0292 -0.0046 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011868 中信建投远见回报混合A 0.6812 0.6812 0.6843 0.6843 -0.0031 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.5569 1.5569 1.5639 1.5639 -0.0070 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5418 1.5418 1.5488 1.5488 -0.0070 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350002 天治低碳经济混合 0.9286 3.4536 0.9328 3.4578 -0.0042 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005585 银河文体娱乐混合A 1.3840 1.3840 1.3902 1.3902 -0.0062 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9373 1.9373 1.9460 1.9460 -0.0087 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.8979 1.8979 1.9065 1.9065 -0.0086 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162210 宏利集利债券A 1.3889 2.0136 1.3952 2.0199 -0.0063 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519221 海富通欣益混合C 1.5747 1.6682 1.5818 1.6753 -0.0071 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010543 中加科鑫混合A 0.9614 0.9614 0.9657 0.9657 -0.0043 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9547 0.9547 0.9590 0.9590 -0.0043 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162299 宏利集利债券C 1.2976 1.9130 1.3035 1.9189 -0.0059 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010713 中欧瑾利混合C 0.9928 1.0348 0.9973 1.0393 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010495 创金合信创新驱动股票A 0.7707 0.7707 0.7742 0.7742 -0.0035 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008418 惠升惠泽混合A 1.1808 1.1808 1.1861 1.1861 -0.0053 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014246 大摩现代服务业混合A 0.9927 0.9927 0.9972 0.9972 -0.0045 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0307 1.0307 1.0354 1.0354 -0.0047 -0.45% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0027 1.0027 1.0073 1.0073 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 880007 招商资管智远成长混合A 0.6909 2.0292 0.6941 2.0337 -0.0032 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.5060 1.7830 1.5130 1.7900 -0.0070 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0294 1.0294 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0108 1.0108 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.8348 1.9448 1.8432 1.9532 -0.0084 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.4450 1.5320 1.4517 1.5387 -0.0067 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0091 1.0091 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 881007 招商资管智远成长混合C 0.6899 0.6899 0.6931 0.6931 -0.0032 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009154 海富通富盈混合A 1.0669 1.0669 1.0718 1.0718 -0.0049 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001315 易方达新益混合E 2.7980 2.9100 2.8110 2.9230 -0.0130 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 673010 西部利得新动向混合A 1.0930 1.6280 1.0980 1.6330 -0.0050 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.5150 1.7620 1.5220 1.7690 -0.0070 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011048 天弘恒新混合A 1.0137 1.0137 1.0184 1.0184 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011049 天弘恒新混合C 1.0113 1.0113 1.0160 1.0160 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011582 鹏华安源5个月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9869 0.9869 -0.0045 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009155 海富通富盈混合C 1.0587 1.0587 1.0636 1.0636 -0.0049 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002030 中信保诚新选混合B 1.3010 1.3010 1.3070 1.3070 -0.0060 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002067 诺安精选回报混合 1.9320 2.0920 1.9410 2.1010 -0.0090 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002261 中银宝利混合A 1.0760 1.4560 1.0810 1.4610 -0.0050 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013582 中海海颐混合C 0.9881 0.9881 0.9927 0.9927 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012252 安信宏盈18个月持有混合 0.9832 0.9832 0.9877 0.9877 -0.0045 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003360 前海开源瑞和债券A 1.1578 1.1628 1.1632 1.1682 -0.0054 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003361 前海开源瑞和债券C 1.1350 1.3450 1.1403 1.3503 -0.0053 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015010 嘉合锦鑫混合A 0.9643 0.9643 0.9688 0.9688 -0.0045 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3784 1.3784 1.3848 1.3848 -0.0064 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6911 0.6911 0.6943 0.6943 -0.0032 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012121 华夏永润六个月持有混合A 0.9505 0.9505 0.9549 0.9549 -0.0044 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9919 0.9919 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6257 0.6257 0.6286 0.6286 -0.0029 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004888 财通资管鑫逸混合A 1.3820 1.3820 1.3884 1.3884 -0.0064 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3683 1.3683 1.3746 1.3746 -0.0063 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6932 1.5264 0.6964 1.5276 -0.0032 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0790 1.0790 1.0840 1.0840 -0.0050 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010965 中银鑫新消费成长混合A 0.8835 0.8835 0.8876 0.8876 -0.0041 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9630 0.9630 -0.0044 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0319 1.0319 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010962 中银鑫新消费成长混合C 0.8813 0.8813 0.8854 0.8854 -0.0041 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012122 华夏永润六个月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9531 0.9531 -0.0044 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6862 0.6862 0.6894 0.6894 -0.0032 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9786 0.9786 -0.0045 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9635 0.9635 0.9680 0.9680 -0.0045 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008025 汇添富稳健增长混合A 1.1462 1.1462 1.1515 1.1515 -0.0053 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008026 汇添富稳健增长混合C 1.1350 1.1350 1.1402 1.1402 -0.0052 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008119 鹏华金享混合A 1.2427 1.2427 1.2485 1.2485 -0.0058 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010712 中欧瑾利混合A 0.9940 1.0360 0.9986 1.0406 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0258 1.0258 1.0305 1.0305 -0.0047 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9910 0.9910 -0.0046 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240013 华宝增强收益债券B 1.2232 1.6032 1.2289 1.6089 -0.0057 -0.46% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014056 太平丰润一年定开债发起式 0.9503 0.9503 0.9548 0.9548 -0.0045 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011581 鹏华安源5个月持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9870 0.9870 -0.0046 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001415 中信保诚新锐混合A 1.0660 1.1870 1.0710 1.1920 -0.0050 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001448 华商双翼平衡混合A 1.4750 1.4750 1.4820 1.4820 -0.0070 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001503 南方利鑫C 1.4680 1.5450 1.4750 1.5520 -0.0070 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0101 1.0101 -0.0047 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001722 工银银和利混合 1.4890 1.4890 1.4960 1.4960 -0.0070 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001735 广发新锐智选混合E 1.2700 1.2700 1.2760 1.2760 -0.0060 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002535 中银鑫利混合A 1.2740 1.5090 1.2800 1.5150 -0.0060 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002972 前海开源鼎安债券C 1.2790 1.2790 1.2850 1.2850 -0.0060 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003133 易方达裕鑫债券A 1.3651 1.4051 1.3716 1.4116 -0.0065 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003134 易方达裕鑫债券C 1.3663 1.3963 1.3728 1.4028 -0.0065 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010677 工银传媒指数C 0.7396 0.7396 0.7431 0.7431 -0.0035 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6915 0.6915 0.6948 0.6948 -0.0033 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1137 1.1137 1.1190 1.1190 -0.0053 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013260 太平睿享混合A 0.9932 0.9932 0.9979 0.9979 -0.0047 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9666 0.9666 -0.0045 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6787 0.6787 0.6819 0.6819 -0.0032 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7848 0.7848 0.7885 0.7885 -0.0037 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8412 0.8412 0.8452 0.8452 -0.0040 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012686 长城优选招益一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9808 0.9808 -0.0046 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009672 平安恒泽混合C 1.0689 1.0689 1.0740 1.0740 -0.0051 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009157 海富通富泽混合C 1.0565 1.0565 1.0615 1.0615 -0.0050 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100029 富国天成红利混合 1.1324 3.1684 1.1377 3.1737 -0.0053 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009073 德邦惠利混合A 1.0342 1.0342 1.0391 1.0391 -0.0049 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009074 德邦惠利混合C 1.0335 1.0335 1.0384 1.0384 -0.0049 -0.47% 2022-04-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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