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2022年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290014 泰信现代服务业混合 3.4430 3.5030 3.2520 3.3120 0.1910 5.87% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290008 泰信发展主题混合 2.8800 3.3190 2.7260 3.1650 0.1540 5.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5919 1.5919 1.5068 1.5068 0.0851 5.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5985 1.5985 1.5131 1.5131 0.0854 5.64% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6641 3.7341 3.4709 3.5409 0.1932 5.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6260 3.6960 3.4349 3.5049 0.1911 5.56% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 4.7247 4.4818 4.4818 0.2429 5.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.0044 4.7305 4.7555 0.2489 5.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8844 0.8844 0.8418 0.8418 0.0426 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8348 0.8348 0.0422 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.3009 1.3009 1.2383 1.2383 0.0626 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.3128 1.3128 1.2496 1.2496 0.0632 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001261 国联新机遇混合A 1.6250 1.6250 1.5500 1.5500 0.0750 4.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012079 信澳新能源精选混合A 1.7221 1.7221 1.6464 1.6464 0.0757 4.60% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000538 诺安优势行业混合A 1.3910 1.3910 1.3360 1.3360 0.0550 4.12% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002053 诺安优势行业混合C 1.3870 1.3870 1.3330 1.3330 0.0540 4.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009859 银华乐享混合A 1.1671 1.1671 1.1299 1.1299 0.0372 3.29% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015687 银华乐享混合C 1.1668 1.1668 1.1297 1.1297 0.0371 3.28% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001239 长盛国企改革混合 0.5720 0.5720 0.5540 0.5540 0.0180 3.25% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013758 泰信均衡价值混合C 1.1052 1.1052 1.0705 1.0705 0.0347 3.24% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013757 泰信均衡价值混合A 1.1082 1.1082 1.0734 1.0734 0.0348 3.24% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1616 1.1616 1.1255 1.1255 0.0361 3.21% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1637 1.1637 1.1276 1.1276 0.0361 3.20% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0849 1.0849 1.0517 1.0517 0.0332 3.16% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0831 1.0831 1.0500 1.0500 0.0331 3.15% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9759 0.9759 0.9470 0.9470 0.0289 3.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9773 0.9773 0.9484 0.9484 0.0289 3.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.7185 2.7185 2.6384 2.6384 0.0801 3.04% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3617 2.0587 1.3217 2.0187 0.0400 3.03% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1609 0.1609 0.1563 0.1563 0.0046 2.94% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5378 1.5378 1.4943 1.4943 0.0435 2.91% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5470 1.5470 1.5032 1.5032 0.0438 2.91% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1604 0.1604 0.1559 0.1559 0.0045 2.89% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3879 3.3879 3.2963 3.2963 0.0916 2.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2885 3.2885 3.1996 3.1996 0.0889 2.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013161 创金合信碳中和混合C 0.9064 0.9064 0.8821 0.8821 0.0243 2.75% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013160 创金合信碳中和混合A 0.9092 0.9092 0.8849 0.8849 0.0243 2.75% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002043 天治研究驱动混合C 1.8650 1.8650 1.8180 1.8180 0.0470 2.59% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350009 天治研究驱动混合A 2.0670 2.2360 2.0150 2.1840 0.0520 2.58% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0728 1.0728 1.0461 1.0461 0.0267 2.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0760 1.0760 1.0492 1.0492 0.0268 2.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001571 嘉合磐石A 0.9268 1.1768 0.9045 1.1545 0.0223 2.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001572 嘉合磐石C 0.8969 1.1469 0.8753 1.1253 0.0216 2.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010912 国泰成长价值混合A 1.0253 1.0253 1.0008 1.0008 0.0245 2.45% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.1453 2.1453 2.0941 2.0941 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010913 国泰成长价值混合C 1.0188 1.0188 0.9945 0.9945 0.0243 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001542 国泰互联网+股票 3.1880 3.3470 3.1120 3.2710 0.0760 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.1461 2.1461 2.0949 2.0949 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9720 2.9720 2.9020 2.9020 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9750 3.8810 2.9050 3.8110 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005819 国泰优势行业混合A 2.3876 2.3876 2.3317 2.3317 0.0559 2.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015585 国泰优势行业混合C 2.3864 2.3864 2.3306 2.3306 0.0558 2.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8593 1.8593 1.8173 1.8173 0.0420 2.31% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6137 2.6137 2.5557 2.5557 0.0580 2.27% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005402 广发资源优选股票A 2.1654 2.1654 2.1191 2.1191 0.0463 2.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010694 万家内需增长一年持有混合 1.1593 1.1593 1.1346 1.1346 0.0247 2.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010235 广发资源优选股票C 2.1513 2.1513 2.1053 2.1053 0.0460 2.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011891 易方达先锋成长混合A 1.1517 1.1517 1.1279 1.1279 0.0238 2.11% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011892 易方达先锋成长混合C 1.1482 1.1482 1.1245 1.1245 0.0237 2.11% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1505 0.1505 0.1474 0.1474 0.0031 2.10% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320006 诺安灵活配置混合 3.8410 4.4210 3.7640 4.3440 0.0770 2.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013843 银华新锐成长混合C 1.3241 1.3241 1.2980 1.2980 0.0261 2.01% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013842 银华新锐成长混合A 1.3267 1.3267 1.3006 1.3006 0.0261 2.01% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1680 1.1680 0.0230 1.97% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006234 万家汽车新趋势混合C 3.0399 3.0399 2.9815 2.9815 0.0584 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0804 2.0804 2.0404 2.0404 0.0400 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010611 万家战略发展产业混合A 1.1740 1.1740 1.1514 1.1514 0.0226 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0824 2.0824 2.0423 2.0423 0.0401 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010612 万家战略发展产业混合C 1.1655 1.1655 1.1431 1.1431 0.0224 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006233 万家汽车新趋势混合A 3.0811 3.0811 3.0218 3.0218 0.0593 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010418 财通景气行业混合A 0.7109 0.7109 0.6973 0.6973 0.0136 1.95% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013637 国投瑞银策略回报混合C 1.0466 1.0466 1.0269 1.0269 0.0197 1.92% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013636 国投瑞银策略回报混合A 1.0492 1.0492 1.0294 1.0294 0.0198 1.92% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000800 华商未来主题混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000308 建信创新中国混合 6.2180 6.2180 6.1020 6.1020 0.1160 1.90% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.1650 2.1650 2.1250 2.1250 0.0400 1.88% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9873 0.9873 0.9692 0.9692 0.0181 1.87% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582003 东吴配置优化混合A 2.1518 2.3758 2.1126 2.3366 0.0392 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5818 0.5818 0.5712 0.5712 0.0106 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9633 0.9633 0.0179 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5755 0.5755 0.5650 0.5650 0.0105 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014653 建信卓越成长一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0424 1.0424 0.0193 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004433 南方有色金属ETF联接C 1.3170 1.3170 1.2931 1.2931 0.0239 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011707 东吴配置优化混合C 2.1380 2.1380 2.0991 2.0991 0.0389 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3344 1.3344 1.3102 1.3102 0.0242 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001438 易方达瑞享混合E 2.5450 2.5450 2.4990 2.4990 0.0460 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005300 万家成长优选混合C 3.0875 3.0875 3.0316 3.0316 0.0559 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014654 建信卓越成长一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0412 1.0412 0.0192 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005299 万家成长优选混合A 3.1587 3.1587 3.1016 3.1016 0.0571 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3424 1.3424 1.3181 1.3181 0.0243 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001437 易方达瑞享混合I 3.1230 3.1230 3.0670 3.0670 0.0560 1.83% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3854 1.3854 1.3608 1.3608 0.0246 1.81% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002423 华宝标普美国消费美元 0.2643 0.2643 0.2596 0.2596 0.0047 1.81% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9562 1.9562 1.9220 1.9220 0.0342 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003834 华夏能源革新股票A 3.8810 3.8810 3.8130 3.8130 0.0680 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8943 1.8943 1.8612 1.8612 0.0331 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009651 海富通成长甄选混合A 1.6245 1.6245 1.5962 1.5962 0.0283 1.77% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013188 华夏能源革新股票C 3.8600 3.8600 3.7930 3.7930 0.0670 1.77% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009652 海富通成长甄选混合C 1.6131 1.6131 1.5850 1.5850 0.0281 1.77% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5022 0.5022 0.4935 0.4935 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5027 0.5027 0.4940 0.4940 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略混合 0.8866 3.0066 0.8715 2.9735 0.0151 1.73% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009874 九泰久睿量化股票A 0.9549 0.9549 0.9387 0.9387 0.0162 1.73% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2429 0.2429 0.2388 0.2388 0.0041 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9890 0.9890 0.0170 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8097 1.7307 1.7791 1.7120 0.0306 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8040 1.8040 1.7735 1.7735 0.0305 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2440 0.2440 0.2399 0.2399 0.0041 1.71% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009043 九泰久信量化股票 1.3468 1.3468 1.3241 1.3241 0.0227 1.71% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011630 东财有色增强A 1.4938 1.4938 1.4689 1.4689 0.0249 1.70% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0223 1.0223 1.0052 1.0052 0.0171 1.70% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010121 九泰久福量化股票C 0.9411 0.9411 0.9254 0.9254 0.0157 1.70% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.0225 1.0225 1.0054 1.0054 0.0171 1.70% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014211 国投瑞银竞争优势混合C 1.0895 1.0895 1.0713 1.0713 0.0182 1.70% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011631 东财有色增强C 1.4880 1.4880 1.4632 1.4632 0.0248 1.69% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014210 国投瑞银竞争优势混合A 1.0924 1.0924 1.0742 1.0742 0.0182 1.69% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.5620 1.7430 1.5360 1.7170 0.0260 1.69% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010120 九泰久福量化股票A 0.9480 0.9480 0.9322 0.9322 0.0158 1.69% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010587 鹏扬先进制造混合A 1.3931 1.3931 1.3701 1.3701 0.0230 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010588 鹏扬先进制造混合C 1.3775 1.3775 1.3548 1.3548 0.0227 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5143 1.5143 1.4893 1.4893 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.5100 1.6910 1.4850 1.6660 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5162 1.5357 1.4911 1.5106 0.0251 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005708 国联安远见成长混合 2.8226 2.8226 2.7762 2.7762 0.0464 1.67% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.9310 4.0270 2.8830 3.9790 0.0480 1.66% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010610 摩根远见两年持有期混合 1.0195 1.0195 1.0030 1.0030 0.0165 1.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9867 0.9867 0.9707 0.9707 0.0160 1.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000165 国投瑞银策略精选混合 2.8950 3.9980 2.8480 3.9510 0.0470 1.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9841 0.9841 0.9681 0.9681 0.0160 1.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002148 国寿安保稳惠混合 1.8730 2.2546 1.8427 2.2243 0.0303 1.64% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1733 0.2454 0.1705 0.2426 0.0028 1.64% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001449 华商双驱优选混合 1.8030 1.9930 1.7740 1.9640 0.0290 1.63% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001753 红土创新新兴产业混合A 1.9610 1.9610 1.9300 1.9300 0.0310 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001070 建信信息产业股票A 3.0260 3.0260 2.9780 2.9780 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014863 建信信息产业股票C 3.0230 3.0230 2.9750 2.9750 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0235 3.0698 1.0077 3.0540 0.0158 1.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006568 国联安行业领先混合 2.3404 2.3404 2.3043 2.3043 0.0361 1.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2340 2.2910 2.2000 2.2570 0.0340 1.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006265 红土创新新科技股票A 4.1950 4.2450 4.1309 4.1809 0.0641 1.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008085 海富通先进制造股票A 1.4295 1.4295 1.4080 1.4080 0.0215 1.53% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008084 海富通先进制造股票C 1.4152 1.4152 1.3939 1.3939 0.0213 1.53% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015796 万家新能源主题混合发起A 1.1704 1.1704 1.1528 1.1528 0.0176 1.53% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009025 海富通科技创新混合A 1.5408 1.5408 1.5178 1.5178 0.0230 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9777 0.9777 0.9631 0.9631 0.0146 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015797 万家新能源主题混合发起C 1.1698 1.1698 1.1523 1.1523 0.0175 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009024 海富通科技创新混合C 1.5127 1.5127 1.4901 1.4901 0.0226 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010403 华商景气优选混合 1.3165 1.3165 1.2969 1.2969 0.0196 1.51% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9715 0.9715 0.9571 0.9571 0.0144 1.50% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8918 0.8918 0.8786 0.8786 0.0132 1.50% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8925 0.8925 0.8793 0.8793 0.0132 1.50% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.49% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.48% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7500 1.2130 1.7250 1.1970 0.0250 1.45% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7670 1.7670 1.7420 1.7420 0.0250 1.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011412 易方达远见成长混合C 1.1091 1.1091 1.0935 1.0935 0.0156 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006315 国联策略优选混合C 2.6812 2.6812 2.6435 2.6435 0.0377 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006314 国联策略优选混合A 2.7355 2.7355 2.6970 2.6970 0.0385 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010115 易方达远见成长混合A 1.1150 1.1150 1.0993 1.0993 0.0157 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011793 建信智能汽车股票 0.9986 0.9986 0.9846 0.9846 0.0140 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004227 泰信鑫利混合A 1.2576 1.2576 1.2400 1.2400 0.0176 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008962 建信科技创新混合A 1.5168 1.5168 1.4956 1.4956 0.0212 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008963 建信科技创新混合C 1.4990 1.4990 1.4780 1.4780 0.0210 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014642 摩根新兴动力混合C 7.0841 7.0841 6.9858 6.9858 0.0983 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9505 2.9505 2.9095 2.9095 0.0410 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9746 0.9746 0.0137 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519005 海富通股票混合 1.4932 3.4422 1.4725 3.4215 0.0207 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6382 2.6611 0.6293 2.6438 0.0089 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8969 2.8969 2.8567 2.8567 0.0402 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004228 泰信鑫利混合C 1.2328 1.2328 1.2156 1.2156 0.0172 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9684 0.9684 0.0137 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003145 国联竞争优势 1.9575 1.9575 1.9304 1.9304 0.0271 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377240 摩根新兴动力混合A 7.0975 7.0975 6.9992 6.9992 0.0983 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4152 3.4152 3.3681 3.3681 0.0471 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3925 3.3925 3.3456 3.3456 0.0469 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011790 建信创新驱动混合 0.9270 0.9270 0.9142 0.9142 0.0128 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320017 诺安全球收益不动产 1.4520 1.4520 1.4320 1.4320 0.0200 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013886 华商新能源汽车混合A 0.9017 0.9017 0.8893 0.8893 0.0124 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7510 1.7510 1.7270 1.7270 0.0240 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001520 国投瑞银研究精选股票 1.3160 2.0110 1.2980 1.9930 0.0180 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013887 华商新能源汽车混合C 0.8994 0.8994 0.8871 0.8871 0.0123 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015048 建信新能源行业股票C 2.6671 2.6671 2.6309 2.6309 0.0362 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4009 1.4009 1.3818 1.3818 0.0191 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003887 汇安丰利混合C 1.9460 2.2151 1.9196 2.1887 0.0264 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009147 建信新能源行业股票A 2.6722 2.6722 2.6360 2.6360 0.0362 1.37% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003886 汇安丰利混合A 1.9867 2.2578 1.9598 2.2309 0.0269 1.37% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009861 鹏华新兴成长混合A 0.9122 0.9122 0.9000 0.9000 0.0122 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 375010 摩根中国优势混合A 1.8274 6.6021 1.8029 6.5776 0.0245 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009862 鹏华新兴成长混合C 0.9033 0.9033 0.8912 0.8912 0.0121 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001701 国联产业升级混合 2.9720 2.9720 2.9320 2.9320 0.0400 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9778 0.9778 0.9648 0.9648 0.0130 1.35% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015709 摩根中国优势混合C 1.8277 1.8277 1.8033 1.8033 0.0244 1.35% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6313 1.6313 1.6098 1.6098 0.0215 1.34% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2996 1.2996 1.2825 1.2825 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6240 1.6240 1.6027 1.6027 0.0213 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3033 1.3033 1.2862 1.2862 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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