基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商产业债 易方达中小盘 上投内需 易方达竞争优势企业混合A 诺安股票 天弘精选 工银平衡 银华88 博时主题 上投亚太 白酒分级 大成蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519033 海富通国策导向 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000 0.0860 4.98% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华证券保险分级 1.0000 1.5860 0.0000 0.0000 0.0710 4.69% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0410 3.37% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 610005 信达澳银红利回报 0.9120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0250 2.82% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000220 富国医疗保健行业股票 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0430 2.80% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165521 信诚中证800金融指数分级 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0360 2.80% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰上证180金融联接 1.1455 1.1455 0.0000 0.0000 0.0303 2.72% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0266 2.69% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100060 富国高新技术产业股票 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0380 2.64% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540002 汇丰晋信龙腾 1.2472 2.4932 0.0000 0.0000 0.0317 2.61% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610007 信达澳银消费优选股票 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0390 2.52% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540003 汇丰晋信动态策略 1.3056 1.4256 0.0000 0.0000 0.0318 2.50% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165508 信诚深度价值 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0300 2.40% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519027 海富通上证周期联接 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210008 金鹰策略配置 1.3374 1.3374 0.0000 0.0000 0.0293 2.24% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0527 1.0727 0.0000 0.0000 0.0226 2.19% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519700 交银主题优选 0.9760 0.9910 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000263 工银信息产业 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0330 2.06% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163803 中银持续增长混合A 0.7771 2.9915 0.0000 0.0000 0.0157 2.06% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540006 汇丰晋信大盘 1.2924 1.3524 0.0000 0.0000 0.0261 2.06% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550009 信诚中小盘 1.2000 1.3300 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310508 申万稳益宝债券 1.1540 1.3000 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450011 国富研究精选 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460005 华泰柏瑞价值增长 1.3933 1.9033 0.0000 0.0000 0.0276 2.02% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620006 金元惠理消费主题 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000251 工银金融地产股票 1.7340 1.7340 0.0000 0.0000 0.0340 2.00% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217012 招商行业领先 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0250 2.00% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519712 交银阿尔法核心 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620005 金元惠理核心动力 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162203 泰达宏利稳定 0.8692 2.8092 0.0000 0.0000 0.0165 1.93% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460002 华泰柏瑞积极成长 1.2251 1.2751 0.0000 0.0000 0.0229 1.90% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620002 金元惠理成长动力 0.9630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180033 银华上证50等权联接 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 377150 上投健康品质生活 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0270 1.89% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160211 国泰中小盘 1.4150 1.6890 0.0000 0.0000 0.0260 1.87% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020026 国泰成长优选 1.5960 1.6180 0.0000 0.0000 0.0290 1.85% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0981 1.5881 0.0000 0.0000 0.0199 1.85% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210009 金鹰核心资源 1.2150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 399001 中海上证50 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519665 银河美丽股票C 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519664 银河美丽股票A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163822 中银主题策略股票 1.5740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0280 1.81% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长 1.2000 4.2070 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217013 招商中小盘精选 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690011 民生加银积极成长混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000788 前海开源中国成长混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161818 银华消费分级 1.3180 1.3510 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519971 长信改革红利混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000127 农银行业领先 1.2614 1.2614 0.0000 0.0000 0.0206 1.66% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163001 长信中证央企100 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519657 银河灵活配置混合C 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519656 银河灵活配置混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620001 金元惠理宝石动力 0.9566 1.0166 0.0000 0.0000 0.0155 1.65% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000524 上投摩根民生需求 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690005 民生内需增长 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090009 大成行业轮动 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健 1.3240 1.7480 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210002 金鹰红利价值混合A 1.3863 1.7743 0.0000 0.0000 0.0217 1.59% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519672 银河蓝筹精选 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690009 民生加银红利回报 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000410 益民服务领先混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161605 融通蓝筹成长 1.2260 2.5590 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202009 南方盛元红利 1.0350 1.1330 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660004 农银策略价值 1.2687 1.2687 0.0000 0.0000 0.0196 1.57% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519099 新华灵活主题 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 229002 泰达宏利逆向股票 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450007 国富成长动力 1.1016 1.2816 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620004 金元惠理价值增长 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000039 农银低估值高增长 1.4007 1.4007 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000241 宝盈核心优势混合C 1.3383 1.6283 0.0000 0.0000 0.0202 1.53% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213006 宝盈核心优势混合A 1.3441 1.8441 0.0000 0.0000 0.0202 1.53% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万新动力 0.7564 2.6537 0.0000 0.0000 0.0114 1.53% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 690004 民生稳健成长 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000136 民生加银策略精选混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162509 国联安双禧中证100 1.0730 0.9490 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519156 新华行业灵活配置 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270025 广发行业领先 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161816 银华中证等权90分级 1.0950 0.7610 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162201 泰达宏利成长 1.1931 3.3881 0.0000 0.0000 0.0172 1.46% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 379010 上投中小盘 1.5260 1.5660 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161005 富国天惠成长精选 1.7316 3.6296 0.0000 0.0000 0.0248 1.45% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290008 泰信发展主题 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320010 诺安中证100 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 481012 工银深证红利联接 0.8426 0.8426 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519679 银河主题策略 2.5330 2.5330 0.0000 0.0000 0.0360 1.44% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519979 长信内需成长 1.0600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020010 国泰金牛创新 1.4150 1.5700 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210003 金鹰行业优势 0.8986 0.9286 0.0000 0.0000 0.0126 1.42% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 375010 摩根中国优势混合A 1.6800 4.7500 0.0000 0.0000 0.0233 1.41% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410008 华富中证100 0.7891 0.7891 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162307 海富通中证100 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270050 广发新经济股票 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 730001 方正富邦创新动力 1.0880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000311 景顺长城沪深300增强 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270021 广发聚瑞 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519100 长盛中证100 0.7956 1.4156 0.0000 0.0000 0.0109 1.39% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519686 交银180治理联接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000336 农银研究精选 1.1342 1.1342 0.0000 0.0000 0.0154 1.38% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090018 大成新锐产业 1.2520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160809 长盛同辉100等权分级 1.1730 1.2430 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519678 银河消费驱动 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 700002 平安大华深证300 1.1730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000598 长盛生态环境主题混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 762001 国金通用国鑫发起 1.2320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0167 1.37% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162209 泰达宏利市值优选 0.8493 0.8493 0.0000 0.0000 0.0114 1.36% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162214 泰达宏利中小盘 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240014 华宝中证100 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0108 1.36% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 688888 浙商聚潮产业成长 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690003 民生精选 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121006 国投瑞银稳健增长 1.1320 1.7620 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161607 融通巨潮100 0.8340 2.3480 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050002 博时沪深300 0.8093 2.7893 0.0000 0.0000 0.0106 1.33% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000746 招商行业精选股票 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000065 国富焦点驱动混合 1.1590 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320006 诺安灵活配置 1.3920 1.9720 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481010 工银中小盘成长 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290004 泰信优质生活 0.9570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519180 万家180 0.6544 2.9944 0.0000 0.0000 0.0084 1.30% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580006 东吴新经济 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213010 宝盈中证100增强 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 376510 上投大盘蓝筹 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398051 中海环保新能源 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590005 中邮核心主题 1.4200 1.5800 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000411 景顺长城优质成长 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040180 华安上证180联接 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160812 长盛同益成长回报 1.3510 4.6660 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165516 信诚周期轮动股票 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000313 华安沪深300增强C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630006 华商产业升级 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000312 华安沪深300增强A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206007 鹏华消费优选 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530003 建信优选成长 1.0489 2.4989 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040007 华安中小盘 1.0015 2.3164 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420003 天弘永定价值成长 1.1576 1.4926 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 673010 纽银新动向 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213003 宝盈策略增长 1.2837 1.7037 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 590006 中邮中小盘配置 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 257070 国联安优选行业 1.2740 1.4750 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 730002 方正富邦红利精选 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000550 广发新动力股票 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110003 易方达上证50 0.7349 2.5849 0.0000 0.0000 0.0086 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161207 国投瑞银沪深300 1.1130 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202011 南方优选价值 1.4540 1.9740 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481013 工银消费服务行业 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519050 海富通养老收益混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530012 建信积极配置混合 1.2030 1.2710 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业 0.8106 2.3406 0.0000 0.0000 0.0094 1.17% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560002 益民红利成长 0.4585 1.4101 0.0000 0.0000 0.0053 1.17% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163407 兴全沪深300 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8128 0.8628 0.0000 0.0000 0.0093 1.16% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161706 招商优质成长 1.1351 3.0454 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000656 前海开源沪深300指数 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050019 博时转债增强债券A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100053 富国上证综指联接 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050008 博时第三产业 0.8980 2.9640 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080005 长盛量化红利 1.3450 1.3850 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160417 华安沪深300指数分级 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161611 融通内需驱动 0.8060 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481009 工银沪深300 1.0053 1.2003 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 671010 纽银策略优选 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200002 长城久泰沪深300 1.1152 3.9752 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202023 南方优选成长 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240022 华宝兴业资源优选 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000471 富国城镇发展股票 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000613 国寿安保沪深300指数 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0132 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166801 浙商聚潮新思维 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166802 浙商沪深300指数分级 1.0020 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260117 景顺长城支柱产业 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519069 汇添富价值精选混合 1.5530 2.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000577 安信价值精选股票 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080007 长盛同鑫行业配置 1.1970 1.2280 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100039 富国通胀通缩 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7647 2.6327 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550008 信诚优胜精选 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660008 农银沪深300 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160807 长盛沪深300 0.9250 0.9750 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180001 银华优势企业 1.1486 2.8857 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630015 华商大盘量化精选混合 1.6730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000051 华夏沪深300ETF联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050010 博时特许价值 1.2130 1.5580 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165309 建信沪深300 0.8199 0.8199 0.0000 0.0000 0.0088 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165512 信诚新机遇 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233001 大摩基础行业 0.5914 2.1364 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257040 国联安德盛红利 1.1260 1.5290 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398021 中海能源策略 0.6534 0.9634 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519976 长信可转债债券C 1.3149 1.4679 0.0000 0.0000 0.0141 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519977 长信可转债债券A 1.3342 1.4972 0.0000 0.0000 0.0143 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 740001 长安宏观策略 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050022 博时回报灵活配置 1.3240 1.3600 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167601 国金沪深300指数分级 1.2280 1.2450 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202015 南方沪深300ETF联接 0.9841 1.1441 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 360016 光大保德信行业轮动混合 1.1330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏