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2014年06月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 570006 诺德中小盘 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590003 中邮核心优势 1.0870 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580009 东吴多策略混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万消费增长 0.9050 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180029 银华永泰积极债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 582001 东吴优信稳健债券A 1.0679 1.0799 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582201 东吴优信稳健债券C 1.0471 1.0591 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180030 银华永泰积极债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰 0.6169 3.6190 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 650001 英大纯债A类 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 650002 英大纯债C类 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 570007 诺德优选30 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420003 天弘永定价值成长 0.9189 1.2539 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0150 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 750002 安信目标收益债券A 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 750003 安信目标收益债券C 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420005 天弘周期策略 1.1030 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320008 诺安增利债券A 1.2100 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160215 国泰价值经典 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206002 鹏华精选成长 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166011 中欧盛世成长分级 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000104 华宸信用增利债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000139 富国国有企业债债券A 1.0320 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000141 富国国有企业债C级 1.0290 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000384 富国恒利分级债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000394 融通通源短融债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000405 信诚月月支付 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040019 华安稳固债券 1.0570 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 164808 工银四季收益债券 1.0520 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 582002 东吴增利债券A 1.0650 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582202 东吴增利债券C 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置 1.0970 3.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217021 招商优企灵活配置 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398011 中海分红增利 0.7237 2.1237 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320009 诺安增利债券B 1.1780 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630103 华商增强债券B 1.1720 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630016 华商价值共享混合 1.2270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660013 农银汇理信用添利债券 1.0567 1.0927 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340009 兴全磐稳增利债券 1.0918 1.1318 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0445 1.0755 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340001 兴全可转债 1.1579 2.9469 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210003 金鹰行业优势 0.7603 0.7903 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213008 宝盈资源优选 1.3124 1.6581 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 450010 国富策略回报混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660009 农银增强收益债券A 1.1255 1.1605 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660102 农银恒久增利债券C 1.1272 1.1632 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660109 农银增强收益债券C 1.1137 1.1487 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217009 招商核心价值 0.7863 0.9063 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 370026 上投轮动添利债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660002 农银恒久增利债券A 1.1411 1.2301 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690011 民生加银积极成长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000046 工银产业债B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000052 长盛纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000054 鹏华双债增利债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000107 富国信用增强债券A 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000109 富国信用增强债券C 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000130 大成景兴信用债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000131 大成景兴信用债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000145 长盛季季红1年期债券A 1.0170 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000146 长盛季季红1年期债券C 1.0170 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000194 银华信用四季红债券 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000195 工银保本3号混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000242 景顺长城策略精选 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000270 建信安心保本混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000280 博时双债增强债券A 1.0470 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000281 博时双债增强债券C 1.0450 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0050 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000377 上投双债增利A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000396 汇添富安心中国债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000417 国联安新精选灵活配置 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000435 建信稳定添利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000589 光大保德信银发商机混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000624 华富恒财分级债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040026 华安信用四季红债券 1.0400 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080009 长盛同禧信增债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080010 长盛同禧信增债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 080015 长盛同鑫二号保本 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100058 富国产业债债券 1.0200 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100066 富国纯债A 1.0300 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100068 富国纯债C 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 1.0420 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161019 富国新天锋定期开放债券 1.0240 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161117 易方达永旭添利债券 1.0410 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161618 融通岁岁添利债券A 1.0330 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161619 融通岁岁添利债券B 1.0300 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161713 招商信用添利债券 1.0300 1.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162512 国联安双佳A 1.0030 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163826 中银互利分级债券A 1.0130 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0350 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164810 工银纯债定期开放债券 1.0430 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164813 工银增利分级债券A 1.0140 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165509 信诚增强债券 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166905 民生加银添利C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 206015 鹏华纯债债券 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210014 金鹰元丰保本 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320005 诺安价值增长 0.6878 1.6328 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320015 诺安保本 1.0050 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 370021 上投分红添利债券A 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400013 东方保本 1.0130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450019 国富恒久信用债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470088 汇添富信用债债券A 1.0360 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470089 汇添富信用债债券C 1.0260 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485019 工银信用纯债债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 485119 工银信用纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519156 新华行业灵活配置 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519718 交银纯债A 1.0500 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530021 建信纯债A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 550004 信诚三得益债券A 1.0110 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 550005 信诚三得益债券B 1.0080 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 573003 诺德增强债券 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 582003 东吴保本 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590009 中邮稳定收益债券A 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000050 长盛纯债债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000356 南方丰元C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0570 1.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.5600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿保本2期 1.0630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020020 国泰双利债券C 1.1220 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020027 国泰信用债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020028 国泰信用债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020033 国泰民安增利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020034 国泰民安增利债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100073 富国强回报C级 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110017 易方达增强回报债券A 1.1540 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150080 国联安双佳B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 150160 融通通福分级债B 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160128 南方金利A 1.0580 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160217 国泰互利分级债券 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160613 鹏华盛世创新 1.1340 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1010 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180025 银华信用双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180026 银华信用双利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200013 长城积极增利债券A 1.1020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253020 国联安德盛增利债A 1.0890 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253021 国联安德盛增利债B 1.0840 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270009 广发增强债券 1.1010 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320021 诺安双利债券 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 371020 上投纯债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 371120 上投纯债债券B 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 380005 中银纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 380006 中银纯债债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 380009 中银添利债券发起 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470078 汇添富增强债券C 1.0900 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519053 海富通双利分级债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519152 新华纯债添利A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519162 新华信用增益债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519669 银河领先债券 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 550008 信诚优胜精选 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630009 华商稳定增利债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630109 华商稳定增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690002 民生增强债券A 1.1200 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 690202 民生增强债券C 1.0960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163811 中银稳健双利债券A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163812 中银稳健双利债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200009 长城稳健增利 1.1860 1.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485011 工银双利债券B 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485111 工银双利债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银收益A 1.2530 1.2630 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519112 浦银收益C 1.2290 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 610003 信达澳银稳定价值债A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 610103 信达澳银稳定价值债B 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630003 华商增强债券A 1.1800 1.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163406 兴全合润分级 1.2414 1.2333 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485007 工银信用添利债券B 1.0715 1.3555 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485107 工银信用添利债券A 1.0756 1.3846 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519095 新华行业周期轮换 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长 0.5467 1.2304 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100018 富国天利增长债券 1.2227 2.1307 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 420002 天弘永利债券A 1.0302 1.2561 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530001 建信恒久价值 0.5401 2.5179 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券 1.0232 1.2644 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1590 1.2009 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420102 天弘永利债券B 1.0309 1.2836 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519191 万家新利灵活配置混合 1.0089 1.0132 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161908 万家添利 0.8521 1.2528 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166001 中欧新趋势 0.7901 1.0501 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180002 银华保本增值 1.0251 1.0314 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519089 新华优选成长 1.0094 2.0694 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519188 万家恒利A 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519190 万家岁得利定期开放债券 1.0270 1.0372 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0271 1.0841 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-06-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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