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2005年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 1.0034 1.0234 0.0000 0.0000 0.0139 1.40% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 0.8120 0.9600 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290002 泰信先行策略混合 0.9278 0.9278 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161604 融通深证100指数A 0.7640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0114 1.15% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹混合 0.9434 1.1284 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8587 0.8587 0.0000 0.0000 0.0094 1.11% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050002 博时沪深300指数A 0.8560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 0.9097 0.9097 0.0000 0.0000 0.0094 1.04% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.0135 1.1985 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020005 国泰金马稳健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519180 万家180指数A 0.8259 0.8759 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9966 1.0766 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康配置混合 1.0165 1.1065 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.8138 0.9038 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410001 华富竞争力优选混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398001 中海优质成长混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 0.9810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富混合 1.0346 1.1946 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 1.0310 1.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 0.8573 0.8573 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9530 0.9630 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 1.0206 1.1356 0.0000 0.0000 0.0077 0.76% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 350002 天治低碳经济混合 0.8913 0.8913 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0066 1.0366 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162203 宏利稳定混合 1.0496 1.1596 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0013 1.0223 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110005 易方达积极成长混合 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510081 长盛动态精选混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180001 银华优势企业混合 1.0776 1.2476 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180003 银华-道琼斯88指数 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233001 大摩基础行业混合 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 151001 银河稳健混合 0.9005 0.9655 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8543 0.9843 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 0.9726 0.9826 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090004 大成精选增值混合A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257010 国联安小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.0974 1.2574 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 255010 国联安稳健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160605 鹏华中国50混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 1.0286 1.0486 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206001 鹏华弘泰A 0.9113 0.9713 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 1.0817 1.2017 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090001 大成价值增长混合A 1.0105 1.2205 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288001 华夏经典混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 1.0280 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070003 嘉实稳健混合 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260101 景顺长城优选混合 1.0807 1.2007 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0300 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.0460 1.1940 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9926 1.0226 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110001 易方达平稳增长混合 1.1190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡混合A 1.0228 1.0928 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000001 华夏成长混合 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000011 华夏大盘精选混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070002 嘉实增长混合 1.2050 1.3360 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.0074 1.1174 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398011 中海分红增利混合 0.9843 0.9943 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270002 广发稳健增长混合A 1.0577 1.1377 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 1.0809 1.2009 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.0351 1.1351 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0267 1.1267 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202001 南方稳健成长混合 1.0375 1.2125 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100018 富国天利增长债券A 1.0194 1.0694 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450001 国富中国收益混合A 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162201 宏利成长混合 1.1017 1.2617 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 151002 银河收益混合 1.0742 1.1042 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202101 南方宝元债券A 1.0329 1.1449 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162205 宏利风险预算混合 1.0111 1.0611 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400001 东方龙混合 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9811 0.9911 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070005 嘉实债券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.0208 1.0598 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519087 新华优选分红混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0266 1.1266 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519001 银华价值优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217003 招商安泰债券A 1.0352 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090002 大成债券A/B 0.9882 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160602 鹏华普天债券A 0.9770 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161603 融通债券A/B 1.0390 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 340001 兴全可转债混合 0.9938 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240003 华宝宝康债券A 1.0409 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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