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2017年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960021 国富潜力组合混合H 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3730 0.3730 0.3650 0.3650 0.0080 2.19% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 1.0180 0.9970 0.9970 0.0210 2.11% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1259 0.1259 0.1235 0.1235 0.0024 1.94% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2990 1.6700 1.2760 1.6470 0.0230 1.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9090 0.9090 0.8940 0.8940 0.0150 1.68% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油A 0.8543 0.8543 0.8403 0.8403 0.0140 1.67% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001048 富国新兴产业股票A 1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100056 富国低碳环保混合 2.6410 2.6410 2.5980 2.5980 0.0430 1.66% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161129 易方达原油A类人民币 0.8545 0.8545 0.8409 0.8409 0.0136 1.62% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 0.8528 0.8528 0.8392 0.8392 0.0136 1.62% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 570008 诺德周期策略混合 1.6670 2.4020 1.6420 2.3770 0.0250 1.52% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000755 富安达新兴成长混合A 1.1538 1.1538 1.1372 1.1372 0.0166 1.46% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4160 0.4160 0.0060 1.44% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6282 2.2732 0.6194 2.2644 0.0088 1.42% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9185 0.9185 0.9056 0.9056 0.0129 1.42% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002746 汇添富多策略定开混合 1.1290 1.1290 1.1140 1.1140 0.0150 1.35% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002943 广发多因子混合 1.0403 1.0403 1.0270 1.0270 0.0133 1.30% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4399 3.3502 1.4216 3.3319 0.0183 1.29% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217005 招商先锋混合 0.9025 2.8525 0.8912 2.8412 0.0113 1.27% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519005 海富通股票混合 0.6380 2.5870 0.6300 2.5790 0.0080 1.27% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000925 汇添富外延增长股票A 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长混合 1.1239 4.8069 1.1100 4.7930 0.0139 1.25% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020026 国泰成长优选混合 3.2280 3.2500 3.1880 3.2100 0.0400 1.25% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519606 国泰金鑫股票A 1.7040 1.8500 1.6830 1.8270 0.0210 1.25% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8900 0.8900 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001616 嘉实环保低碳股票 1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519644 银河智联混合A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000328 摩根转型动力混合A 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6490 1.9290 1.6290 1.9090 0.0200 1.23% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2652 3.3035 1.2498 3.2881 0.0154 1.23% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001540 浙商汇金转型驱动 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002824 招商盛达混合C 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 375010 摩根中国优势混合A 1.1917 5.2437 1.1773 5.2293 0.0144 1.22% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002823 招商盛达混合A 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 370027 摩根智选30混合A 1.8510 1.8510 1.8290 1.8290 0.0220 1.20% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 483003 工银精选平衡混合 0.4861 1.9236 0.4804 1.9179 0.0057 1.19% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 379010 摩根中小盘混合A 1.9590 1.9990 1.9360 1.9760 0.0230 1.19% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0450 1.6050 1.0330 1.5930 0.0120 1.16% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9159 2.2509 1.8942 2.2292 0.0217 1.15% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000462 农银主题轮动混合A 1.1433 1.1433 1.1303 1.1303 0.0130 1.15% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001158 工银新材料新能源股票 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001313 摩根智慧互联股票A 0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2370 1.5010 1.2230 1.4870 0.0140 1.14% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 960006 摩根行业轮动混合H 1.9670 1.9670 1.9450 1.9450 0.0220 1.13% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481015 工银主题策略混合A 1.9620 1.9620 1.9400 1.9400 0.0220 1.13% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004050 华夏新锦升混合A 1.0294 1.0294 1.0181 1.0181 0.0113 1.11% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 摩根新兴动力混合A 2.4720 2.4720 2.4450 2.4450 0.0270 1.10% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 摩根新兴动力混合H 2.4730 2.4730 2.4460 2.4460 0.0270 1.10% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000601 华宝创新优选混合 0.9270 1.2670 0.9170 1.2570 0.0100 1.09% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000408 民生加银城镇化混合A 1.3870 2.2820 1.3720 2.2670 0.0150 1.09% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690005 民生加银内需增长混合 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001487 宝盈优势产业混合A 1.0290 1.1790 1.0180 1.1680 0.0110 1.08% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377530 摩根行业轮动混合A 1.9590 1.9590 1.9380 1.9380 0.0210 1.08% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001606 农银工业4.0混合 1.1682 1.1682 1.1557 1.1557 0.0125 1.08% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 370024 摩根核心优选混合A 2.5340 2.5340 2.5070 2.5070 0.0270 1.08% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000970 东方红睿元混合 1.9850 1.9850 1.9640 1.9640 0.0210 1.07% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070013 嘉实研究精选混合 2.1040 3.4920 2.0820 3.4700 0.0220 1.06% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217021 招商优势企业混合A 2.0930 2.0930 2.0710 2.0710 0.0220 1.06% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000746 招商行业精选股票基金 1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1900 3.0000 2.1670 2.9770 0.0230 1.06% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4500 1.5000 1.4350 1.4850 0.0150 1.05% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001005 中海合鑫混合 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001577 嘉实低价策略股票 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001410 信澳新能源产业股票A 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000940 富国中小盘精选混合A 1.1770 1.1770 1.1650 1.1650 0.0120 1.03% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001719 工银国家战略股票 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001728 银华战略新兴定开混合 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 610007 信澳消费优选混合A 1.2750 1.7650 1.2620 1.7520 0.0130 1.03% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0180 1.0180 1.0077 1.0077 0.0103 1.02% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002801 泓德泓信混合 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 0.5070 0.5020 0.5020 0.0050 1.00% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000457 摩根核心成长股票A 1.9370 2.2460 1.9180 2.2270 0.0190 0.99% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002924 华商瑞鑫定开债 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7260 6.5720 4.6800 6.5260 0.0460 0.98% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0093 1.0093 0.9995 0.9995 0.0098 0.98% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8230 0.8690 0.8150 0.8610 0.0080 0.98% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 470028 汇添富社会责任混合A 1.5610 1.5610 1.5460 1.5460 0.0150 0.97% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001542 国泰互联网+股票 1.5570 1.5570 1.5420 1.5420 0.0150 0.97% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9460 2.8820 0.9370 2.8730 0.0090 0.96% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001178 前海开源再融资股票 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002168 嘉实智能汽车股票 1.2760 1.2760 1.2640 1.2640 0.0120 0.95% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003670 国联物联网主题A 1.0188 1.0188 1.0092 1.0092 0.0096 0.95% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519979 长信内需成长混合A 1.6160 2.0660 1.6010 2.0510 0.0150 0.94% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580002 东吴双动力混合A 0.7284 1.7912 0.7216 1.7844 0.0068 0.94% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519068 汇添富成长焦点混合 1.7218 2.9108 1.7059 2.8949 0.0159 0.93% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0208 1.0208 1.0114 1.0114 0.0094 0.93% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001657 长安鑫富领先混合A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377010 摩根阿尔法混合A 3.8140 5.7340 3.7790 5.6990 0.0350 0.93% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1910 2.4010 2.1710 2.3810 0.0200 0.92% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001476 中银智能制造股票A 0.7730 0.7730 0.7660 0.7660 0.0070 0.91% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4490 1.8590 1.4360 1.8460 0.0130 0.91% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210009 金鹰核心资源混合A 1.0020 1.1020 0.9930 1.0930 0.0090 0.91% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519033 海富通国策导向混合A 1.2340 1.8010 1.2230 1.7900 0.0110 0.90% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320007 诺安成长混合A 1.0210 1.4660 1.0120 1.4570 0.0090 0.89% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377020 摩根内需动力混合A 1.0395 1.5721 1.0304 1.5630 0.0091 0.88% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001281 长安鑫利优选混合A 1.3704 1.3704 1.3585 1.3585 0.0119 0.88% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002072 长安鑫利优选混合C 1.3681 1.3681 1.3563 1.3563 0.0118 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 373010 摩根双息平衡混合A 0.9430 3.0362 0.9349 3.0281 0.0081 0.87% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 960005 摩根双息平衡混合H 0.9587 0.9587 0.9505 0.9505 0.0082 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320012 诺安主题精选混合 1.6400 1.7400 1.6260 1.7260 0.0140 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4120 1.7950 1.4000 1.7830 0.0120 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001543 宝盈新锐混合A 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9955 0.9955 0.9870 0.9870 0.0085 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1720 2.5390 1.1620 2.5290 0.0100 0.86% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003633 招商稳乾定开混合C 1.0482 1.0482 1.0394 1.0394 0.0088 0.85% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 580003 东吴行业轮动混合A 0.7627 0.8427 0.7563 0.8363 0.0064 0.85% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000335 安信永利信用债券C 1.0670 1.3070 1.0580 1.2980 0.0090 0.85% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003632 招商稳乾定开混合A 1.0508 1.0508 1.0419 1.0419 0.0089 0.85% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001763 广发多策略混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000073 摩根成长动力混合A 1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000815 鑫元合享纯债A 0.9550 1.0970 0.9470 1.0890 0.0080 0.84% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000193 国泰美国房地产开发股票 1.3280 1.3280 1.3170 1.3170 0.0110 0.84% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002692 富国创新科技混合A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002844 金鹰多元策略混合A 0.9433 0.9433 0.9354 0.9354 0.0079 0.84% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9390 2.2240 1.9230 2.2080 0.0160 0.83% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000971 诺安新经济股票 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0990 3.7870 1.0900 3.7780 0.0090 0.83% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350001 天治财富增长混合 1.0524 2.8977 1.0437 2.8890 0.0087 0.83% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 2.5170 4.5477 2.4965 4.5272 0.0205 0.82% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003145 国联竞争优势 0.9100 0.9100 0.9026 0.9026 0.0074 0.82% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000574 宝盈新价值混合A 1.3450 2.0330 1.3340 2.0220 0.0110 0.82% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.82% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001357 泓德泓富混合A 1.1763 1.1763 1.1668 1.1668 0.0095 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2430 1.2430 1.2330 1.2330 0.0100 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377150 摩根健康品质生活混合A 2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003782 招商稳阳定开混合A 1.0481 1.0481 1.0397 1.0397 0.0084 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519959 长信多利混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4950 1.2150 1.4830 1.2050 0.0120 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 0.5815 3.3273 0.5768 3.3226 0.0047 0.81% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163818 中银中小盘成长混合 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 960001 广发行业领先混合H 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519664 银河美丽混合A 1.8820 1.8820 1.8670 1.8670 0.0150 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001376 泓德泓富混合C 1.1687 1.1687 1.1594 1.1594 0.0093 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势混合 1.1370 1.2930 1.1280 1.2840 0.0090 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580005 东吴进取策略混合A 0.9703 1.4903 0.9626 1.4826 0.0077 0.80% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5100 2.9910 0.5060 2.9870 0.0040 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0120 1.7484 1.0041 1.7405 0.0079 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163809 中银蓝筹混合 1.2800 1.3000 1.2700 1.2900 0.0100 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003783 招商稳阳定开混合C 1.0462 1.0462 1.0380 1.0380 0.0082 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5350 3.2480 1.5230 3.2360 0.0120 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270025 广发行业领先混合A 1.6680 2.0500 1.6550 2.0370 0.0130 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090009 大成行业轮动混合A 1.5400 1.5400 1.5280 1.5280 0.0120 0.79% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200011 长城景气行业龙头混合 1.1640 1.1890 1.1550 1.1800 0.0090 0.78% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004266 招商沪港深科技创新混合A 1.0401 1.0401 1.0322 1.0322 0.0079 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519665 银河美丽混合C 1.8310 1.8310 1.8170 1.8170 0.0140 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001210 天弘互联网混合A 0.6288 0.6288 0.6240 0.6240 0.0048 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000117 广发轮动配置混合 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000127 农银行业领先混合 1.9435 1.9435 1.9287 1.9287 0.0148 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001967 华宝转型升级混合 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001222 鹏华外延成长混合 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0559 1.0559 1.0478 1.0478 0.0081 0.77% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519727 交银成长30混合 0.9270 1.3870 0.9200 1.3800 0.0070 0.76% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000020 景顺长城品质投资混合A 1.9770 1.9770 1.9620 1.9620 0.0150 0.76% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159951 嘉实中关村A股ETF 1.0066 1.0066 0.9990 0.0000 0.0076 0.76% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001112 东方红中国优势混合 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660010 农银策略精选混合 0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000553 中加纯债一年C 1.0770 1.3100 1.0690 1.3020 0.0080 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 0.1742 0.1729 0.1729 0.0013 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0426 1.0426 1.0348 1.0348 0.0078 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2408 0.2408 0.2390 0.2390 0.0018 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0770 1.1770 1.0690 1.1690 0.0080 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5824 2.0524 1.5706 2.0406 0.0118 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090020 大成健康产业混合A 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0820 1.1820 1.0740 1.1740 0.0080 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 169101 东方红睿丰混合 1.4910 2.1700 1.4800 2.1590 0.0110 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0445 3.3345 1.0368 3.3268 0.0077 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000310 安信永利信用债券A 1.0840 1.3240 1.0760 1.3160 0.0080 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001245 工银生态环境股票A 0.8200 0.8200 0.8140 0.8140 0.0060 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519692 交银成长混合A 3.8981 4.7041 3.8696 4.6756 0.0285 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270008 广发核心精选混合 3.2790 3.4890 3.2550 3.4650 0.0240 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000612 华宝生态中国混合A 1.9070 2.1070 1.8930 2.0930 0.0140 0.74% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000587 大成灵活配置混合A 1.7930 2.1930 1.7800 2.1800 0.0130 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340007 兴全社会责任混合 3.1930 3.3830 3.1700 3.3600 0.0230 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630002 华商盛世成长混合 2.3632 4.0182 2.3460 4.0010 0.0172 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 960016 交银成长混合H 3.9207 3.9207 3.8922 3.8922 0.0285 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001009 摩根安全战略股票A 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070099 嘉实优质企业混合 1.5270 2.6150 1.5160 2.6040 0.0110 0.73% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160518 博时睿远 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110013 易方达科翔混合 2.5260 7.3680 2.5080 7.3440 0.0180 0.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 570001 诺德价值优势混合 1.6049 1.6049 1.5934 1.5934 0.0115 0.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5460 1.6850 1.5350 1.6740 0.0110 0.72% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0291 1.0291 1.0218 1.0218 0.0073 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257070 国联安优选行业混合 1.5500 1.8510 1.5390 1.8400 0.0110 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001018 易方达新经济混合 1.4210 1.4210 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001701 国联产业升级混合 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003093 华商丰利增强定开债C 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2017-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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