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2025年07月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7945 0.7945 0.7318 0.7318 0.0627 8.57% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.7997 1.7997 1.6951 1.6951 0.1046 6.17% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.7768 1.7768 1.6738 1.6738 0.1030 6.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.5763 1.5763 1.5157 1.5157 0.0606 4.00% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.5792 1.5792 1.5184 1.5184 0.0608 4.00% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8986 0.8986 0.8659 0.8659 0.0327 3.78% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.9128 0.9128 0.8796 0.8796 0.0332 3.77% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3185 1.3185 1.2724 1.2724 0.0461 3.62% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9437 0.9437 0.9108 0.9108 0.0329 3.61% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8608 0.8608 0.8308 0.8308 0.0300 3.61% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2710 1.2710 1.2270 1.2270 0.0440 3.59% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.6287 0.6287 0.6072 0.6072 0.0215 3.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5905 0.5905 0.5703 0.5703 0.0202 3.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.8219 0.8219 0.7939 0.7939 0.0280 3.53% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6778 0.6778 0.6548 0.6548 0.0230 3.51% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6563 0.6563 0.6344 0.6344 0.0219 3.45% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6690 0.6690 0.6467 0.6467 0.0223 3.45% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.2150 1.2150 1.1749 1.1749 0.0401 3.41% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.1472 1.1472 1.1097 1.1097 0.0375 3.38% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.1525 1.1525 1.1148 1.1148 0.0377 3.38% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9245 0.9245 0.8944 0.8944 0.0301 3.37% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.6157 0.6157 0.5957 0.5957 0.0200 3.36% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.6101 0.6101 0.5903 0.5903 0.0198 3.35% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9281 0.9281 0.8980 0.8980 0.0301 3.35% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.1133 1.1133 1.0782 1.0782 0.0351 3.26% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.1154 1.1154 1.0803 1.0803 0.0351 3.25% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9631 0.9631 0.9328 0.9328 0.0303 3.25% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2622 1.5722 1.2226 1.5326 0.0396 3.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6626 0.6626 0.6418 0.6418 0.0208 3.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2288 1.5288 1.1902 1.4902 0.0386 3.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9515 0.9515 0.9216 0.9216 0.0299 3.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.7430 3.7730 3.6260 3.6560 0.1170 3.23% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6697 0.6697 0.6488 0.6488 0.0209 3.22% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8950 0.8950 0.8671 0.8671 0.0279 3.22% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8871 0.8871 0.8594 0.8594 0.0277 3.22% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.7060 3.7360 3.5910 3.6210 0.1150 3.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1108 1.1108 1.0771 1.0771 0.0337 3.13% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.1099 1.1099 1.0764 1.0764 0.0335 3.11% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1121 1.2621 1.0787 1.2287 0.0334 3.10% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008619 永赢医药健康C 1.0763 1.0763 1.0449 1.0449 0.0314 3.01% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008618 永赢医药健康A 1.0875 1.0875 1.0558 1.0558 0.0317 3.00% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9272 0.9360 0.9006 0.9094 0.0266 2.95% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.5762 1.5762 1.5344 1.5344 0.0418 2.72% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.6023 1.6023 1.5598 1.5598 0.0425 2.72% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290008 泰信发展主题混合 1.1700 1.6090 1.1390 1.5780 0.0310 2.72% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.0451 1.0451 1.0179 1.0179 0.0272 2.67% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.0274 1.0274 1.0007 1.0007 0.0267 2.67% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9135 0.9135 0.8899 0.8899 0.0236 2.65% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1457 1.1457 1.1163 1.1163 0.0294 2.63% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1353 1.1353 1.1063 1.1063 0.0290 2.62% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018816 方正富邦核心优势混合C 1.1236 1.1236 1.0949 1.0949 0.0287 2.62% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.1813 1.1813 1.1514 1.1514 0.0299 2.60% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013941 东吴医疗服务股票C 0.8154 0.8154 0.7949 0.7949 0.0205 2.58% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013940 东吴医疗服务股票A 0.8216 0.8216 0.8010 0.8010 0.0206 2.57% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5064 1.5064 1.4690 1.4690 0.0374 2.55% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018939 长城景气成长混合A 1.3142 1.3142 1.2815 1.2815 0.0327 2.55% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9266 0.9266 0.9036 0.9036 0.0230 2.55% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159568 博时港股通互联网ETF 1.8145 1.8145 1.7696 1.7696 0.0449 2.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018940 长城景气成长混合C 1.2997 1.2997 1.2675 1.2675 0.0322 2.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.3558 1.3558 1.3222 1.3222 0.0336 2.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.3629 1.3629 1.3291 1.3291 0.0338 2.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1348 1.1348 1.1067 1.1067 0.0281 2.54% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0685 1.0685 1.0422 1.0422 0.0263 2.52% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0613 1.0613 1.0352 1.0352 0.0261 2.52% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9494 0.9494 0.9261 0.9261 0.0233 2.52% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513750 广发中证港股通非银ETF 1.5744 1.5744 1.5359 1.5359 0.0385 2.51% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001801 汇添富达欣混合A 2.7210 2.7760 2.6550 2.7100 0.0660 2.49% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9390 1.9390 1.8920 1.8920 0.0470 2.48% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.9000 1.9000 1.8540 1.8540 0.0460 2.48% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.1588 1.1588 1.1308 1.1308 0.0280 2.48% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2800 2.3560 2.2250 2.3010 0.0550 2.47% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.1611 1.1611 1.1331 1.1331 0.0280 2.47% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002165 汇添富达欣混合C 2.6150 2.6700 2.5520 2.6070 0.0630 2.47% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1888 1.1988 1.1601 1.1701 0.0287 2.47% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.9120 1.9120 1.8660 1.8660 0.0460 2.47% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.1316 1.1316 1.1045 1.1045 0.0271 2.45% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.1274 1.1274 1.1004 1.1004 0.0270 2.45% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.2600 2.2600 2.2060 2.2060 0.0540 2.45% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1047 1.1047 1.0784 1.0784 0.0263 2.44% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0843 1.0843 1.0585 1.0585 0.0258 2.44% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.0823 1.1823 1.0565 1.1565 0.0258 2.44% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.0768 1.1768 1.0512 1.1512 0.0256 2.44% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0981 1.0981 1.0720 1.0720 0.0261 2.43% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0877 1.0877 1.0619 1.0619 0.0258 2.43% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2440 1.2440 1.2146 1.2146 0.0294 2.42% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2344 1.2344 1.2052 1.2052 0.0292 2.42% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0297 1.0297 1.0055 1.0055 0.0242 2.41% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6279 1.6279 1.5898 1.5898 0.0381 2.40% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0368 1.0368 1.0125 1.0125 0.0243 2.40% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5904 1.5904 1.5532 1.5532 0.0372 2.40% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0750 1.0750 1.0499 1.0499 0.0251 2.39% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0807 1.0807 1.0555 1.0555 0.0252 2.39% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.0055 1.0055 0.9822 0.9822 0.0233 2.37% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.0097 1.0097 0.9863 0.9863 0.0234 2.37% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.1234 2.1234 2.0746 2.0746 0.0488 2.35% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018777 金信精选成长混合C 1.1334 1.1334 1.1074 1.1074 0.0260 2.35% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1570 1.1570 1.1305 1.1305 0.0265 2.34% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018776 金信精选成长混合A 1.1460 1.1460 1.1198 1.1198 0.0262 2.34% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4854 1.4854 1.4514 1.4514 0.0340 2.34% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021021 南方有色金属ETF联接I 1.2117 1.2117 1.1841 1.1841 0.0276 2.33% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1550 1.1550 1.1287 1.1287 0.0263 2.33% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1745 1.1745 1.1478 1.1478 0.0267 2.33% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2119 1.2119 1.1843 1.1843 0.0276 2.33% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3200 1.3200 1.2901 1.2901 0.0299 2.32% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3240 1.3240 1.2940 1.2940 0.0300 2.32% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1940 1.1940 1.1669 1.1669 0.0271 2.32% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1978 1.1978 1.1706 1.1706 0.0272 2.32% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159871 银华中证有色金属ETF 1.2103 1.2103 1.1830 1.1830 0.0273 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.1363 3.1363 3.0654 3.0654 0.0709 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4104 1.4104 1.3786 1.3786 0.0318 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.5240 4.5240 4.4220 4.4220 0.1020 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.0223 1.0223 0.9992 0.9992 0.0231 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159876 华宝有色金属ETF 1.2374 1.2374 1.2095 1.2095 0.0279 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0173 3.0173 2.9492 2.9492 0.0681 2.31% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.4850 4.4850 4.3840 4.3840 0.1010 2.30% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.6256 1.6256 1.5891 1.5891 0.0365 2.30% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4028 1.4028 1.3712 1.3712 0.0316 2.30% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.6186 1.6186 1.5823 1.5823 0.0363 2.29% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.2254 1.2254 1.1981 1.1981 0.0273 2.28% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.2355 1.2355 1.2080 1.2080 0.0275 2.28% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020436 金信稳健策略混合C 1.5707 1.5707 1.5359 1.5359 0.0348 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5174 0.5174 0.5059 0.5059 0.0115 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023037 中欧资源精选混合发起C 1.0921 1.0921 1.0679 1.0679 0.0242 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007872 金信稳健策略混合A 1.5753 1.5753 1.5403 1.5403 0.0350 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1146 1.1146 1.0899 1.0899 0.0247 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023036 中欧资源精选混合发起A 1.0954 1.0954 1.0711 1.0711 0.0243 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8850 1.8850 1.8432 1.8432 0.0418 2.27% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020451 金信行业优选混合发起式C 1.9057 1.9057 1.8635 1.8635 0.0422 2.26% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.7975 1.7975 1.7578 1.7578 0.0397 2.26% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7699 1.7699 1.7308 1.7308 0.0391 2.26% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7972 1.7231 1.7576 1.6989 0.0242 2.25% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8345 0.8345 0.8161 0.8161 0.0184 2.25% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011631 东财有色增强C 1.3690 1.3690 1.3390 1.3390 0.0300 2.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.7818 0.7818 0.0175 2.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020735 东财有色增强E 1.3814 1.3814 1.3511 1.3511 0.0303 2.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011630 东财有色增强A 1.3869 1.3869 1.3565 1.3565 0.0304 2.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0478 1.0478 1.0248 1.0248 0.0230 2.24% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7518 0.7518 0.0168 2.23% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4454 1.0386 1.4139 1.0177 0.0209 2.23% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1410 1.1410 1.1162 1.1162 0.0248 2.22% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4371 1.4371 1.4059 1.4059 0.0312 2.22% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010709 安信医药健康股票A 1.4988 1.5568 1.4664 1.5244 0.0324 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.1318 1.1318 1.1073 1.1073 0.0245 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010710 安信医药健康股票C 1.4659 1.5229 1.4342 1.4912 0.0317 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.9450 2.9450 2.8812 2.8812 0.0638 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0747 1.0747 1.0515 1.0515 0.0232 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1317 1.1317 1.1072 1.1072 0.0245 2.21% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017962 广发医药创新混合发起式A 1.5423 1.5423 1.5091 1.5091 0.0332 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017963 广发医药创新混合发起式C 1.5248 1.5248 1.4920 1.4920 0.0328 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.0989 1.0989 1.0752 1.0752 0.0237 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2029 1.2029 1.1770 1.1770 0.0259 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2171 1.2171 1.1909 1.1909 0.0262 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0967 1.0967 1.0731 1.0731 0.0236 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0664 1.0664 1.0434 1.0434 0.0230 2.20% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2704 1.2704 1.2432 1.2432 0.0272 2.19% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2787 1.2787 1.2513 1.2513 0.0274 2.19% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0174 1.0174 0.9956 0.9956 0.0218 2.19% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1692 1.1692 1.1441 1.1441 0.0251 2.19% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0427 1.0927 1.0205 1.0705 0.0222 2.18% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021636 长城周期优选混合发起式A 0.9340 0.9340 0.9141 0.9141 0.0199 2.18% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012495 民生加银双核动力混合A 0.6502 0.6502 0.6363 0.6363 0.0139 2.18% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0805 1.0805 1.0574 1.0574 0.0231 2.18% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021637 长城周期优选混合发起式C 0.9288 0.9288 0.9091 0.9091 0.0197 2.17% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020206 民生加银双核动力混合C 0.6443 0.6443 0.6306 0.6306 0.0137 2.17% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0617 1.0617 1.0393 1.0393 0.0224 2.16% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0699 1.0699 1.0473 1.0473 0.0226 2.16% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0576 1.1076 1.0352 1.0852 0.0224 2.16% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1258 1.1258 1.1020 1.1020 0.0238 2.16% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4119 0.4119 0.4032 0.4032 0.0087 2.16% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8121 0.8121 0.7950 0.7950 0.0171 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1070 1.1070 1.0837 1.0837 0.0233 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5837 1.5837 1.5503 1.5503 0.0334 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8025 0.8025 0.7856 0.7856 0.0169 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6112 1.6112 1.5773 1.5773 0.0339 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8028 0.8028 0.7859 0.7859 0.0169 2.15% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3510 2.3510 2.3020 2.3020 0.0490 2.13% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1594 1.1594 1.1352 1.1352 0.0242 2.13% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1679 1.1679 1.1435 1.1435 0.0244 2.13% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.0892 2.0892 2.0459 2.0459 0.0433 2.12% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.0973 2.0973 2.0538 2.0538 0.0435 2.12% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5235 1.5235 1.4919 1.4919 0.0316 2.12% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5189 1.5189 1.4874 1.4874 0.0315 2.12% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.8718 1.8718 1.8332 1.8332 0.0386 2.11% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1570 1.1570 1.1331 1.1331 0.0239 2.11% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.8529 1.8529 1.8146 1.8146 0.0383 2.11% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1459 1.1459 1.1223 1.1223 0.0236 2.10% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6363 0.6363 0.6232 0.6232 0.0131 2.10% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5379 0.5379 0.5269 0.5269 0.0110 2.09% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0050 2.0050 1.9640 1.9640 0.0410 2.09% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0050 2.0050 1.9640 1.9640 0.0410 2.09% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014402 富国核心趋势混合C 1.3022 1.3022 1.2755 1.2755 0.0267 2.09% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014401 富国核心趋势混合A 1.3194 1.3194 1.2924 1.2924 0.0270 2.09% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2280 2.2810 1.2030 2.2560 0.0250 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159731 华夏中证石化产业ETF 0.6980 0.6980 0.6838 0.6838 0.0142 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.2968 1.2968 1.2704 1.2704 0.0264 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.5452 0.5452 0.5341 0.5341 0.0111 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.2812 1.2812 1.2551 1.2551 0.0261 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516570 易方达中证石化产业ETF 0.7555 0.7555 0.7401 0.7401 0.0154 2.08% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.5921 0.5921 0.5801 0.5801 0.0120 2.07% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6521 0.6521 0.6389 0.6389 0.0132 2.07% 2025-07-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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