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2021年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7301 1.7301 1.6689 1.6689 0.0612 3.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易标普生物科技人民币 1.7301 1.7301 1.6689 1.6689 0.0612 3.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003720 易标普生物科技美元汇 0.2674 0.2674 0.2581 0.2581 0.0093 3.60% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2674 0.2674 0.2581 0.2581 0.0093 3.60% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3964 0.3964 0.3860 0.3860 0.0104 2.69% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.3986 0.3986 0.3882 0.3882 0.0104 2.68% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0616 0.0616 0.0600 0.0600 0.0016 2.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0681 1.0681 1.0442 1.0442 0.0239 2.29% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0663 1.0663 1.0425 1.0425 0.0238 2.28% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1648 0.1648 0.1612 0.1612 0.0036 2.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1651 0.1651 0.1615 0.1615 0.0036 2.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3720 1.3720 1.3470 1.3470 0.0250 1.86% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2121 0.2121 0.2083 0.2083 0.0038 1.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 960016 交银成长混合H 6.9856 7.0896 6.8670 6.9710 0.1186 1.73% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160216 国泰商品 0.3020 0.3020 0.2970 0.2970 0.0050 1.68% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8101 0.8101 0.7976 0.7976 0.0125 1.57% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070031 嘉实全球房地产 1.3050 1.6170 1.2850 1.5970 0.0200 1.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8140 0.8140 0.8015 0.8015 0.0125 1.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2144 1.2344 1.1960 1.2160 0.0184 1.54% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1964 1.2164 1.1783 1.1983 0.0181 1.54% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165513 信诚全球商品主题 0.4020 0.4020 0.3960 0.3960 0.0060 1.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数 1.2830 1.7200 1.2650 1.7020 0.0180 1.42% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320017 诺安全球不动产 1.7230 1.7230 1.7000 1.7000 0.0230 1.35% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1983 0.2646 0.1957 0.2620 0.0026 1.33% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163208 诺安油气能源 0.6190 0.6190 0.6110 0.6110 0.0080 1.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005613 上投富时发达市场REITs 1.3078 1.3078 1.2922 1.2922 0.0156 1.21% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2022 0.2022 0.1999 0.1999 0.0023 1.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2022 0.2022 0.1999 0.1999 0.0023 1.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题 0.5470 0.5470 0.5410 0.5410 0.0060 1.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6669 1.6669 1.6496 1.6496 0.0173 1.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 0.7788 0.7788 0.7708 0.7708 0.0080 1.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普石油指数 0.9780 1.0180 0.9680 1.0080 0.0100 1.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161129 易方达原油A类人民币 0.8007 0.8007 0.7925 0.7925 0.0082 1.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003323 易方达原油C类美元汇 0.1204 0.1204 0.1192 0.1192 0.0012 1.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003322 易方达原油A类美元汇 0.1238 0.1238 0.1226 0.1226 0.0012 0.98% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1780 2.1780 2.1570 2.1570 0.0210 0.97% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1870 2.1870 2.1660 2.1660 0.0210 0.97% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3381 0.3381 0.3350 0.3350 0.0031 0.93% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2140 2.2140 2.1950 2.1950 0.0190 0.87% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5733 1.5733 1.5602 1.5602 0.0131 0.84% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5673 1.5673 1.5543 1.5543 0.0130 0.84% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0870 2.0870 2.0700 2.0700 0.0170 0.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0870 2.0870 2.0700 2.0700 0.0170 0.82% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050020 博时抗通胀增强 0.3830 0.3830 0.3800 0.3800 0.0030 0.79% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.1670 3.1670 3.1430 3.1430 0.0240 0.76% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.3458 1.3894 1.3357 1.3793 0.0101 0.76% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.3939 1.3939 1.3835 1.3835 0.0104 0.75% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519981 长信美国标普100 1.6640 2.1810 1.6520 2.1690 0.0120 0.73% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000834 大成纳斯达克100指数 3.3760 3.3760 3.3520 3.3520 0.0240 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.3023 4.3023 4.2715 4.2715 0.0308 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 096001 大成标普500 2.2370 2.5660 2.2210 2.5500 0.0160 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270042 广发纳斯达克100指数 4.3311 4.6011 4.3001 4.5701 0.0310 0.72% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9850 2.9850 2.9640 2.9640 0.0210 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.2990 2.2990 2.2829 2.2829 0.0161 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040046 华安纳斯达克100指数 4.4150 4.4150 4.3840 4.3840 0.0310 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9290 6.4290 5.8870 6.3870 0.0420 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2993 2.2993 2.2832 2.2832 0.0161 0.71% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6651 0.6651 0.6607 0.6607 0.0044 0.67% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6695 0.7094 0.6651 0.7050 0.0044 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206011 鹏华美国房地产 0.9210 1.2970 0.9150 1.2910 0.0060 0.66% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3554 0.3554 0.3531 0.3531 0.0023 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7782 1.7782 1.7668 1.7668 0.0114 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3554 0.3554 0.3531 0.3531 0.0023 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6825 0.6825 0.6781 0.6781 0.0044 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6825 0.6825 0.6781 0.6781 0.0044 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161125 易方达标普500指数人民币 1.7786 1.7786 1.7672 1.7672 0.0114 0.65% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3676 1.3676 1.3590 1.3590 0.0086 0.63% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1747 3.1747 3.1554 3.1554 0.0193 0.61% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050025 博时标普500ETF联接 3.2189 3.2779 3.1993 3.2583 0.0196 0.61% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2749 0.2749 0.2733 0.2733 0.0016 0.59% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2749 0.2749 0.2733 0.2733 0.0016 0.59% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7600 2.7600 2.7440 2.7440 0.0160 0.58% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161128 易标普信息科技人民币 2.7605 2.7605 2.7446 2.7446 0.0159 0.58% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3205 1.3205 1.3132 1.3132 0.0073 0.56% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3271 1.3271 1.3198 1.3198 0.0073 0.55% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003721 易标普信息科技美元汇 0.4267 0.4267 0.4245 0.4245 0.0022 0.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4266 0.4266 0.4244 0.4244 0.0022 0.52% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164824 工银印度基金人民币 1.1874 1.1874 1.1815 1.1815 0.0059 0.50% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.9000 2.9000 2.8870 2.8870 0.0130 0.45% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 118002 易方达标普消费品指数 2.9250 2.9250 2.9120 2.9120 0.0130 0.45% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.1835 0.1835 0.1827 0.1827 0.0008 0.44% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163813 中银全球策略 0.7120 0.7120 0.7090 0.7090 0.0030 0.42% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 539001 建信全球机遇 1.7300 1.7300 1.7230 1.7230 0.0070 0.41% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.9474 2.9474 2.9358 2.9358 0.0116 0.40% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2570 0.2570 0.2560 0.2560 0.0010 0.39% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4521 0.4521 0.4504 0.4504 0.0017 0.38% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005698 华夏全球科技先锋混合 1.5908 1.5908 1.5850 1.5850 0.0058 0.37% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006445 华夏全球聚享A人民币 1.2695 1.2695 1.2656 1.2656 0.0039 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2561 1.2561 1.2522 1.2522 0.0039 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486002 工银全球精选 3.2320 3.2320 3.2220 3.2220 0.0100 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3273 1.3273 1.3232 1.3232 0.0041 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 12.5398 12.5398 12.5008 12.5008 0.0390 0.31% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.8003 1.8003 1.7951 1.7951 0.0052 0.29% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1962 0.1962 0.1957 0.1957 0.0005 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1962 0.1962 0.1957 0.1957 0.0005 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 232.7107 232.7107 232.0980 232.0980 0.6127 0.26% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2783 0.2783 0.2776 0.2776 0.0007 0.25% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270023 广发全球精选 3.2520 3.6910 3.2440 3.6830 0.0080 0.25% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 101.3500 101.3500 101.1194 101.1194 0.2306 0.23% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.2286 1.2286 1.2259 1.2259 0.0027 0.22% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000906 广发全球精选美元现汇 0.5027 0.5645 0.5017 0.5635 0.0010 0.20% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003243 上投摩根中国世纪人民币 2.2782 2.2782 2.2740 2.2740 0.0042 0.18% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.4588 1.4588 1.4562 1.4562 0.0026 0.18% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001063 华夏海外收益债券C 1.2650 1.4600 1.2630 1.4580 0.0020 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1899 0.1899 0.1896 0.1896 0.0003 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1899 0.1899 0.1896 0.1896 0.0003 0.16% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001061 华夏海外收益债券A 1.3050 1.5070 1.3030 1.5050 0.0020 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3310 1.3310 1.3290 1.3290 0.0020 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 516890 平安中证新材料主题ETF 1.0902 1.0902 1.0886 1.0886 0.0016 0.15% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.4540 1.4540 1.4520 1.4520 0.0020 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.3522 0.3522 0.3517 0.3517 0.0005 0.14% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2255 0.2255 0.2252 0.2252 0.0003 0.13% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2255 0.2255 0.2252 0.2252 0.0003 0.13% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1190 1.1190 1.1177 1.1177 0.0013 0.12% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1018 1.1018 1.1006 1.1006 0.0012 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960028 建信优选成长混合H 2.5728 3.3828 2.5699 3.3799 0.0029 0.11% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001065 华夏海外收益债券现汇 0.2017 0.2319 0.2015 0.2317 0.0002 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001066 华夏海外收益债券现钞 0.2017 0.2319 0.2015 0.2317 0.0002 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001668 汇添富全球互联混合 2.8710 2.8710 2.8680 2.8680 0.0030 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002877 华夏大中华信用债A 1.0220 1.1020 1.0210 1.1010 0.0010 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002880 华夏大中华信用债C 1.0150 1.0760 1.0140 1.0750 0.0010 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.3506 1.3506 1.3493 1.3493 0.0013 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 10.1200 10.1200 10.1100 10.1100 0.0100 0.10% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2726 1.3116 1.2714 1.3104 0.0012 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.1654 1.1654 1.1644 1.1644 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0557 1.0557 1.0548 1.0548 0.0009 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.3401 1.3401 1.3389 1.3389 0.0012 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 960001 广发行业领先混合H 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000342 嘉实新兴市场B 1.3090 1.5770 1.3080 1.5760 0.0010 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0708 1.0708 1.0699 1.0699 0.0009 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.3388 1.3388 1.3377 1.3377 0.0011 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.2968 1.2968 1.2958 1.2958 0.0010 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9305 0.9305 0.9298 0.9298 0.0007 0.08% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0217 1.0217 1.0210 1.0210 0.0007 0.07% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1716 0.1716 0.1715 0.1715 0.0001 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1580 0.1694 0.1579 0.1693 0.0001 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1580 0.1694 0.1579 0.1693 0.0001 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2095 1.2095 0.0007 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003387 工银全球美元债C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.1958 1.1958 1.1952 1.1952 0.0006 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007238 平安养老2035(FOF)A 1.5399 1.5399 1.5392 1.5392 0.0007 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007239 平安养老2035(FOF)C 1.5317 1.5317 1.5310 1.5310 0.0007 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9951 0.9951 0.9946 0.9946 0.0005 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3295 1.3295 1.3290 1.3290 0.0005 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003385 工银全球美元债A人民币 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006305 银华尊和养老(FOF) 1.6034 1.6034 1.6028 1.6028 0.0006 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006891 华夏养老2050五年(FOF) 1.6768 1.6768 1.6762 1.6762 0.0006 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008930 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF) 1.0800 1.0800 1.0796 1.0796 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012376 西部利得祥逸债券D 1.0431 1.0431 1.0427 1.0427 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100050 富国全球债券 1.2051 1.2051 1.2046 1.2046 0.0005 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0434 1.0434 1.0430 1.0430 0.0004 0.04% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 1.2755 1.2755 1.2751 1.2751 0.0004 0.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 1.2611 1.2611 1.2607 1.2607 0.0004 0.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007159 南方稳健养老(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1984 1.1984 0.0004 0.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1882 1.1882 1.1878 1.1878 0.0004 0.03% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005218 华夏聚惠(FOF)A 1.4052 1.4052 1.4049 1.4049 0.0003 0.02% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005219 华夏聚惠(FOF)C 1.3842 1.3842 1.3839 1.3839 0.0003 0.02% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005243 融通中国概念债券 1.1505 1.2105 1.1504 1.2104 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.3042 1.3042 1.3041 1.3041 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 1.2381 1.2831 1.2380 1.2830 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 1.1796 1.1796 1.1795 1.1795 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 1.4307 1.4307 1.4306 1.4306 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0578 1.0728 1.0577 1.0727 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0508 1.0658 1.0507 1.0657 0.0001 0.01% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000274 广发亚太中高收益债券 1.2810 1.3510 1.2810 1.3510 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000341 嘉实新兴市场A 1.2540 1.3090 1.2540 1.3090 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9410 2.0510 1.9410 2.0510 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1590 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1748 0.1748 0.1748 0.1748 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003606 海富通全球收益债券美元 0.1613 0.1613 0.1613 0.1613 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004550 中科沃土沃祥债券 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 0.1470 0.1420 0.1470 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1863 0.1863 0.1863 0.1863 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1589 0.1589 0.1589 0.1589 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1579 0.1579 0.1579 0.1579 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1545 0.1545 0.1545 0.1545 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1538 0.1538 0.1538 0.1538 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1560 0.1560 0.1560 0.1560 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.6283 1.0297 101.6296 1.0297 -0.0013 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 168108 九泰锐诚定增混合 1.5058 1.5632 1.5058 1.5632 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 960004 华夏兴华混合H 3.9580 8.4990 3.9580 8.4990 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 960021 国富潜力组合混合H 2.1910 2.5780 2.1910 2.5780 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 960029 建信双息红利债券H 1.1170 1.3220 1.1170 1.3220 0.0000 0.00% 2021-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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