基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 银华富裕主题混合A 易方达国防军工混合A 汇添富移动互联股票A 中海优质成长混合 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 长城安心回报混合A 广发聚丰混合A 海富通股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1260 1.5340 1.0310 1.4390 0.0950 9.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1200 1.5000 1.0260 1.4060 0.0940 9.16% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002408 中信建投医改混合A 2.8006 2.8006 2.5948 2.5948 0.2058 7.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5681 1.5681 1.4529 1.4529 0.1152 7.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007553 中信建投医改混合C 2.3257 2.3257 2.1549 2.1549 0.1708 7.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5655 1.5655 1.4506 1.4506 0.1149 7.92% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010090 中信建投医药健康A 1.1237 1.1237 1.0420 1.0420 0.0817 7.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010091 中信建投医药健康C 1.1153 1.1153 1.0342 1.0342 0.0811 7.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005293 诺德新旺 1.9823 1.9823 1.8389 1.8389 0.1434 7.80% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005176 富国精准医疗混合A 3.3232 3.3232 3.0878 3.0878 0.2354 7.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 2.2520 2.2520 2.0960 2.0960 0.1560 7.44% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2520 2.7920 2.0960 2.6360 0.1560 7.44% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000831 工银医疗保健股票 3.8730 3.8730 3.6140 3.6140 0.2590 7.17% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000220 富国医疗保健行业混合A 4.9940 4.9940 4.6600 4.6600 0.3340 7.17% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011151 富国医疗保健行业混合C 4.9740 4.9740 4.6420 4.6420 0.3320 7.15% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008412 长盛竞争优势A 1.0278 1.0278 0.9607 0.9607 0.0671 6.98% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002300 长盛医疗量化股票A 2.4370 2.4370 2.2780 2.2780 0.1590 6.98% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008413 长盛竞争优势C 1.0186 1.0186 0.9522 0.9522 0.0664 6.97% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011598 信澳医药健康混合A 1.0498 1.0498 0.9816 0.9816 0.0682 6.95% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009162 富国医药成长30股票A 1.2465 1.2465 1.1656 1.1656 0.0809 6.94% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003284 中邮医药健康混合A 2.4225 2.4225 2.2656 2.2656 0.1569 6.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006002 工银医药健康股票A 3.0923 3.4773 2.8919 3.2769 0.2004 6.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006003 工银医药健康股票C 3.0248 3.4098 2.8289 3.2139 0.1959 6.92% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003291 信澳健康中国混合A 2.6850 2.6850 2.5130 2.5130 0.1720 6.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006228 中欧医疗创新股票A 2.5518 2.5518 2.3896 2.3896 0.1622 6.79% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006229 中欧医疗创新股票C 2.5027 2.5027 2.3437 2.3437 0.1590 6.78% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.0020 4.2170 3.7490 3.9640 0.2530 6.75% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002708 大摩健康产业混合A 3.4900 3.4900 3.2700 3.2700 0.2200 6.73% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003230 创金合信医疗保健股票A 3.1234 3.0234 2.9264 2.8327 0.1970 6.73% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003231 创金合信医疗保健股票C 3.0745 2.8081 2.8808 2.6312 0.1937 6.72% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011335 银河医药混合A 0.8874 0.8874 0.8315 0.8315 0.0559 6.72% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001717 工银前沿医疗股票A 4.4700 4.4700 4.1910 4.1910 0.2790 6.66% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010685 工银前沿医疗股票C 4.4520 4.4520 4.1740 4.1740 0.2780 6.66% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009163 广发医疗保健股票C 3.3007 3.3007 3.0959 3.0959 0.2048 6.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003095 中欧医疗健康混合A 3.3170 3.5550 3.1110 3.3490 0.2060 6.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004851 广发医疗保健股票A 3.3194 3.3194 3.1133 3.1133 0.2061 6.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003096 中欧医疗健康混合C 3.2750 3.5070 3.0720 3.3040 0.2030 6.61% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000684 长盛养老健康混合A 2.3880 2.3880 2.2410 2.2410 0.1470 6.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000711 嘉实医疗保健股票 3.1210 3.1210 2.9340 2.9340 0.1870 6.37% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0262 1.0262 0.9649 0.9649 0.0613 6.35% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0243 1.0243 0.9632 0.9632 0.0611 6.34% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000339 长城医疗保健混合A 4.2386 4.2386 3.9883 3.9883 0.2503 6.28% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004040 金鹰医疗健康产业A 2.0660 2.3660 1.9443 2.2443 0.1217 6.26% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004041 金鹰医疗健康产业C 2.1552 2.4652 2.0284 2.3384 0.1268 6.25% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007005 中金新医药股票C 1.9965 1.9965 1.8792 1.8792 0.1173 6.24% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006981 中金新医药股票A 2.0223 2.0223 1.9035 1.9035 0.1188 6.24% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010110 广发医药健康混合A 0.9653 0.9653 0.9088 0.9088 0.0565 6.22% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010111 广发医药健康混合C 0.9619 0.9619 0.9057 0.9057 0.0562 6.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010393 工银健康生活混合A 1.1040 1.1040 1.0395 1.0395 0.0645 6.20% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010394 工银健康生活混合C 1.0968 1.0968 1.0328 1.0328 0.0640 6.20% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8130 1.8130 1.7080 1.7080 0.1050 6.15% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470006 汇添富医药保健混合 3.1420 3.5210 2.9620 3.3410 0.1800 6.08% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0570 2.0570 1.9400 1.9400 0.1170 6.03% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008359 华安医疗创新混合A 1.4595 1.4595 1.3769 1.3769 0.0826 6.00% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.7789 0.7789 0.7349 0.7349 0.0440 5.99% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 399011 中海医疗保健主题股票A 2.1300 3.5200 2.0100 3.4000 0.1200 5.97% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005238 银华医疗健康量化优选C 1.8018 1.8018 1.7024 1.7024 0.0994 5.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005237 银华医疗健康量化优选A 1.8239 1.8239 1.7233 1.7233 0.1006 5.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011602 前海开源公共卫生股票C 0.9260 0.9260 0.8754 0.8754 0.0506 5.78% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011601 前海开源公共卫生股票A 0.9276 0.9276 0.8769 0.8769 0.0507 5.78% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005210 东吴双三角股票C 1.0619 1.0619 1.0040 1.0040 0.0579 5.77% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2787 1.8989 1.2089 1.8291 0.0698 5.77% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005209 东吴双三角股票A 1.0841 1.0841 1.0250 1.0250 0.0591 5.77% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010586 创金合信医药消费股票C 0.9467 0.9467 0.8953 0.8953 0.0514 5.74% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010585 创金合信医药消费股票A 0.9503 0.9503 0.8987 0.8987 0.0516 5.74% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.8290 3.1930 2.6760 3.0400 0.1530 5.72% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009275 融通医疗保健行业混合C 2.8100 2.8100 2.6580 2.6580 0.1520 5.72% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001171 工银养老产业股票A 2.2130 2.2130 2.0940 2.0940 0.1190 5.68% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0486 3.0486 2.8859 2.8859 0.1627 5.64% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006881 华宝大健康混合A 2.2855 2.2855 2.1634 2.1634 0.1221 5.64% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012238 工银养老产业股票C 2.2090 2.2090 2.0910 2.0910 0.1180 5.64% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000913 农银医疗保健股票 2.8921 2.8921 2.7380 2.7380 0.1541 5.63% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0245 3.0245 2.8633 2.8633 0.1612 5.63% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512170 华宝中证医疗ETF 0.7235 2.1705 0.6852 2.0556 0.0383 5.59% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000945 华夏医疗健康混合A 2.6670 2.6670 2.5260 2.5260 0.1410 5.58% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006113 汇添富创新医药混合A 2.7669 2.7669 2.6210 2.6210 0.1459 5.57% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000960 招商医药健康产业股票 3.0300 3.0300 2.8700 2.8700 0.1600 5.57% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240020 华宝医药生物混合A 4.2440 4.6830 4.0200 4.4590 0.2240 5.57% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9945 0.9945 0.9421 0.9421 0.0524 5.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000946 华夏医疗健康混合C 2.5800 2.5800 2.4440 2.4440 0.1360 5.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011308 富国生物医药科技混合C 2.3194 2.3194 2.1972 2.1972 0.1222 5.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006218 富国生物医药科技混合A 2.3279 2.3279 2.2052 2.2052 0.1227 5.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8824 0.8824 0.8360 0.8360 0.0464 5.55% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159847 易方达中证医疗ETF 0.8020 0.8020 0.7598 0.7598 0.0422 5.55% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004075 交银医药创新股票A 3.5709 3.5709 3.3835 3.3835 0.1874 5.54% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9206 2.9206 2.7679 2.7679 0.1527 5.52% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9284 2.9284 2.7752 2.7752 0.1532 5.52% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006240 国联医疗健康混合A 2.0126 2.0126 1.9077 1.9077 0.1049 5.50% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005303 嘉实医药健康股票A 2.4287 2.4287 2.3023 2.3023 0.1264 5.49% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006241 国联医疗健康混合C 1.9840 1.9840 1.8807 1.8807 0.1033 5.49% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005304 嘉实医药健康股票C 2.3585 2.3585 2.2359 2.2359 0.1226 5.48% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159859 天弘国证生物医药ETF 0.9153 0.9153 0.8685 0.8685 0.0468 5.39% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.1600 2.8660 2.0500 2.7560 0.1100 5.37% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3050 3.0110 2.1880 2.8940 0.1170 5.35% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009893 大摩优悦安和混合A 1.1221 1.1221 1.0654 1.0654 0.0567 5.32% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005453 前海开源医疗健康A 2.6334 2.6334 2.5007 2.5007 0.1327 5.31% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005454 前海开源医疗健康C 2.6243 2.6243 2.4921 2.4921 0.1322 5.30% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159828 国泰中证医疗ETF 0.8936 0.8936 0.8487 0.8487 0.0449 5.29% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011467 兴业医疗保健混合C 0.8726 0.8726 0.8288 0.8288 0.0438 5.28% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011466 兴业医疗保健混合A 0.8748 0.8748 0.8309 0.8309 0.0439 5.28% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003581 前海联合国民健康混合A 1.9590 1.9590 1.8610 1.8610 0.0980 5.27% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009898 民生加银医药健康股票A 0.8726 0.8726 0.8291 0.8291 0.0435 5.25% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001766 摩根医疗健康股票A 2.6534 2.6534 2.5214 2.5214 0.1320 5.24% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008293 农银汇理创新医疗混合 1.6049 1.6049 1.5250 1.5250 0.0799 5.24% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012323 华宝医疗ETF联接C 1.2018 1.2018 1.1421 1.1421 0.0597 5.23% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007111 前海联合国民健康混合C 1.9330 1.9330 1.8370 1.8370 0.0960 5.23% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162412 华宝医疗ETF联接A 1.2024 0.7203 1.1426 0.6949 0.0598 5.23% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9390 1.3048 0.8923 1.2751 0.0467 5.23% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001861 富安达健康人生混合A 2.3441 2.3441 2.2275 2.2275 0.1166 5.23% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9388 0.9388 0.8922 0.8922 0.0466 5.22% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270050 广发新经济混合A 4.9711 4.9711 4.7246 4.7246 0.2465 5.22% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3580 1.3580 1.2907 1.2907 0.0673 5.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007750 广发优势增长股票 1.7968 1.7968 1.7078 1.7078 0.0890 5.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3605 1.3718 1.2931 1.3079 0.0674 5.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010134 广发新经济混合C 4.9537 4.9537 4.7082 4.7082 0.2455 5.21% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9443 0.9443 0.8977 0.8977 0.0466 5.19% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9454 0.9454 0.8988 0.8988 0.0466 5.18% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9169 0.9169 0.8718 0.8718 0.0451 5.17% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000870 嘉实新收益混合 2.3170 2.6300 2.2030 2.5160 0.1140 5.17% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001898 易方达大健康混合 2.0530 2.0530 1.9520 1.9520 0.1010 5.17% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.8230 2.0730 1.7335 1.9835 0.0895 5.16% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.8230 1.8230 1.7335 1.7335 0.0895 5.16% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010592 南方医药创新股票A 0.8687 0.8687 0.8262 0.8262 0.0425 5.14% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010593 南方医药创新股票C 0.8660 0.8660 0.8237 0.8237 0.0423 5.14% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8744 0.8744 0.8317 0.8317 0.0427 5.13% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010275 嘉实优质精选混合A 1.0560 1.0560 1.0046 1.0046 0.0514 5.12% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010276 嘉实优质精选混合C 1.0528 1.0528 1.0017 1.0017 0.0511 5.10% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004683 建信高端医疗股票A 2.2655 2.2655 2.1556 2.1556 0.1099 5.10% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070099 嘉实优质企业混合 2.3860 3.9880 2.2710 3.8720 0.1150 5.06% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9557 0.9557 0.0483 5.05% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0062 1.4272 0.9578 1.3613 0.0484 5.05% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9365 0.9365 0.8916 0.8916 0.0449 5.04% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512010 易方达沪深300医药ETF 0.6724 2.6896 0.6402 2.5608 0.0322 5.03% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005112 银华中证全指医药卫生 2.0033 2.0033 1.9076 1.9076 0.0957 5.02% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010314 大摩内需增长混合A 0.8964 0.8964 0.8539 0.8539 0.0425 4.98% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.3048 2.3048 2.1957 2.1957 0.1091 4.97% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7200 3.7200 3.5440 3.5440 0.1760 4.97% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3138 2.3138 2.2042 2.2042 0.1096 4.97% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270005 广发聚丰混合A 1.2416 8.2533 1.1832 7.9889 0.0584 4.94% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007613 嘉合医疗健康混合 0.9385 1.4385 0.8944 1.3944 0.0441 4.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180012 银华富裕主题混合A 6.5654 7.5184 6.2571 7.2101 0.3083 4.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010025 广发聚丰混合C 1.2375 1.6358 1.1794 1.5777 0.0581 4.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010595 广发成长精选混合A 0.9101 0.9101 0.8673 0.8673 0.0428 4.93% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010596 广发成长精选混合C 0.9078 0.9078 0.8652 0.8652 0.0426 4.92% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011425 广发优势成长股票A 0.9283 0.9283 0.8848 0.8848 0.0435 4.92% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011426 广发优势成长股票C 0.9262 0.9262 0.8828 0.8828 0.0434 4.92% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159858 南方中证创新药产业ETF 1.0431 1.0431 0.9945 0.9945 0.0486 4.89% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011070 工银成长精选混合C 0.9267 0.9267 0.8837 0.8837 0.0430 4.87% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.2620 2.2620 2.1570 2.1570 0.1050 4.87% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001559 天弘医疗健康混合C 1.9235 1.9235 1.8344 1.8344 0.0891 4.86% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001558 天弘医疗健康混合A 1.9646 1.9646 1.8735 1.8735 0.0911 4.86% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011069 工银成长精选混合A 0.9292 0.9292 0.8861 0.8861 0.0431 4.86% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9533 0.9533 0.9092 0.9092 0.0441 4.85% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515120 广发中证创新药产业ETF 1.0104 1.0104 0.9637 0.9637 0.0467 4.85% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5690 1.5690 1.4965 1.4965 0.0725 4.84% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090020 大成健康产业混合A 2.0180 2.0180 1.9250 1.9250 0.0930 4.83% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008107 华商医药医疗行业股票 1.4141 1.4141 1.3489 1.3489 0.0652 4.83% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1178 1.1178 1.0663 1.0663 0.0515 4.83% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515950 富国中证医药50ETF 1.5849 1.5849 1.5123 1.5123 0.0726 4.80% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0090 2.0090 1.9170 1.9170 0.0920 4.80% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0090 2.0090 1.9170 1.9170 0.0920 4.80% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011895 博时医疗保健行业混合C 4.2840 4.2840 4.0880 4.0880 0.1960 4.79% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050026 博时医疗保健行业混合A 4.2940 4.4330 4.0980 4.2370 0.1960 4.78% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1943 1.1943 1.1399 1.1399 0.0544 4.77% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159992 银华中证创新药产业ETF 1.3624 1.3624 1.3004 1.3004 0.0620 4.77% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1826 1.1826 1.1289 1.1289 0.0537 4.76% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519670 银河行业混合A 1.8950 4.3160 1.8090 4.2300 0.0860 4.75% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007883 易方达医药ETF联接C 1.5979 1.5979 1.5255 1.5255 0.0724 4.75% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001344 易方达医药ETF联接A 1.6015 1.6015 1.5289 1.5289 0.0726 4.75% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7860 0.7860 0.7504 0.7504 0.0356 4.74% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011383 富安达医药创新混合A 0.9788 0.9788 0.9345 0.9345 0.0443 4.74% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9304 0.9304 0.8885 0.8885 0.0419 4.72% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.8563 0.8563 0.8178 0.8178 0.0385 4.71% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9656 0.9656 0.9222 0.9222 0.0434 4.71% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8174 0.8174 0.0384 4.70% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.3888 2.3888 2.2816 2.2816 0.1072 4.70% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159838 博时医药50ETF 0.9191 0.9191 0.8780 0.8780 0.0411 4.68% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A/B 1.0810 2.0330 1.0330 1.9850 0.0480 4.65% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.8407 0.8407 0.8034 0.8034 0.0373 4.64% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519655 银河服务混合A 2.2840 2.2840 2.1830 2.1830 0.1010 4.63% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159835 建信中证创新药产业ETF 1.0587 1.0587 1.0119 1.0119 0.0468 4.63% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9628 0.9628 0.9202 0.9202 0.0426 4.63% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010654 天弘医药创新A 1.1125 1.1125 1.0634 1.0634 0.0491 4.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.8395 0.8395 0.8024 0.8024 0.0371 4.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 860008 光大阳光生活18个月混合A 1.4076 2.0215 1.3454 1.9593 0.0622 4.62% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012737 广发创新药ETF联接A 0.9307 0.9307 0.8898 0.8898 0.0409 4.60% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012738 广发创新药ETF联接C 0.9304 0.9304 0.8895 0.8895 0.0409 4.60% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010655 天弘医药创新C 1.1093 1.1093 1.0605 1.0605 0.0488 4.60% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0260 1.6679 0.9810 1.5947 0.0450 4.59% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010387 易方达医药生物股票A 0.9112 0.9112 0.8713 0.8713 0.0399 4.58% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010388 易方达医药生物股票C 0.9082 0.9082 0.8684 0.8684 0.0398 4.58% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161693 融通债券C 1.0740 1.9880 1.0270 1.9410 0.0470 4.58% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1408 1.1408 0.0521 4.57% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006235 东方城镇消费主题混合A 1.5218 1.5218 1.4555 1.4555 0.0663 4.56% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009995 嘉实创新先锋混合C 1.0408 1.0408 0.9955 0.9955 0.0453 4.55% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8799 0.8799 0.8416 0.8416 0.0383 4.55% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3270 2.3270 2.2260 2.2260 0.1010 4.54% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009994 嘉实创新先锋混合A 1.0444 1.0444 0.9990 0.9990 0.0454 4.54% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8795 0.8795 0.8413 0.8413 0.0382 4.54% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8621 2.7797 0.8249 2.7425 0.0372 4.51% 2021-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏