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2026年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.1200 3.1200 2.8274 2.8274 0.2926 9.38% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.1870 3.1870 2.8880 2.8880 0.2990 9.38% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3566 0.3566 0.3234 0.3234 0.0332 9.31% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3566 0.3566 0.3234 0.3234 0.0332 9.31% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002891 华夏移动互联混合人民币 2.4210 2.4210 2.1960 2.1960 0.2250 9.29% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.0890 2.0890 1.9350 1.9350 0.1540 7.37% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.1220 2.1220 1.9670 1.9670 0.1550 7.30% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 6.4802 6.4802 6.0125 6.0125 0.4677 7.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.5365 6.5365 6.0647 6.0647 0.4718 7.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.4124 6.4124 5.9503 5.9503 0.4621 7.21% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.4626 6.4626 5.9968 5.9968 0.4658 7.21% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.2222 5.2222 4.9485 4.9485 0.2737 5.24% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8623 4.8623 4.6080 4.6080 0.2543 5.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.9068 4.9068 4.6501 4.6501 0.2567 5.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.9988 4.9988 4.7373 4.7373 0.2615 5.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.9696 1.9696 1.8727 1.8727 0.0969 4.92% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.9998 1.9998 1.9014 1.9014 0.0984 4.92% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0743 2.0743 1.9752 1.9752 0.0991 4.78% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2302 0.2308 0.2192 0.2198 0.0110 4.78% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5629 1.5669 1.4883 1.4923 0.0746 4.77% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.0423 2.0423 1.9448 1.9448 0.0975 4.77% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.9481 0.9481 0.9038 0.9038 0.0443 4.67% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 6.4367 6.4367 6.1369 6.1369 0.2998 4.66% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.9310 0.9310 0.8876 0.8876 0.0434 4.66% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 6.3209 6.3209 6.0265 6.0265 0.2944 4.66% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.6419 1.6419 1.5661 1.5661 0.0758 4.62% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.6861 1.6861 1.6083 1.6083 0.0778 4.61% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.4240 0.4240 0.4048 0.4048 0.0192 4.53% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.4867 2.4867 2.3744 2.3744 0.1123 4.52% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.8789 2.8789 2.7490 2.7490 0.1299 4.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.4431 2.4431 2.3328 2.3328 0.1103 4.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.8392 2.8392 2.7111 2.7111 0.1281 4.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161620 融通核心价值混合A 1.0315 1.0315 0.9867 0.9867 0.0448 4.34% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014127 融通核心价值混合C 1.0064 1.0064 0.9627 0.9627 0.0437 4.34% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.1648 2.1648 2.0769 2.0769 0.0879 4.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4533 0.4533 0.4349 0.4349 0.0184 4.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009940 格林稳健价值混合A 0.4735 0.4735 0.4553 0.4553 0.0182 4.00% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009941 格林稳健价值混合C 0.4627 0.4627 0.4450 0.4450 0.0177 3.98% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5107 1.5107 1.4522 1.4522 0.0585 3.87% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4926 1.4926 1.4348 1.4348 0.0578 3.87% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 0.6660 0.5595 0.6445 0.0215 3.84% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5839 2.3000 0.5623 2.2784 0.0216 3.84% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4043 0.4043 0.3888 0.3888 0.0155 3.83% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.1560 2.1560 2.0737 2.0737 0.0823 3.82% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.1749 2.1749 2.0919 2.0919 0.0830 3.82% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.7264 2.7264 2.6225 2.6225 0.1039 3.81% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.7450 2.7450 2.6404 2.6404 0.1046 3.81% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.7027 2.7027 2.5997 2.5997 0.1030 3.81% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160632 鹏华酒A 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0097 3.55% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012043 鹏华酒C 0.4655 0.5455 0.4496 0.5296 0.0159 3.54% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 5.4260 5.4260 5.2350 5.2350 0.1910 3.52% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004189 华商消费行业股票 0.9527 0.6782 0.9203 0.6551 0.0324 3.52% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512690 鹏华中证酒ETF 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0159 3.52% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 6.0370 6.0370 5.8250 5.8250 0.2120 3.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.1569 2.1569 2.0828 2.0828 0.0741 3.44% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1294 2.1294 2.0563 2.0563 0.0731 3.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160213 国泰纳斯达克100指数 4.2740 10.5740 4.1350 10.4350 0.1390 3.25% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513390 博时纳斯达克100ETF 2.1354 2.1354 2.0663 2.0663 0.0691 3.24% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 2.0546 2.0546 1.9881 1.9881 0.0665 3.24% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9024 9.5120 1.8410 9.2050 0.0614 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159660 汇添富纳斯达克100ETF 2.0790 2.0790 2.0118 2.0118 0.0672 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.7708 1.7708 1.7136 1.7136 0.0572 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.5897 1.5897 1.5384 1.5384 0.0513 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 2.1609 2.1609 2.0911 2.0911 0.0698 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.7867 1.7867 1.7290 1.7290 0.0577 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.8116 1.8116 1.7530 1.7530 0.0586 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4251 5.7004 1.3790 5.5160 0.0461 3.23% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 2.1853 2.1853 2.1150 2.1150 0.0703 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.6637 7.6637 7.4171 7.4171 0.2466 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 1.1487 1.1886 1.1117 1.1516 0.0370 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.7722 7.7722 7.5222 7.5222 0.2500 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 7.7989 8.0689 7.5480 7.8180 0.2509 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.1288 1.1288 1.0924 1.0924 0.0364 3.22% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.1565 1.1565 1.1195 1.1195 0.0370 3.20% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1565 1.1565 1.1195 1.1195 0.0370 3.20% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.0299 6.0299 5.8367 5.8367 0.1932 3.20% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9749 5.9749 5.7835 5.7835 0.1914 3.20% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3241 1.3241 1.2819 1.2819 0.0422 3.19% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8518 7.8518 7.6012 7.6012 0.2506 3.19% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.6912 7.6912 7.4458 7.4458 0.2454 3.19% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1950 0.1950 0.1888 0.1888 0.0062 3.18% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1950 0.1950 0.1888 0.1888 0.0062 3.18% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3158 1.3658 1.2741 1.3241 0.0417 3.17% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1253 1.1253 1.0897 1.0897 0.0356 3.16% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2983 0.2983 0.2890 0.2890 0.0093 3.12% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.3647 2.3647 2.2910 2.2910 0.0737 3.12% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.1791 2.1791 2.1115 2.1115 0.0676 3.10% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4709 0.4709 0.4563 0.4563 0.0146 3.10% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4865 0.4865 0.4714 0.4714 0.0151 3.10% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.1889 2.1889 2.1210 2.1210 0.0679 3.10% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.1887 2.1887 2.1208 2.1208 0.0679 3.10% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.1970 3.1970 3.0981 3.0981 0.0989 3.09% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3032 3.3032 3.2010 3.2010 0.1022 3.09% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2884 0.2884 0.2795 0.2795 0.0089 3.09% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2122 3.2122 3.1128 3.1128 0.0994 3.09% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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97 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.6640 1.6640 1.6127 1.6127 0.0513 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6640 1.6640 1.6127 1.6127 0.0513 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5046 1.5046 1.4583 1.4583 0.0463 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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101 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5732 1.5732 1.5248 1.5248 0.0484 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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103 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.3024 0.3024 0.2931 0.2931 0.0093 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.9990 1.9990 1.9375 1.9375 0.0615 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 2.0208 2.0208 1.9586 1.9586 0.0622 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4888 1.4888 1.4430 1.4430 0.0458 3.08% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 2.0531 2.0531 1.9901 1.9901 0.0630 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5547 1.5547 1.5069 1.5069 0.0478 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 4.2484 4.2484 4.1178 4.1178 0.1306 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.3058 0.3058 0.2964 0.2964 0.0094 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4256 1.4256 1.3819 1.3819 0.0437 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 2.0762 2.0762 2.0125 2.0125 0.0637 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.1748 4.1748 4.0465 4.0465 0.1283 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6149 0.6149 0.5960 0.5960 0.0189 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 2.0579 2.0579 1.9948 1.9948 0.0631 3.07% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4160 1.4160 1.3726 1.3726 0.0434 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9308 1.9308 1.8717 1.8717 0.0591 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2944 0.2944 0.2854 0.2854 0.0090 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9269 1.9269 1.8680 1.8680 0.0589 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9469 1.9469 1.8873 1.8873 0.0596 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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122 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5762 1.5762 1.5280 1.5280 0.0482 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5992 1.5992 1.5502 1.5502 0.0490 3.06% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5652 1.5652 1.5174 1.5174 0.0478 3.05% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.8658 0.9276 0.8394 0.9012 0.0264 3.05% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.5781 1.5781 1.5299 1.5299 0.0482 3.05% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 5.8780 6.3170 5.6997 6.1387 0.1783 3.03% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 5.7985 5.7985 5.6228 5.6228 0.1757 3.03% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 5.8381 5.8381 5.6612 5.6612 0.1769 3.03% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009954 华银优选成长股票 0.8068 0.8068 0.7832 0.7832 0.0236 3.01% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.7649 1.7649 1.7119 1.7119 0.0530 3.00% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.7574 1.7574 1.7047 1.7047 0.0527 3.00% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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134 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.6766 1.6766 1.6264 1.6264 0.0502 2.99% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.9239 1.9239 1.8670 1.8670 0.0569 2.96% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.9488 1.9488 1.8911 1.8911 0.0577 2.96% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003684 汇安丰融混合A 0.9898 0.9898 0.9616 0.9616 0.0282 2.93% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003685 汇安丰融混合C 0.9551 0.9551 0.9279 0.9279 0.0272 2.93% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5749 1.5749 1.5293 1.5293 0.0456 2.90% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4841 1.4841 1.4410 1.4410 0.0431 2.90% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8446 0.8446 0.8209 0.8209 0.0237 2.89% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8439 0.8439 0.8202 0.8202 0.0237 2.89% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.4202 1.4202 1.3795 1.3795 0.0407 2.87% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.4457 1.4457 1.4043 1.4043 0.0414 2.86% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159512 广发中证全指汽车ETF 1.1270 1.1270 1.0956 1.0956 0.0314 2.79% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257040 国联安红利混合 1.1090 2.3600 1.0790 2.3300 0.0300 2.78% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.6480 1.6480 1.6037 1.6037 0.0443 2.69% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.6642 1.6642 1.6195 1.6195 0.0447 2.69% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2653 1.2653 1.2318 1.2318 0.0335 2.65% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2623 1.2623 1.2289 1.2289 0.0334 2.65% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.2461 1.2461 1.2132 1.2132 0.0329 2.64% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.2179 1.2179 1.1858 1.1858 0.0321 2.64% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.0759 1.0759 1.0485 1.0485 0.0274 2.61% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.0738 1.0738 1.0465 1.0465 0.0273 2.61% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1266 1.1266 1.0974 1.0974 0.0292 2.59% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007084 天治转型升级混合 0.6752 0.6752 0.6583 0.6583 0.0169 2.57% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159887 富国中证800银行ETF 1.3722 1.3722 1.3376 1.3376 0.0346 2.52% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516310 易方达中证银行ETF 1.3923 1.3923 1.3574 1.3574 0.0349 2.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4023 1.4023 1.3680 1.3680 0.0343 2.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512700 南方中证银行ETF 1.5502 1.8602 1.5113 1.8213 0.0389 2.51% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515290 天弘中证银行ETF 1.5093 1.5093 1.4716 1.4716 0.0377 2.50% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515020 华夏中证银行ETF 1.7978 1.7978 1.7529 1.7529 0.0449 2.50% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3838 1.3838 1.3500 1.3500 0.0338 2.50% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512800 华宝中证银行ETF 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0209 2.49% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 512820 汇添富中证银行ETF 1.4748 1.6708 1.4381 1.6341 0.0367 2.49% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.7540 2.3520 2.6870 2.2980 0.0670 2.49% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4071 1.7751 1.3731 1.7411 0.0340 2.48% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002621 中欧消费主题股票A 1.3141 1.3141 1.2824 1.2824 0.0317 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4507 1.8387 1.4157 1.8037 0.0350 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516210 华安中证银行ETF 1.4315 1.4315 1.3962 1.3962 0.0353 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4514 1.8394 1.4164 1.8044 0.0350 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512730 鹏华中证银行ETF 1.7232 1.7232 1.6807 1.6807 0.0425 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159253 博时中证银行ETF 1.0038 1.0038 0.9790 0.9790 0.0248 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4256 1.8136 1.3912 1.7792 0.0344 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002697 中欧消费主题股票C 1.2511 1.2511 1.2209 1.2209 0.0302 2.47% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.8390 1.9250 1.7950 1.8810 0.0440 2.45% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8773 2.1127 1.8325 2.0623 0.0448 2.44% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8588 1.8588 1.8145 1.8145 0.0443 2.44% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.4155 1.5429 1.3819 1.5093 0.0336 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161723 招商中证银行指数A 1.7273 1.8550 1.6864 1.8141 0.0409 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8331 1.8331 1.7896 1.7896 0.0435 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7893 1.7893 1.7468 1.7468 0.0425 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6513 1.6513 1.6121 1.6121 0.0392 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9649 0.9649 0.9420 0.9420 0.0229 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016343 招商中证银行指数E 1.7072 1.7072 1.6667 1.6667 0.0405 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014028 招商中证银行指数C 1.7194 1.7194 1.6786 1.6786 0.0408 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6812 1.7974 1.6413 1.7575 0.0399 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3739 1.3739 1.3413 1.3413 0.0326 2.43% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6665 2.2313 1.6271 2.1919 0.0394 2.42% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6361 1.6361 1.5975 1.5975 0.0386 2.42% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8210 1.8210 1.7780 1.7780 0.0430 2.42% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5083 1.5083 1.4728 1.4728 0.0355 2.41% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4984 1.4984 1.4631 1.4631 0.0353 2.41% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6876 1.6876 1.6482 1.6482 0.0394 2.39% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6544 1.6544 1.6158 1.6158 0.0386 2.39% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5199 0.5199 0.5075 0.5075 0.0124 2.39% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6543 1.6543 1.6158 1.6158 0.0385 2.38% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014983 华安中证银行ETF联接C 1.3314 1.3314 1.3005 1.3005 0.0309 2.38% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3429 1.4969 1.3117 1.4657 0.0312 2.38% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024472 平安价值优享混合C 0.8940 0.8940 0.8733 0.8733 0.0207 2.37% 2026-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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