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2005年11月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 0.7570 0.9000 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050004 博时精选混合A 0.9197 0.9297 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050002 博时沪深300指数A 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519180 万家180指数A 0.7820 0.8320 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.7190 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8065 0.8065 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9290 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 0.9744 1.0844 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233001 大摩基础行业混合 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强指数 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9532 0.9742 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150103 银河银泰混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 398011 中海分红增利混合 0.9206 0.9306 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240005 华宝多策略增长A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9029 0.9129 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398001 中海优质成长混合 0.9063 0.9063 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.8088 0.8088 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健混合A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 0.9914 1.1314 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519005 海富通股票混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长混合A 0.9642 1.1742 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 宏利行业精选混合A 0.9688 0.9888 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长混合 0.9939 1.1689 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162205 宏利风险预算混合 0.9644 1.0144 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100022 富国天瑞强势混合A 0.9485 0.9685 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9436 0.9736 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450001 国富中国收益混合A 0.9822 0.9922 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9490 1.0290 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9723 1.0723 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161902 万家增强收益债券C 1.0154 1.0544 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.0139 1.0939 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210001 金鹰成份优选混合 0.7840 0.8740 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 375010 摩根中国优势混合A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160603 鹏华普天收益混合 0.9720 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 0.9830 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.0174 1.1294 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 0.9559 1.0709 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.0450 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377010 摩根阿尔法混合A 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8037 0.9337 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9572 1.0672 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0243 1.1443 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.0018 1.0818 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400001 东方龙混合 0.9548 0.9748 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481001 工银核心价值混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519001 银华价值优选混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320001 诺安平衡混合A 0.9725 1.0425 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.8686 0.9336 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240002 华宝宝康配置混合 0.9940 1.0840 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 340001 兴全可转债混合 0.9666 0.9896 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288001 华夏经典混合 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110005 易方达积极成长混合 0.9737 0.9937 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9329 0.9629 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.0473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121001 国投瑞银融华债券 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 0.9922 1.1522 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9690 0.9790 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180001 银华优势企业混合 1.0185 1.1885 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519688 交银精选混合 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151002 银河收益混合 1.0157 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162201 宏利成长混合 1.0599 1.2199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 206001 鹏华弘泰A 0.8564 0.9164 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510081 长盛动态精选混合 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050006 博时稳定价值债券B 1.0017 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217003 招商安泰债券A 1.0265 1.0865 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420001 天弘精选混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0134 1.1134 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519087 新华优选分红混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000001 华夏成长混合 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000004 中海可转债债券C 0.9020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000011 华夏大盘精选混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002001 华夏回报混合A 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080001 长盛成长价值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160605 鹏华中国50混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288002 华夏收入混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090002 大成债券A/B 0.9793 1.1193 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.0059 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519008 汇添富优势精选混合 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070001 嘉实成长收益混合A 1.0196 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180003 银华-道琼斯88指数 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002011 华夏红利混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020003 国泰金龙行业混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050001 博时价值增长混合 1.0180 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 253010 国联安安心成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519003 海富通收益增长混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 410001 华富竞争力优选混合A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长混合 1.1250 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040001 华安创新混合 0.9400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519011 海富通精选混合 1.0397 1.1997 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161601 融通新蓝筹混合 0.9253 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162202 宏利周期混合 0.9554 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9650 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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