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2005年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9707 0.9707 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202001 南方稳健成长混合 1.0037 1.1787 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161601 融通新蓝筹混合 0.9364 1.1214 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161604 融通深证100指数A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070003 嘉实稳健混合 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 0.9501 0.9701 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050001 博时价值增长混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 0.9830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.8370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0239 1.1359 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9541 0.9841 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519180 万家180指数A 0.7918 0.8418 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长混合 0.9933 1.0133 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180003 银华-道琼斯88指数 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9683 0.9893 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110003 易方达上证50增强A 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健混合 0.8898 0.9548 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360001 光大保德信量化股票A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040004 华安宝利配置混合 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400001 东方龙混合 0.9554 0.9754 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519011 海富通精选混合 1.0596 1.2196 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100020 富国天益价值混合A 1.0473 1.1673 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益混合A 1.0449 1.1949 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 090004 大成精选增值混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210001 金鹰成份优选混合 0.7811 0.8711 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 0.9774 1.1874 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9161 0.9261 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 340001 兴全可转债混合 0.9768 0.9998 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110001 易方达平稳增长混合 1.0640 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长混合 1.0680 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161603 融通债券A/B 1.0310 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206001 鹏华弘泰A 0.8757 0.9357 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 0.9006 0.9006 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240002 华宝宝康配置混合 1.0002 1.0902 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9187 0.9187 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320001 诺安平衡混合A 0.9916 1.0616 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481001 工银核心价值混合A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519001 银华价值优选混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240001 华宝宝康消费品 1.0617 1.1817 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9569 0.9869 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9154 0.9154 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.9992 1.1092 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270001 广发聚富混合 1.0041 1.1641 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9299 0.9299 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398011 中海分红增利混合 0.9351 0.9451 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162204 宏利行业精选混合A 0.9833 1.0033 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162205 宏利风险预算混合 0.9774 1.0274 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519003 海富通收益增长混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020003 国泰金龙行业混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121001 国投瑞银融华债券 1.0196 1.1196 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.0043 1.0843 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161902 万家增强收益债券C 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.0734 1.2334 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270002 广发稳健增长混合A 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9666 1.0466 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519087 新华优选分红混合A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.9740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260101 景顺长城优选混合 1.0160 1.1560 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450001 国富中国收益混合A 0.9954 1.0054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519008 汇添富优势精选混合 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9712 1.0812 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519996 长信银利精选股票 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100018 富国天利增长债券A 1.0077 1.0677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519688 交银精选混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000004 中海可转债债券C 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160602 鹏华普天债券A 0.9690 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160603 鹏华普天收益混合 0.9900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257010 国联安小盘精选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510050 华夏上证50ETF 0.7720 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180001 银华优势企业混合 1.0398 1.2098 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9713 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420001 天弘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151002 银河收益混合 1.0187 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217003 招商安泰债券A 1.0279 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 375010 摩根中国优势混合A 1.0287 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410001 华富竞争力优选混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002011 华夏红利混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070005 嘉实债券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377010 摩根阿尔法混合A 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000001 华夏成长混合 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050004 博时精选混合A 0.9333 0.9433 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 350002 天治低碳经济混合 0.8943 0.8943 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350001 天治财富增长混合 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8188 0.9488 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070002 嘉实增长混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162202 宏利周期混合 0.9664 1.1514 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398001 中海优质成长混合 0.9196 0.9196 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2005-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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