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2005年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9736 1.0536 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161606 融通行业景气混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100018 富国天利增长债券A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398011 中海分红增利混合 0.9364 0.9464 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070005 嘉实债券A 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 0.9564 0.9764 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0012 1.0045 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000004 中海可转债债券C 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001001 华夏债券A/B 1.0220 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 0.9960 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020001 国泰金鹰增长混合 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 1.0230 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 0.7340 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161902 万家增强收益债券C 1.0163 1.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310328 申万菱信新动力混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 0.7670 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 150103 银河银泰混合 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420001 天弘精选混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红混合A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340001 兴全可转债混合 0.9765 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 宏利周期混合 0.9660 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519688 交银精选混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 0.9824 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519001 银华价值优选混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233001 大摩基础行业混合 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9706 0.9806 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0149 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 1.0300 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217003 招商安泰债券A 1.0269 1.0869 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253010 国联安安心成长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 1.0176 1.0976 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202101 南方宝元债券A 1.0224 1.1344 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240002 华宝宝康配置混合 0.9986 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162205 宏利风险预算混合 0.9757 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240005 华宝多策略增长A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519008 汇添富优势精选混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020003 国泰金龙行业混合 0.9980 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 0.9314 0.9414 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.7902 0.8402 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000011 华夏大盘精选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 0.9670 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.0265 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410001 华富竞争力优选混合A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9139 0.9239 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.0013 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.0592 1.1792 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9659 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100022 富国天瑞强势混合A 0.9475 0.9675 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270001 广发聚富混合 1.0014 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519011 海富通精选混合 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110002 易方达策略成长混合 1.0650 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002011 华夏红利混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163801 中银中国混合(LOF)A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 255010 国联安稳健混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481001 工银核心价值混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 257010 国联安小盘精选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160106 南方高增长混合(LOF) 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业混合 1.0362 1.2062 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040002 华安中国A股增强指数 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090004 大成精选增值混合A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110005 易方达积极成长混合 0.9897 1.0097 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240003 华宝宝康债券A 1.0007 1.0807 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050002 博时沪深300指数A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080001 长盛成长价值混合A 1.0070 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210001 金鹰成份优选混合 0.7779 0.8679 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.41% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450001 国富中国收益混合A 0.9913 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090001 大成价值增长混合A 0.9733 1.1833 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.0153 1.1153 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9410 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 0.9671 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360001 光大保德信量化股票A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000001 华夏成长混合 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 1.0687 1.2287 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270002 广发稳健增长混合A 1.0250 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320001 诺安平衡混合A 0.9871 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162204 宏利行业精选混合A 0.9788 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110001 易方达平稳增长混合 1.0590 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162203 宏利稳定混合 0.9945 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510081 长盛动态精选混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.48% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519996 长信银利精选股票 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益混合A 1.0396 1.1896 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070002 嘉实增长混合 1.1370 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151001 银河稳健混合 0.8852 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.52% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9519 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 1.0418 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 0.9688 1.0838 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070006 嘉实服务增值行业混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260101 景顺长城优选混合 1.0100 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070003 嘉实稳健混合 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217005 招商先锋混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益混合 0.9840 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9760 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206001 鹏华弘泰A 0.8703 0.9303 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8136 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.64% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9478 0.9778 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.66% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519005 海富通股票混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161601 融通新蓝筹混合 0.9294 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180003 银华-道琼斯88指数 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110003 易方达上证50增强A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.80% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350002 天治低碳经济混合 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350001 天治财富增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.27% 2005-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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