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2014年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0306 3.05% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160617 鹏华丰润债券 0.9980 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020028 国泰信用债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020027 国泰信用债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 700004 平安大华保本混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 261001 景顺长城稳定债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 261101 景顺长城稳定债券C 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰上证180金融联接 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582201 东吴优信稳健债券C 0.9720 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160621 鹏华中小企业纯债债券 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 1.0017 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 167701 德邦德信中高企债指数分级 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070015 嘉实多元债券A 1.0540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070016 嘉实多元债券B 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000030 长城久利保本混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660013 农银汇理信用添利债券 0.9729 1.0089 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166105 信达增利 0.9240 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期联接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000007 鹏华国企债债券 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000118 广发聚鑫债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485019 工银信用纯债债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485119 工银信用纯债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100072 富国强回报A/B级 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000358 大成景祥分级债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200013 长城积极增利债券A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200113 长城积极增利债券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 582002 东吴增利债券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582202 东吴增利债券C 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 750002 安信目标收益债券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 750003 安信目标收益债券C 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020020 国泰双利债券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395001 中海稳健债券 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020019 国泰双利债券A 1.0740 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217011 招商安心债券 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240016 华宝上证180联接 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000119 广发聚鑫债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121009 国投瑞银稳增债券 1.0132 1.3042 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161010 富国天丰强化债券 0.9690 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206018 鹏华产业债债券 0.9690 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217022 招商产业债券 0.9750 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485007 工银信用添利债券B 1.0147 1.2767 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485107 工银信用添利债券A 1.0242 1.3042 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000028 华富保本混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000050 长盛纯债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100058 富国产业债债券 0.9900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100073 富国强回报C级 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150156 中银互利分级债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161820 银华纯债信用债券 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519669 银河领先债券 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 720002 财通多策略稳增债券 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180015 银华增强债券 1.0540 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217018 招商安瑞进取债券 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660002 农银恒久增利债券A 1.0728 1.1618 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660102 农银恒久增利债券C 1.0611 1.0971 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610103 信达澳银稳定价值债B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410004 华富增强债券A 1.1316 1.4436 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410005 华富增强债券B 1.1333 1.4153 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100051 富国可转换债券 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210010 金鹰元泰信用债A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210011 金鹰元泰信用债C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310398 申万沪深300 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519682 交银增利债券C 0.9756 1.2936 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160716 嘉实基本面50 0.6087 0.6087 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217008 招商安本增利债券 1.0825 1.4925 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 400016 东方强化收益债券 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519680 交银增利A/B 0.9811 1.3211 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660109 农银增强收益债券C 1.0548 1.0898 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050016 博时宏观债券A/B 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080010 长盛同禧信增债券C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519666 银河银信添利债券B 0.9697 1.3207 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519667 银河银信添利债券A 0.9724 1.3454 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660009 农银增强收益债券A 1.0646 1.0996 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000046 工银产业债B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000054 鹏华双债增利债券 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000191 富国信用债债券A 0.9770 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000192 富国信用债债券C 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001033 华夏安康优选债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050006 博时稳定价值债券B 0.9650 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080009 长盛同禧信增债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 121013 国投瑞银纯债A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 128013 国投瑞银纯债B 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 150154 中海惠丰纯债分级债券B 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161713 招商信用添利债券 0.9660 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217023 招商信用增强债券 0.9540 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 340009 兴全磐稳增利债券 0.9961 1.0361 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420108 天弘债券发起式B 0.9630 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000016 华夏纯债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000024 大摩双利增强债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000052 长盛纯债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000072 华安保本混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000143 鹏华双债加利债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000166 中海安鑫保本 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000184 工银添福债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000185 工银添福债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000190 中银保本二号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000194 银华信用四季红债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000260 信诚季季定期支付债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000270 建信安心保本混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.0200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020033 国泰民安增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020034 国泰民安增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080015 长盛同鑫二号保本 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 128112 国投瑞银优化强债C 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150080 国联安双佳B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150160 融通通福分级债B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161014 富国汇利回报分级债券 0.9930 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161822 银华中证中票50指数债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0351 1.0775 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162210 泰达宏利集利债券A 1.0244 1.1324 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0060 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253070 国联安中债信用债指数增强 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270029 广发聚财信用债券A 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270030 广发聚财信用债券B 0.9940 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 395011 中海增强债券A 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 395012 中海增强债券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 487021 工银保本2号混合发起 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519718 交银纯债A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519720 交银纯债C 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519723 交银双轮A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519725 交银双轮C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550004 信诚三得益债券A 1.0050 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550005 信诚三得益债券B 0.9900 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 582003 东吴保本 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 590009 中邮稳定收益债券A 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100018 富国天利增长债券 1.1591 2.0561 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110018 易方达增强债券B 1.0720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160217 国泰互利分级债券 1.0470 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160513 博时稳健回报债券A 1.0570 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162299 泰达宏利集利债券C 1.0022 1.1052 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164810 工银纯债定期开放债券 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206003 鹏华信用增利债券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485005 工银增强收益债券B 1.0160 1.4270 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485105 工银增强收益债券A 1.0180 1.4600 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510080 长盛全债指数强债 1.1402 1.9502 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519078 汇添富增强债券A 1.0500 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.0142 1.3507 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217003 招商安泰债券A 1.0861 1.6576 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161015 富国天盈债券 1.1610 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161911 万家强化收益定期开放债券 0.9903 1.0053 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162215 泰达聚利分级债券 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165517 信诚双盈分级债券 1.1510 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202102 南方多利增强债券C 1.0141 1.3354 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217203 招商安泰债券B 1.1090 1.6205 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163003 长信利鑫分级债券 1.0929 1.1441 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070005 嘉实债券 1.3680 1.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160718 嘉实多利分级债券 0.9470 1.0275 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163808 中银中证100 0.6620 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320004 诺安优化债券 1.0948 1.3744 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450005 国富强化债券A 1.1053 1.1883 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519671 银河沪深300价值 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080003 长盛积极配置债券 1.0584 1.2314 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161902 万家增强债券 0.9785 1.7868 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 233005 大摩强收益债券 1.2044 1.2394 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450006 国富强化债券C 1.0924 1.1754 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202202 南方避险增值 2.5013 3.1703 0.0000 0.0000 0.0031 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213007 宝盈增强债券A/B 1.1226 1.3746 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213917 宝盈增强债券C 1.0978 1.3498 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290007 泰信增强债券A 1.0126 1.1286 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 291007 泰信增强债券C 1.0093 1.1113 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050116 博时宏观债券C 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券 1.0121 1.2345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161624 融通标普中国可转债指数A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161625 融通标普中国可转债指数C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9300 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162715 广发聚源A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162716 广发聚源C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166003 中欧稳健债券A 1.0548 1.2253 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240019 华宝上证180成长联接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270048 广发纯债债券A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270049 广发纯债债券C 0.9280 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 541005 汇丰晋信稳增债券C 0.9979 1.0771 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000015 华夏纯债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000025 大摩双利增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000026 泰达信用合利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000027 泰达信用合利债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000033 易方达信用债债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000045 工银产业债A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000084 博时安盈债券A 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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