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2016年12月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003453 招商招盛纯债C 1.1404 1.1404 1.0720 1.0720 0.0684 6.38% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0799 1.0799 1.0314 1.0314 0.0485 4.70% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4310 0.4310 0.0170 3.94% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050015 博时大中华亚太精选 1.0490 1.1310 1.0410 1.1230 0.0080 0.77% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1480 0.6751 1.1394 0.6701 0.0086 0.75% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8760 0.5360 0.8700 0.5320 0.0060 0.69% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003047 招商信用定开债美元 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1521 0.1531 0.1512 0.1522 0.0009 0.60% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002441 德邦新添利债券C 1.1282 1.5082 1.1245 1.5045 0.0037 0.33% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6820 0.6820 0.6800 0.6800 0.0020 0.29% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1454 0.1454 0.1450 0.1450 0.0004 0.28% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.1270 1.1770 0.0030 0.27% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0066 1.0066 1.0043 1.0043 0.0023 0.23% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003356 招商稳祥定开灵活混合C 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.5260 0.5260 0.5250 0.5250 0.0010 0.19% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260112 景顺长城能源基建混合A 1.6140 2.0490 1.6110 2.0460 0.0030 0.19% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002688 红塔红土长益定开债A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000844 南方绝对收益 1.1310 1.1610 1.1290 1.1590 0.0020 0.18% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002689 红塔红土长益定开债C 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3360 1.3360 1.3340 1.3340 0.0020 0.15% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003475 前海联合沪深300指数A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001483 天弘喜利灵活配置混合 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001729 银华逆向投资定开混合 0.9520 0.9520 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003710 国投瑞银和顺债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002619 中银裕利混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2593 1.4018 1.2580 1.4005 0.0013 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001851 中融强国制造混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002690 前海开源恒泽混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.0020 1.5490 1.0010 1.5480 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002057 中银新机遇混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002527 南方安享绝对收益 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166021 中欧纯债添利分级债券 0.9980 1.2130 0.9970 1.2120 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001671 长城新策略混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002832 工银恒享纯债债券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000814 鑫元合享纯债C 1.0030 1.1080 1.0020 1.1070 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000910 鑫元合丰纯债C 1.0180 1.0980 1.0170 1.0970 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002906 南方中证500量化增强A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519676 银河强化债券A 1.0350 1.5950 1.0340 1.5940 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001670 长城新策略混合A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000084 博时安盈债券A 1.1240 1.1600 1.1230 1.1590 0.0010 0.09% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000914 中加纯债债券 1.0209 1.0973 1.0201 1.0965 0.0008 0.08% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1441 0.1441 0.1440 0.1440 0.0001 0.07% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0007 1.0007 1.0000 1.0000 0.0007 0.07% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5700 2.8720 1.5690 2.8710 0.0010 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003568 平安惠利纯债A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003610 南方荣安A 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003819 广发景华纯债A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002969 易方达丰和债券A 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003522 万家鑫通纯债A 1.0009 1.0009 1.0004 1.0004 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1830 0.1961 0.1829 0.1960 0.0001 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003223 广发景丰纯债A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003741 鹏华丰盈债券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003611 南方荣安C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003370 招商招庆纯债C 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003595 长盛盛崇灵活配置混合C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003301 华夏鼎融债券A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003660 中加纯债两年债券A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519787 交银裕利纯债债券C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519786 交银裕利纯债债券A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003037 广发集瑞债券A 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003523 万家鑫通纯债C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003730 博时富华纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003768 宏利纯利债券C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003767 宏利纯利债券A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003594 长盛盛崇灵活配置混合A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519206 万家年年恒荣A 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003369 招商招庆纯债A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003327 万家鑫璟纯债A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519207 万家年年恒荣C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003286 平安惠享纯债A 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519199 万家家享中短债A 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003438 招商招怡纯债A 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003445 中加丰享纯债债券 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003661 中加纯债两年债券C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003439 招商招怡纯债C 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003302 华夏鼎融债券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003146 融通通优债券 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003328 万家鑫璟纯债C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003038 广发集瑞债券C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003527 鹏华丰腾债券 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003575 大成惠益纯债 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 675043 西部利得合享C 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 675051 西部利得合赢债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003395 安信尊享纯债 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 675041 西部利得合享A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003833 金鹰添富纯债债券 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002930 博时聚润纯债债券A 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 675053 西部利得合赢债券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003048 民生加银鑫盈债A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003648 融通通祺债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 650001 英大纯债债券A 1.1273 1.2723 1.1272 1.2722 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003495 鹏华弘尚混合A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003605 景顺长城景泰汇利定开债A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003329 万家鑫安纯债债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002864 广发安泽短债债券A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003452 招商招盛纯债A 1.2817 1.2817 1.2816 1.2816 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003176 德邦景颐债券A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003381 博时裕信纯债债券 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003837 东方臻享纯债债券A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003400 建信恒瑞债券 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003249 建信恒丰纯债债券 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003551 工银恒丰纯债债券 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003590 建信睿富纯债债券 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003681 建信睿享纯债债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003654 博时锦禄纯债债券 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003290 长城久稳债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003714 英大睿盛C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003496 鹏华弘尚混合C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003713 英大睿盛A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002921 创金合信尊誉纯债 1.0037 1.0082 1.0036 1.0081 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003427 建信恒远一年定开债 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002140 博时裕诚纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002408 中信建投医改混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5750 1.5750 1.5750 1.5750 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000708 华安安享混合A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001124 融通增强收益债券C 1.0010 1.2410 1.0010 1.2410 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002245 泰康稳健增利债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000052 长盛纯债债券C 1.0570 1.2150 1.0570 1.2150 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001160 东方永润债券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0160 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001414 国联鑫起点混合C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000333 长城稳固收益债券A 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000085 博时安盈债券C 1.1100 1.1420 1.1100 1.1420 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002138 泓德裕泰债券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002129 广发鑫利混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002543 长城久益混合A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001393 国富金融地产混合C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001019 兴业年年利定开债 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001161 东方永润债券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002006 工银新得益混合 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000166 中海信息产业混合A 1.0040 1.3940 1.0040 1.3940 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001998 工银新焦点混合C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000745 华银稳定收益C 1.0690 1.2370 1.0690 1.2370 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002442 鑫元汇利债券 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000174 汇添富高息债债券A 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000175 汇添富高息债债券C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000474 广发集鑫债券C 1.1490 1.1840 1.1490 1.1840 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001246 兴银长乐定开债A 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0020 1.2510 1.0020 1.2510 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0020 1.2040 1.0020 1.2040 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000473 广发集鑫债券A 1.1230 1.1520 1.1230 1.1520 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001906 东方红6个月定开债 0.9950 1.0270 0.9950 1.0270 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001994 华安年年红债券C 1.0440 1.0870 1.0440 1.0870 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001014 中融融安混合 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002279 浙商惠盈纯债A 1.0550 1.0680 1.0550 1.0680 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002246 泰康稳健增利债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000655 鑫元稳利债券 1.2060 1.2060 1.2060 1.2060 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002228 长城新优选混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000804 中信建投稳利混合A 0.9970 1.2370 0.9970 1.2370 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002364 华安安康灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9420 0.9420 0.9420 0.9420 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0090 1.0580 1.0090 1.0580 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001960 兴银瑞益 1.0290 1.0390 1.0290 1.0390 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000306 天弘弘利债券A 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.00% 2016-12-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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