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2005年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161606 融通行业景气混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 0.9567 0.9767 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050001 博时价值增长混合 1.0240 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 210001 金鹰成份优选混合 0.7824 0.8724 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0034 1.0934 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161601 融通新蓝筹混合 0.9400 1.1250 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180003 银华-道琼斯88指数 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398011 中海分红增利混合 0.9305 0.9405 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.0070 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290002 泰信先行策略混合 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161604 融通深证100指数A 0.7230 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.0758 1.2358 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 0.9650 1.1500 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9320 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.0029 1.0829 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519011 海富通精选混合 1.0494 1.2094 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160602 鹏华普天债券A 0.9620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040004 华安宝利配置混合 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9850 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9423 0.9723 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 1.0060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360001 光大保德信量化股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090004 大成精选增值混合A 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240005 华宝多策略增长A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510081 长盛动态精选混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110003 易方达上证50增强A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8096 0.8096 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.0259 1.0459 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 398001 中海优质成长混合 0.9096 0.9096 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040002 华安中国A股增强指数 0.8250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090001 大成价值增长混合A 0.9674 1.1774 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519180 万家180指数A 0.7830 0.8330 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020005 国泰金马稳健混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340001 兴全可转债混合 0.9730 0.9960 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481001 工银核心价值混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519005 海富通股票混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 410001 华富竞争力优选混合A 0.9575 0.9575 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110002 易方达策略成长混合 1.0630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320001 诺安平衡混合A 0.9802 1.0502 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161902 万家增强收益债券C 1.0143 1.0533 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162204 宏利行业精选混合A 0.9744 0.9944 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 0.9629 1.0779 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 0.9239 0.9239 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9469 0.9769 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 1.0363 1.1863 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100020 富国天益价值混合A 1.0411 1.1611 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110005 易方达积极成长混合 0.9876 1.0076 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9526 0.9736 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 0.9825 1.1225 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217005 招商先锋混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270002 广发稳健增长混合A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 0.8684 0.9284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9616 1.0716 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 377010 摩根阿尔法混合A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0047 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310328 申万菱信新动力混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519008 汇添富优势精选混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070003 嘉实稳健混合 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070005 嘉实债券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长混合 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 1.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161603 融通债券A/B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 255010 国联安稳健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257010 国联安小盘精选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350001 天治财富增长混合 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510050 华夏上证50ETF 0.7600 0.9000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519087 新华优选分红混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121001 国投瑞银融华债券 1.0140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420001 天弘精选混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162205 宏利风险预算混合 0.9668 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9045 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 1.0324 1.2024 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050004 博时精选混合A 0.9175 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 151002 银河收益混合 1.0137 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217003 招商安泰债券A 1.0255 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9679 0.9779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.0153 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519001 银华价值优选混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350002 天治低碳经济混合 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450001 国富中国收益混合A 0.9829 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9636 1.0436 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 151001 银河稳健混合 0.8786 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202001 南方稳健成长混合 0.9940 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8081 0.9381 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0098 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020001 国泰金鹰增长混合 1.0100 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100018 富国天利增长债券A 1.0109 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160603 鹏华普天收益混合 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233001 大摩基础行业混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400001 东方龙混合 0.9569 0.9769 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260101 景顺长城优选混合 0.9970 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9768 1.0768 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162203 宏利稳定混合 0.9793 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9039 0.9039 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519996 长信银利精选股票 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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