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2005年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8462 0.9762 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002001 华夏回报混合A 1.0290 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 0.7620 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.0776 1.1976 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长混合 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.0160 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320001 诺安平衡混合A 1.0017 1.0717 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.0765 1.1965 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选混合 0.9624 0.9624 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0101 1.0901 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.0525 1.1725 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 0.9663 0.9863 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070002 嘉实增长混合 1.1950 1.3260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 1.0062 1.0262 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202001 南方稳健成长混合 1.0083 1.1833 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 340001 兴全可转债混合 0.9842 1.0072 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹混合 0.9540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新混合 0.9880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481001 工银核心价值混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0320 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270001 广发聚富混合 1.0359 1.1959 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0355 1.1475 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 288001 华夏经典混合 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8486 0.8486 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519996 长信银利精选股票 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121001 国投瑞银融华债券 1.0379 1.1379 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377010 摩根阿尔法混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050002 博时沪深300指数A 0.8390 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 1.0242 1.1342 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 1.0112 1.0312 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 0.9967 1.1117 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410001 华富竞争力优选混合A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9818 1.0028 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9990 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270002 广发稳健增长混合A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217005 招商先锋混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9339 0.9439 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100018 富国天利增长债券A 1.0067 1.0667 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150103 银河银泰混合 0.8975 0.8975 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162202 宏利周期混合 1.0063 1.1913 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240003 华宝宝康债券A 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.8036 0.8936 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0189 1.0579 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162201 宏利成长混合 1.1148 1.2748 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9928 1.2028 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9826 1.0126 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 0.9497 0.9597 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050006 博时稳定价值债券B 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110008 易方达稳健收益债券B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000001 华夏成长混合 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000004 中海可转债债券C 0.9420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040004 华安宝利配置混合 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161606 融通行业景气混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253010 国联安安心成长混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519003 海富通收益增长混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519005 海富通股票混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 0.9131 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398011 中海分红增利混合 0.9550 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420001 天弘精选混合A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 0.9885 1.0985 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180001 银华优势企业混合 1.0684 1.2384 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206001 鹏华弘泰A 0.8971 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 1.0114 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090002 大成债券A/B 0.9855 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9663 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217003 招商安泰债券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519180 万家180指数A 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002011 华夏红利混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020002 国泰金龙债券A 0.9990 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070005 嘉实债券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160602 鹏华普天债券A 0.9790 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160605 鹏华中国50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090004 大成精选增值混合A 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040002 华安中国A股增强指数 0.8560 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398001 中海优质成长混合 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519001 银华价值优选混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233001 大摩基础行业混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050001 博时价值增长混合 1.0470 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110003 易方达上证50增强A 0.8337 0.8337 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180003 银华-道琼斯88指数 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519011 海富通精选混合 1.0843 1.2443 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 0.9904 1.0404 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160603 鹏华普天收益混合 1.0150 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151002 银河收益混合 1.0203 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益混合A 1.0638 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510050 华夏上证50ETF 0.7860 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.27% 2005-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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