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2015年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 0.0960 0.0920 0.0920 0.0040 4.35% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5880 0.5880 0.5640 0.5640 0.0240 4.26% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9590 0.9590 0.0380 3.96% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9240 0.9240 0.8970 0.8970 0.0270 3.01% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163208 诺安油气能源 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.8938 1.9938 1.8637 1.9637 0.0301 1.62% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001427 招商丰泽混合A 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001072 华安智能装备主题股票A 0.8310 0.8310 0.8180 0.8180 0.0130 1.59% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 1.4010 1.4010 0.0220 1.57% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000199 国泰量化策略收益混合A 1.2440 1.4720 1.2250 1.4500 0.0190 1.55% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5050 1.6880 1.4820 1.6650 0.0230 1.55% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210004 金鹰稳健成长混合 1.6560 1.8360 1.6310 1.8110 0.0250 1.53% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519091 新华泛资源优势混合 1.7110 1.7110 1.6880 1.6880 0.0230 1.36% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000264 博时内需增长混合A 1.2280 1.0730 1.2120 1.0590 0.0160 1.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0340 1.1610 1.0210 1.1480 0.0130 1.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5630 0.5630 0.5560 0.5560 0.0070 1.26% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6600 1.6600 1.6400 1.6400 0.0200 1.22% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610007 信澳消费优选混合A 2.0730 2.0730 2.0490 2.0490 0.0240 1.17% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410007 华富价值增长混合A 1.5501 1.5501 1.5322 1.5322 0.0179 1.17% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9610 1.9610 1.9390 1.9390 0.0220 1.13% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001268 富国国家安全主题混合A 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580005 东吴进取策略混合A 1.2868 1.3568 1.2727 1.3427 0.0141 1.11% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001053 南方创新经济 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.4300 1.4150 1.4150 0.0150 1.06% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050018 博时行业轮动混合 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0637 3.0335 1.0535 3.0112 0.0102 0.97% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 700003 平安策略先锋混合 1.7640 1.8640 1.7480 1.8480 0.0160 0.92% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9229 2.8945 0.9150 2.8814 0.0079 0.86% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8796 3.2650 0.8725 3.2480 0.0071 0.81% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 700004 平安灵活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.80% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7680 0.7680 0.7620 0.7620 0.0060 0.79% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9050 2.0050 1.8900 1.9900 0.0150 0.79% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202027 南方高端装备混合A 1.4260 1.8010 1.4150 1.7900 0.0110 0.78% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000928 国联国企改革混合A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519099 新华灵活主题混合 1.5600 2.0410 1.5480 2.0290 0.0120 0.78% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530019 建信社会责任混合A 1.9940 1.9940 1.9790 1.9790 0.0150 0.76% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100060 富国高新技术产业混合 2.3480 2.3480 2.3310 2.3310 0.0170 0.73% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5180 1.5180 1.5070 1.5070 0.0110 0.73% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8290 0.8690 0.8230 0.8630 0.0060 0.73% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240022 华宝资源优选混合A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.4620 4.6020 1.4520 4.5920 0.0100 0.69% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550001 中信保诚四季红混合A 1.1876 2.5930 1.1796 2.5850 0.0080 0.68% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580007 东吴安享量化混合A 1.6360 1.6960 1.6250 1.6850 0.0110 0.68% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.6470 4.9620 1.6360 4.9510 0.0110 0.67% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690005 民生加银内需增长混合 1.4180 1.4180 1.4090 1.4090 0.0090 0.64% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0820 2.0820 2.0690 2.0690 0.0130 0.63% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4290 1.4600 1.4200 1.4510 0.0090 0.63% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257040 国联安红利混合 1.4470 2.1500 1.4380 2.1410 0.0090 0.63% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1370 2.1370 2.1240 2.1240 0.0130 0.61% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530016 建信恒稳价值混合 1.8120 1.9120 1.8010 1.9010 0.0110 0.61% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690003 民生加银精选混合 1.1800 1.1800 1.1730 1.1730 0.0070 0.60% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6840 1.6840 1.6740 1.6740 0.0100 0.60% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610004 信澳中小盘混合A 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519034 海富通中证500增强A 1.6940 1.6940 1.6840 1.6840 0.0100 0.59% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6860 2.3860 0.6820 2.3791 0.0040 0.59% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000466 融通通瑞债券A/B 1.0480 1.1230 1.0420 1.1170 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050007 博时平衡配置混合 1.0340 2.4700 1.0280 2.4640 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000859 融通通瑞债券C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110025 易方达资源行业混合 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164304 新华中证环保产业指数 0.8800 1.3650 0.8750 1.3600 0.0050 0.57% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000684 长盛养老健康混合A 1.4050 1.4050 1.3970 1.3970 0.0080 0.57% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050022 博时回报混合 1.5800 1.6960 1.5710 1.6870 0.0090 0.57% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001210 天弘互联网混合A 0.7234 0.7234 0.7194 0.7194 0.0040 0.56% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519983 长信量化先锋混合A 1.7900 1.7900 1.7800 1.7800 0.0100 0.56% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001255 长城改革红利混合A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233009 大摩多因子策略混合A 1.8650 2.2060 1.8550 2.1960 0.0100 0.54% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450005 国富强化收益债券A 1.2608 1.4888 1.2542 1.4822 0.0066 0.53% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000986 太平灵活配置 0.9540 0.9540 0.9490 0.9490 0.0050 0.53% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690004 民生加银稳健成长混合 1.3210 1.3210 1.3140 1.3140 0.0070 0.53% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270002 广发稳健增长混合A 2.0797 3.8781 2.0688 3.8672 0.0109 0.53% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0724 1.4635 1.0668 1.4579 0.0056 0.52% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630006 华商产业升级混合 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000866 华宝制造股票 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3696 2.9729 1.3629 2.9662 0.0067 0.49% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690009 民生加银红利回报混合 1.4330 1.7310 1.4260 1.7240 0.0070 0.49% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000594 大摩进取优选股票 1.6540 1.6540 1.6460 1.6460 0.0080 0.49% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9805 0.9805 0.9759 0.9759 0.0046 0.47% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320017 诺安全球收益不动产 1.2950 1.2950 1.2890 1.2890 0.0060 0.47% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001054 工银新金融股票A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7320 2.1290 1.7240 2.1210 0.0080 0.46% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000136 民生加银策略精选混合A 1.9710 1.9710 1.9620 1.9620 0.0090 0.46% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519979 长信内需成长混合A 1.5240 1.9740 1.5170 1.9670 0.0070 0.46% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1010 1.1510 0.0050 0.45% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519736 交银新成长混合 1.5460 1.5460 1.5390 1.5390 0.0070 0.45% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000598 长盛生态环境混合 1.6530 1.6530 1.6460 1.6460 0.0070 0.43% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 740001 长安宏观策略混合A 1.1850 2.0050 1.1800 2.0000 0.0050 0.42% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240011 华宝大盘精选混合 1.9884 2.0684 1.9800 2.0600 0.0084 0.42% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070020 嘉实稳固收益债券C 1.2200 1.3030 1.2150 1.2980 0.0050 0.41% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519163 新华增怡债券C 1.2380 1.2380 1.2330 1.2330 0.0050 0.41% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5020 0.5020 0.5000 0.5000 0.0020 0.40% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040035 华安逆向策略混合A 2.0300 2.4100 2.0220 2.4020 0.0080 0.40% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.7630 1.7630 1.7560 1.7560 0.0070 0.40% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519162 新华增怡债券A 1.2450 1.2450 1.2400 1.2400 0.0050 0.40% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217012 招商行业领先混合A 1.3280 1.6280 1.3230 1.6230 0.0050 0.38% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.0630 3.5680 1.0590 3.5640 0.0040 0.38% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519975 长信量化中小盘股票A 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180013 银华领先策略混合 2.0842 2.7542 2.0766 2.7466 0.0076 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001064 广发中证环保ETF联接A 0.8932 0.8932 0.8899 0.8899 0.0033 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151001 银河稳健混合 1.6778 4.1607 1.6716 4.1522 0.0062 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000124 华宝服务优选混合 1.8810 2.1810 1.8740 2.1740 0.0070 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200010 长城双动力混合A 1.9060 2.0110 1.8989 2.0039 0.0071 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.37% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161625 融通可转债债券C 1.1050 1.2150 1.1010 1.2110 0.0040 0.36% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8839 2.8472 0.8807 2.8401 0.0032 0.36% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340001 兴全可转债混合 1.0682 3.5332 1.0645 3.5295 0.0037 0.35% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001220 民生加银研究精选混合 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.5623 3.8723 2.5535 3.8635 0.0088 0.34% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161116 易方达黄金主题人民币A 0.5920 0.5920 0.5900 0.5900 0.0020 0.34% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160719 嘉实黄金 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.34% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001448 华商双翼平衡混合A 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3745 3.0871 1.3700 3.0826 0.0045 0.33% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519756 交银国企改革灵活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9220 0.9220 0.0030 0.33% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000481 华商双债丰利债券C 1.2450 1.5150 1.2410 1.5110 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100026 富国天合稳健优选混合 1.7198 3.2813 1.7143 3.2758 0.0055 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519700 交银主题优选混合A 1.5440 1.5590 1.5390 1.5540 0.0050 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000993 华宝稳健回报混合 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000692 汇添富双利债券C 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000963 兴业多策略混合 1.2480 1.2480 1.2440 1.2440 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2630 1.2630 1.2590 1.2590 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 261002 景顺长城优信增利债券A 1.2520 1.2620 1.2480 1.2580 0.0040 0.32% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260115 景顺长城中小盘混合A 1.6030 1.6030 1.5980 1.5980 0.0050 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519965 长信量化多策略股票A 0.9590 0.9590 0.9560 0.9560 0.0030 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000867 华宝品质生活股票 0.9760 1.0260 0.9730 1.0230 0.0030 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080010 长盛同禧债券C 1.3100 1.3100 1.3060 1.3060 0.0040 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 410009 华富量子生命力混合A 1.0347 1.0347 1.0315 1.0315 0.0032 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485007 工银添利债券B 1.2598 1.6538 1.2559 1.6499 0.0039 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320013 诺安全球黄金 0.6560 0.7410 0.6540 0.7390 0.0020 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000328 摩根转型动力混合A 1.5940 1.5940 1.5890 1.5890 0.0050 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485107 工银添利债券A 1.2601 1.6891 1.2562 1.6852 0.0039 0.31% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519995 长信金利趋势混合A 0.9779 2.7782 0.9750 2.7711 0.0029 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080009 长盛同禧债券A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000977 长城环保主题混合A 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000609 华商新量化混合A 1.6830 1.6830 1.6780 1.6780 0.0050 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050006 博时稳定价值债券B 1.3480 1.7090 1.3440 1.7050 0.0040 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519994 长信金利趋势股票 0.9779 2.7782 0.9750 2.7753 0.0029 0.30% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470018 汇添富双利债券A 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240004 华宝动力组合混合A 1.5181 4.0281 1.5137 4.0237 0.0044 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 233008 大摩消费领航混合 1.6780 1.6780 1.6732 1.6732 0.0048 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050008 博时第三产业混合 1.0390 3.5240 1.0360 3.5170 0.0030 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400032 东方主题精选混合 0.8695 0.8695 0.8670 0.8670 0.0025 0.29% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270007 广发大盘成长混合 1.1048 1.1048 1.1017 1.1017 0.0031 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0900 1.2780 1.0870 1.2750 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000529 广发竞争优势混合A 1.4130 1.4130 1.4090 1.4090 0.0040 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.7220 0.7220 0.7200 0.7200 0.0020 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164810 工银纯债定开债 1.0600 1.1860 1.0570 1.1830 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0650 1.1770 1.0620 1.1740 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001116 广发聚安混合C 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000020 景顺长城品质投资混合A 1.8330 1.8330 1.8280 1.8280 0.0050 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0662 1.3702 1.0633 1.3673 0.0029 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 118001 易方达亚洲精选股票 0.7340 0.7340 0.7320 0.7320 0.0020 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0932 1.3972 1.0903 1.3943 0.0029 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1320 1.4720 1.1290 1.4690 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161624 融通可转债债券A 1.1090 1.2190 1.1060 1.2160 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270050 广发新经济混合A 1.8650 1.8650 1.8600 1.8600 0.0050 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001115 广发聚安混合A 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001143 华商量化进取混合 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.26% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690006 民生加银信用双利债券A 1.5370 1.5670 1.5330 1.5630 0.0040 0.26% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690206 民生加银信用双利债券C 1.5150 1.5450 1.5110 1.5410 0.0040 0.26% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377010 摩根阿尔法混合A 3.4373 5.3573 3.4287 5.3487 0.0086 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000406 汇添富双利增强债券A 1.2020 1.2020 1.1990 1.1990 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001158 工银新材料新能源股票 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 373020 摩根双核平衡混合A 1.8280 2.0689 1.8235 2.0644 0.0045 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000985 嘉实逆向策略股票 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2030 1.3030 1.2000 1.3000 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000143 鹏华双债加利债券A 1.1980 1.2480 1.1950 1.2450 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000936 博时产业新动力混合A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160624 鹏华消费领先混合 1.6240 1.5100 1.6200 1.5060 0.0040 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2260 1.4060 1.2230 1.4030 0.0030 0.25% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4038 1.4038 1.4004 1.4004 0.0034 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519015 海富通精选贰号混合 0.8230 1.1430 0.8210 1.1410 0.0020 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630003 华商收益增强债券A 1.2630 1.7880 1.2600 1.7850 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000463 华商双债丰利债券A 1.2410 1.5310 1.2380 1.5280 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1344 0.7504 1.1317 0.7486 0.0027 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 1.2410 1.7470 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000260 信诚季季定期支付债券 1.2670 1.3580 1.2640 1.3550 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0590 2.5690 2.0540 2.5640 0.0050 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 261102 景顺长城优信增利债券C 1.2360 1.2460 1.2330 1.2430 0.0030 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4160 1.4160 1.4126 1.4126 0.0034 0.24% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1865 1.8194 1.1838 1.8167 0.0027 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519908 华夏兴华混合A 1.7490 6.1750 1.7450 6.1710 0.0040 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001043 工银美丽城镇股票A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001005 中海合鑫混合 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110017 易方达增强回报债券A 1.3290 1.8640 1.3260 1.8610 0.0030 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202009 南方盛元红利混合 1.3110 1.4290 1.3080 1.4260 0.0030 0.23% 2015-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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