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2005年11月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0116 1.36% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 0.7760 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161604 融通深证100指数A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8252 0.8252 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050002 博时沪深300指数A 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040002 华安中国A股增强指数 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519180 万家180指数A 0.7953 0.8453 0.0000 0.0000 0.0063 0.80% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0075 0.77% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100022 富国天瑞强势混合A 0.9566 0.9766 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240005 华宝多策略增长A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020001 国泰金鹰增长混合 1.0270 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040004 华安宝利配置混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410001 华富竞争力优选混合A 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9046 0.9046 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9722 0.9932 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹混合 0.9415 1.1265 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 360001 光大保德信量化股票A 0.8205 0.8205 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9710 1.0510 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519996 长信银利精选股票 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257010 国联安小盘精选混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9624 0.9924 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519011 海富通精选混合 1.0654 1.2254 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210001 金鹰成份优选混合 0.7837 0.8737 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9555 0.9855 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 宏利周期混合 0.9803 1.1653 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.0052 1.0952 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50增强A 0.8301 0.8301 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 398011 中海分红增利混合 0.9380 0.9480 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151001 银河稳健混合 0.8948 0.9598 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519003 海富通收益增长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519005 海富通股票混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.0686 1.1886 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070002 嘉实增长混合 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9217 0.9317 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 233001 大摩基础行业混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8277 0.9577 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.0220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.0023 1.1773 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.9310 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050004 博时精选混合A 0.9398 0.9498 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 1.0108 1.1208 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270001 广发聚富混合 1.0149 1.1749 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 288001 华夏经典混合 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180001 银华优势企业混合 1.0489 1.2189 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 0.9745 0.9975 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202101 南方宝元债券A 1.0222 1.1342 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 0.9844 1.1944 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481001 工银核心价值混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100020 富国天益价值混合A 1.0561 1.1761 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217005 招商先锋混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.0016 1.0816 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 1.0527 1.2027 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090002 大成债券A/B 0.9808 1.1208 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377010 摩根阿尔法混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519008 汇添富优势精选混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206001 鹏华弘泰A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9764 1.0864 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000001 华夏成长混合 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121001 国投瑞银融华债券 1.0239 1.1239 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162205 宏利风险预算混合 0.9807 1.0307 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 0.9807 1.0957 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519001 银华价值优选混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002011 华夏红利混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020003 国泰金龙行业混合 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217003 招商安泰债券A 1.0287 1.0887 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400001 东方龙混合 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益混合A 0.9996 1.0096 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110005 易方达积极成长混合 1.0007 1.0207 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270002 广发稳健增长混合A 1.0402 1.1202 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161902 万家增强收益债券C 1.0168 1.0558 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180003 银华-道琼斯88指数 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000004 中海可转债债券C 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 151002 银河收益混合 1.0198 1.0998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9725 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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