2019年07月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161116	易方达黄金主题	0.7870	0.7870	0.7680	0.7680	0.0190	2.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
2	090013	大成竞争优势	1.1260	2.1360	1.1020	2.1120	0.0240	2.18%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
3	519019	大成景阳领先	0.7070	4.1660	0.6920	4.1510	0.0150	2.17%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
4	161810	银华内需精选	1.6960	1.6120	1.6660	1.5820	0.0300	1.80%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
5	180020	银华成长先锋	1.0760	1.1010	1.0580	1.0830	0.0180	1.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
6	001719	工银国家战略股票	1.0730	1.0730	1.0560	1.0560	0.0170	1.61%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
7	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.7890	0.7890	0.7770	0.7770	0.0120	1.54%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
8	006132	万家智造优势混合A	1.2774	1.2774	1.2594	1.2594	0.0180	1.43%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
9	006133	万家智造优势混合C	1.2615	1.2615	1.2437	1.2437	0.0178	1.43%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
10	001195	工银农业产业股票	0.7200	0.7200	0.7100	0.7100	0.0100	1.41%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
11	005299	万家成长优选混合A	1.0307	1.0307	1.0167	1.0167	0.0140	1.38%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
12	007300	国联安中证半导体ETF联接A	1.0351	1.0351	1.0211	1.0211	0.0140	1.37%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
13	007301	国联安中证半导体ETF联接C	1.0346	1.0346	1.0207	1.0207	0.0139	1.36%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
14	164701	汇添富黄金及贵金属	0.6710	0.6710	0.6620	0.6620	0.0090	1.36%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
15	005311	万家家乐债券A	1.1431	1.1431	1.1279	1.1279	0.0152	1.35%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值

16	005312	万家家乐债券C	1.1267	1.1267	1.1118	1.1118	0.0149	1.34%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
17	005300	万家成长优选混合C	1.0229	1.0229	1.0095	1.0095	0.0134	1.33%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
18	150107	易方达进取	0.5984	0.0000	0.5906	-0.0078	0.0078	1.32%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
19	320013	诺安全球黄金	0.8880	0.9730	0.8770	0.9620	0.0110	1.25%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
20	163116	申万菱信申万电子行业投资指数分级	0.8664	0.6010	0.8558	0.5937	0.0106	1.24%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
21	006109	富荣价值精选混合A	1.7016	1.7016	1.6815	1.6815	0.0201	1.20%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
22	290002	泰信先行策略	0.6315	2.4465	0.6240	2.4390	0.0075	1.20%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
23	002989	融通通乾研究精选混合	1.0754	4.3223	1.0628	4.3101	0.0126	1.19%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
24	006110	富荣价值精选混合C	0.8349	0.8349	0.8251	0.8251	0.0098	1.19%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
25	290014	泰信现代服务业股票	1.7000	1.7600	1.6810	1.7410	0.0190	1.13%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
26	001617	天弘中证电子指数A	0.8086	0.8086	0.7997	0.7997	0.0089	1.11%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
27	001618	天弘中证电子指数C	0.8006	0.8006	0.7918	0.7918	0.0088	1.11%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
28	005535	泰信竞争优选混合	1.2515	1.2515	1.2380	1.2380	0.0135	1.09%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
29	005067	融通逆向策略灵活配置混合	0.9608	1.0008	0.9508	0.9908	0.0100	1.05%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
30	003751	万家瑞隆灵活配置混合	1.0761	1.0761	1.0650	1.0650	0.0111	1.04%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值

31	001072	华安智能装备主题股票	0.9940	1.0470	0.9840	1.0370	0.0100	1.02%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
32	003634	嘉实农业产业股票	1.3008	1.3008	1.2878	1.2878	0.0130	1.01%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
33	005265	博时厚泽回报混合A	0.9889	0.9889	0.9793	0.9793	0.0096	0.98%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
34	005266	博时厚泽回报混合C	0.9759	0.9759	0.9664	0.9664	0.0095	0.98%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
35	001410	信达澳银新能源产业股票	1.5650	1.6270	1.5500	1.6120	0.0150	0.97%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
36	501022	银华鑫盛定增混合	0.9580	0.9580	0.9490	0.9490	0.0090	0.95%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
37	005533	银华国企改革混合发起式	1.1778	1.1778	1.1671	1.1671	0.0107	0.92%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
38	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.2212	1.2212	1.2102	1.2102	0.0110	0.91%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
39	005281	中科沃土转型升级混合	0.8504	0.8504	0.8427	0.8427	0.0077	0.91%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
40	160224	国泰深证TMT50指数分级	0.8960	0.6445	0.8879	0.6364	0.0081	0.91%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
41	217019	招商深证TMT50联接	1.2288	1.2288	1.2177	1.2177	0.0111	0.91%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
42	481010	工银中小盘成长	1.3330	1.3330	1.3210	1.3210	0.0120	0.91%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
43	000219	博时裕益灵活配置	1.2520	1.5040	1.2410	1.4930	0.0110	0.89%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
44	002803	东方红沪港深混合	1.6940	1.6940	1.6790	1.6790	0.0150	0.89%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
45	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.4660	0.4660	0.4620	0.4620	0.0040	0.87%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值

46	002020	国都创新驱动	1.0500	1.0900	1.0410	1.0810	0.0090	0.86%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
47	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	0.9771	1.0721	0.9689	1.0639	0.0082	0.85%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
48	161601	融通新蓝筹	0.8907	3.1957	0.8832	3.1882	0.0075	0.85%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
49	006257	信达澳银先进智造股票型	1.0101	1.0101	1.0017	1.0017	0.0084	0.84%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
50	007119	睿远成长价值混合A	1.0081	1.0081	0.9997	0.9997	0.0084	0.84%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
51	007120	睿远成长价值混合C	1.0068	1.0068	0.9984	0.9984	0.0084	0.84%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
52	240010	华宝行业精选	1.0873	1.0873	1.0782	1.0782	0.0091	0.84%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
53	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	0.9711	1.0661	0.9631	1.0581	0.0080	0.83%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
54	000717	融通转型三动力灵活配置混合	1.3640	1.3640	1.3530	1.3530	0.0110	0.81%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
55	006817	泰康港股通地产指数C	1.0736	1.0736	1.0650	1.0650	0.0086	0.81%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
56	006816	泰康港股通地产指数A	1.0752	1.0752	1.0667	1.0667	0.0085	0.80%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
57	005169	华泰保兴策略精选A	1.0913	1.0913	1.0828	1.0828	0.0085	0.79%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
58	005585	银河文体娱乐混合	1.3086	1.3086	1.2983	1.2983	0.0103	0.79%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
59	005170	华泰保兴策略精选C	1.0838	1.0838	1.0754	1.0754	0.0084	0.78%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
60	169101	东方红睿丰混合	1.4130	2.3150	1.4020	2.3040	0.0110	0.78%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
61	000513	富国高端制造行业股票	1.6990	1.6990	1.6860	1.6860	0.0130	0.77%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
62	519727	交银成长30股票	1.1750	1.6350	1.1660	1.6260	0.0090	0.77%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
63	004997	广发高端制造股票	0.8855	0.8855	0.8788	0.8788	0.0067	0.76%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
64	519035	富国天博创新主题	1.5988	4.9690	1.5867	4.9366	0.0121	0.76%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
65	501066	东方红恒元五年定开混合	1.2019	1.2019	1.1930	1.1930	0.0089	0.75%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
66	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.2470	1.2470	1.2380	1.2380	0.0090	0.73%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
67	161721	招商沪深300地产指数分级	1.2395	1.3679	1.2305	1.3623	0.0090	0.73%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
68	180001	银华优势企业	1.1736	3.0307	1.1651	3.0222	0.0085	0.73%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
69	400015	东方增长中小盘	1.1031	1.5631	1.0952	1.5552	0.0079	0.72%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
70	004890	中邮文娱灵活配置混合	0.9592	0.9592	0.9524	0.9524	0.0068	0.71%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
71	169105	东方红睿华沪港深混合	1.2667	1.6277	1.2578	1.6188	0.0089	0.71%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
72	000003	中海可转债A	0.7150	0.9250	0.7100	0.9200	0.0050	0.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
73	000004	中海可转债C	0.7160	0.9260	0.7110	0.9210	0.0050	0.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
74	160626	鹏华信息分级	1.0070	1.6430	1.0000	1.6390	0.0070	0.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
75	168104	九泰锐丰定增混合	1.1961	1.2238	1.1878	1.2155	0.0083	0.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
76	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	1.1961	1.1961	1.1878	1.1878	0.0083	0.70%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
77	000574	宝盈新价值混合	1.4590	2.1470	1.4490	2.1370	0.0100	0.69%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
78	001071	华安媒体互联网混合	1.3220	1.3220	1.3130	1.3130	0.0090	0.69%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
79	007574	宝盈新价值混合C	1.4550	1.4550	1.4450	1.4450	0.0100	0.69%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
80	161225	国投瑞银瑞盈混合	1.1600	1.1810	1.1520	1.1730	0.0080	0.69%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
81	000993	华宝稳健回报混合	0.7400	0.7400	0.7350	0.7350	0.0050	0.68%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
82	001475	易方达国防军工混合	0.7450	0.7450	0.7400	0.7400	0.0050	0.68%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
83	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	1.0308	1.0308	1.0238	1.0238	0.0070	0.68%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
84	007578	宝盈新锐混合C	1.6210	1.6210	1.6100	1.6100	0.0110	0.68%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
85	160628	鹏华地产分级	1.0400	1.7490	1.0330	1.7450	0.0070	0.68%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
86	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	0.9838	0.9838	0.9773	0.9773	0.0065	0.67%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
87	000598	长盛生态环境主题混合	1.6720	1.6720	1.6610	1.6610	0.0110	0.66%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
88	690003	民生精选	0.9120	0.9120	0.9060	0.9060	0.0060	0.66%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
89	960007	上投摩根新兴动力混合H	2.5800	2.5800	2.5630	2.5630	0.0170	0.66%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
90	160125	南方中国中小盘指数	1.0608	1.1508	1.0539	1.1439	0.0069	0.65%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
91	160518	博时睿远	1.0820	1.0820	1.0750	1.0750	0.0070	0.65%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
92	001718	工银物流产业股票	1.4070	1.4070	1.3980	1.3980	0.0090	0.64%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
93	003194	汇添富中证上海国企ETF联接	0.9592	0.9592	0.9531	0.9531	0.0061	0.64%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
94	004643	南方房地产ETF联接C	0.9022	0.9022	0.8965	0.8965	0.0057	0.64%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
95	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0614	1.8896	1.0546	1.8828	0.0068	0.64%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
96	000793	工银高端制造股票	0.7980	0.7980	0.7930	0.7930	0.0050	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
97	004642	南方房地产ETF联接A	0.9090	0.9090	0.9033	0.9033	0.0057	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
98	005009	申万菱信行业轮动股票	0.8105	0.8105	0.8054	0.8054	0.0051	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
99	040007	华安中小盘	1.4858	2.8007	1.4765	2.7914	0.0093	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
100	377240	上投新兴动力	2.5740	2.5740	2.5580	2.5580	0.0160	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
101	460007	华泰柏瑞行业领先	1.7630	1.7630	1.7520	1.7520	0.0110	0.63%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
102	001487	宝盈优势产业混合	1.3070	1.4570	1.2990	1.4490	0.0080	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
103	001543	宝盈新锐混合	1.6190	1.6190	1.6090	1.6090	0.0100	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
104	002244	景顺长城低碳科技主题混合	0.9720	1.0220	0.9660	1.0160	0.0060	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
105	005106	银华农业产业股票发起式	1.2769	1.2769	1.2690	1.2690	0.0079	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
106	090012	大成深证成长40联接	0.8080	0.8080	0.8030	0.8030	0.0050	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
107	210003	金鹰行业优势	1.1535	1.5435	1.1464	1.5364	0.0071	0.62%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
108	001691	南方香港成长(QDII)	0.9940	0.9940	0.9880	0.9880	0.0060	0.61%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
109	000942	广发信息技术联接	0.8999	0.8999	0.8945	0.8945	0.0054	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
110	001112	东方红中国优势混合	1.6680	1.6680	1.6580	1.6580	0.0100	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
111	001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	0.4990	0.4990	0.4960	0.4960	0.0030	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
112	002900	南方中证500信息技术联接	0.8448	0.8448	0.8398	0.8398	0.0050	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
113	004347	南方中证500信息技术联接C	0.8389	0.8389	0.8339	0.8339	0.0050	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
114	270028	广发制造业精选	2.1900	2.1900	2.1770	2.1770	0.0130	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
115	519778	交银经济新动力混合	1.3983	1.3983	1.3900	1.3900	0.0083	0.60%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
116	002289	华商改革创新股票	1.0794	1.0794	1.0731	1.0731	0.0063	0.59%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
117	002974	广发信息技术联接C	0.8963	0.8963	0.8910	0.8910	0.0053	0.59%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
118	470098	汇添富逆向投资	1.8600	2.4290	1.8490	2.4180	0.0110	0.59%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
119	481015	工银主题策略	1.8860	1.8860	1.8750	1.8750	0.0110	0.59%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
120	000729	建信中小盘先锋股票	1.2170	1.2170	1.2100	1.2100	0.0070	0.58%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
121	001349	富国改革动力混合	0.5220	0.5220	0.5190	0.5190	0.0030	0.58%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
122	004814	中欧红利优享混合A	1.0093	1.0093	1.0035	1.0035	0.0058	0.58%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
123	004815	中欧红利优享混合C	1.0009	1.0009	0.9951	0.9951	0.0058	0.58%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
124	000751	嘉实新兴产业股票	2.4680	2.4680	2.4540	2.4540	0.0140	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
125	001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.8750	0.8750	0.8700	0.8700	0.0050	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
126	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.6000	1.6000	1.5910	1.5910	0.0090	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
127	002770	安信新回报混合A	1.4929	1.5429	1.4845	1.5345	0.0084	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
128	002771	安信新回报混合C	1.4820	1.5320	1.4736	1.5236	0.0084	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
129	004917	中银证券祥瑞混合A	0.9499	0.9499	0.9445	0.9445	0.0054	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
130	004918	中银证券祥瑞混合C	0.9476	0.9476	0.9422	0.9422	0.0054	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
131	070002	嘉实增长	11.2930	11.9440	11.2290	11.8800	0.0640	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
132	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	0.8890	0.8890	0.8840	0.8840	0.0050	0.57%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
133	002910	易方达供给改革混合	0.8387	0.8387	0.8340	0.8340	0.0047	0.56%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
134	003513	中邮消费升级	1.0850	1.0850	1.0790	1.0790	0.0060	0.56%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
135	005418	申万菱信量化驱动混合	0.8877	0.8877	0.8828	0.8828	0.0049	0.56%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
136	168101	九泰锐智定增混合	1.0820	1.3190	1.0760	1.3130	0.0060	0.56%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
137	260115	景顺长城中小盘	1.0810	1.6410	1.0750	1.6350	0.0060	0.56%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
138	000354	长盛城镇化主题股票	1.0880	1.7360	1.0820	1.7300	0.0060	0.55%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
139	001979	南方沪港深价值	0.9080	0.9080	0.9030	0.9030	0.0050	0.55%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
140	005296	南华丰淳混合A	0.9184	0.9184	0.9134	0.9134	0.0050	0.55%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
141	501305	汇添富中证港股通(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9332	0.9332	0.0051	0.55%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
142	501306	汇添富中证港股通(LOF)C	0.9326	0.9326	0.9275	0.9275	0.0051	0.55%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
143	005297	南华丰淳混合C	0.8952	0.8952	0.8904	0.8904	0.0048	0.54%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
144	519678	银河消费驱动	1.6770	1.6770	1.6680	1.6680	0.0090	0.54%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
145	000031	华夏复兴	1.5120	1.5120	1.5040	1.5040	0.0080	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
146	000803	工银研究精选股票	1.3200	1.3200	1.3130	1.3130	0.0070	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
147	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.5660	0.5660	0.5630	0.5630	0.0030	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
148	001616	嘉实环保低碳股票	1.3290	1.3290	1.3220	1.3220	0.0070	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
149	001742	广发百发大数据精选混合E	0.9460	0.9460	0.9410	0.9410	0.0050	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
150	002305	光大保德信风格轮动混合	0.7630	0.7630	0.7590	0.7590	0.0040	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
151	002547	民生加银养老服务混合	1.3360	1.3360	1.3290	1.3290	0.0070	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
152	169102	东方红睿阳混合	1.1220	1.8480	1.1161	1.8421	0.0059	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
153	968006	行健宏扬中国股票	1.1213	1.1213	1.1154	1.1154	0.0059	0.53%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
154	005351	汇添富行业整合混合	0.9636	0.9636	0.9586	0.9586	0.0050	0.52%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
155	100026	富国天合稳健优选	1.3051	3.5506	1.2984	3.5439	0.0067	0.52%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
156	213008	宝盈资源优选	1.3816	2.2990	1.3744	2.2918	0.0072	0.52%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
157	377016	上投亚太优势	0.7790	0.7790	0.7750	0.7750	0.0040	0.52%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
158	001018	易方达新经济灵活配置	1.5730	1.5730	1.5650	1.5650	0.0080	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
159	001048	富国新兴产业股票	1.1830	1.1830	1.1770	1.1770	0.0060	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
160	001978	泰信互联网+混合	0.9760	0.9760	0.9710	0.9710	0.0050	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
161	005228	添富港股通专注成长	0.7838	0.7838	0.7798	0.7798	0.0040	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
162	006025	诺安优化配置混合	1.1640	1.1640	1.1581	1.1581	0.0059	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
163	006614	嘉实港股通新经济指数C	0.9720	0.9720	0.9671	0.9671	0.0049	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
164	375010	上投中国优势	1.0288	5.0808	1.0236	5.0756	0.0052	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
165	501311	嘉实港股通新经济指数A	0.9743	0.9743	0.9694	0.9694	0.0049	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
166	630001	华商领先企业	0.7349	2.1959	0.7312	2.1922	0.0037	0.51%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
167	000739	平安大华新鑫先锋	0.9990	0.9990	0.9940	0.9940	0.0050	0.50%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
168	002602	易方达丰惠混合	1.0130	1.0130	1.0080	1.0080	0.0050	0.50%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
169	002621	中欧消费主题股票A	1.6140	1.6140	1.6060	1.6060	0.0080	0.50%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
170	002697	中欧消费主题股票C	1.6230	1.6230	1.6150	1.6150	0.0080	0.50%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
171	001106	华商健康生活混合	0.8150	0.8650	0.8110	0.8610	0.0040	0.49%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
172	002199	前海开源中证军工指数C	0.6150	1.5750	0.6120	1.5720	0.0030	0.49%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
173	161118	易方达中小指数分级	0.8279	0.0000	0.8239	-0.0040	0.0040	0.49%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
174	163111	申万中小板	0.8997	1.6986	0.8953	1.6942	0.0044	0.49%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
175	262001	景顺长城大中华	1.4440	1.6200	1.4370	1.6130	0.0070	0.49%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
176	000390	华商优势行业	1.0510	2.1890	1.0460	2.1840	0.0050	0.48%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
177	001449	华商双驱优选混合	1.0400	1.2300	1.0350	1.2250	0.0050	0.48%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
178	004402	金信民旺债券C	0.8853	0.8853	0.8811	0.8811	0.0042	0.48%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
179	006921	南方智诚混合	1.0537	1.0537	1.0487	1.0487	0.0050	0.48%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
180	202027	南方高端装备混合	1.4670	1.8420	1.4600	1.8350	0.0070	0.48%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
181	001060	前海开源高端装备制造混合	1.2790	1.2790	1.2730	1.2730	0.0060	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
182	002332	汇丰晋信沪港深A	1.1335	1.1885	1.1282	1.1832	0.0053	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
183	004222	金信民旺债券A	0.8953	0.8953	0.8911	0.8911	0.0042	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
184	005117	金信价值精选灵活配置混合A	0.7105	0.7105	0.7072	0.7072	0.0033	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
185	006246	华夏中小板ETF联接A	1.0414	1.0414	1.0365	1.0365	0.0049	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
186	006247	华夏中小板ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0333	1.0333	0.0049	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
187	161223	国投瑞银中证创业指数分级	1.0690	0.4540	1.0640	0.4490	0.0050	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
188	410010	华富中小板指数增强	1.0587	1.0587	1.0538	1.0538	0.0049	0.47%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
189	001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0960	1.0960	1.0910	1.0910	0.0050	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
190	002292	诺安益鑫保本	1.1069	1.1069	1.1018	1.1018	0.0051	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
191	002333	汇丰晋信沪港深C	1.1137	1.1687	1.1086	1.1636	0.0051	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
192	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.2173	1.2173	1.2117	1.2117	0.0056	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
193	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.0678	1.0678	1.0629	1.0629	0.0049	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
194	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.0624	1.0624	1.0575	1.0575	0.0049	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
195	005118	金信价值精选灵活配置混合C	0.7172	0.7172	0.7139	0.7139	0.0033	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
196	005810	南方瑞祥一年混合A	1.1038	1.1038	1.0988	1.0988	0.0050	0.46%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
197	000619	东方红产业升级混合	3.1600	3.1600	3.1460	3.1460	0.0140	0.45%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
198	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.6700	0.6700	0.6670	0.6670	0.0030	0.45%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
199	001298	金鹰民族新兴混合	1.1220	1.1220	1.1170	1.1170	0.0050	0.45%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值
200	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	0.9397	0.9397	0.9355	0.9355	0.0042	0.45%	2019-07-17	基金资料净值查询盘中估值