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2005年10月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9870 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290002 泰信先行策略混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0083 0.89% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050001 博时价值增长混合 1.0550 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002001 华夏回报混合A 1.0390 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 0.9506 1.1356 0.0000 0.0000 0.0072 0.76% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350001 天治财富增长混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398001 中海优质成长混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040004 华安宝利配置混合 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 宏利周期混合 1.0196 1.2046 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 350002 天治低碳经济混合 0.8963 0.8963 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业混合 1.0835 1.2535 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410001 华富竞争力优选混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 151001 银河稳健混合 0.9052 0.9702 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161604 融通深证100指数A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0017 1.0817 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选混合 0.8179 0.9079 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020003 国泰金龙行业混合 1.0330 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康配置混合 1.0213 1.1113 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富混合 1.0393 1.1993 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 0.9602 0.9802 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华弘泰A 0.9152 0.9752 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9969 1.0269 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100022 富国天瑞强势混合A 1.0074 1.0274 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0320 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 1.1470 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519996 长信银利精选股票 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110002 易方达策略成长混合 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150103 银河银泰混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8574 0.9874 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070002 嘉实增长混合 1.2090 1.3400 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.0385 1.1385 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162203 宏利稳定混合 1.0531 1.1631 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0045 1.0255 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320001 诺安平衡混合A 1.0261 1.0961 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040001 华安创新混合 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160602 鹏华普天债券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519011 海富通精选混合 1.1007 1.2607 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.1047 1.2647 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 1.0312 1.0512 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270002 广发稳健增长混合A 1.0602 1.1402 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450001 国富中国收益混合A 1.0215 1.0315 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050002 博时沪深300指数A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519003 海富通收益增长混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100020 富国天益价值混合A 1.0831 1.2031 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202101 南方宝元债券A 1.0350 1.1470 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8498 0.8498 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090001 大成价值增长混合A 1.0123 1.2223 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110001 易方达平稳增长混合 1.1210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481001 工银核心价值混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 0.8272 0.8772 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.0758 1.1058 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 0.9740 0.9840 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040002 华安中国A股增强指数 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 1.0205 1.0705 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0077 1.0377 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519008 汇添富优势精选混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000001 华夏成长混合 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020005 国泰金马稳健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070005 嘉实债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090002 大成债券A/B 0.9886 1.1286 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债混合 0.9940 1.0170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0032 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9531 0.9631 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000004 中海可转债债券C 0.9590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161603 融通债券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510050 华夏上证50ETF 0.8110 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519001 银华价值优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.0816 1.2016 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162205 宏利风险预算混合 1.0108 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217003 招商安泰债券A 1.0348 1.0948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070001 嘉实成长收益混合A 1.0979 1.2479 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260101 景顺长城优选混合 1.0799 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202001 南方稳健成长混合 1.0364 1.2114 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217005 招商先锋混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0256 1.1256 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 0.8561 0.8561 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240003 华宝宝康债券A 1.0394 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217002 招商安泰平衡混合 1.0059 1.1159 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0251 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090004 大成精选增值混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 1.0184 1.1334 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233001 大摩基础行业混合 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 398011 中海分红增利混合 0.9806 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-10-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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