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1 002584 富安达长盈灵活配置混合A 15:00:00 0.7990 0.7994 0.0004 0.0539% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016214 富安达长盈灵活配置混合C 15:00:00 0.8070 0.8074 0.0004 0.0539% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006243 中银双息回报混合A 15:55:00 1.7731 1.7741 0.0010 0.0538% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014454 中银双息回报混合C 15:55:00 1.7282 1.7291 0.0009 0.0538% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002181 华安大安全主题混合A 15:00:00 2.6320 2.6334 0.0014 0.0537% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004988 人保双利A 15:00:00 1.1254 1.1260 0.0006 0.0537% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004989 人保双利C 15:00:00 1.1074 1.1080 0.0006 0.0537% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200009 长城稳健增利债券A 15:00:00 1.2007 1.2013 0.0006 0.0537% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004222 金信民旺债券A 15:00:00 1.2718 1.2725 0.0007 0.0535% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004402 金信民旺债券C 15:00:00 1.2265 1.2272 0.0007 0.0535% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018592 中欧汇利债券A 15:55:00 1.0959 1.0965 0.0006 0.0535% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018593 中欧汇利债券C 15:55:00 1.0844 1.0850 0.0006 0.0535% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019513 中欧汇利债券E 15:55:00 1.0931 1.0937 0.0006 0.0535% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 15:00:00 1.2004 1.2010 0.0006 0.0533% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 15:00:00 1.1897 1.1903 0.0006 0.0533% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 261002 景顺长城优信增利债券A 15:00:00 1.0494 1.0500 0.0006 0.0533% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 261102 景顺长城优信增利债券C 15:00:00 1.0495 1.0501 0.0006 0.0533% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 15:54:57 1.2494 1.2501 0.0007 0.0532% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020303 信澳星亮智选混合A 15:00:00 1.8008 1.8018 0.0010 0.0532% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020304 信澳星亮智选混合C 15:00:00 1.7806 1.7815 0.0009 0.0532% 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159876 华宝有色金属ETF 15:00:00 0.9154 0.9159 0.0005 0.0530% 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 15:00:00 1.4571 1.4579 0.0008 0.0528% 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 15:00:00 1.5797 1.5805 0.0008 0.0525% 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024435 天弘品质价值混合A 15:54:56 1.0337 1.0342 0.0005 0.0523% 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024436 天弘品质价值混合C 15:54:56 1.0305 1.0310 0.0005 0.0523% 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015173 申万菱信竞争优势混合C 15:00:00 2.0175 2.0186 0.0011 0.0521% 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 15:55:00 1.0671 1.0677 0.0006 0.0520% 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 15:55:00 1.0589 1.0595 0.0006 0.0520% 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 15:00:00 1.0755 1.0761 0.0006 0.0519% 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 15:00:00 1.0558 1.0563 0.0005 0.0519% 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 15:00:00 1.0755 1.0761 0.0006 0.0519% 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013985 融通稳健增利6个月持有混合A 15:54:56 0.9997 1.0002 0.0005 0.0517% 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013986 融通稳健增利6个月持有混合C 15:54:56 0.9916 0.9921 0.0005 0.0517% 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 15:55:00 1.1826 1.1832 0.0006 0.0515% 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 15:55:00 1.1574 1.1580 0.0006 0.0515% 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020922 汇泉智享量化选股混合A 15:00:00 1.2162 1.2168 0.0006 0.0514% 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020923 汇泉智享量化选股混合C 15:00:00 1.2061 1.2067 0.0006 0.0514% 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159377 国泰创业板医药卫生ETF 15:00:00 1.1258 1.1264 0.0006 0.0510% 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002794 天弘永利债券E 15:00:00 1.1241 1.1247 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009610 天弘永利债券C 15:00:00 1.0955 1.0961 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A 15:54:57 1.1110 1.1116 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C 15:54:57 1.1006 1.1012 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018679 招商安和债券A 15:54:45 1.0875 1.0881 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018680 招商安和债券C 15:54:45 1.0779 1.0784 0.0005 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021863 招商安和债券E 15:54:45 1.0825 1.0830 0.0005 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420002 天弘永利债券A 15:00:00 1.2177 1.2183 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420102 天弘永利债券B 15:00:00 1.2192 1.2198 0.0006 0.0506% 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 15:00:00 1.5209 1.5217 0.0008 0.0505% 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 15:00:00 1.4941 1.4949 0.0008 0.0505% 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 15:55:00 1.0405 1.0410 0.0005 0.0502% 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 15:55:00 1.0238 1.0243 0.0005 0.0502% 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011073 鹏华安润混合A 15:54:57 1.0412 1.0417 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011074 鹏华安润混合C 15:54:57 1.0905 1.0910 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015256 鹏华畅享债券A 15:00:00 1.1264 1.1270 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015257 鹏华畅享债券C 15:00:00 1.1152 1.1158 0.0006 0.0500% 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022637 东方招益债券A 15:00:00 1.0217 1.0222 0.0005 0.0499% 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022638 东方招益债券C 15:00:00 1.0187 1.0192 0.0005 0.0499% 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001349 富国改革动力混合 15:00:00 0.6940 0.6943 0.0003 0.0497% 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009419 宝盈祥明一年定开混合A 15:00:00 1.0626 1.0631 0.0005 0.0497% 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005274 中银景福回报混合A 15:00:00 1.4920 1.4927 0.0007 0.0489% 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002601 中银证券价值精选混合 15:00:00 1.4241 1.4248 0.0007 0.0488% 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003132 德邦新回报灵活配置混合A 15:00:00 1.4339 1.4346 0.0007 0.0488% 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024428 鹏华畅享债券D 15:00:00 1.0318 1.0323 0.0005 0.0488% 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163208 诺安油气能源 15:54:57 1.0150 1.0155 0.0005 0.0483% 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 15:00:00 1.0572 1.0577 0.0005 0.0480% 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 15:00:00 1.2942 1.2948 0.0006 0.0479% 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161015 富国天盈债券(LOF)C 15:00:00 1.2970 1.2976 0.0006 0.0476% 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002535 中银鑫利混合A 15:00:00 1.4694 1.4701 0.0007 0.0475% 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002536 中银鑫利混合C 15:00:00 1.4402 1.4409 0.0007 0.0475% 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015089 中银景福回报混合C 15:00:00 1.4586 1.4593 0.0007 0.0475% 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016715 建信渤泰债券A 15:55:00 1.0706 1.0711 0.0005 0.0475% 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016716 建信渤泰债券C 15:55:00 1.0591 1.0596 0.0005 0.0475% 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 15:00:00 1.0426 1.0431 0.0005 0.0473% 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 15:00:00 1.0366 1.0371 0.0005 0.0473% 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009916 格林泓利增强债券A 15:00:00 1.0130 1.0135 0.0005 0.0466% 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009917 格林泓利增强债券C 15:00:00 0.9871 0.9876 0.0005 0.0466% 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001399 安信鑫安得利混合A 15:00:00 1.1547 1.1552 0.0005 0.0464% 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001400 安信鑫安得利混合C 15:00:00 1.1245 1.1250 0.0005 0.0464% 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014900 兴全兴裕混合A 15:54:56 1.0369 1.0374 0.0005 0.0463% 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014901 兴全兴裕混合C 15:54:56 1.0224 1.0229 0.0005 0.0463% 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001335 南方利众A 15:00:00 1.6499 1.6507 0.0008 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001505 南方利众C 15:00:00 1.6755 1.6763 0.0008 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010249 国金惠诚债券A 15:00:00 1.0805 1.0810 0.0005 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010250 国金惠诚债券C 15:00:00 1.0597 1.0602 0.0005 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 15:00:00 0.9875 0.9880 0.0005 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 15:00:00 0.9687 0.9691 0.0004 0.0462% 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008719 德邦安顺混合A 15:00:00 0.9488 0.9492 0.0004 0.0461% 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008720 德邦安顺混合C 15:00:00 0.9307 0.9311 0.0004 0.0461% 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 15:00:00 0.9752 0.9756 0.0004 0.0461% 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660002 农银恒久增利债券A 15:00:00 1.2204 1.2210 0.0006 0.0461% 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660102 农银恒久增利债券C 15:00:00 1.1894 1.1899 0.0005 0.0461% 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 15:00:00 1.4799 1.4806 0.0007 0.0459% 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C 15:00:00 1.5171 1.5178 0.0007 0.0459% 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159898 招商中证全指医疗器械ETF 15:00:00 0.5405 0.5407 0.0002 0.0459% 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009420 宝盈祥明一年定开混合C 15:00:00 1.0393 1.0398 0.0005 0.0458% 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 15:00:00 1.4258 1.4265 0.0007 0.0458% 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 15:00:00 1.4186 1.4192 0.0006 0.0458% 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012049 天弘安盈一年持有A 15:54:56 1.1284 1.1289 0.0005 0.0455% 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012050 天弘安盈一年持有C 15:54:56 1.1104 1.1109 0.0005 0.0455% 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019008 东方红远见领航混合发起A 15:54:53 1.1725 1.1730 0.0005 0.0455% 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019009 东方红远见领航混合发起C 15:54:53 1.1603 1.1608 0.0005 0.0455% 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006252 永赢消费主题A 15:00:00 2.0341 2.0350 0.0009 0.0454% 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006253 永赢消费主题C 15:00:00 2.0029 2.0038 0.0009 0.0454% 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004710 民生加银鹏程混合A 15:00:00 1.2619 1.2625 0.0006 0.0451% 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007749 民生加银鹏程混合C 15:00:00 1.1620 1.1625 0.0005 0.0451% 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010630 惠升和睿兴利债券A 15:54:57 1.0585 1.0590 0.0005 0.0451% 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010633 惠升和睿兴利债券C 15:54:57 1.0381 1.0386 0.0005 0.0451% 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011942 建信泓利一年持有期债券 15:00:00 1.1145 1.1150 0.0005 0.0442% 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012256 安信丰穗一年持有混合A 15:54:57 1.1672 1.1677 0.0005 0.0442% 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012257 安信丰穗一年持有混合C 15:54:57 1.1535 1.1540 0.0005 0.0442% 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001594 天弘中证银行ETF联接A 15:00:00 1.7701 1.7709 0.0008 0.0440% 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001595 天弘中证银行ETF联接C 15:00:00 1.7300 1.7308 0.0008 0.0440% 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 15:00:00 0.9995 0.9999 0.0004 0.0439% 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020676 大成元辰招利债券A 15:54:56 1.0713 1.0718 0.0005 0.0437% 基金资料 净值查询 盘中估值
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116 016863 华安招裕一年持有混合A 15:00:00 1.0931 1.0936 0.0005 0.0436% 基金资料 净值查询 盘中估值
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118 007316 交银可转债债券A 15:00:00 1.7610 1.7618 0.0008 0.0435% 基金资料 净值查询 盘中估值
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120 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 09:00:00 1.3500 1.3506 0.0006 0.0433% 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000110 金鹰元安混合A 15:00:00 1.5033 1.5039 0.0006 0.0431% 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009730 中信保诚安鑫回报债券A 15:00:00 1.1331 1.1336 0.0005 0.0431% 基金资料 净值查询 盘中估值
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129 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A 15:00:00 1.1044 1.1049 0.0005 0.0425% 基金资料 净值查询 盘中估值
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131 007282 华夏鼎淳债券A 15:00:00 1.1738 1.1743 0.0005 0.0423% 基金资料 净值查询 盘中估值
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140 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 15:55:00 1.1042 1.1047 0.0005 0.0421% 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 15:00:00 1.0947 1.0952 0.0005 0.0417% 基金资料 净值查询 盘中估值
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187 017468 鑫元消费甄选混合发起C 15:54:57 0.4965 0.4967 0.0002 0.0374% 基金资料 净值查询 盘中估值
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