基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8002 0.5849 0.7865 0.5758 0.0137 1.74% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8390 0.6130 0.8250 0.5990 0.0140 1.70% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0241 1.0441 1.0076 1.0276 0.0165 1.64% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0218 1.0418 1.0054 1.0254 0.0164 1.63% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数分级 0.8230 0.5370 0.8130 0.5310 0.0100 1.23% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9100 0.3790 0.9000 0.3690 0.0100 1.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502023 鹏华钢铁分级 0.7510 0.8220 0.7440 0.8150 0.0070 0.94% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001273 民生加银新动力定开混合A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 690003 民生精选 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.7630 0.7630 0.7580 0.7580 0.0050 0.66% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长 1.5164 1.8514 1.5066 1.8416 0.0098 0.65% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160620 鹏华资源分级 0.8800 0.6650 0.8750 0.6600 0.0050 0.57% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377016 上投亚太优势 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.57% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210007 金鹰中证技术指数 0.7460 1.0840 0.7420 1.0800 0.0040 0.54% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540004 汇丰晋信2026周期 1.3494 1.9694 1.3428 1.9628 0.0066 0.49% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000264 博时内需增长混合 0.8680 0.7590 0.8640 0.7550 0.0040 0.46% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005106 银华农业产业股票发起式 0.8212 0.8212 0.8174 0.8174 0.0038 0.46% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003324 东方永兴18个月定开债A 1.1421 1.1821 1.1371 1.1771 0.0050 0.44% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003325 东方永兴18个月定开债C 1.1317 1.1717 1.1269 1.1669 0.0048 0.43% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050018 博时行业轮动混合 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.0553 1.0553 1.0515 1.0515 0.0038 0.36% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161810 银华内需精选 1.1500 1.0930 1.1460 1.0890 0.0040 0.35% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003934 银华10年地方政府债A 1.1021 1.1021 1.0984 1.0984 0.0037 0.34% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003935 银华10年地方政府债C 1.1187 1.1187 1.1149 1.1149 0.0038 0.34% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7497 0.8882 0.7472 0.8857 0.0025 0.33% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003118 光大吉鑫混合C 1.0170 1.0650 1.0140 1.0620 0.0030 0.30% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003117 光大吉鑫混合A 1.0340 1.0830 1.0310 1.0800 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519949 长信利信灵活配置混合 1.0250 1.0850 1.0220 1.0820 0.0030 0.29% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0765 0.0765 0.0763 0.0763 0.0002 0.26% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1512 0.1512 0.0004 0.26% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000755 富安达新兴成长混合 0.7546 0.7546 0.7527 0.7527 0.0019 0.25% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006120 中融聚明定期开放债券 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值 1.0892 4.4705 1.0868 4.4681 0.0024 0.22% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1519 0.1519 0.1516 0.1516 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004999 长信全球债券美元 0.1515 0.1515 0.1512 0.1512 0.0003 0.20% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004044 金鹰转型动力混合 0.8112 0.8112 0.8097 0.8097 0.0015 0.19% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7659 0.7659 0.7645 0.7645 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7693 0.7693 0.7679 0.7679 0.0014 0.18% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000971 诺安新经济 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004981 新华鑫日享中短债A 1.0061 1.0061 1.0044 1.0044 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006695 新华鑫日享中短债C 1.0059 1.0059 1.0042 1.0042 0.0017 0.17% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519181 万家和谐增长 0.6324 1.8971 0.6314 1.8961 0.0010 0.16% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003530 东方永熙18个月定开债A 1.1126 1.1126 1.1109 1.1109 0.0017 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003531 东方永熙18个月定开债C 1.1033 1.1033 1.1017 1.1017 0.0016 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0285 1.0851 1.0270 1.0836 0.0015 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630107 华商稳健双利债券B 1.3500 1.4040 1.3480 1.4020 0.0020 0.15% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0800 1.0800 1.0785 1.0785 0.0015 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1478 0.1478 0.0002 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0204 1.0204 1.0190 1.0190 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005892 先锋汇盈纯债A 1.0330 1.0330 1.0316 1.0316 0.0014 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100073 富国强回报C级 1.4430 1.4730 1.4410 1.4710 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630007 华商稳健双利债券A 1.3930 1.4540 1.3910 1.4520 0.0020 0.14% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001480 财通成长优选混合 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005173 富荣富安债券A 1.0482 1.0482 1.0468 1.0468 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005174 富荣富安债券C 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005893 先锋汇盈纯债C 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006007 诺安积极配置混合A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 720001 财通价值动量 1.4870 1.9580 1.4850 1.9560 0.0020 0.13% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8210 0.8210 0.8200 0.8200 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8080 0.8080 0.8070 0.8070 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005168 信达澳银新征程定开混合 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006008 诺安积极配置混合C 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1821 0.1928 0.1819 0.1926 0.0002 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001495 东方新价值混合A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9240 0.9240 0.9230 0.9230 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.8850 0.9650 0.8840 0.9640 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004211 金鹰周期优选混合 0.8773 0.8773 0.8763 0.8763 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420102 天弘永利债券B 1.0398 1.5530 1.0387 1.5519 0.0011 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8899 0.8899 0.8889 0.8889 0.0010 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.5300 11.5670 9.5200 11.5570 0.0100 0.11% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000307 易方达黄金ETF联接 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0645 1.1045 1.0634 1.1034 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000929 博时黄金ETFD 2.8563 1.2696 2.8534 1.2684 0.0029 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000930 博时黄金ETFI 2.8073 1.1716 2.8045 1.1704 0.0028 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001212 华润元大稳健债券A 1.0510 1.0600 1.0500 1.0590 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001213 华润元大稳健债券C 1.0400 1.0480 1.0390 1.0470 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001246 华福长乐定开债 1.0140 1.2000 1.0130 1.1990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001299 兴业添利债券 1.0150 1.1820 1.0140 1.1810 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002162 东方新价值混合C 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0510 1.1000 1.0500 1.0990 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002754 博时裕创纯债 1.0130 1.1160 1.0120 1.1150 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002794 天弘永利债券E 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002811 博时裕顺纯债债券 1.0540 1.0970 1.0530 1.0960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.0640 1.0030 1.0630 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003064 南方荣欢混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003298 嘉实物流产业股票A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003299 嘉实物流产业C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003610 南方荣安A 1.0953 1.0953 1.0942 1.0942 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003611 南方荣安C 1.0859 1.0859 1.0848 1.0848 0.0011 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0040 1.1750 1.0030 1.1740 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160130 南方永利A 0.9800 1.4460 0.9790 1.4450 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160132 南方永利C 0.9660 1.4250 0.9650 1.4240 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164810 工银纯债定期开放债券 1.0160 1.2970 1.0150 1.2960 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165807 东吴鼎利分级债券 0.9810 1.2770 0.9800 1.2760 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420002 天弘永利债券A 1.0386 1.5071 1.0376 1.5061 0.0010 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.5500 10.7718 9.5400 10.7618 0.0100 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2000 11.5100 10.1900 11.5000 0.0100 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 103.7800 109.0600 103.6800 108.9600 0.1000 0.10% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000016 华夏纯债债券C 1.1730 1.2580 1.1720 1.2570 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0660 1.3140 1.0650 1.3130 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0770 1.2520 1.0760 1.2510 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0585 1.0985 1.0575 1.0975 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000564 南方通利C 1.1100 1.3250 1.1090 1.3240 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001448 华商双翼平衡混合 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001963 中欧天禧债券 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002268 兴业丰利债券 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002342 融通增益债券A/B 1.0720 1.1720 1.0710 1.1710 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002610 博时黄金ETF联接A 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002611 博时黄金ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9875 0.9875 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1300 1.4410 1.1290 1.4400 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9943 0.9943 0.9934 0.9934 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003332 南方荣发混合 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003406 南方多元债券 1.2048 1.2048 1.2037 1.2037 0.0011 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003999 富荣富祥纯债 1.0828 1.1058 1.0818 1.1048 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004180 南方宏元债券A 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004181 南方宏元债券C 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004705 南方祥元债券A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050027 博时信用债纯债债券 1.1010 1.4260 1.1000 1.4250 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160129 南方金利C 1.0640 1.4380 1.0630 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160131 南方聚利A 1.0720 1.3330 1.0710 1.3320 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160134 南方聚利C 1.0630 1.3170 1.0620 1.3160 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160217 国泰互利分级债券 1.1000 1.4710 1.0990 1.4700 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0900 1.4380 1.0890 1.4370 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161117 易方达永旭添利债券 1.0740 1.4770 1.0730 1.4760 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161823 银华永兴分级债券 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0555 1.4025 1.0546 1.4016 0.0009 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166016 中欧纯债分级债券 1.1730 1.3960 1.1720 1.3950 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 261101 景顺长城稳定债券C 1.0560 1.2290 1.0550 1.2280 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270029 广发聚财信用债券A 1.1490 1.5740 1.1480 1.5730 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1350 1.6200 1.1340 1.6190 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 750002 安信目标收益债券A 1.1450 1.4100 1.1440 1.4090 0.0010 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.6600 11.6600 11.6500 11.6500 0.0100 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 22.8900 22.8900 22.8700 22.8700 0.0200 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 99.5800 99.5800 99.4900 99.4900 0.0900 0.09% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000104 华宸信用增利债券 1.0680 1.2780 1.0671 1.2771 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1900 1.2400 1.1890 1.2390 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1830 1.4070 1.1820 1.4060 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1567 1.1567 1.1558 1.1558 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003859 招商招旭纯债A 1.0735 1.0735 1.0726 1.0726 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003938 南方荣尊定开混合A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003939 南方荣尊定开混合C 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004436 添富年年泰定开混合A 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004441 富荣富兴纯债 1.0802 1.1032 1.0793 1.1023 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005937 工银精选金融地产混合A 1.0127 1.0127 1.0119 1.0119 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 166902 民生加银平稳增利A 1.0480 1.4490 1.0472 1.4482 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166903 民生加银平稳增利C 1.0444 1.4224 1.0436 1.4216 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202110 南方润元C 1.2480 1.2780 1.2470 1.2770 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270044 广发双债添利债券A 1.2260 1.3750 1.2250 1.3740 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270045 广发双债添利债券C 1.2150 1.3550 1.2140 1.3540 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519078 汇添富增强债券A 1.2250 1.6000 1.2240 1.5990 0.0010 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 675121 西部汇逸债券A 1.0246 1.0426 1.0238 1.0418 0.0008 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 675123 西部汇逸债券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000218 国泰黄金ETF联接 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4360 1.5010 1.4350 1.5000 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000598 长盛生态环境主题混合 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003197 光大保德信安诚债券A 1.0385 1.1150 1.0378 1.1143 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003198 光大保德信安诚债券C 1.0495 1.1198 1.0488 1.1191 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003606 海富通全球收益债券美元 0.1457 0.1457 0.1456 0.1456 0.0001 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003860 招商招旭纯债C 1.0720 1.3930 1.0712 1.3922 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0726 1.0726 1.0718 1.0718 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.1117 1.1117 1.1109 1.1109 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004625 南方高元债发起A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004833 先锋聚利混合A 0.8048 0.8048 0.8042 0.8042 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004834 先锋聚利混合C 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005307 财通资管鑫达混合A 1.0241 1.0421 1.0234 1.0414 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005308 财通资管鑫达混合C 1.0204 1.0365 1.0197 1.0358 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005588 长安裕腾混合A 0.8847 0.8847 0.8841 0.8841 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005592 长安裕腾混合C 0.8794 0.8794 0.8788 0.8788 0.0006 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006151 南方交元债券 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0307 1.0487 1.0300 1.0480 0.0007 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0820 1.0820 1.0812 1.0812 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100072 富国强回报A/B级 1.4940 1.5240 1.4930 1.5230 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161014 富国汇利回报分级债券 1.1759 1.6445 1.1751 1.6437 0.0008 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162712 广发聚利债券 1.4320 1.8110 1.4310 1.8100 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217022 招商产业债券 1.3810 1.6210 1.3800 1.6200 0.0010 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.4200 13.7900 13.4100 13.7800 0.0100 0.07% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0090 1.4772 1.0084 1.4766 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000914 中加纯债分级债券A 1.0309 1.3284 1.0303 1.3277 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1586 0.1993 0.1585 0.1992 0.0001 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001993 博时裕泰纯债债券 1.0388 1.1556 1.0382 1.1550 0.0006 0.06% 2019-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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