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2023年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1876 1.2534 1.0359 1.1017 0.1517 14.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1240 1.1240 1.0874 1.0874 0.0366 3.37% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1210 1.1210 1.0845 1.0845 0.0365 3.37% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017525 华夏北证50成份指数A 1.0639 1.0639 1.0305 1.0305 0.0334 3.24% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017526 华夏北证50成份指数C 1.0609 1.0609 1.0276 1.0276 0.0333 3.24% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0390 1.0390 1.0066 1.0066 0.0324 3.22% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0359 1.0359 1.0036 1.0036 0.0323 3.22% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017515 易方达北证50成份指数A 1.0384 1.0384 1.0061 1.0061 0.0323 3.21% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017521 富国北证50成份指数A 1.0365 1.0365 1.0043 1.0043 0.0322 3.21% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0944 1.0944 1.0605 1.0605 0.0339 3.20% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0983 1.0983 1.0642 1.0642 0.0341 3.20% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017516 易方达北证50成份指数C 1.0354 1.0354 1.0033 1.0033 0.0321 3.20% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017522 富国北证50成份指数C 1.0343 1.0343 1.0022 1.0022 0.0321 3.20% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1715 1.1715 1.1354 1.1354 0.0361 3.18% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0599 1.0599 1.0272 1.0272 0.0327 3.18% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018113 工银北证50成份指数C 1.1986 1.1986 1.1618 1.1618 0.0368 3.17% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1700 1.1700 1.1340 1.1340 0.0360 3.17% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018112 工银北证50成份指数A 1.2011 1.2011 1.1642 1.1642 0.0369 3.17% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0558 1.0558 1.0234 1.0234 0.0324 3.17% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0777 1.0777 1.0447 1.0447 0.0330 3.16% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0805 1.0805 1.0474 1.0474 0.0331 3.16% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1139 1.1139 1.0798 1.0798 0.0341 3.16% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1171 1.1171 1.0830 1.0830 0.0341 3.15% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017513 广发北证50成份指数C 1.1024 1.1024 1.0688 1.0688 0.0336 3.14% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017512 广发北证50成份指数A 1.1054 1.1054 1.0718 1.0718 0.0336 3.13% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9476 0.9476 0.9200 0.9200 0.0276 3.00% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9706 0.9706 0.9462 0.9462 0.0244 2.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1710 1.1710 1.1421 1.1421 0.0289 2.53% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1787 1.1787 1.1496 1.1496 0.0291 2.53% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9412 0.9412 0.9188 0.9188 0.0224 2.44% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9315 0.9315 0.9094 0.9094 0.0221 2.43% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1701 1.1701 1.1465 1.1465 0.0236 2.06% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1715 1.8715 1.1479 1.8479 0.0236 2.06% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8840 0.8840 0.8675 0.8675 0.0165 1.90% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8767 0.8767 0.8604 0.8604 0.0163 1.89% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7760 0.7760 0.7623 0.7623 0.0137 1.80% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7696 0.7696 0.7561 0.7561 0.0135 1.79% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004533 民生加银港股通高股息C 0.9073 0.9073 0.8927 0.8927 0.0146 1.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004532 民生加银港股通高股息A 0.9225 0.9225 0.9076 0.9076 0.0149 1.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501018 南方原油A 1.1803 1.1803 1.1634 1.1634 0.0169 1.45% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006476 南方原油C 1.1624 1.1624 1.1458 1.1458 0.0166 1.45% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3911 1.3911 1.3716 1.3716 0.0195 1.42% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003322 易方达原油A类美元汇 0.1630 0.1630 0.1609 0.1609 0.0021 1.31% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003323 易方达原油C类美元汇 0.1568 0.1568 0.1548 0.1548 0.0020 1.29% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161129 易方达原油A类人民币 1.1562 1.1562 1.1415 1.1415 0.0147 1.29% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003321 易方达原油C类人民币 1.1125 1.1125 1.0983 1.0983 0.0142 1.29% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 1.4185 3.5766 1.4012 3.5593 0.0173 1.23% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1067 0.1067 0.1054 0.1054 0.0013 1.23% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9456 0.9456 0.9344 0.9344 0.0112 1.20% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7435 0.7435 0.7350 0.7350 0.0085 1.16% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7567 0.7567 0.7481 0.7481 0.0086 1.15% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7459 0.7459 0.7376 0.7376 0.0083 1.13% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002317 招商睿逸混合 1.5190 1.5190 1.5020 1.5020 0.0170 1.13% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7497 0.7497 0.7414 0.7414 0.0083 1.12% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3186 0.3186 0.3152 0.3152 0.0034 1.08% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3215 0.3215 0.3181 0.3181 0.0034 1.07% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2808 2.2808 2.2569 2.2569 0.0239 1.06% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2602 2.2602 2.2365 2.2365 0.0237 1.06% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003619 招商招旺纯债C 1.0479 1.2652 1.0370 1.2543 0.0109 1.05% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019880 万家周期驱动股票发起式C 0.9571 0.9571 0.9472 0.9472 0.0099 1.05% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019879 万家周期驱动股票发起式A 0.9577 0.9577 0.9478 0.9478 0.0099 1.04% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6572 0.6572 0.6505 0.6505 0.0067 1.03% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6654 0.6654 0.6586 0.6586 0.0068 1.03% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4982 1.4982 1.4836 1.4836 0.0146 0.98% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007294 长信利信混合E 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0924 1.0924 1.0821 1.0821 0.0103 0.95% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519949 长信利信混合A 1.1720 1.2320 1.1610 1.2210 0.0110 0.95% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011731 国投瑞银安睿混合A 0.9339 0.9339 0.9253 0.9253 0.0086 0.93% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2766 1.2766 1.2648 1.2648 0.0118 0.93% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2702 1.2702 1.2585 1.2585 0.0117 0.93% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3771 1.3771 1.3646 1.3646 0.0125 0.92% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3819 1.3819 1.3696 1.3696 0.0123 0.90% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7911 0.9711 0.7841 0.9641 0.0070 0.89% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3785 1.3785 1.3664 1.3664 0.0121 0.89% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8162 1.0322 0.8090 1.0250 0.0072 0.89% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5840 1.6240 1.5700 1.6100 0.0140 0.89% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8613 0.8613 0.8538 0.8538 0.0075 0.88% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8401 0.8401 0.0074 0.88% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007293 长信利信混合C 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8104 0.8104 0.8035 0.8035 0.0069 0.86% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012963 招商稳健平衡混合A 1.0314 1.0314 1.0226 1.0226 0.0088 0.86% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012964 招商稳健平衡混合C 1.0160 1.0160 1.0074 1.0074 0.0086 0.85% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.7180 1.7180 1.7040 1.7040 0.0140 0.82% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012159 财通资管健康产业混合A 1.0338 1.0338 1.0255 1.0255 0.0083 0.81% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6074 1.6074 1.5945 1.5945 0.0129 0.81% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2259 1.2259 1.2161 1.2161 0.0098 0.81% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012160 财通资管健康产业混合C 1.0254 1.0254 1.0172 1.0172 0.0082 0.81% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.5908 1.5908 1.5781 1.5781 0.0127 0.80% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8457 0.8457 0.8390 0.8390 0.0067 0.80% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8242 0.8242 0.8177 0.8177 0.0065 0.79% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7655 2.9055 1.7519 2.8919 0.0136 0.78% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6091 0.6091 0.6044 0.6044 0.0047 0.78% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.7658 1.7658 1.7522 1.7522 0.0136 0.78% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162212 宏利红利先锋混合A 1.0290 1.8690 1.0210 1.8610 0.0080 0.78% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1626 1.1626 1.1537 1.1537 0.0089 0.77% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6035 0.6035 0.5989 0.5989 0.0046 0.77% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163208 诺安油气能源 1.0420 1.0810 1.0340 1.0730 0.0080 0.77% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.6950 1.6950 1.6820 1.6820 0.0130 0.77% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1605 1.1605 1.1517 1.1517 0.0088 0.76% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6408 4.7362 2.6208 4.7162 0.0200 0.76% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006113 汇添富创新医药混合A 1.5737 1.5737 1.5620 1.5620 0.0117 0.75% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9478 0.9478 0.9408 0.9408 0.0070 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012836 招商景气精选股票C 0.7620 0.7620 0.7564 0.7564 0.0056 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8065 0.8065 0.8006 0.8006 0.0059 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012835 招商景气精选股票A 0.7769 0.7769 0.7712 0.7712 0.0057 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9488 0.9488 0.9418 0.9418 0.0070 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.0692 1.0692 1.0613 1.0613 0.0079 0.74% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7857 0.7857 0.7800 0.7800 0.0057 0.73% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1980 3.1980 3.1750 3.1750 0.0230 0.72% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1409 1.1409 1.1328 1.1328 0.0081 0.72% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000746 招商行业精选股票基金 3.1600 3.1600 3.1380 3.1380 0.0220 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2790 1.2790 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.7180 3.7180 3.6920 3.6920 0.0260 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3020 1.3020 1.2930 1.2930 0.0090 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1370 1.1370 1.1291 1.1291 0.0079 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4307 0.4925 0.4277 0.4895 0.0030 0.70% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.9955 0.9955 0.9887 0.9887 0.0068 0.69% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015619 宏利红利先锋混合C 1.0240 1.0500 1.0170 1.0430 0.0070 0.69% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2051 0.2051 0.2037 0.2037 0.0014 0.69% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.8875 0.8875 0.8814 0.8814 0.0061 0.69% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015432 申万菱信兴利债券C 0.9824 0.9824 0.9758 0.9758 0.0066 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.8848 0.8848 0.8788 0.8788 0.0060 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2965 0.2965 0.2945 0.2945 0.0020 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9979 0.9979 0.0068 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015431 申万菱信兴利债券A 0.9851 0.9851 0.9785 0.9785 0.0066 0.67% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011855 银华长荣混合A 0.8568 0.8568 0.8511 0.8511 0.0057 0.67% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.2500 2.2500 2.2350 2.2350 0.0150 0.67% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7145 0.7544 0.7098 0.7497 0.0047 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0550 3.4940 3.0350 3.4740 0.0200 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7057 0.7057 0.7011 0.7011 0.0046 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0438 1.0438 1.0370 1.0370 0.0068 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0462 1.0462 1.0393 1.0393 0.0069 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2893 0.2893 0.2874 0.2874 0.0019 0.66% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9029 3.6116 0.8971 3.5884 0.0232 0.65% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007056 银华积极精选混合 1.3479 1.3479 1.3392 1.3392 0.0087 0.65% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010341 招商产业精选股票A 0.7791 0.7791 0.7741 0.7741 0.0050 0.65% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1020 5.1020 5.0690 5.0690 0.0330 0.65% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.4552 1.4552 1.4459 1.4459 0.0093 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010342 招商产业精选股票C 0.7605 0.7605 0.7557 0.7557 0.0048 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2993 1.2993 1.2911 1.2911 0.0082 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3714 1.3714 1.3627 1.3627 0.0087 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.4529 1.4529 1.4436 1.4436 0.0093 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0217 1.0217 1.0152 1.0152 0.0065 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.4478 1.4478 1.4386 1.4386 0.0092 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015936 中信保诚弘远混合C 0.7399 0.7399 0.7352 0.7352 0.0047 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1810 5.1810 5.1480 5.1480 0.0330 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3068 1.3068 1.2985 1.2985 0.0083 0.64% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0100 4.0100 3.9850 3.9850 0.0250 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.0519 2.0519 2.0390 2.0390 0.0129 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3828 0.3828 0.3804 0.3804 0.0024 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.0682 5.3382 5.0366 5.3066 0.0316 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013141 中信保诚弘远混合A 0.7464 0.7464 0.7417 0.7417 0.0047 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.0058 5.0058 4.9746 4.9746 0.0312 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160213 国泰纳斯达克100指数 7.0070 7.5070 6.9630 7.4630 0.0440 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.1030 2.1030 2.0898 2.0898 0.0132 0.63% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014041 民生加银金融优选混合C 0.8426 0.8426 0.8374 0.8374 0.0052 0.62% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014040 民生加银金融优选混合A 0.8472 0.8472 0.8420 0.8420 0.0052 0.62% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001717 工银前沿医疗股票A 3.0970 3.0970 3.0780 3.0780 0.0190 0.62% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1956 0.1956 0.1944 0.1944 0.0012 0.62% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3865 0.3865 0.3841 0.3841 0.0024 0.62% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1964 0.1964 0.1952 0.1952 0.0012 0.61% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010685 工银前沿医疗股票C 3.0420 3.0420 3.0240 3.0240 0.0180 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0937 1.0937 1.0872 1.0872 0.0065 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5020 0.5020 0.4990 0.4990 0.0030 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1411 1.1411 1.1343 1.1343 0.0068 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006650 招商安庆债券 1.1743 1.1743 1.1673 1.1673 0.0070 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0040 4.0040 3.9800 3.9800 0.0240 0.60% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1990 5.9950 1.1920 5.9600 0.0350 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3789 1.3789 1.3708 1.3708 0.0081 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180003 银华-道琼斯88指数 1.0215 3.2548 1.0155 3.2488 0.0060 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000828 宏利转型机遇股票A 1.8910 2.1110 1.8800 2.1000 0.0110 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1862 0.1862 0.1851 0.1851 0.0011 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012800 宏利转型机遇股票C 1.8780 1.8780 1.8670 1.8670 0.0110 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1052 1.1052 1.0987 1.0987 0.0065 0.59% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513390 博时纳斯达克100ETF 1.3352 1.3352 1.3275 1.3275 0.0077 0.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.7151 2.7151 2.6995 2.6995 0.0156 0.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.7413 2.7413 2.7255 2.7255 0.0158 0.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4495 1.4495 1.4411 1.4411 0.0084 0.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4507 1.4507 1.4423 1.4423 0.0084 0.58% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3871 1.3871 1.3793 1.3793 0.0078 0.57% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0802 1.0802 1.0742 1.0742 0.0060 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017921 中海医疗保健主题股票C 1.2500 1.2500 1.2430 1.2430 0.0070 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3012 1.3012 1.2940 1.2940 0.0072 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018409 中欧价值回报混合A 0.9326 0.9326 0.9274 0.9274 0.0052 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2996 1.2996 1.2924 1.2924 0.0072 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.5930 2.0770 1.7790 2.0670 0.0100 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001000 中欧明睿新起点混合 1.1369 1.1369 1.1306 1.1306 0.0063 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2530 2.8330 1.2460 2.8260 0.0070 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3931 1.3931 1.3853 1.3853 0.0078 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1790 0.1790 0.1780 0.1780 0.0010 0.56% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3205 1.3205 1.3133 1.3133 0.0072 0.55% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0786 1.0786 1.0727 1.0727 0.0059 0.55% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0184 1.0184 1.0128 1.0128 0.0056 0.55% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018410 中欧价值回报混合C 0.9286 0.9286 0.9235 0.9235 0.0051 0.55% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3132 1.3132 1.3061 1.3061 0.0071 0.54% 2023-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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