| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0560 | 1.4920 | 1.0560 | 1.4920 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 206015 | 鹏华纯债债券D | 1.0200 | 1.4410 | 1.0200 | 1.4410 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 217022 | 招商产业债券A | 1.5080 | 1.7480 | 1.5080 | 1.7480 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 260115 | 景顺长城中小盘混合A | 1.7480 | 2.3080 | 1.7480 | 2.3080 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 1.0830 | 1.3250 | 1.0830 | 1.3250 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 1.0790 | 1.2800 | 1.0790 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 270009 | 广发增强债券C | 1.1970 | 1.7310 | 1.1970 | 1.7310 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1630 | 1.6260 | 1.1630 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.1320 | 1.5850 | 1.1320 | 1.5850 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1712 | 1.4333 | 1.1712 | 1.4333 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 290009 | 泰信债券周期回报A | 1.2590 | 1.5340 | 1.2590 | 1.5340 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0530 | 1.3520 | 1.0530 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2110 | 1.3770 | 1.2110 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.2100 | 1.4740 | 1.2100 | 1.4740 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.2460 | 1.5130 | 1.2460 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.1800 | 2.3780 | 1.1800 | 2.3780 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.1480 | 1.5550 | 1.1480 | 1.5550 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.4250 | 1.6450 | 1.4250 | 1.6450 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.3760 | 1.5760 | 1.3760 | 1.5760 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 2.4520 | 2.4520 | 2.4520 | 2.4520 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 519137 | 海富通瑞福债券A | 1.0468 | 1.0818 | 1.0468 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 519612 | 银河旺利混合I | 1.2220 | 1.3470 | 1.2220 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 519618 | 银河君信混合I | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519640 | 银河鸿利混合A | 1.0660 | 1.2340 | 1.0660 | 1.2340 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 519641 | 银河鸿利混合C | 1.0620 | 1.2020 | 1.0620 | 1.2020 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 519647 | 银河鸿利混合I | 1.0000 | 1.1600 | 1.0000 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 519648 | 银河泰利纯债I | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 1.0885 | 1.2405 | 1.0885 | 1.2405 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1880 | 1.5440 | 1.1880 | 1.5440 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0740 | 1.4900 | 1.0740 | 1.4900 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 700005 | 平安添利债券A | 1.3564 | 1.5894 | 1.3564 | 1.5894 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 700006 | 平安添利债券C | 1.3117 | 1.5367 | 1.3117 | 1.5367 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.0960 | 1.4930 | 1.0960 | 1.4930 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 860055 | 光大阳光优选一年持有混合B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 860056 | 光大阳光优选一年持有混合C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.0085 | 0.8302 | 1.0085 | 0.8302 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 960042 | 银华信用季季红债券H | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0262 | 1.6000 | 1.0263 | 1.6002 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000490 | 光大岁末红利纯债C | 1.0743 | 1.2247 | 1.0744 | 1.2248 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.2222 | 1.2222 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 1.0712 | 1.1652 | 1.0713 | 1.1653 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.3989 | 1.3989 | 1.3990 | 1.3990 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 003023 | 博时景发纯债债券A | 1.0407 | 1.0830 | 1.0408 | 1.0831 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 1.1937 | 1.2017 | 1.1938 | 1.2018 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1094 | 1.1094 | 1.1095 | 1.1095 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.1246 | 1.1679 | 1.1247 | 1.1680 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.1164 | 1.1595 | 1.1165 | 1.1596 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0630 | 1.2255 | 1.0631 | 1.2256 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 0.9962 | 1.1539 | 0.9963 | 1.1540 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.1050 | 1.1960 | 1.1051 | 1.1961 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004564 | 华银鼎利债券A | 1.0569 | 1.0569 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 1.0131 | 1.1580 | 1.0132 | 1.1581 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0536 | 1.1726 | 1.0537 | 1.1727 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005193 | 华银鼎利债券C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.0992 | 1.1172 | 1.0993 | 1.1173 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1092 | 1.1092 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.0052 | 1.1125 | 1.0053 | 1.1126 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.1042 | 1.1742 | 1.1043 | 1.1743 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005769 | 南方共享经济混合 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3444 | 1.3444 | -0.0002 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005884 | 平安合悦定开债 | 1.0503 | 1.1063 | 1.0504 | 1.1064 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005890 | 先锋博盈纯债A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005891 | 先锋博盈纯债C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1.4858 | 1.4858 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0477 | 1.1057 | 1.0478 | 1.1058 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006279 | 中金瑞祥A | 4.8142 | 4.8142 | 4.8148 | 4.8148 | -0.0006 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.3549 | 1.3549 | 1.3551 | 1.3551 | -0.0002 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0030 | 1.0790 | 1.0031 | 1.0791 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0907 | 1.1427 | 1.0908 | 1.1428 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.4000 | 1.4000 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.3934 | 1.3934 | 1.3935 | 1.3935 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.0606 | 1.0606 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.0559 | 1.0559 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0019 | 1.0477 | 1.0020 | 1.0478 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006996 | 南方惠利6个月定开债C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007004 | 泰康安业政金债债券C | 0.9919 | 1.0215 | 0.9920 | 1.0216 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.0313 | 1.0533 | 1.0314 | 1.0534 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.0001 | 1.0471 | 1.0002 | 1.0472 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2.1224 | 2.1224 | 2.1226 | 2.1226 | -0.0002 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2.0986 | 2.0986 | 2.0989 | 2.0989 | -0.0003 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 1.0191 | 1.0461 | 1.0192 | 1.0462 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8906 | 0.8906 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 1.0328 | 1.0328 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.0038 | 1.0188 | 1.0039 | 1.0189 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008635 | 华安科技创新混合A | 1.1722 | 1.1722 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 0.9742 | 0.9742 | 0.9743 | 0.9743 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 0.9734 | 0.9734 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 0.9714 | 0.9714 | 0.9715 | 0.9715 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.0462 | 1.0462 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 0.9975 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 009257 | 工银尊利中短债债券F | 0.9826 | 0.9826 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 0.9981 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 009655 | 工银尊益中短债A | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009915 | 兴银合富债券 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1588 | 1.4049 | 1.1589 | 1.4050 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0715 | 1.9523 | 1.0716 | 1.9524 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 400030 | 东方添益债券 | 1.1789 | 1.3119 | 1.1790 | 1.3120 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.7379 | 1.7379 | 1.7381 | 1.7381 | -0.0002 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.5298 | 1.3134 | 2.5300 | 1.3136 | -0.0002 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.1895 | 1.4332 | 1.1896 | 1.4333 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 1.1748 | 1.3865 | 1.1749 | 1.3866 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0001 | -0.01% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 1.1066 | 1.3971 | 1.1068 | 1.3973 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 4.2170 | 4.2170 | 4.2180 | 4.2180 | -0.0010 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0270 | 1.3130 | 1.0480 | 1.3130 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 4.8260 | 4.8260 | 4.8270 | 4.8270 | -0.0010 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.1482 | 1.1482 | 1.1484 | 1.1484 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.1243 | 1.1243 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.1944 | 1.1984 | 1.1946 | 1.1986 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.1779 | 1.1819 | 1.1781 | 1.1821 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.1009 | 1.1513 | 1.1011 | 1.1515 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.2074 | 1.2074 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0003 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0060 | 1.1542 | 1.0062 | 1.1544 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 1.1044 | 1.1576 | 1.1046 | 1.1578 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003286 | 平安惠享纯债A | 1.0061 | 1.1516 | 1.0063 | 1.1518 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 1.1819 | 1.1899 | 1.1821 | 1.1901 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003607 | 博时富益纯债债券A | 0.9838 | 1.1384 | 0.9840 | 1.1386 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0359 | 1.1540 | 1.0361 | 1.1542 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.2114 | 1.3731 | 1.2117 | 1.3734 | -0.0003 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0257 | 1.1291 | 1.0259 | 1.1293 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 1.1846 | 1.2039 | 1.1848 | 1.2041 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 004827 | 平安中短债债券A | 1.0680 | 1.0512 | 1.0682 | 1.0514 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004828 | 平安中短债债券C | 1.0664 | 1.0432 | 1.0666 | 1.0434 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 0.9990 | 1.0770 | 0.9992 | 1.0772 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 1.0831 | 1.1496 | 1.0833 | 1.1498 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005274 | 中银景福回报混合A | 1.2396 | 1.3396 | 1.2398 | 1.3398 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2.0408 | 2.0408 | 2.0413 | 2.0413 | -0.0005 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 1.0703 | 1.1503 | 1.0705 | 1.1505 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005462 | 博时富业3个月定开债 | 0.9769 | 1.0687 | 0.9771 | 1.0689 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.3020 | 2.3020 | 2.3025 | 2.3025 | -0.0005 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006280 | 中金瑞祥C | 1.2618 | 1.2618 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0081 | 1.0581 | 1.0083 | 1.0583 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.0991 | 1.1081 | 1.0993 | 1.1083 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0004 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0818 | 1.0818 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | 1.0132 | 1.0428 | 1.0134 | 1.0430 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007053 | 平安季开鑫定开债A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007054 | 平安季开鑫定开债C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.0310 | 1.0310 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 1.0023 | 1.0513 | 1.0025 | 1.0515 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 0.9980 | 1.0415 | 0.9982 | 1.0417 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 1.3108 | 1.3608 | 1.3111 | 1.3611 | -0.0003 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 0.9908 | 0.9908 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 0.9892 | 0.9892 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008387 | 银河臻选多策略混合C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009404 | 平安惠享纯债C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.0694 | 1.3298 | 1.0696 | 1.3300 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.2003 | 1.2363 | 1.2006 | 1.2366 | -0.0003 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.2374 | 1.2784 | 1.2376 | 1.2786 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 485122 | 工银尊益中短债C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0002 | -0.02% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | 1.3621 | 1.3621 | 1.3625 | 1.3625 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0985 | 1.3640 | 1.0988 | 1.3643 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 1.4602 | 1.4602 | 1.4606 | 1.4606 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 001575 | 兴银稳健债券 | 1.0174 | 1.1283 | 1.0177 | 1.1286 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1804 | 1.2914 | 1.1807 | 1.2917 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1891 | 1.1891 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.0304 | 1.1322 | 1.0307 | 1.1325 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002871 | 华夏智胜价值成长A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 002872 | 华夏智胜价值成长C | 1.1661 | 1.1661 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0004 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003024 | 平安惠金定开债A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0003 | -0.03% | 2020-11-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
