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2026年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4097 1.4097 1.3242 1.3242 0.0855 6.46% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3869 1.3869 1.3029 1.3029 0.0840 6.45% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3260 1.3260 1.2458 1.2458 0.0802 6.05% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.6791 0.6791 0.6388 0.6388 0.0403 5.93% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.0896 1.0896 1.0251 1.0251 0.0645 5.92% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.6952 0.6952 0.6542 0.6542 0.0410 5.90% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6547 0.6547 0.6184 0.6184 0.0363 5.87% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.3444 1.3444 1.2656 1.2656 0.0788 5.86% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6536 0.6536 0.6174 0.6174 0.0362 5.86% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.6500 1.3000 0.6119 1.2238 0.0381 5.86% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8605 0.8605 0.8129 0.8129 0.0476 5.86% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.8632 0.8632 0.8155 0.8155 0.0477 5.85% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.4231 0.8462 0.3984 0.7968 0.0247 5.84% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0717 1.0717 1.0092 1.0092 0.0625 5.83% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.6867 0.6867 0.6467 0.6467 0.0400 5.82% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4886 1.4886 1.4069 1.4069 0.0817 5.81% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3949 1.3949 1.3183 1.3183 0.0766 5.81% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4247 1.4247 1.3465 1.3465 0.0782 5.81% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4821 1.4821 1.4008 1.4008 0.0813 5.80% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0523 1.0523 0.9947 0.9947 0.0576 5.79% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0498 1.0498 0.9924 0.9924 0.0574 5.78% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7578 0.7578 0.7165 0.7165 0.0413 5.76% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 0.7591 0.7178 0.7178 0.0413 5.75% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019917 富国医药创新股票C 1.7421 1.7421 1.6481 1.6481 0.0940 5.70% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019916 富国医药创新股票A 1.7678 1.7678 1.6724 1.6724 0.0954 5.70% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017115 浦银安盛景气优选混合C 0.8844 0.8844 0.8369 0.8369 0.0475 5.68% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017114 浦银安盛景气优选混合A 0.8992 0.8992 0.8509 0.8509 0.0483 5.68% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8950 0.8950 0.8475 0.8475 0.0475 5.60% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9159 0.9159 0.8673 0.8673 0.0486 5.60% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8751 0.8751 0.8289 0.8289 0.0462 5.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026195 易方达港股通医药混合A 0.8769 0.8769 0.8307 0.8307 0.0462 5.56% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024344 汇添富创新医药混合C 1.7237 1.7237 1.6348 1.6348 0.0889 5.44% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006113 汇添富创新医药混合A 1.7260 1.7260 1.6370 1.6370 0.0890 5.44% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.1591 1.1591 1.1005 1.1005 0.0586 5.32% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.1652 1.1652 1.1063 1.1063 0.0589 5.32% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1502 1.1502 1.0898 1.0898 0.0604 5.25% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.1253 1.1753 1.0703 1.1203 0.0550 5.14% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.1044 1.1544 1.0504 1.1004 0.0540 5.14% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0678 1.0678 1.0157 1.0157 0.0521 5.13% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.0917 1.0917 1.0385 1.0385 0.0532 5.12% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025446 万家周期视野股票发起式C 0.8609 0.8609 0.8195 0.8195 0.0414 5.05% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025445 万家周期视野股票发起式A 0.8636 0.8636 0.8221 0.8221 0.0415 5.05% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8566 0.8566 0.8164 0.8164 0.0402 4.92% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8523 0.8523 0.8124 0.8124 0.0399 4.91% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6624 0.6624 0.6321 0.6321 0.0303 4.79% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010500 中银创新医疗混合C 1.9352 1.9901 1.8469 1.9018 0.0883 4.78% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6384 0.6384 0.6093 0.6093 0.0291 4.78% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007718 中银创新医疗混合A 1.9752 2.0307 1.8851 1.9406 0.0901 4.78% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8835 0.8835 0.8418 0.8418 0.0417 4.72% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 0.8857 0.8857 0.8440 0.8440 0.0417 4.71% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3429 1.3429 1.2832 1.2832 0.0597 4.65% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3481 1.3481 1.2882 1.2882 0.0599 4.65% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9729 0.9729 0.9278 0.9278 0.0451 4.64% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9873 0.9873 0.9416 0.9416 0.0457 4.63% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159132 富国恒生生物科技ETF 0.8407 0.8407 0.8018 0.8018 0.0389 4.63% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8853 0.8853 0.8461 0.8461 0.0392 4.63% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6888 0.6888 0.6570 0.6570 0.0318 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 520930 国泰恒生生物科技ETF 0.8442 0.8442 0.8052 0.8052 0.0390 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.8155 0.8155 0.7778 0.7778 0.0377 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159105 易方达恒生生物科技ETF 0.8132 0.8132 0.7756 0.7756 0.0376 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8440 0.8440 0.0390 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1694 1.1694 1.1178 1.1178 0.0516 4.62% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1788 1.1788 1.1268 1.1268 0.0520 4.61% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1137 1.1137 1.0624 1.0624 0.0513 4.61% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159169 广发恒生生物科技ETF 0.8647 0.8647 0.8248 0.8248 0.0399 4.61% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.0944 1.0944 1.0463 1.0463 0.0481 4.60% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 520760 摩根恒生生物科技ETF 0.8460 0.8460 0.8071 0.8071 0.0389 4.60% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1044 1.1044 1.0559 1.0559 0.0485 4.59% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1069 1.1069 1.0583 1.0583 0.0486 4.59% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3826 1.3826 1.3191 1.3191 0.0635 4.59% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.7726 0.7726 0.7371 0.7371 0.0355 4.59% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4281 1.4281 1.3656 1.3656 0.0625 4.58% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4350 1.4350 1.3721 1.3721 0.0629 4.58% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 0.9063 0.9063 0.8649 0.8649 0.0414 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2103 1.2103 1.1574 1.1574 0.0529 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0123 1.0123 0.9681 0.9681 0.0442 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2589 1.2589 1.2039 1.2039 0.0550 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4360 1.4360 1.3704 1.3704 0.0656 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0015 1.0015 0.9577 0.9577 0.0438 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.7391 0.7391 0.7068 0.7068 0.0323 4.57% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2104 1.2104 1.1576 1.1576 0.0528 4.56% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.7407 0.7407 0.7084 0.7084 0.0323 4.56% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3894 1.3894 1.3288 1.3288 0.0606 4.56% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 026439 建信恒生生物科技指数C 0.9154 0.9154 0.8756 0.8756 0.0398 4.55% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 026438 建信恒生生物科技指数A 0.9161 0.9161 0.8763 0.8763 0.0398 4.54% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 0.9999 0.9999 0.9566 0.9566 0.0433 4.53% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2740 1.2740 1.2188 1.2188 0.0552 4.53% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159102 华安恒生生物科技ETF 0.7190 0.7190 0.6865 0.6865 0.0325 4.52% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2706 1.2706 1.2156 1.2156 0.0550 4.52% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 0.9937 0.9937 0.9507 0.9507 0.0430 4.52% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013348 创金合信大健康混合A 0.6650 0.6650 0.6363 0.6363 0.0287 4.51% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013349 创金合信大健康混合C 0.6505 0.6505 0.6225 0.6225 0.0280 4.50% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0396 1.0396 0.9948 0.9948 0.0448 4.50% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0447 1.0447 0.9997 0.9997 0.0450 4.50% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7601 0.7601 0.0340 4.47% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7808 0.7808 0.7459 0.7459 0.0349 4.47% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7873 0.7873 0.7536 0.7536 0.0337 4.47% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010654 天弘医药创新A 1.0601 1.0601 1.0151 1.0151 0.0450 4.43% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010655 天弘医药创新C 1.0366 1.0366 0.9926 0.9926 0.0440 4.43% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.0132 1.0132 0.9703 0.9703 0.0429 4.42% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.0142 1.0142 0.9713 0.9713 0.0429 4.42% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.0061 1.0061 0.9635 0.9635 0.0426 4.42% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9325 0.9325 0.8914 0.8914 0.0411 4.41% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0439 1.0439 0.9983 0.9983 0.0456 4.37% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0712 1.0712 1.0263 1.0263 0.0449 4.37% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0809 1.0809 1.0356 1.0356 0.0453 4.37% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019620 汇安行业优选混合A 0.9588 0.9588 0.9189 0.9189 0.0399 4.34% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019621 汇安行业优选混合C 0.9511 0.9511 0.9115 0.9115 0.0396 4.34% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5566 0.5566 0.5325 0.5325 0.0241 4.33% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022301 安信医药创新股票型发起A 1.0412 1.0412 0.9981 0.9981 0.0431 4.32% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022302 安信医药创新股票型发起C 1.0323 1.0323 0.9896 0.9896 0.0427 4.31% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2869 1.2869 1.2314 1.2314 0.0555 4.31% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5077 0.5077 0.4858 0.4858 0.0219 4.31% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.3963 1.3963 1.3390 1.3390 0.0573 4.28% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8877 0.8877 0.8513 0.8513 0.0364 4.28% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.4015 1.4015 1.3440 1.3440 0.0575 4.28% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.3213 1.3213 1.2671 1.2671 0.0542 4.28% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8502 0.8502 0.0363 4.27% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8561 0.8561 0.8211 0.8211 0.0350 4.26% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8611 0.8611 0.8259 0.8259 0.0352 4.26% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8017 0.8017 0.7690 0.7690 0.0327 4.25% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7954 0.7954 0.7630 0.7630 0.0324 4.25% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0930 1.0930 1.0487 1.0487 0.0443 4.22% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0698 1.0698 1.0265 1.0265 0.0433 4.22% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4107 1.4107 1.3511 1.3511 0.0596 4.22% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1670 1.3170 1.1180 1.2680 0.0490 4.20% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1500 1.1500 1.1020 1.1020 0.0480 4.17% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.5249 1.5249 1.4641 1.4641 0.0608 4.15% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.5706 1.5706 1.5080 1.5080 0.0626 4.15% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006603 嘉实互融精选股票A 1.8994 1.8994 1.8238 1.8238 0.0756 4.15% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020232 嘉实互融精选股票C 1.8793 1.8793 1.8045 1.8045 0.0748 4.15% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8363 0.8363 0.8031 0.8031 0.0332 4.13% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8346 0.8346 0.8015 0.8015 0.0331 4.13% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014709 天弘臻选健康混合C 1.1257 1.1257 1.0816 1.0816 0.0441 4.08% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014708 天弘臻选健康混合A 1.1449 1.1449 1.1000 1.1000 0.0449 4.08% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3781 1.3781 1.3244 1.3244 0.0537 4.05% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3847 1.3847 1.3308 1.3308 0.0539 4.05% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.3587 1.3587 1.3060 1.3060 0.0527 4.04% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.3643 1.3643 1.3114 1.3114 0.0529 4.03% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3025 1.3025 1.2500 1.2500 0.0525 4.03% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6496 1.6496 1.5833 1.5833 0.0663 4.02% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7935 1.7935 1.7215 1.7215 0.0720 4.01% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0818 2.0818 2.0020 2.0020 0.0798 3.99% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3492 1.3492 1.2954 1.2954 0.0538 3.99% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2241 3.4531 2.1388 3.3678 0.0853 3.99% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2337 3.4627 2.1480 3.3770 0.0857 3.99% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021958 南方黄金股A 1.4227 1.4227 1.3683 1.3683 0.0544 3.98% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021959 南方黄金股C 1.4181 1.4181 1.3638 1.3638 0.0543 3.98% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.2241 1.2241 1.1773 1.1773 0.0468 3.98% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5554 1.5554 1.4960 1.4960 0.0594 3.97% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.2190 1.2190 1.1724 1.1724 0.0466 3.97% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5667 1.5667 1.5069 1.5069 0.0598 3.97% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2664 1.2664 1.2162 1.2162 0.0502 3.96% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.1979 1.1979 1.1523 1.1523 0.0456 3.96% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.2027 1.2027 1.1570 1.1570 0.0457 3.95% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9520 1.7829 1.8779 1.7152 0.0741 3.95% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0510 1.9853 1.9732 1.9100 0.0778 3.94% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.3346 1.3346 1.2822 1.2822 0.0524 3.93% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8850 1.8850 1.8140 1.8140 0.0710 3.91% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002165 汇添富达欣混合C 2.6380 2.6930 2.5390 2.5940 0.0990 3.90% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8980 1.8980 1.8270 1.8270 0.0710 3.89% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001801 汇添富达欣混合A 2.7560 2.8110 2.6530 2.7080 0.1030 3.88% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.9340 1.9340 1.8620 1.8620 0.0720 3.87% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008998 同泰竞争优势混合C 1.3944 1.3944 1.3435 1.3435 0.0509 3.79% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008997 同泰竞争优势混合A 1.4293 1.4293 1.3771 1.3771 0.0522 3.79% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026839 万家医疗创新混合发起式A 0.9440 0.9440 0.9100 0.9100 0.0340 3.74% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9426 0.9426 0.9087 0.9087 0.0339 3.73% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026470 泓德医药精选混合发起式A 0.9811 0.9811 0.9466 0.9466 0.0345 3.64% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026471 泓德医药精选混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9449 0.9449 0.0344 3.64% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.6815 0.6815 0.0238 3.49% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6503 0.6503 0.0227 3.49% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4879 1.4879 1.4363 1.4363 0.0516 3.47% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5094 1.5094 1.4570 1.4570 0.0524 3.47% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7258 0.7258 0.7020 0.7020 0.0238 3.39% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7430 0.7430 0.7179 0.7179 0.0251 3.38% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7088 0.7088 0.6856 0.6856 0.0232 3.38% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7392 0.7392 0.7143 0.7143 0.0249 3.37% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022150 诺安精选价值混合C 1.5133 1.5133 1.4648 1.4648 0.0485 3.31% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001900 诺安精选价值混合A 1.5297 1.5297 1.4807 1.4807 0.0490 3.31% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014938 同泰产业升级混合A 1.9087 1.9087 1.8494 1.8494 0.0593 3.21% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014939 同泰产业升级混合C 1.8764 1.8764 1.8182 1.8182 0.0582 3.20% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8380 0.8380 0.8121 0.8121 0.0259 3.19% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025557 华宝大健康混合D 2.3193 2.3193 2.2475 2.2475 0.0718 3.19% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018529 华宝大健康混合C 2.2744 2.2744 2.2040 2.2040 0.0704 3.19% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006881 华宝大健康混合A 2.3193 2.3193 2.2475 2.2475 0.0718 3.19% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8514 0.8514 0.8252 0.8252 0.0262 3.17% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3018 1.3018 1.2619 1.2619 0.0399 3.16% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2952 1.2952 1.2555 1.2555 0.0397 3.16% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1439 1.1439 1.1083 1.1083 0.0356 3.11% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015733 尚正新能源产业混合C 0.6887 0.6887 0.6680 0.6680 0.0207 3.10% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1639 1.1639 1.1278 1.1278 0.0361 3.10% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1680 0.1680 0.1628 0.1628 0.0052 3.10% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015732 尚正新能源产业混合A 0.7051 0.7051 0.6839 0.6839 0.0212 3.10% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1487 1.4187 1.1149 1.3849 0.0338 3.03% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.6633 1.6633 1.6130 1.6130 0.0503 3.02% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6455 1.6455 1.5974 1.5974 0.0481 3.01% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6300 1.6300 1.5824 1.5824 0.0476 3.01% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9347 0.9347 0.9074 0.9074 0.0273 3.01% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9289 0.9289 0.9018 0.9018 0.0271 3.01% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.7960 0.7960 0.7725 0.7725 0.0235 2.95% 2026-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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