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2014年01月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167502 安信宝利分级债券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217013 招商中小盘精选 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 671010 纽银策略优选 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210002 金鹰红利价值混合A 1.0715 1.4595 0.0000 0.0000 0.0125 1.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000030 长城久利保本混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 420009 天弘安康养老混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080012 长盛电子信息产业 1.2690 1.6940 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519091 新华泛资源优势混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217009 招商核心价值 0.8600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320020 诺安汇鑫保本 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166904 民生加银添利A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 253030 国联安信心增益债券 0.9860 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040025 华安科技动力 1.5890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210005 金鹰主题优势 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217021 招商优企灵活配置 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519156 新华行业灵活配置 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163823 中银保本混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213006 宝盈核心优势混合A 1.1099 1.3549 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000241 宝盈核心优势混合C 1.1087 1.1537 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360008 光大增利A 0.9190 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360009 光大增利C 0.9130 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400015 东方新能源汽车混合 1.4435 1.4435 0.0000 0.0000 0.0095 0.66% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400013 东方保本 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163807 中银行业优选 1.1342 1.3942 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 166905 民生加银添利C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020034 国泰民安增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202110 南方润元C 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020033 国泰民安增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160512 博时卓越品牌 1.1760 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 202108 南方润元A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000178 博时混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050026 博时医疗保健行业 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000220 富国医疗保健行业股票 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162102 金鹰中小盘精选 0.8425 2.4385 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210004 金鹰稳健成长 0.8880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290014 泰信现代服务业股票 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162210 泰达宏利集利债券A 1.0165 1.1245 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162299 泰达宏利集利债券C 0.9947 1.0977 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213003 宝盈策略增长 0.8506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213001 宝盈鸿利收益 0.5832 2.4362 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260115 景顺长城中小盘 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000017 财通可持续混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410001 华富竞争力优选 0.6790 1.9843 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8260 0.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217001 招商安泰股票 0.3707 3.3847 0.0000 0.0000 0.0018 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660013 农银汇理信用添利债券 0.9556 0.9916 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163003 长信利鑫分级债券 1.0884 1.1395 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200011 长城景气行业龙头 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630103 华商增强债券B 1.0780 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0271 1.0694 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630003 华商增强债券A 1.0840 1.3090 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 700003 平安大华策略先锋混合 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360013 光大添益债券A 0.9450 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519099 新华灵活主题 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒平衡 1.4270 2.6570 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000171 易方达裕丰回报债券 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000255 长城增强收益定开债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020018 国泰金鹿保本2期 1.0010 1.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080005 长盛量化红利 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590006 中邮中小盘配置 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110028 易方达安心债券B 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410003 华富成长趋势 0.6385 0.9285 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000173 汇添富美丽30股票 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320015 诺安保本 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166105 信达增利 0.9140 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260110 景顺长城精选蓝筹 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 650001 英大纯债A类 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 650002 英大纯债C类 0.9295 0.9295 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162715 广发聚源A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162716 广发聚源C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360014 光大添益债券C 0.9370 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690206 民生信用双利债券C 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000254 长城增强收益定开债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001023 华夏亚债中国指数C 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 150080 国联安双佳B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160220 国泰民益灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160617 鹏华丰润债券 0.9900 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217018 招商安瑞进取债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350009 天治稳定收益债券 1.0060 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 690001 民生蓝筹 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163409 兴全绿色投资 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180013 银华领先策略 1.2450 1.6250 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233012 大摩多元收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233013 大摩多元收益债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 261102 景顺长城信增债券C 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270009 广发增强债券 1.0470 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 371120 上投纯债债券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110027 易方达安心债券A 1.0920 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217008 招商安本增利债券 1.0714 1.4814 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217011 招商安心债券 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 371020 上投纯债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560005 益民多利债券 0.9177 1.0387 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202102 南方多利增强债券C 1.0026 1.3239 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202103 南方多利增强债券A 1.0025 1.3390 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210006 金鹰保本混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162215 泰达聚利分级债券 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519111 浦银收益A 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233008 大摩消费领航 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519979 长信内需成长 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240018 华宝可转债 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160123 南方中证50债券A 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160124 南方中债10年期国债C 1.0387 1.0687 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270048 广发纯债债券A 0.9250 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000065 国富焦点驱动混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000130 大成景兴信用债债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000131 大成景兴信用债债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000286 银华信用季季红债券 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160129 南方金利C 0.9760 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161119 易方达新综合债券A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161120 易方达新综合债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213007 宝盈增强债券A/B 1.1132 1.3652 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320016 诺安多策略 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400009 东方稳健债券 0.9740 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000062 银华成长股债30/70指数 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000194 银华信用四季红债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000280 博时双债增强债券A 1.0030 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000281 博时双债增强债券C 1.0020 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001021 华夏亚债中国指数A 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100072 富国强回报A/B级 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160128 南方金利A 0.9800 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160608 鹏华普天债券B 0.9900 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161820 银华纯债信用债券 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162511 国联安双佳信用分级债券 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9870 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200113 长城积极增利债券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210014 金鹰元丰保本 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213917 宝盈增强债券C 1.0887 1.3407 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350006 天治稳健双盈债券 1.1869 1.2269 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 420002 天弘永利债券A 0.9856 1.1997 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420102 天弘永利债券B 0.9875 1.2253 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470078 汇添富增强债券C 1.0270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519152 新华纯债添利A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 690006 民生信用双利债券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 700006 平安大华添利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 720002 财通多策略稳增债券 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040020 华安升级主题 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200013 长城积极增利债券A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288102 中信稳定双利债券 0.9955 1.5719 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 393001 中海保本 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519078 汇添富增强债券A 1.0410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630009 华商稳定增利债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630107 华商稳健双利债券B 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630109 华商稳定增利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 700004 平安大华保本混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121009 国投瑞银稳增债券 1.0009 1.2919 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161616 融通医疗保健行业 1.1390 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320008 诺安增利债券A 1.1150 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519030 海富通稳固债券 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 710301 富安达增强收益债券A 0.9823 1.0023 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162308 海富通稳进增利债券 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240012 华宝增强债券A 1.1088 1.1288 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240013 华宝增强债券B 1.0869 1.1069 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400003 东方精选 1.0520 3.4453 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519112 浦银收益C 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710302 富安达增强收益债券C 0.9758 0.9958 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040001 华安创新 0.6370 3.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 710001 富安达优势成长 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 400016 东方强化收益债券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162006 长城久富核心 1.0744 3.5202 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200010 长城双动力 1.2106 1.2356 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166003 中欧稳健债券A 1.0487 1.2192 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217003 招商安泰债券A 1.0788 1.6503 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217203 招商安泰债券B 1.1017 1.6132 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 582001 东吴优信稳健债券A 0.9754 0.9874 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 582201 东吴优信稳健债券C 0.9580 0.9700 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090002 大成债券A/B 0.9914 1.5744 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 092002 大成债券C 0.9907 1.5350 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166004 中欧稳健债券C 1.0447 1.1977 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070009 嘉实超短债债券 1.0076 1.2300 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160720 嘉实中证中期企业债指数A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160721 嘉实中证中期企业债指数C 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161911 万家强化收益定期开放债券 0.9873 1.0023 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217002 招商安泰平衡 1.0606 2.5296 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270049 广发纯债债券C 0.9220 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000007 鹏华国企债债券 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000015 华夏纯债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000016 华夏纯债债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000028 华富保本混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000032 易方达信用债债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000033 易方达信用债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000047 华夏双债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000048 华夏双债增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000054 鹏华双债增利债券 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000058 国联安保本混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000084 博时安盈债券A 1.0200 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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