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2014年01月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 340008 兴全有机增长 1.4109 1.4109 0.0000 0.0000 0.0157 1.13% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163412 兴全轻资产 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320021 诺安双利债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202108 南方润元A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217008 招商安本增利债券 1.0727 1.4827 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202110 南方润元C 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360008 光大增利A 0.8990 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360009 光大增利C 0.8930 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400016 东方强化收益债券 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020003 国泰金龙行业精选 0.4870 3.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166902 民生加银平稳增利A 0.9880 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 720003 财通保本 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050007 博时平衡配置 0.8670 2.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000007 鹏华国企债债券 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166903 民生加银平稳增利C 0.9830 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550005 信诚三得益债券B 0.9820 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160621 鹏华中小企业纯债债券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162210 泰达宏利集利债券A 1.0067 1.1147 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162299 泰达宏利集利债券C 0.9856 1.0886 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550004 信诚三得益债券A 0.9970 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 550006 信诚经典优债债券A 1.0020 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270009 广发增强债券 1.0370 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6865 0.7365 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162715 广发聚源A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162716 广发聚源C 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000054 鹏华双债增利债券 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000171 易方达裕丰回报债券 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160128 南方金利A 0.9730 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160129 南方金利C 0.9690 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360013 光大添益债券A 0.9330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530021 建信纯债A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 531021 建信纯债C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582003 东吴保本 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070020 嘉实稳固债券 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100072 富国强回报A/B级 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100073 富国强回报C级 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202213 南方安心 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160513 博时稳健回报债券A 1.0520 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630009 华商稳定增利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630109 华商稳定增利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 660009 农银增强收益债券A 1.0566 1.0916 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660109 农银增强收益债券C 1.0472 1.0822 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 700004 平安大华保本混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320008 诺安增利债券A 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202103 南方多利增强债券A 1.0128 1.3333 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161911 万家强化收益定期开放债券 0.9814 0.9964 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202102 南方多利增强债券C 1.0080 1.3183 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050016 博时宏观债券A/B 0.8890 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050116 博时宏观债券C 0.8840 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240012 华宝增强债券A 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240013 华宝增强债券B 1.0763 1.0963 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360014 光大添益债券C 0.9250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000015 华夏纯债债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000016 华夏纯债债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000027 泰达信用合利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000030 长城久利保本混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000084 博时安盈债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000105 建信安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000107 富国信用增强债券A 0.9790 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000141 富国国有企业债C级 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000142 融通通泰保本A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000147 易方达高等级信用债A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000148 易方达高等级信用债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000166 中海安鑫保本 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000174 汇添富高息债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000184 工银添福债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000190 中银保本二号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000191 富国信用债债券A 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000192 富国信用债债券C 0.9710 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000205 易方达投资级信用债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000236 工银月月薪定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000256 上投红利回报 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000294 华安生态优先股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100068 富国纯债C 0.9720 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 128112 国投瑞银优化强债C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160602 鹏华普天债券A 1.0070 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9920 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161115 易方达岁丰添利债券 0.9660 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163824 中银盛利定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163826 中银互利分级债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164207 天弘添利分级债券A 1.0040 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200013 长城积极增利债券A 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200017 长城岁岁金 1.0350 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200113 长城积极增利债券C 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206018 鹏华产业债债券 0.9710 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210010 金鹰元泰信用债A 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210011 金鹰元泰信用债C 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519669 银河领先债券 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530009 建信增强债券A 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530017 建信双息红利债券A 1.0140 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 675023 纽银稳定增利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 700006 平安大华添利债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 750003 安信目标收益债券C 1.0120 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161015 富国天盈债券 1.1640 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166010 中欧鼎利分级债券 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217003 招商安泰债券A 1.0740 1.6455 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217203 招商安泰债券B 1.0970 1.6085 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310378 申万添益宝债券A 1.1070 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320009 诺安增利债券B 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470018 汇添富双利债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519111 浦银收益A 1.1650 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519112 浦银收益C 1.1450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519680 交银增利A/B 0.9627 1.3027 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530008 建信稳定增利债券C 1.1650 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620007 金元顺安保本混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485014 工银添颐债券B 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485114 工银添颐债券A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519682 交银增利债券C 0.9576 1.2756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160123 南方中证50债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160124 南方中债10年期国债C 1.0321 1.0621 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519186 万家稳健增利债券A 1.0115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519187 万家稳健增利债券C 1.0131 1.1931 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100018 富国天利增长债券 1.1477 2.0447 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240003 华宝宝康债券 1.1682 1.7182 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0369 1.2269 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0571 1.2471 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070009 嘉实超短债债券 1.0085 1.2250 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160720 嘉实中证中期企业债指数A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160721 嘉实中证中期企业债指数C 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161119 易方达新综合债券A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161120 易方达新综合债券C 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163003 长信利鑫分级债券 1.0868 1.1380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166003 中欧稳健债券A 1.0747 1.2102 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166004 中欧稳健债券C 1.0659 1.1889 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519188 万家恒利A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519189 万家恒利C 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000349 广发中债金融债指数C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161902 万家增强债券 0.9683 1.7759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288102 中信稳定双利债券 0.9955 1.5719 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000348 广发中债金融债指数A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 150053 泰达中证500稳健 1.0016 1.1416 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163006 长信利众分级债券A 1.0202 1.0429 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166008 中欧增强债券 1.0196 1.0946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290007 泰信增强债券A 1.0069 1.1229 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 291007 泰信增强债券C 1.0040 1.1060 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519667 银河银信添利债券A 0.9752 1.3482 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560005 益民多利债券 0.9279 1.0489 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163004 长信利鑫分级债券A 1.0019 1.1101 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163411 兴全保本 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519666 银河银信添利债券B 0.9728 1.3238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540005 汇丰晋信稳增债券A 0.9889 1.0459 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 541005 汇丰晋信稳增债券C 0.9893 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 710301 富安达增强收益债券A 0.9854 1.0054 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 710302 富安达增强收益债券C 0.9792 0.9992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000003 中海可转债A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000022 南方中票A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000023 南方中票C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000026 泰达信用合利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000032 易方达信用债债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000033 易方达信用债债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000041 华夏全球精选 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000048 华夏双债增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000050 长盛纯债债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000052 长盛纯债债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000053 鹏华实业债纯债债券 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000056 建信消费升级混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000066 诺安鸿鑫保本混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000067 民生加银转债优选A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000068 民生加银转债优选C 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000071 华夏恒生ETF联接 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000075 华夏恒生联接现汇 0.1650 0.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000085 博时安盈债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000091 信诚新双盈分级债券 0.9470 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000104 华宸信用增利债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000109 富国信用增强债券C 0.9760 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000110 金鹰元安保本混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-01-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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