基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020 诺安股票 易基５０ 银华88 上投亚太 博时新兴 兴全趋势 农银新能源主题 博时主题 招商产业债 大成价值 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007024 中银证券安泽债券C 1.0440 1.0660 0.8980 0.9200 0.1460 16.26% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002580 泰信鑫选混合C 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3230 1.3230 1.2910 1.2910 0.0320 2.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0170 2.0970 1.9760 2.0560 0.0410 2.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.3050 0.3050 0.2990 0.2990 0.0060 2.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8164 0.8164 0.8005 0.8005 0.0159 1.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8199 0.8199 0.8039 0.8039 0.0160 1.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 0.8071 0.8071 0.7914 0.7914 0.0157 1.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 信诚全球商品主题 0.4130 0.4130 0.4050 0.4050 0.0080 1.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 0.7853 0.7853 0.7702 0.7702 0.0151 1.96% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001707 诺安高端制造股票 1.6230 1.6230 1.5940 1.5940 0.0290 1.82% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501099 平安科技创新3年封闭混合 1.6793 1.6793 1.6506 1.6506 0.0287 1.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4863 2.4863 2.4439 2.4439 0.0424 1.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5839 2.5839 2.5400 2.5400 0.0439 1.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 0.1260 0.1239 0.1239 0.0021 1.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1226 0.1226 0.1206 0.1206 0.0020 1.66% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.6890 0.6890 0.6780 0.6780 0.0110 1.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.5251 1.5251 1.5013 1.5013 0.0238 1.59% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.7008 1.7008 1.6745 1.6745 0.0263 1.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6929 1.6929 1.6668 1.6668 0.0261 1.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320007 诺安成长 1.8420 2.2870 1.8150 2.2600 0.0270 1.49% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 900008 中信证券稳健回报混合A 1.1346 1.8779 1.1179 1.8612 0.0167 1.49% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002692 富国创新科技混合 2.3950 2.3950 2.3600 2.3600 0.0350 1.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 900078 中信证券稳健回报混合C 1.1282 1.8715 1.1118 1.8551 0.0164 1.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3711 1.3711 1.3515 1.3515 0.0196 1.45% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002123 北信瑞丰外延增长 1.4840 1.4840 1.4630 1.4630 0.0210 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011120 富国创新科技混合C 2.3880 2.3880 2.3540 2.3540 0.0340 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普石油指数 1.0580 1.0980 1.0430 1.0830 0.0150 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007340 南方科技创新混合A 2.5336 2.5336 2.4980 2.4980 0.0356 1.43% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007341 南方科技创新混合C 2.4914 2.4914 2.4565 2.4565 0.0349 1.42% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290011 泰信中小盘 4.0940 4.3540 4.0370 4.2970 0.0570 1.41% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000063 长盛电子信息主题 2.2830 2.2830 2.2520 2.2520 0.0310 1.38% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.7110 2.7110 2.6740 2.6740 0.0370 1.38% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000649 长城久鑫保本混合 2.3532 2.8808 2.3223 2.8430 0.0309 1.33% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001072 华安智能装备主题股票 2.2190 2.2720 2.1910 2.2440 0.0280 1.28% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001613 长城久祥保本 1.9657 1.9657 1.9412 1.9412 0.0245 1.26% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257070 国联安优选行业 3.6957 3.9967 3.6500 3.9510 0.0457 1.25% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2088 1.2088 1.1940 1.1940 0.0148 1.24% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2058 1.2058 1.1912 1.1912 0.0146 1.23% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519150 新华优选消费股票 3.9951 4.9311 3.9466 4.8826 0.0485 1.23% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3482 1.3576 1.3319 1.3413 0.0163 1.22% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3462 1.3555 1.3300 1.3393 0.0162 1.22% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007490 南方信息创新混合A 2.1683 2.1683 2.1423 2.1423 0.0260 1.21% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007491 南方信息创新混合C 2.1344 2.1344 2.1090 2.1090 0.0254 1.20% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008635 华安科技创新混合 1.3924 1.3924 1.3760 1.3760 0.0164 1.19% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2121 2.2121 2.1862 2.1862 0.0259 1.18% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1959 2.1959 2.1703 2.1703 0.0256 1.18% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1166 2.1166 2.0921 2.0921 0.0245 1.17% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501081 中欧科创主题3年封闭混合 1.8938 1.8938 1.8727 1.8727 0.0211 1.13% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001956 国联安科技动力 2.2993 2.2993 2.2740 2.2740 0.0253 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.6012 1.6012 1.5837 1.5837 0.0175 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008655 招商科技创新混合A 1.3549 1.3549 1.3400 1.3400 0.0149 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008656 招商科技创新混合C 1.3414 1.3414 1.3267 1.3267 0.0147 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040025 华安科技动力 5.4340 6.2210 5.3750 6.1620 0.0590 1.10% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.3900 1.7300 1.3750 1.7150 0.0150 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002560 诺安和鑫保本混合 1.5050 1.5050 1.4888 1.4888 0.0162 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001628 招商体育文化休闲股票 1.6030 1.6030 1.5860 1.5860 0.0170 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005328 前海开源价值策略股票 1.6117 1.6117 1.5946 1.5946 0.0171 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006122 华安低碳生活混合 2.4450 2.4450 2.4191 2.4191 0.0259 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.4260 1.7460 1.4110 1.7310 0.0150 1.06% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006366 兴业安保优选混合 2.8023 2.8023 2.7728 2.7728 0.0295 1.06% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000824 圆信永丰双红利A 1.3610 2.9460 1.3470 2.9320 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000825 圆信永丰双红利C 1.3580 2.8480 1.3440 2.8340 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 112002 易方达策略成长二号 1.2580 3.6630 1.2450 3.6500 0.0130 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005482 博时创新驱动混合A 1.2829 1.2829 1.2700 1.2700 0.0129 1.02% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000308 建信创新中国股票 5.0900 5.0900 5.0390 5.0390 0.0510 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2.0626 2.0626 2.0419 2.0419 0.0207 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0496 2.0496 2.0292 2.0292 0.0204 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005483 博时创新驱动混合C 1.2485 1.2485 1.2361 1.2361 0.0124 1.00% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008734 交银科锐科技创新混合 1.4509 1.4509 1.4367 1.4367 0.0142 0.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.1630 2.1630 2.1420 2.1420 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1540 2.1540 2.1330 2.1330 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040007 华安中小盘 2.9409 4.2558 2.9123 4.2272 0.0286 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001403 招商国企改革主题混合基金 1.6640 1.6640 1.6480 1.6480 0.0160 0.97% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002707 大摩科技领先混合 1.7536 1.7536 1.7371 1.7371 0.0165 0.95% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519019 大成景阳领先 1.0610 4.7260 1.0510 4.7160 0.0100 0.95% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004211 金鹰周期优选混合 1.1163 1.1163 1.1059 1.1059 0.0104 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3730 2.3730 2.3510 2.3510 0.0220 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110002 易方达策略成长 4.6300 6.5130 4.5870 6.4700 0.0430 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001140 工银总回报灵活配置混合 2.3750 2.3750 2.3530 2.3530 0.0220 0.93% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001438 易方达瑞享混合E 1.9490 1.9490 1.9310 1.9310 0.0180 0.93% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4667 1.4667 1.4534 1.4534 0.0133 0.92% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005766 平安大华合瑞定开债 1.0299 1.1623 1.0205 1.1529 0.0094 0.92% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4711 1.4711 1.4578 1.4578 0.0133 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1882 0.1882 0.1865 0.1865 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1887 0.1887 0.1870 0.1870 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005495 创金合信科技成长股票A 1.9818 1.9818 1.9641 1.9641 0.0177 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005496 创金合信科技成长股票C 1.9425 1.9425 1.9252 1.9252 0.0173 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006081 海富通电子传媒股票A 2.4709 2.4709 2.4488 2.4488 0.0221 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007685 华商电子行业量化股票 1.6800 1.6800 1.6650 1.6650 0.0150 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001437 易方达瑞享混合I 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0076 2.0076 1.9898 1.9898 0.0178 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4033 2.4033 2.3821 2.3821 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006080 海富通电子传媒股票C 2.4007 2.4007 2.3795 2.3795 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008328 诺安新兴产业混合 1.8503 1.8503 1.8341 1.8341 0.0162 0.88% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5657 1.5657 1.5521 1.5521 0.0136 0.88% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006537 恒生前海港股通精选混合 1.3262 1.3262 1.3148 1.3148 0.0114 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4662 0.4662 0.4622 0.4622 0.0040 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5468 1.5468 0.0135 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519929 长信电子信息行业量化混合 1.3840 1.3840 1.3720 1.3720 0.0120 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007431 浙商中证50ETF联接 1.5990 1.5990 1.5856 1.5856 0.0134 0.85% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0399 1.0399 0.0088 0.85% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008481 永赢股息优选C 1.6047 1.6047 1.5914 1.5914 0.0133 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162411 华宝标普石油指数 0.4685 0.4685 0.4646 0.4646 0.0039 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9935 1.1585 0.9852 1.1488 0.0083 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519773 交银数据产业灵活配置混合 2.1620 2.1620 2.1440 2.1440 0.0180 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002891 华夏移动互联混合人民币 2.8060 2.8060 2.7830 2.7830 0.0230 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008480 永赢股息优选A 1.6085 1.6085 1.5952 1.5952 0.0133 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165528 信诚鼎利定增 1.4530 1.4530 1.4410 1.4410 0.0120 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001411 诺安创新驱动混合 1.2490 1.3640 1.2390 1.3540 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002051 诺安创新驱动混合C 1.2390 1.3540 1.2290 1.3440 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002281 建信安心保本三号混合 1.9130 1.9130 1.8978 1.8978 0.0152 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003284 中邮医药健康混合 2.5535 2.5535 2.5332 2.5332 0.0203 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005583 易方达港股通红利混合 1.2836 1.2836 1.2734 1.2734 0.0102 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008961 华商科技创新混合 1.3789 1.3789 1.3679 1.3679 0.0110 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001255 长城改革红利灵活配置混合 1.0732 1.0732 1.0648 1.0648 0.0084 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003333 泰信智选成长混合 1.1808 1.1808 1.1716 1.1716 0.0092 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200012 长城中小盘成长 3.4505 3.4505 3.4234 3.4234 0.0271 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.8390 1.8390 1.8250 1.8250 0.0140 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006039 国富估值优势混合 2.6604 2.6604 2.6402 2.6402 0.0202 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200001 长城久恒平衡 2.1544 3.5964 2.1379 3.5799 0.0165 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001513 易方达信息产业混合 2.5160 2.5160 2.4970 2.4970 0.0190 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007368 浙商沪港深精选混合A 1.7503 1.8263 1.7371 1.8131 0.0132 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007369 浙商沪港深精选混合C 1.7321 1.8061 1.7191 1.7931 0.0130 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080012 长盛电子信息产业 2.1370 3.3540 2.1210 3.3380 0.0160 0.75% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160211 国泰中小盘 4.1490 5.5570 4.1180 5.5200 0.0310 0.75% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001070 建信信息产业股票 2.7380 2.7380 2.7180 2.7180 0.0200 0.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002133 广发鑫益混合 2.4620 2.4620 2.4440 2.4440 0.0180 0.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000698 宝盈科技30混合 3.4400 3.4400 3.4150 3.4150 0.0250 0.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007750 广发优势增长股票 2.0011 2.0011 1.9865 1.9865 0.0146 0.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001822 华商智能生活灵活配置混合 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005802 添富智能制造股票 1.8036 1.8036 1.7907 1.7907 0.0129 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009265 易方达消费精选股票 1.3992 1.3992 1.3892 1.3892 0.0100 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519674 银河创新成长 6.5240 6.5240 6.4772 6.4772 0.0468 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000584 新华鑫益灵活配置混合 4.8888 4.8888 4.8545 4.8545 0.0343 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001261 中融新机遇混合 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.3210 2.3210 2.3046 2.3046 0.0164 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001983 中邮低碳配置混合 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006164 融通通捷债券 1.1838 1.1962 1.1754 1.1878 0.0084 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3130 2.3130 2.2968 2.2968 0.0162 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.7893 0.7893 0.0056 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001617 天弘中证电子指数A 1.4971 1.4971 1.4867 1.4867 0.0104 0.70% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001618 天弘中证电子指数C 1.4766 1.4766 1.4663 1.4663 0.0103 0.70% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161128 易标普信息科技人民币 2.5226 2.5226 2.5051 2.5051 0.0175 0.70% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002419 汇添富盈安保本混合 2.0480 2.0690 2.0340 2.0550 0.0140 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002424 博时文体娱乐主题混合 2.1740 2.1740 2.1590 2.1590 0.0150 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005569 中融智选红利股票A 1.5937 1.5937 1.5828 1.5828 0.0109 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006445 华夏全球聚享A人民币 1.2893 1.2893 1.2805 1.2805 0.0088 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8630 0.8630 0.8571 0.8571 0.0059 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 539003 建信全球资源股票 0.8641 0.8961 0.8582 0.8902 0.0059 0.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001500 泓德远见回报混合 2.1572 2.5912 2.1426 2.5766 0.0146 0.68% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005570 中融智选红利股票C 1.5705 1.5705 1.5599 1.5599 0.0106 0.68% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006881 华宝大健康混合 2.4304 2.4304 2.4139 2.4139 0.0165 0.68% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550009 信诚中小盘 4.1930 4.3230 4.1650 4.2950 0.0280 0.67% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008120 万家自主创新混合A 1.4584 1.4584 1.4489 1.4489 0.0095 0.66% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2766 1.2766 1.2683 1.2683 0.0083 0.65% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008121 万家自主创新混合C 1.4486 1.4486 1.4392 1.4392 0.0094 0.65% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501098 建信科技创新3年封闭混合 1.3845 1.3845 1.3756 1.3756 0.0089 0.65% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6000 1.6000 1.5899 1.5899 0.0101 0.64% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501077 富国科创主题混合 2.4770 2.4770 2.4613 2.4613 0.0157 0.64% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.8023 1.8023 1.7910 1.7910 0.0113 0.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.7702 1.7702 1.7592 1.7592 0.0110 0.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008962 建信科技创新混合A 1.3667 1.3667 1.3581 1.3581 0.0086 0.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008963 建信科技创新混合C 1.3577 1.3577 1.3492 1.3492 0.0085 0.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519918 华夏兴和混合 3.3470 5.5300 3.3260 5.5100 0.0210 0.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006408 汇添富消费升级混合 2.8242 2.8242 2.8067 2.8067 0.0175 0.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9765 0.9765 0.9705 0.9705 0.0060 0.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010025 广发聚丰混合C 1.3904 1.7887 1.3819 1.7802 0.0085 0.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160644 鹏华港美互联股票 1.3869 1.3909 1.3784 1.3824 0.0085 0.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270005 广发聚丰 1.3937 8.9419 1.3851 8.9029 0.0086 0.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002863 金信深圳成长混合发起式 1.9740 1.9740 1.9620 1.9620 0.0120 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.6283 1.7233 1.6184 1.7134 0.0099 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.6232 1.7032 1.6133 1.6933 0.0099 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519089 新华优选成长 2.4784 3.8350 2.4633 3.8199 0.0151 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519097 新华中小市值优选 3.5078 4.2698 3.4867 4.2487 0.0211 0.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001030 天弘云端生活优选 1.5999 1.5999 1.5904 1.5904 0.0095 0.60% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9342 3.9342 3.9110 3.9110 0.0232 0.59% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0763 1.0763 1.0700 1.0700 0.0063 0.59% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002251 华夏军工安全混合 1.5490 1.5490 1.5400 1.5400 0.0090 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0968 1.0968 1.0905 1.0905 0.0063 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2177 1.2177 1.2107 1.2107 0.0070 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006401 先锋量化优选混合A 1.6222 75.8190 1.6128 75.3797 0.0094 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006402 先锋量化优选混合C 1.5902 1.5902 1.5810 1.5810 0.0092 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0598 1.0598 1.0537 1.0537 0.0061 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0669 1.0669 1.0607 1.0607 0.0062 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160518 博时睿远 2.4250 2.4250 2.4110 2.4110 0.0140 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270042 广发纳斯达克100指数 3.9594 4.2294 3.9365 4.2065 0.0229 0.58% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004683 建信高端医疗股票 2.2994 2.2994 2.2867 2.2867 0.0127 0.56% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012040 鹏华信息C 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160212 国泰估值优势 3.9450 3.9450 3.9230 3.9230 0.0220 0.56% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200016 长城保本 2.1090 3.2490 2.0973 3.2310 0.0117 0.56% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470098 汇添富逆向投资 3.9760 4.5450 3.9540 4.5230 0.0220 0.56% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000834 大成纳斯达克100指数 3.0940 3.0940 3.0770 3.0770 0.0170 0.55% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏