基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大优势配置混合A 易方达价值成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长混合 银华富裕主题混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2005年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 0.9136 0.9786 0.0000 0.0000 0.0084 0.93% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410001 华富竞争力优选混合A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9830 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070005 嘉实债券A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162201 宏利成长混合 1.1078 1.2678 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0044 1.0844 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券A 1.0366 1.1486 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0361 1.0961 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257010 国联安小盘精选混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 1.0262 1.1062 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000004 中海可转债债券C 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002011 华夏红利混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长混合 1.1120 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253010 国联安安心成长混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377010 摩根阿尔法混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 420001 天弘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519001 银华价值优选混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519688 交银精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121001 国投瑞银融华债券 1.0384 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481001 工银核心价值混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519087 新华优选分红混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.0202 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400001 东方龙混合 0.9599 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161902 万家增强收益债券C 1.0203 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000011 华夏大盘精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161603 融通债券A/B 1.0380 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090002 大成债券A/B 0.9869 1.1269 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240003 华宝宝康债券A 1.0376 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0234 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020001 国泰金鹰增长混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 1.0300 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020005 国泰金马稳健混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治低碳经济混合 0.8942 0.8942 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 1.2060 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.9129 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.1180 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0165 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162205 宏利风险预算混合 1.0078 1.0578 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519011 海富通精选混合 1.0974 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 0.9907 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350001 天治财富增长混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519008 汇添富优势精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450001 国富中国收益混合A 1.0179 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040004 华安宝利配置混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 1.0510 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 1.0380 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 1.0290 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180001 银华优势企业混合 1.0789 1.2489 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.0017 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0213 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519996 长信银利精选股票 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240002 华宝宝康配置混合 1.0168 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 1.0340 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100022 富国天瑞强势混合A 1.0026 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050004 博时精选混合A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8532 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320001 诺安平衡混合A 1.0211 1.0911 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040001 华安创新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160605 鹏华中国50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270002 广发稳健增长混合A 1.0548 1.1348 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.51% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270001 广发聚富混合 1.0337 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510081 长盛动态精选混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.0771 1.1971 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240001 华宝宝康消费品 1.0757 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 090001 大成价值增长混合A 1.0066 1.2166 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9989 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9477 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9456 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.57% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 1.0125 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.58% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.0735 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398011 中海分红增利混合 0.9748 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180指数A 0.8222 0.8722 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161601 融通新蓝筹混合 0.9448 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 255010 国联安稳健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0015 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 0.9530 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110005 易方达积极成长混合 1.0247 1.0447 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9906 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.64% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161604 融通深证100指数A 0.7630 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090004 大成精选增值混合A 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161606 融通行业景气混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240005 华宝多策略增长A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.66% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070001 嘉实成长收益混合A 1.0905 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.67% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162203 宏利稳定混合 1.0460 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210001 金鹰成份优选混合 0.8124 0.9024 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.67% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 375010 摩根中国优势混合A 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.69% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9820 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162204 宏利行业精选混合A 1.0262 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.75% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360001 光大保德信量化股票A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.76% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070003 嘉实稳健混合 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.8835 0.8835 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110003 易方达上证50增强A 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510050 华夏上证50ETF 0.8040 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏