2015年08月06日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.0960	0.0960	0.0920	0.0920	0.0040	4.35%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
2	162411	华宝标普石油指数	0.5880	0.5880	0.5640	0.5640	0.0240	4.26%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
3	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.9970	0.9970	0.9590	0.9590	0.0380	3.96%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
4	164905	交银国证新能源指数分级	0.9240	0.9240	0.8970	0.8970	0.0270	3.01%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
5	160640	鹏华新能源分级	1.0500	0.6120	1.0280	0.5900	0.0220	2.14%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
6	163208	诺安油气能源	0.7940	0.7940	0.7800	0.7800	0.0140	1.79%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
7	001427	招商丰泽混合A	1.0020	1.0020	0.9860	0.9860	0.0160	1.62%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
8	540008	汇丰晋信低碳先锋	1.8938	1.9938	1.8637	1.9637	0.0301	1.62%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
9	001072	华安智能装备主题股票	0.8310	0.8310	0.8180	0.8180	0.0130	1.59%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
10	000803	工银研究精选股票	1.4230	1.4230	1.4010	1.4010	0.0220	1.57%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
11	000199	国泰策略收益灵活配置混合	1.2440	1.4720	1.2250	1.4500	0.0190	1.55%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
12	040015	华安动态灵活配置	1.5050	1.6880	1.4820	1.6650	0.0230	1.55%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
13	210004	金鹰稳健成长	1.6560	1.8360	1.6310	1.8110	0.0250	1.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
14	519091	新华泛资源优势混合	1.7110	1.7110	1.6880	1.6880	0.0230	1.36%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
15	000264	博时内需增长混合	1.2280	1.0730	1.2120	1.0590	0.0160	1.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值

16	000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.1620	1.1620	1.1470	1.1470	0.0150	1.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
17	206011	鹏华美国房地产	1.0340	1.1610	1.0210	1.1480	0.0130	1.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
18	164701	汇添富黄金及贵金属	0.5630	0.5630	0.5560	0.5560	0.0070	1.26%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
19	160215	国泰价值经典	1.5350	1.5350	1.5160	1.5160	0.0190	1.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
20	000527	南方新优享	1.6600	1.6600	1.6400	1.6400	0.0200	1.22%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
21	410007	华富价值增长	1.5501	1.5501	1.5322	1.5322	0.0179	1.17%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
22	610007	信达澳银消费优选股票	2.0730	2.0730	2.0490	2.0490	0.0240	1.17%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
23	000566	华泰柏瑞创新升级混合	1.9610	1.9610	1.9390	1.9390	0.0220	1.13%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
24	001268	富国国家安全主题混合	0.8230	0.8230	0.8140	0.8140	0.0090	1.11%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
25	580005	东吴进取策略	1.2868	1.3568	1.2727	1.3427	0.0141	1.11%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
26	001053	南方创新经济	0.9290	0.9290	0.9190	0.9190	0.0100	1.09%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
27	000696	汇添富环保行业股票	1.4300	1.4300	1.4150	1.4150	0.0150	1.06%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
28	050018	博时行业轮动混合	1.0130	1.0130	1.0030	1.0030	0.0100	1.00%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
29	121008	国投瑞银成长优选	1.0637	3.0335	1.0535	3.0112	0.0102	0.97%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
30	700003	平安大华策略先锋混合	1.7640	1.8640	1.7480	1.8480	0.0160	0.92%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值

31	121005	国投瑞银创新动力	0.9229	2.8945	0.9150	2.8814	0.0079	0.86%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
32	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.8796	3.2650	0.8725	3.2480	0.0071	0.81%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
33	700004	平安大华保本混合	1.2590	1.2590	1.2490	1.2490	0.0100	0.80%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
34	001125	博时互联网主题灵活配置混合	0.7680	0.7680	0.7620	0.7620	0.0060	0.79%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
35	160213	国泰纳斯达克100指数	1.9050	2.0050	1.8900	1.9900	0.0150	0.79%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
36	000928	中融国企改革混合	1.0370	1.0370	1.0290	1.0290	0.0080	0.78%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
37	202027	南方高端装备混合	1.4260	1.8010	1.4150	1.7900	0.0110	0.78%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
38	519099	新华灵活主题	1.5600	2.0410	1.5480	2.0290	0.0120	0.78%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
39	530019	建信社会责任股票	1.9940	1.9940	1.9790	1.9790	0.0150	0.76%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
40	001215	博时沪港深优质企业基金	0.8190	0.8190	0.8130	0.8130	0.0060	0.74%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
41	000586	景顺中小板创业板精选股票	1.5180	1.5180	1.5070	1.5070	0.0110	0.73%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
42	100060	富国高新技术产业股票	2.3480	2.3480	2.3310	2.3310	0.0170	0.73%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
43	160416	华安标普石油指数	0.8290	0.8690	0.8230	0.8630	0.0060	0.73%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
44	240022	华宝兴业资源优选	1.1280	1.1280	1.1200	1.1200	0.0080	0.71%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
45	020001	国泰金鹰增长	1.4620	4.6020	1.4520	4.5920	0.0100	0.69%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值

46	550001	中信保诚四季红混合A	1.1876	2.5930	1.1796	2.5850	0.0080	0.68%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
47	580007	东吴新创业	1.6360	1.6960	1.6250	1.6850	0.0110	0.68%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
48	160812	长盛同益成长回报	1.6470	4.9620	1.6360	4.9510	0.0110	0.67%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
49	164821	工银中证新能源指数分级	1.0090	1.0090	1.0024	1.0024	0.0066	0.66%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
50	690005	民生内需增长	1.4180	1.4180	1.4090	1.4090	0.0090	0.64%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
51	080007	长盛同鑫行业配置	1.4290	1.4600	1.4200	1.4510	0.0090	0.63%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
52	163415	兴全商业模式优选股票	2.0820	2.0820	2.0690	2.0690	0.0130	0.63%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
53	257040	国联安德盛红利	1.4470	2.1500	1.4380	2.1410	0.0090	0.63%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
54	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.2890	1.2890	1.2810	1.2810	0.0080	0.62%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
55	001276	建信新经济灵活配置混合	0.8300	0.8300	0.8250	0.8250	0.0050	0.61%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
56	001590	天弘中证环保产业A	0.9919	0.9919	0.9859	0.9859	0.0060	0.61%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
57	165512	信诚新机遇	2.1370	2.1370	2.1240	2.1240	0.0130	0.61%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
58	530016	建信恒稳价值	1.8120	1.9120	1.8010	1.9010	0.0110	0.61%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
59	000742	国泰新经济灵活配置混合	1.6840	1.6840	1.6740	1.6740	0.0100	0.60%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
60	001591	天弘中证环保产业C	0.9916	0.9916	0.9857	0.9857	0.0059	0.60%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
61	690003	民生精选	1.1800	1.1800	1.1730	1.1730	0.0070	0.60%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
62	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
63	213002	宝盈泛沿海增长	0.6860	2.3860	0.6820	2.3791	0.0040	0.59%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
64	519034	海富通中证内地低碳指数	1.6940	1.6940	1.6840	1.6840	0.0100	0.59%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
65	610004	信达澳银中小盘	1.2010	1.2010	1.1940	1.1940	0.0070	0.59%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
66	000466	融通通瑞债券A	1.0480	1.1230	1.0420	1.1170	0.0060	0.58%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
67	000859	融通通瑞债券C	1.0430	1.0430	1.0370	1.0370	0.0060	0.58%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
68	050007	博时平衡配置	1.0340	2.4700	1.0280	2.4640	0.0060	0.58%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
69	110025	易方达资源行业混合	0.8690	0.8690	0.8640	0.8640	0.0050	0.58%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
70	000684	长盛养老健康产业灵活配置	1.4050	1.4050	1.3970	1.3970	0.0080	0.57%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
71	050022	博时回报灵活配置	1.5800	1.6960	1.5710	1.6870	0.0090	0.57%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
72	164304	新华中证环保产业指数分级	0.8800	1.3650	0.8750	1.3600	0.0050	0.57%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
73	001210	天弘互联网混合A	0.7234	0.7234	0.7194	0.7194	0.0040	0.56%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
74	519983	长信量化先锋	1.7900	1.7900	1.7800	1.7800	0.0100	0.56%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
75	001255	长城改革红利灵活配置混合	0.7330	0.7330	0.7290	0.7290	0.0040	0.55%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
76	161826	银华中证转债指数增强分级	0.9170	1.2260	0.9120	1.2220	0.0050	0.55%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
77	233009	大摩多因子策略	1.8650	2.2060	1.8550	2.1960	0.0100	0.54%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
78	000986	中原英石灵活配置	0.9540	0.9540	0.9490	0.9490	0.0050	0.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
79	164819	工银中证环保产业指数分级	1.0214	1.0214	1.0160	1.0160	0.0054	0.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
80	270002	广发稳健增长	2.0797	3.8781	2.0688	3.8672	0.0109	0.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
81	450005	国富强化债券A	1.2608	1.4888	1.2542	1.4822	0.0066	0.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
82	690004	民生稳健成长	1.3210	1.3210	1.3140	1.3140	0.0070	0.53%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
83	450006	国富强化债券C	1.0724	1.4635	1.0668	1.4579	0.0056	0.52%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
84	630006	华商产业升级	1.3790	1.3790	1.3720	1.3720	0.0070	0.51%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
85	000866	华宝兴业制造	1.2070	1.2070	1.2010	1.2010	0.0060	0.50%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
86	000594	大摩进取优选股票	1.6540	1.6540	1.6460	1.6460	0.0080	0.49%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
87	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.0350	1.0350	1.0300	1.0300	0.0050	0.49%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
88	162102	金鹰中小盘精选	1.3696	2.9729	1.3629	2.9662	0.0067	0.49%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
89	690009	民生加银红利回报	1.4330	1.7310	1.4260	1.7240	0.0070	0.49%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
90	001054	工银新金融股票	0.8610	0.8610	0.8570	0.8570	0.0040	0.47%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
91	320017	诺安全球不动产	1.2950	1.2950	1.2890	1.2890	0.0060	0.47%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
92	000136	民生加银策略精选混合	1.9710	1.9710	1.9620	1.9620	0.0090	0.46%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
93	160613	鹏华盛世创新	1.7320	2.1290	1.7240	2.1210	0.0080	0.46%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
94	160634	鹏华环保分级	0.8740	0.8740	0.8700	0.8700	0.0040	0.46%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
95	519979	长信内需成长	1.5240	1.9740	1.5170	1.9670	0.0070	0.46%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
96	080006	长盛环球行业精选	1.1060	1.1560	1.1010	1.1510	0.0050	0.45%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
97	519736	交银新成长股票	1.5460	1.5460	1.5390	1.5390	0.0070	0.45%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
98	000598	长盛生态环境主题混合	1.6530	1.6530	1.6460	1.6460	0.0070	0.43%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
99	240011	华宝大盘精选	1.9884	2.0684	1.9800	2.0600	0.0084	0.42%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
100	740001	长安宏观策略	1.1850	2.0050	1.1800	2.0000	0.0050	0.42%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
101	070020	嘉实稳固债券	1.2200	1.3030	1.2150	1.2980	0.0050	0.41%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
102	519163	新华信用增益债券C	1.2380	1.2380	1.2330	1.2330	0.0050	0.41%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
103	001445	华安国企改革主题灵活配置混合	1.0130	1.0130	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
104	040035	华安逆向策略股票	2.0300	2.4100	2.0220	2.4020	0.0080	0.40%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
105	378546	上投全球天然资源	0.5020	0.5020	0.5000	0.5000	0.0020	0.40%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
106	519162	新华信用增益债券A	1.2450	1.2450	1.2400	1.2400	0.0050	0.40%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
107	550008	信诚优胜精选	1.7630	1.7630	1.7560	1.7560	0.0070	0.40%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
108	160813	长盛同盛成长优选	1.0630	3.5680	1.0590	3.5640	0.0040	0.38%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
109	217012	招商行业领先	1.3280	1.6280	1.3230	1.6230	0.0050	0.38%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
110	519975	长信量化中小盘	1.0680	1.0680	1.0640	1.0640	0.0040	0.38%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
111	000124	华宝兴业服务股票	1.8810	2.1810	1.8740	2.1740	0.0070	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
112	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.3560	1.3560	1.3510	1.3510	0.0050	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
113	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.3470	1.3470	1.3420	1.3420	0.0050	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
114	001064	广发环保指数	0.8932	0.8932	0.8899	0.8899	0.0033	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
115	151001	银河稳健	1.6778	4.1607	1.6716	4.1522	0.0062	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
116	180013	银华领先策略	2.0842	2.7542	2.0766	2.7466	0.0076	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
117	200010	长城双动力	1.9060	2.0110	1.8989	2.0039	0.0071	0.37%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
118	161625	融通标普中国可转债指数C	1.1050	1.2150	1.1010	1.2110	0.0040	0.36%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
119	550002	信诚精萃成长	0.8839	2.8472	0.8807	2.8401	0.0032	0.36%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
120	340001	兴全可转债	1.0682	3.5332	1.0645	3.5295	0.0037	0.35%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
121	000309	大摩品质生活股票	1.4610	1.4610	1.4560	1.4560	0.0050	0.34%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
122	001220	民生加银研究精选灵活配置混合	0.8900	0.8900	0.8870	0.8870	0.0030	0.34%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
123	160719	嘉实黄金	0.5830	0.5830	0.5810	0.5810	0.0020	0.34%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
124	161116	易方达黄金主题	0.5920	0.5920	0.5900	0.5900	0.0020	0.34%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
125	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	2.5623	3.8723	2.5535	3.8635	0.0088	0.34%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
126	001448	华商双翼平衡混合	0.9180	0.9180	0.9150	0.9150	0.0030	0.33%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
127	100016	富国天源平衡	1.3745	3.0871	1.3700	3.0826	0.0045	0.33%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
128	519756	交银国企改革灵活配置混合	0.9250	0.9250	0.9220	0.9220	0.0030	0.33%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
129	000481	华商双债丰利债券C	1.2450	1.5150	1.2410	1.5110	0.0040	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
130	000692	汇添富双利债券C	1.2560	1.2560	1.2520	1.2520	0.0040	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
131	000706	中邮多策略混合	1.2630	1.2630	1.2590	1.2590	0.0040	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
132	000963	兴业多策略混合	1.2480	1.2480	1.2440	1.2440	0.0040	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
133	000993	华宝稳健回报混合	0.9350	0.9350	0.9320	0.9320	0.0030	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
134	100026	富国天合稳健优选	1.7198	3.2813	1.7143	3.2758	0.0055	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
135	261002	景顺长城优信增利债券A	1.2520	1.2620	1.2480	1.2580	0.0040	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
136	519700	交银主题优选	1.5440	1.5590	1.5390	1.5540	0.0050	0.32%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
137	000328	上投摩根转型动力	1.5940	1.5940	1.5890	1.5890	0.0050	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
138	000867	华宝品质生活股票	0.9760	1.0260	0.9730	1.0230	0.0030	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
139	080010	长盛同禧信增债券C	1.3100	1.3100	1.3060	1.3060	0.0040	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
140	260115	景顺长城中小盘	1.6030	1.6030	1.5980	1.5980	0.0050	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
141	320013	诺安全球黄金	0.6560	0.7410	0.6540	0.7390	0.0020	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
142	410009	华富量子生命力	1.0347	1.0347	1.0315	1.0315	0.0032	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
143	485007	工银信用添利债券B	1.2598	1.6538	1.2559	1.6499	0.0039	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
144	485107	工银信用添利债券A	1.2601	1.6891	1.2562	1.6852	0.0039	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
145	519965	长信量化多策略股票	0.9590	0.9590	0.9560	0.9560	0.0030	0.31%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
146	000609	华商新量化灵活配置混合	1.6830	1.6830	1.6780	1.6780	0.0050	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
147	000977	长城环保主题混合	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
148	050006	博时稳定价值债券B	1.3480	1.7090	1.3440	1.7050	0.0040	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
149	080009	长盛同禧信增债券A	1.3360	1.3360	1.3320	1.3320	0.0040	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
150	169102	东方红睿阳混合	1.3410	1.3410	1.3370	1.3370	0.0040	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
151	519994	长信金利趋势股票	0.9779	2.7782	0.9750	2.7753	0.0029	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
152	519995	长信金利趋势	0.9779	2.7782	0.9750	2.7711	0.0029	0.30%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
153	001128	宝盈新兴产业混合	0.6960	0.6960	0.6940	0.6940	0.0020	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
154	050008	博时第三产业	1.0390	3.5240	1.0360	3.5170	0.0030	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
155	233008	大摩消费领航	1.6780	1.6780	1.6732	1.6732	0.0048	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
156	240004	华宝动力组合	1.5181	4.0281	1.5137	4.0237	0.0044	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
157	400032	东方主题精选混合	0.8695	0.8695	0.8670	0.8670	0.0025	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
158	470018	汇添富双利债券A	1.3750	1.3750	1.3710	1.3710	0.0040	0.29%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
159	000049	中银标普全球资源等权重指数	0.7170	0.7170	0.7150	0.7150	0.0020	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
160	000182	景顺长城四季金利纯债C	1.0650	1.1770	1.0620	1.1740	0.0030	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
161	000529	广发竞争优势混合	1.4130	1.4130	1.4090	1.4090	0.0040	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
162	000776	天弘瑞利分级债券B	1.0720	1.0720	1.0690	1.0690	0.0030	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
163	001116	广发聚安混合C	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
164	160515	博时安丰18个月定开债券	1.0900	1.2780	1.0870	1.2750	0.0030	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
165	161032	富国中证煤炭指数分级	0.7220	0.7220	0.7200	0.7200	0.0020	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
166	164810	工银纯债定期开放债券	1.0600	1.1860	1.0570	1.1830	0.0030	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
167	270007	广发大盘成长	1.1048	1.1048	1.1017	1.1017	0.0031	0.28%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
168	000020	景顺长城品质投资	1.8330	1.8330	1.8280	1.8280	0.0050	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
169	001115	广发聚安混合A	1.1230	1.1230	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
170	118001	易方达亚洲精选	0.7340	0.7340	0.7320	0.7320	0.0020	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
171	161624	融通标普中国可转债指数A	1.1090	1.2190	1.1060	1.2160	0.0030	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
172	165509	信诚增强债券	1.1320	1.4720	1.1290	1.4690	0.0030	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
173	270050	广发新经济股票	1.8650	1.8650	1.8600	1.8600	0.0050	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
174	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0662	1.3702	1.0633	1.3673	0.0029	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
175	519519	华泰柏瑞增利债券A	1.0932	1.3972	1.0903	1.3943	0.0029	0.27%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
176	001143	华商量化进取混合	0.7820	0.7820	0.7800	0.7800	0.0020	0.26%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
177	690006	民生信用双利债券A	1.5370	1.5670	1.5330	1.5630	0.0040	0.26%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
178	690206	民生信用双利债券C	1.5150	1.5450	1.5110	1.5410	0.0040	0.26%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
179	000143	鹏华双债加利债券	1.1980	1.2480	1.1950	1.2450	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
180	000242	景顺长城策略精选	1.2260	1.4060	1.2230	1.4030	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
181	000406	汇添富双利增强债券A	1.2020	1.2020	1.1990	1.1990	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
182	000936	博时产业新动力灵活配置混合	1.2180	1.2180	1.2150	1.2150	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
183	000985	嘉实逆向策略股票	1.1800	1.1800	1.1770	1.1770	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
184	001158	工银新材料新能源股票	0.8170	0.8170	0.8150	0.8150	0.0020	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
185	160514	博时稳健回报债券C	1.2030	1.3030	1.2000	1.3000	0.0030	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
186	160624	鹏华消费领先混合	1.6240	1.5100	1.6200	1.5060	0.0040	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
187	373020	上投双核平衡	1.8280	2.0689	1.8235	2.0644	0.0045	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
188	377010	上投阿尔法	3.4373	5.3573	3.4287	5.3487	0.0086	0.25%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
189	000260	信诚季季定期支付债券	1.2670	1.3580	1.2640	1.3550	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
190	000463	华商双债丰利债券A	1.2410	1.5310	1.2380	1.5280	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
191	000531	东吴阿尔法灵活配置混合	1.2530	1.2530	1.2500	1.2500	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
192	000849	汇丰晋信双核策略A	1.4160	1.4160	1.4126	1.4126	0.0034	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
193	000850	汇丰晋信双核策略C	1.4038	1.4038	1.4004	1.4004	0.0034	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
194	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	1.1344	0.7504	1.1317	0.7486	0.0027	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
195	261102	景顺长城信增债券C	1.2360	1.2460	1.2330	1.2430	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
196	519015	海富通精选二号	0.8230	1.1430	0.8210	1.1410	0.0020	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
197	519066	汇添富蓝筹稳健	2.0590	2.5690	2.0540	2.5640	0.0050	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
198	630003	华商增强债券A	1.2630	1.7880	1.2600	1.7850	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
199	630103	华商增强债券B	1.2440	1.7500	1.2410	1.7470	0.0030	0.24%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值
200	001005	中海合鑫灵活配置	0.8580	0.8580	0.8560	0.8560	0.0020	0.23%	2015-08-06	基金资料净值查询盘中估值