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2017年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8249 1.8249 1.0000 1.0000 0.8249 82.49% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2364 1.2364 1.0000 1.0000 0.2364 23.64% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 960004 华夏兴华混合H 1.7990 6.2270 1.7580 6.1840 0.0410 2.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519908 华夏兴华混合A 1.7990 6.2270 1.7580 6.1860 0.0410 2.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8080 0.8080 0.7900 0.7900 0.0180 2.28% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000061 华夏盛世混合 0.9560 0.9560 0.9350 0.9350 0.0210 2.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001366 金鹰产业整合混合A 0.6560 0.6560 0.6420 0.6420 0.0140 2.18% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000117 广发轮动配置混合 1.6160 1.6160 1.5840 1.5840 0.0320 2.02% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002345 华夏高端制造混合A 0.9750 0.9750 0.9560 0.9560 0.0190 1.99% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270008 广发核心精选混合 3.1220 3.3320 3.0620 3.2720 0.0600 1.96% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8934 2.7899 0.8763 2.7728 0.0171 1.95% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000654 华商新锐产业混合 1.1030 1.1230 1.0820 1.1020 0.0210 1.94% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9720 0.9720 0.9540 0.9540 0.0180 1.89% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004742 易方达深证100ETF联接C 1.0182 1.0182 1.0000 1.0000 0.0182 1.82% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6720 0.6720 0.6600 0.6600 0.0120 1.82% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9570 0.9570 0.9400 0.9400 0.0170 1.81% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001042 华夏领先股票 0.6850 0.6850 0.6730 0.6730 0.0120 1.78% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206009 鹏华新兴产业混合A 2.0900 2.3000 2.0540 2.2640 0.0360 1.75% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9320 0.9420 0.9160 0.9260 0.0160 1.75% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.5840 0.7840 0.5740 0.7740 0.0100 1.74% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000800 华商未来主题混合 0.8820 0.8820 0.8670 0.8670 0.0150 1.73% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580003 东吴行业轮动混合A 0.7077 0.7877 0.6959 0.7759 0.0118 1.70% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.8880 0.8880 0.0150 1.69% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000328 摩根转型动力混合A 1.4960 1.4960 1.4720 1.4720 0.0240 1.63% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 1.1400 3.5100 1.1220 3.4920 0.0180 1.60% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0150 0.6580 0.9990 0.6420 0.0160 1.60% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002692 富国创新科技混合A 0.8960 0.8960 0.8820 0.8820 0.0140 1.59% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630005 华商动态阿尔法混合 1.8760 1.8760 1.8470 1.8470 0.0290 1.57% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.0862 5.1382 1.0694 5.1214 0.0168 1.57% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050009 博时新兴成长混合 0.5820 2.7540 0.5730 2.7450 0.0090 1.57% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4629 1.5629 1.4405 1.5405 0.0224 1.56% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9860 0.9860 0.9710 0.9710 0.0150 1.54% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200015 长城优化升级混合A 1.7110 1.8260 1.6850 1.8000 0.0260 1.54% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001468 广发改革混合 0.7230 0.7230 0.7120 0.7120 0.0110 1.54% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580005 东吴进取策略混合A 0.9015 1.4215 0.8878 1.4078 0.0137 1.54% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001245 工银生态环境股票A 0.7980 0.7980 0.7860 0.7860 0.0120 1.53% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3270 1.5390 1.3070 1.5190 0.0200 1.53% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519133 海富通改革驱动混合 1.0610 1.0610 1.0450 1.0450 0.0160 1.53% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519698 交银先锋混合A 1.2204 1.6244 1.2021 1.6061 0.0183 1.52% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8709 1.8709 1.8429 1.8429 0.0280 1.52% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002229 华夏经济转型股票 1.1330 1.1330 1.1160 1.1160 0.0170 1.52% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377240 摩根新兴动力混合A 2.2190 2.2190 2.1860 2.1860 0.0330 1.51% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100060 富国高新技术产业混合 1.6150 2.0350 1.5910 2.0110 0.0240 1.51% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 370027 摩根智选30混合A 1.6870 1.6870 1.6620 1.6620 0.0250 1.50% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1470 1.1470 1.1300 1.1300 0.0170 1.50% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1310 4.1310 4.0700 4.0700 0.0610 1.50% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8150 0.8150 0.8030 0.8030 0.0120 1.49% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050014 博时创业成长混合A 1.7810 1.8530 1.7550 1.8270 0.0260 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580008 东吴新产业精选股票A 1.5100 1.5100 1.4880 1.4880 0.0220 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050008 博时第三产业混合 0.7530 2.8910 0.7420 2.8800 0.0110 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4440 1.4440 1.4230 1.4230 0.0210 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270022 广发内需增长混合A 0.8930 0.9930 0.8800 0.9800 0.0130 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7180 4.5230 1.6930 4.4980 0.0250 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0095 1.0095 0.9948 0.9948 0.0147 1.48% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2460 2.3000 1.2280 2.2820 0.0180 1.47% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0569 1.0569 1.0416 1.0416 0.0153 1.47% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001438 易方达瑞享混合E 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000755 富安达新兴成长混合A 1.0407 1.0407 1.0256 1.0256 0.0151 1.47% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002553 博时创业成长混合C 1.8090 1.8090 1.7830 1.7830 0.0260 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000913 农银医疗保健股票 0.9217 0.9217 0.9084 0.9084 0.0133 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003145 国联竞争优势 0.8206 0.8206 0.8088 0.8088 0.0118 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0390 1.0390 1.0240 1.0240 0.0150 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001437 易方达瑞享混合I 1.2540 1.2540 1.2360 1.2360 0.0180 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 960007 摩根新兴动力混合H 2.2200 2.2200 2.1880 2.1880 0.0320 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630011 华商主题精选混合 1.3910 2.2910 1.3710 2.2710 0.0200 1.46% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001701 国联产业升级混合 0.9070 0.9070 0.8940 0.8940 0.0130 1.45% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519033 海富通国策导向混合A 1.1200 1.6870 1.1040 1.6710 0.0160 1.45% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000924 宝盈先进制造混合A 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9240 0.9240 0.9110 0.9110 0.0130 1.43% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.3420 1.3420 0.0190 1.42% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 610005 信澳红利回报混合A 0.9360 1.1360 0.9230 1.1230 0.0130 1.41% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 379010 摩根中小盘混合A 1.7940 1.8340 1.7690 1.8090 0.0250 1.41% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8000 1.8000 1.7750 1.7750 0.0250 1.41% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070099 嘉实优质企业混合 1.4400 2.5280 1.4200 2.5080 0.0200 1.41% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000925 汇添富外延增长股票A 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 377020 摩根内需动力混合A 0.9574 1.4900 0.9443 1.4769 0.0131 1.39% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7495 0.7495 0.7392 0.7392 0.0103 1.39% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6610 0.6610 0.6520 0.6520 0.0090 1.38% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1615 1.6627 1.1457 1.6469 0.0158 1.38% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 宏利成长混合 1.2167 3.4117 1.2001 3.3951 0.0166 1.38% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5860 2.8316 0.5781 2.8237 0.0079 1.37% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000073 摩根成长动力混合A 1.1120 1.1120 1.0970 1.0970 0.0150 1.37% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121003 国投瑞银核心企业混合 0.5619 2.2069 0.5543 2.1993 0.0076 1.37% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001268 富国国家安全主题混合A 0.5960 0.5960 0.5880 0.5880 0.0080 1.36% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001809 中信建投智信物联网A 0.9720 0.9720 0.9590 0.9590 0.0130 1.36% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000457 摩根核心成长股票A 2.0990 2.0990 2.0710 2.0710 0.0280 1.35% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001048 富国新兴产业股票A 1.1990 1.1990 1.1830 1.1830 0.0160 1.35% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100056 富国低碳环保混合 2.4730 2.4730 2.4400 2.4400 0.0330 1.35% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257040 国联安红利混合 1.0600 2.0130 1.0460 1.9990 0.0140 1.34% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 210009 金鹰核心资源混合A 0.9810 1.0810 0.9680 1.0680 0.0130 1.34% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159937 博时黄金ETF 2.8219 1.1080 2.7847 1.0708 0.0372 1.34% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000929 博时黄金D 2.8453 1.2650 2.8078 1.2275 0.0375 1.34% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159934 易方达黄金ETF 2.8034 1.1421 2.7667 1.1054 0.0367 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 518880 华安黄金ETF 2.8179 1.0641 2.7809 1.0271 0.0370 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8591 0.8591 0.8478 0.8478 0.0113 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 750001 安信灵活配置混合A 0.9880 1.5780 0.9750 1.5650 0.0130 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000930 博时黄金I 2.8164 1.1751 2.7793 1.1380 0.0371 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 518800 国泰黄金ETF 2.8007 1.0594 2.7640 1.0227 0.0367 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110029 易方达科讯混合 0.9995 5.3071 0.9864 5.2940 0.0131 1.33% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8578 0.8578 0.8466 0.8466 0.0112 1.32% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200006 长城消费增值混合A 0.8457 2.2857 0.8347 2.2747 0.0110 1.32% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001410 信澳新能源产业股票A 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180020 银华成长先锋混合 1.0030 1.0280 0.9900 1.0150 0.0130 1.31% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4640 2.9450 0.4580 2.9390 0.0060 1.31% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519606 国泰金鑫股票A 1.5520 1.6850 1.5320 1.6650 0.0200 1.31% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000216 华安黄金ETF联接A 1.0473 1.0473 1.0339 1.0339 0.0134 1.30% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000217 华安黄金ETF联接C 1.0426 1.0426 1.0292 1.0292 0.0134 1.30% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 0.9380 2.5530 0.9260 2.5410 0.0120 1.30% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003670 国联物联网主题A 0.9217 0.9217 0.9100 0.9100 0.0117 1.29% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2550 2.1150 1.2390 2.0990 0.0160 1.29% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5040 1.5040 1.4850 1.4850 0.0190 1.28% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000788 前海开源中国成长混合 1.0380 1.1180 1.0250 1.1050 0.0130 1.27% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0330 1.0330 1.0200 1.0200 0.0130 1.27% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8099 2.5642 0.7998 2.5541 0.0101 1.26% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0784 1.0784 1.0651 1.0651 0.0133 1.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001763 广发多策略混合 0.8900 0.8900 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0753 1.0753 1.0620 1.0620 0.0133 1.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519918 华夏兴和混合A 1.3740 3.7040 1.3570 3.6870 0.0170 1.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0064 1.0064 0.9940 0.9940 0.0124 1.25% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002610 博时黄金ETF联接A 0.9966 0.9966 0.9844 0.9844 0.0122 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3050 1.3050 1.2890 1.2890 0.0160 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4720 2.4160 1.4540 2.3980 0.0180 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519005 海富通股票混合 0.5730 2.5220 0.5660 2.5150 0.0070 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001313 摩根智慧互联股票A 0.6520 0.6520 0.6440 0.6440 0.0080 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0033 1.0033 0.9910 0.9910 0.0123 1.24% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4840 1.4840 1.4660 1.4660 0.0180 1.23% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519091 新华泛资源优势混合 2.3880 2.3880 2.3590 2.3590 0.0290 1.23% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002611 博时黄金ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9799 0.9799 0.0121 1.23% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6440 1.6740 1.6240 1.6540 0.0200 1.23% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8769 0.8769 0.8663 0.8663 0.0106 1.22% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003397 银华体育文化灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200010 长城双动力混合A 1.8294 2.1544 1.8073 2.1323 0.0221 1.22% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002168 嘉实智能汽车股票 1.1660 1.1660 1.1520 1.1520 0.0140 1.22% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001616 嘉实环保低碳股票 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001071 华安媒体互联网混合A 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5060 0.5060 0.5000 0.5000 0.0060 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001222 鹏华外延成长混合 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000935 浙商汇金转型成长 0.6770 0.8270 0.6690 0.8190 0.0080 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5180 1.5180 1.5000 1.5000 0.0180 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3470 1.3970 1.3310 1.3810 0.0160 1.20% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9870 3.5660 2.9520 3.5310 0.0350 1.19% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163809 中银蓝筹混合 1.1890 1.2090 1.1750 1.1950 0.0140 1.19% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8430 0.8430 0.0100 1.19% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161613 融通创业板指数A 0.8580 2.1180 0.8480 2.1080 0.0100 1.18% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001956 国联安科技动力 0.9460 0.9460 0.9350 0.9350 0.0110 1.18% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7270 2.3570 1.7070 2.3370 0.0200 1.17% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020026 国泰成长优选混合 2.9490 2.9710 2.9150 2.9370 0.0340 1.17% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000969 前海开源大安全混合 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002259 鹏华健康环保混合 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340006 兴全全球视野股票 1.5027 4.2487 1.4854 4.2314 0.0173 1.16% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0133 0.6704 1.0017 0.6588 0.0116 1.16% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519029 华夏稳增混合 1.6670 2.4720 1.6480 2.4530 0.0190 1.15% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4530 2.4530 2.4250 2.4250 0.0280 1.15% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9740 0.6070 0.9630 0.5960 0.0110 1.14% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5140 1.5140 1.4970 1.4970 0.0170 1.14% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1730 1.1730 1.1600 1.1600 0.0130 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001209 前海开源一带一路混合A 0.9040 0.9040 0.8940 0.8940 0.0100 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200011 长城景气行业龙头混合 1.0810 1.1060 1.0690 1.0940 0.0120 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9970 1.9150 0.9860 1.9040 0.0110 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001829 华银中国智造主题灵活配置 0.9950 0.9950 0.9840 0.9840 0.0110 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9568 1.6932 0.9462 1.6826 0.0106 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000294 华安生态优先混合A 1.5360 1.5360 1.5190 1.5190 0.0170 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7210 0.7600 0.7130 0.7520 0.0080 1.12% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0030 1.4310 0.9920 1.4200 0.0110 1.11% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001975 景顺长城环保优势股票 1.2760 1.2760 1.2620 1.2620 0.0140 1.11% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9110 2.4620 0.9010 2.4520 0.0100 1.11% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0970 1.6920 1.0850 1.6800 0.0120 1.11% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000697 汇添富移动互联股票A 1.2880 1.2880 1.2740 1.2740 0.0140 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8260 0.8260 0.8170 0.8170 0.0090 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0080 0.6930 0.9970 0.6820 0.0110 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519196 万家新兴蓝筹A 1.1145 1.1145 1.1024 1.1024 0.0121 1.10% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9446 0.6528 0.9344 0.6426 0.0102 1.09% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260101 景顺长城优选混合 2.3014 4.3321 2.2765 4.3072 0.0249 1.09% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519195 万家品质生活混合A 1.1988 1.1988 1.1859 1.1859 0.0129 1.09% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519181 万家和谐增长混合A 0.8975 1.8436 0.8879 1.8340 0.0096 1.08% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001158 工银新材料新能源股票 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001513 易方达信息产业混合A 1.0260 1.0260 1.0150 1.0150 0.0110 1.08% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610006 信澳产业升级混合A 1.2300 1.7000 1.2170 1.6870 0.0130 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000062 银华量化智慧动力混合 1.1340 1.1340 1.1220 1.1220 0.0120 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001075 宝盈转型动力混合A 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹混合 0.8573 1.0723 0.8482 1.0632 0.0091 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400001 东方龙混合 0.9863 2.9978 0.9759 2.9874 0.0104 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7940 1.5560 1.7750 1.5370 0.0190 1.07% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270006 广发策略优选混合 1.7013 2.9613 1.6834 2.9434 0.0179 1.06% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001985 富国低碳新经济混合A 1.0630 1.0630 1.0520 1.0520 0.0110 1.05% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000601 华宝创新优选混合 0.8630 1.2030 0.8540 1.1940 0.0090 1.05% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001626 国泰央企改革股票A 1.0580 1.0580 1.0470 1.0470 0.0110 1.05% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000698 宝盈科技30混合 1.3500 1.3500 1.3360 1.3360 0.0140 1.05% 2017-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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