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2014年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选股票 2.1650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0430 2.03% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481015 工银主题策略 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180020 银华成长先锋 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000017 财通可持续混合 1.6290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2039 1.2039 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数分级 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 700001 平安大华行业先锋 1.2800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000596 前海开源中证军工指数 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160215 国泰价值经典 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519110 浦银价值成长 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690001 民生蓝筹 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260117 景顺长城支柱产业 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180031 银华中小盘股票 1.5460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000541 华商创新成长灵活配置 1.2310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519991 长信双利优选 1.3500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 570008 诺德周期策略 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000594 大摩进取优选股票 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 700003 平安大华策略先锋混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000309 大摩品质生活股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210009 金鹰核心资源 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519672 银河蓝筹精选 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000263 工银信息产业 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000695 大成景益平稳收益混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000408 民生加银城镇化混合 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470008 汇添富策略回报 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481004 工银稳健成长 1.6674 1.9174 0.0000 0.0000 0.0114 0.69% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000551 信诚幸福消费股票 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590002 中邮核心成长 0.6189 0.6189 0.0000 0.0000 0.0041 0.67% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 660012 农银消费主题 1.7919 1.8719 0.0000 0.0000 0.0119 0.67% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580008 东吴新产业精选 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320014 诺安上证新兴联接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630010 华商价值精选 1.5430 1.6130 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310388 申万消费增长 1.0950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481013 工银消费服务行业 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630103 华商增强债券B 1.2540 1.4600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 660005 农银中小盘 1.7002 1.7302 0.0000 0.0000 0.0108 0.64% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000127 农银行业领先 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长 1.1120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590005 中邮核心主题 1.2740 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000063 长盛电子信息主题 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000178 博时混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000336 农银研究精选 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162211 泰达宏利品质生活 1.1360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163816 中银转债增强债券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000463 华商双债丰利债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000481 华商双债丰利债券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519698 交银先锋 1.2554 1.3344 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8650 3.1750 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519977 长信可转债债券A 1.0777 1.2407 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000136 民生加银策略精选混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519976 长信可转债债券C 1.0630 1.2160 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519001 银华核心价值优选 1.4112 4.7818 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519727 交银成长30股票 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630003 华商增强债券A 1.2640 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100039 富国通胀通缩 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163817 中银转债增强债券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 483003 工银精选平衡 0.5166 1.7296 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000039 农银低估值高增长 1.2835 1.2835 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519656 银河灵活配置混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519657 银河灵活配置混合C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202009 南方盛元红利 0.9710 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000241 宝盈核心优势混合C 1.1879 1.4379 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213006 宝盈核心优势混合A 1.1905 1.6505 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233008 大摩消费领航 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590008 中邮战略新兴产业 3.1290 3.1290 0.0000 0.0000 0.0160 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 720001 财通价值动量 1.1780 1.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 730002 方正富邦红利精选 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 379010 上投中小盘 1.4190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519989 长信利丰债券 1.2010 1.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690011 民生加银积极成长混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000081 天治可转债C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 762001 国金通用国鑫发起 1.1205 1.2205 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161219 国投瑞银新兴产业 1.0700 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 270022 广发内需增长 0.6350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000550 广发新动力股票 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 690009 民生加银红利回报 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070032 嘉实优化红利股票 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210007 金鹰中证技术指数 1.0963 1.0963 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350009 天治稳定收益债券 1.1260 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660015 农银汇理行业轮动 1.5930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121005 国投瑞银创新动力 0.6692 2.4234 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519704 交银先进制造 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050014 博时创业成长 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165512 信诚新机遇 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180018 银华和谐主题 1.4400 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560006 益民核心增长混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000458 英大领先回报发起式 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210004 金鹰稳健成长 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519158 新华趋势领航 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550008 信诚优胜精选 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000601 华宝兴业创新股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519987 长信恒利优势 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 740001 长安宏观策略 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000080 天治可转债A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519034 海富通中证内地低碳指数 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660006 农银大盘蓝筹 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000007 鹏华国企债债券 1.0710 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160617 鹏华丰润债券 1.0840 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161115 易方达岁丰添利债券 1.0810 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160512 博时卓越品牌 1.3780 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.1010 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180013 银华领先策略 1.3576 1.7376 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398051 中海环保新能源 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202027 南方高端装备混合 1.1610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240018 华宝可转债 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080008 长盛战略新兴混合 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110029 易方达科讯 0.9782 4.9079 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398031 中海蓝筹灵活 1.1654 1.8304 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160626 鹏华信息分级 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233007 大摩卓越成长 1.5639 1.5639 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310368 申万竞争优势 1.1846 1.6546 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070010 嘉实主题精选 1.2450 2.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 485011 工银双利债券B 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 585001 东吴中证新兴产业 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590006 中邮中小盘配置 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040022 华安可转债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040023 华安可转债债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070018 嘉实回报 0.9750 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 泰达宏利成长 1.3790 3.2940 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660010 农银策略精选 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3461 1.4461 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660001 农银行业成长 1.7602 2.3602 0.0000 0.0000 0.0052 0.30% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000104 华宸信用增利债券 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000220 富国医疗保健行业股票 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0230 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000304 长盛双月红定期债券C 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000402 工银纯债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070027 嘉实周期优选 1.3770 1.4370 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090008 大成强化收益债券 0.9873 1.1873 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100026 富国天合稳健优选 1.1643 2.6198 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160211 国泰中小盘 1.3610 1.6250 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233006 大摩领先优势 1.1998 1.1998 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253060 国联安信心增长债券A 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 372110 上投强化债券B 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398001 中海优质成长 0.5897 3.0025 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519738 交银周期回报灵活配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0770 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000690 前海开源大海洋混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162214 泰达宏利中小盘 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163412 兴全轻资产 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217008 招商安本增利债券 1.2149 1.6249 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360012 光大中小盘 0.9705 1.0005 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 372010 上投强化债券A 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420003 天弘永定价值成长 1.0952 1.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530012 建信积极配置混合 1.0860 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690003 民生精选 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000118 广发聚鑫债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000171 易方达裕丰回报债券 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000591 中银健康生活股票 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1080 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121010 国投瑞银瑞源保本 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180012 银华富裕主题 1.1098 2.0628 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260108 景顺长城新兴成长 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163003 长信利鑫分级债券 1.2380 1.2795 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163807 中银行业优选 1.3103 1.5703 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320016 诺安多策略 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519089 新华优选成长 1.1941 2.2541 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519714 交银等权 1.1540 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000011 华夏大盘精选混合A 7.9100 11.6900 0.0000 0.0000 0.0200 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270025 广发行业领先 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320009 诺安增利债券B 1.2250 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350005 天治创新先锋 1.3369 1.3369 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 375010 摩根中国优势混合A 1.5453 4.6153 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 481017 工银量化策略股票 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519030 海富通稳固债券 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610005 信达澳银红利回报 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690007 民生景气行业 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000358 大成景祥分级债券B 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160607 鹏华价值优势 0.8390 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162308 海富通稳进增利债券 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400020 东方安心收益保本 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000030 长城久利保本混合 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000173 汇添富美丽30股票 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160106 南方高增长 1.5837 3.2207 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310358 申万新经济 0.7494 2.0813 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320007 诺安成长混合 0.8680 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 377150 上投健康品质生活 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420005 天弘周期策略 1.3110 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485111 工银双利债券A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519111 浦银收益A 1.3210 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519186 万家稳健增利债券A 1.0906 1.2906 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519187 万家稳健增利债券C 1.0893 1.2693 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630006 华商产业升级 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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