序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.3633 | 1.3633 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0203 | 1.51% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0202 | 1.51% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1190 | 0.1190 | 0.0010 | 0.84% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1190 | 0.1190 | 0.0010 | 0.84% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1400 | 0.1450 | 0.1390 | 0.1440 | 0.0010 | 0.72% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7980 | 0.7980 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0050 | 0.63% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0050 | 0.63% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1788 | 0.2509 | 0.1777 | 0.2498 | 0.0011 | 0.62% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9290 | 1.3050 | 0.9250 | 1.3010 | 0.0040 | 0.43% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.3021 | 0.3190 | 0.3009 | 0.3178 | 0.0012 | 0.40% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0280 | 1.0830 | 1.0240 | 1.0790 | 0.0040 | 0.39% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0030 | 0.38% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1553 | 1.1753 | 1.1513 | 1.1713 | 0.0040 | 0.35% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.1351 | 1.1551 | 1.1311 | 1.1511 | 0.0040 | 0.35% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1900 | 1.6640 | 1.1860 | 1.6600 | 0.0040 | 0.34% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1849 | 0.1849 | 0.0006 | 0.32% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1849 | 0.1849 | 0.0006 | 0.32% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0030 | 0.32% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006099 | 泰达宏利泽利债券 | 1.0537 | 1.1294 | 1.0506 | 1.1263 | 0.0031 | 0.30% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1396 | 0.1396 | 0.0004 | 0.29% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1389 | 0.1389 | 0.0004 | 0.29% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.0640 | 1.1490 | 1.0610 | 1.1460 | 0.0030 | 0.28% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9502 | 1.7240 | 3.9397 | 1.7196 | 0.0105 | 0.27% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.8788 | 1.6167 | 3.8684 | 1.6123 | 0.0104 | 0.27% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4401 | 1.4401 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0036 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4211 | 1.4211 | 1.4176 | 1.4176 | 0.0035 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4786 | 1.4786 | 1.4749 | 1.4749 | 0.0037 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3738 | 1.3738 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0034 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3807 | 1.3807 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0034 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3510 | 1.3510 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0034 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4651 | 1.4651 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0037 | 0.25% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3507 | 1.3507 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0033 | 0.24% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0022 | 0.23% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 0.9721 | 0.9721 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0021 | 0.22% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1533 | 0.1533 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0003 | 0.20% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2944 | 0.2944 | 0.0006 | 0.20% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2939 | 0.2939 | 0.2933 | 0.2933 | 0.0006 | 0.20% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1090 | 1.3770 | 1.1070 | 1.3750 | 0.0020 | 0.18% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0019 | 0.18% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0018 | 0.18% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1300 | 1.5330 | 1.1280 | 1.5310 | 0.0020 | 0.18% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1516 | 0.1704 | 0.1514 | 0.1702 | 0.0002 | 0.13% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1516 | 0.1704 | 0.1514 | 0.1702 | 0.0002 | 0.13% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 | 0.1558 | 0.1558 | 0.1556 | 0.1556 | 0.0002 | 0.13% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | 0.1545 | 0.1545 | 0.1543 | 0.1543 | 0.0002 | 0.13% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 0.1684 | 0.1684 | 0.1682 | 0.1682 | 0.0002 | 0.12% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1659 | 0.1659 | 0.1657 | 0.1657 | 0.0002 | 0.12% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1839 | 0.2141 | 0.1837 | 0.2139 | 0.0002 | 0.11% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 2.0110 | 2.1210 | 2.0090 | 2.1190 | 0.0020 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.0480 | 1.1000 | 1.0470 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0300 | 1.1950 | 1.0290 | 1.1940 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004556 | 南方和元C | 1.0300 | 1.2120 | 1.0290 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0012 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0011 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 160128 | 南方金利A | 1.0200 | 1.6410 | 1.0190 | 1.6400 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0500 | 1.5560 | 1.0490 | 1.5550 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0160 | 1.5620 | 1.0150 | 1.5610 | 0.0010 | 0.10% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1270 | 1.4350 | 1.1260 | 1.4340 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1140 | 1.4570 | 1.1130 | 1.4560 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0680 | 1.4080 | 1.0670 | 1.4070 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0980 | 1.2130 | 1.0970 | 1.2120 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002645 | 大成景荣保本混合C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.1759 | 1.1759 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0011 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1460 | 1.6330 | 1.1450 | 1.6320 | 0.0010 | 0.09% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.2190 | 1.4930 | 1.2180 | 1.4920 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 1.2350 | 1.2350 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0756 | 1.0756 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0009 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0009 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0008 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1810 | 1.6820 | 1.1800 | 1.6810 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.2490 | 1.5680 | 1.2480 | 1.5670 | 0.0010 | 0.08% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.4200 | 1.4200 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003487 | 平安大华惠融纯债 | 1.1143 | 1.2103 | 1.1135 | 1.2095 | 0.0008 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1397 | 0.1397 | 0.1396 | 0.1396 | 0.0001 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0009 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 005854 | 财通汇利纯债 | 1.0333 | 1.1621 | 1.0326 | 1.1614 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0217 | 1.0972 | 1.0210 | 1.0965 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0589 | 1.0954 | 1.0582 | 1.0947 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1479 | 0.1479 | 0.0001 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.1469 | 0.1469 | 0.1468 | 0.1468 | 0.0001 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161716 | 招商双债增强 | 1.4360 | 1.5750 | 1.4350 | 1.5740 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0010 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 970080 | 东海证券海盈3个月持有期 | 1.0072 | 1.0634 | 1.0065 | 1.0630 | 0.0007 | 0.07% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.6500 | 1.6500 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1768 | 0.1875 | 0.1767 | 0.1874 | 0.0001 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0464 | 1.2434 | 1.0458 | 1.2428 | 0.0006 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0302 | 1.1787 | 1.0296 | 1.1781 | 0.0006 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0347 | 1.2485 | 1.0341 | 1.2479 | 0.0006 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.6815 | 7.4627 | 5.6780 | 7.4592 | 0.0035 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0301 | 1.1077 | 1.0295 | 1.1071 | 0.0006 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 1.0419 | 1.0828 | 1.0413 | 1.0822 | 0.0006 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.7900 | 1.8200 | 1.7890 | 1.8190 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.7050 | 1.7350 | 1.7040 | 1.7340 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 217022 | 招商产业债券 | 1.6540 | 1.8940 | 1.6530 | 1.8930 | 0.0010 | 0.06% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004322 | 创金合信尊隆纯债 | 1.0627 | 1.2179 | 1.0622 | 1.2174 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 1.0094 | 1.1139 | 1.0089 | 1.1134 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 1.0192 | 1.0600 | 1.0187 | 1.0595 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 1.0447 | 1.1650 | 1.0442 | 1.1645 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0006 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 014265 | 新华鼎利债券E | 1.0196 | 1.0196 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0472 | 1.2192 | 1.0467 | 1.2187 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0937 | 1.2127 | 1.0932 | 1.2122 | 0.0005 | 0.05% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000801 | 中金纯债A | 1.2068 | 1.3186 | 1.2063 | 1.3181 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0165 | 1.3304 | 1.0161 | 1.3300 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 1.0345 | 1.2475 | 1.0341 | 1.2471 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4151 | 1.4851 | 1.4145 | 1.4845 | 0.0006 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4011 | 1.4711 | 1.4005 | 1.4705 | 0.0006 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1922 | 1.2032 | 1.1917 | 1.2027 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003425 | 江信添福A | 1.2511 | 1.2611 | 1.2506 | 1.2606 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003426 | 江信添福C | 1.2988 | 1.3088 | 1.2983 | 1.3083 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 1.0185 | 1.1525 | 1.0181 | 1.1521 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 1.0654 | 1.1948 | 1.0650 | 1.1944 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003527 | 鹏华丰腾债券 | 1.0522 | 1.1587 | 1.0518 | 1.1583 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.0676 | 1.0998 | 1.0672 | 1.0994 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0494 | 1.2144 | 1.0490 | 1.2140 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0321 | 1.1561 | 1.0317 | 1.1557 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.1097 | 1.2869 | 1.1093 | 1.2865 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003952 | 兴业18个月定开债A | 1.0238 | 1.2480 | 1.0234 | 1.2476 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 003953 | 兴业18个月定开债C | 1.0224 | 1.2266 | 1.0220 | 1.2262 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 004123 | 华福长盈定开债 | 1.0248 | 1.2327 | 1.0244 | 1.2323 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004647 | 新华鼎利债券A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005099 | 易方达富华纯债A | 1.0126 | 1.0501 | 1.0122 | 1.0497 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0600 | 1.2799 | 1.0596 | 1.2795 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1019 | 4.1289 | 4.1001 | 4.1271 | 0.0018 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.1632 | 1.1902 | 1.1627 | 1.1897 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0347 | 1.1467 | 1.0343 | 1.1463 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006544 | 平安大华惠聚债券 | 1.0368 | 1.1298 | 1.0364 | 1.1294 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0802 | 1.1066 | 1.0798 | 1.1062 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0765 | 1.1029 | 1.0761 | 1.1025 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006828 | 银河久泰债券 | 1.1364 | 1.1764 | 1.1360 | 1.1760 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0379 | 1.1385 | 1.0375 | 1.1381 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1280 | 1.1450 | 1.1275 | 1.1445 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 1.0919 | 1.1540 | 1.0915 | 1.1536 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.0854 | 1.0978 | 1.0850 | 1.0974 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0305 | 1.1095 | 1.0301 | 1.1091 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0303 | 1.1007 | 1.0299 | 1.1003 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 1.0458 | 1.0858 | 1.0454 | 1.0854 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.1279 | 1.1279 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 1.1179 | 1.1179 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008765 | 中加瑞享纯债债券 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 1.0155 | 1.0575 | 1.0151 | 1.0571 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 1.0095 | 1.1145 | 1.0091 | 1.1141 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0587 | 1.0587 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 1.0225 | 1.0475 | 1.0221 | 1.0471 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.0664 | 1.0664 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 1.0429 | 1.0429 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 012732 | 融通通跃一年定开债券发起式 | 1.0251 | 1.0378 | 1.0247 | 1.0374 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0165 | 1.0365 | 1.0161 | 1.0361 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.1169 | 1.5704 | 1.1165 | 1.5700 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0245 | 1.4243 | 1.0241 | 1.4239 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 1.0526 | 1.3088 | 1.0522 | 1.3084 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.2826 | 1.3016 | 1.2821 | 1.3011 | 0.0005 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0266 | 1.4567 | 1.0262 | 1.4563 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 970147 | 财达证券稳达三个月滚动持有债券C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000037 | 广发景宁债券 | 1.0582 | 1.1006 | 1.0579 | 1.1003 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.1986 | 1.4891 | 1.1983 | 1.4888 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.1828 | 1.4483 | 1.1825 | 1.4480 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0697 | 1.4777 | 1.0694 | 1.4774 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000497 | 财通纯债债券 | 1.0878 | 1.1633 | 1.0875 | 1.1630 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1708 | 1.2968 | 1.1704 | 1.2964 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1475 | 1.2735 | 1.1472 | 1.2732 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000802 | 中金纯债C | 1.1765 | 1.2782 | 1.1761 | 1.2778 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0674 | 1.5374 | 1.0671 | 1.5370 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.1524 | 1.3624 | 1.1521 | 1.3621 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0634 | 1.3440 | 1.0631 | 1.3437 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001776 | 中欧兴利债券 | 1.0508 | 1.3467 | 1.0505 | 1.3464 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0487 | 1.4004 | 1.0484 | 1.4001 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.2313 | 1.3481 | 1.2309 | 1.3477 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0334 | 1.3079 | 1.0331 | 1.3076 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0339 | 1.2909 | 1.0336 | 1.2906 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0196 | 1.1806 | 1.0193 | 1.1803 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002448 | 江信汇福 | 1.1198 | 1.1463 | 1.1195 | 1.1460 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0163 | 1.2950 | 1.0160 | 1.2947 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0373 | 1.2016 | 1.0370 | 1.2013 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1662 | 1.2292 | 1.1659 | 1.2289 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0548 | 1.2677 | 1.0545 | 1.2674 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 1.2061 | 1.2438 | 1.2057 | 1.2434 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 1.1945 | 1.2322 | 1.1941 | 1.2318 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003130 | 信诚稳利C | 1.0702 | 1.1896 | 1.0699 | 1.1893 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003174 | 前海联合添惠纯债 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003226 | 信诚稳健债券A | 1.0317 | 1.2367 | 1.0314 | 1.2364 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003227 | 信诚稳健债券C | 1.0320 | 1.2380 | 1.0317 | 1.2377 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003288 | 信诚稳益债券C | 1.0651 | 1.1843 | 1.0648 | 1.1840 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1780 | 1.2082 | 1.1777 | 1.2079 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2180 | 1.2290 | 1.2176 | 1.2286 | 0.0004 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0467 | 1.2354 | 1.0464 | 1.2351 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0665 | 1.3376 | 1.0662 | 1.3373 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0165 | 1.0425 | 1.0162 | 1.0422 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003682 | 博时安弘一年定开债A | 1.0579 | 1.2175 | 1.0576 | 1.2172 | 0.0003 | 0.03% | 2022-05-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |