基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年02月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004551 中银证券瑞享混合A 1.0004 1.0004 0.9397 0.9397 0.0607 6.46% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004552 中银证券瑞享混合C 0.9918 0.9918 0.9318 0.9318 0.0600 6.44% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004883 中银瑞丰定开混合A 0.9407 0.9407 0.8859 0.8859 0.0548 6.19% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004884 中银瑞丰定开混合C 0.9361 0.9361 0.8817 0.8817 0.0544 6.17% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003980 中银证券瑞益混合A 1.0267 1.0267 0.9691 0.9691 0.0576 5.94% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003981 中银证券瑞益混合C 1.0158 1.0158 0.9591 0.9591 0.0567 5.91% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0668 1.0668 1.0174 1.0174 0.0494 4.86% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006593 博道中证500增强A 1.0426 1.0426 0.9945 0.9945 0.0481 4.84% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006594 博道中证500增强C 1.0422 1.0422 0.9942 0.9942 0.0480 4.83% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 2.0680 2.0680 1.9960 1.9960 0.0720 3.61% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.0530 1.0530 1.0210 1.0210 0.0320 3.13% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.0374 1.0374 1.0059 1.0059 0.0315 3.13% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.0373 1.0373 1.0059 1.0059 0.0314 3.12% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0480 1.0480 1.0209 1.0209 0.0271 2.65% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003955 国泰民丰回报定开混合 1.2194 1.2194 1.1887 1.1887 0.0307 2.58% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0775 0.0775 0.0756 0.0756 0.0019 2.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.8370 0.8370 0.0210 2.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005848 银华裕利混合发起式 1.0747 1.0747 1.0495 1.0495 0.0252 2.40% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160524 博时弘泰混合 1.1240 1.1240 1.0982 1.0982 0.0258 2.35% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普石油指数 0.5240 0.5240 0.5120 0.5120 0.0120 2.34% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003059 长信先利半年定期开放混合 1.0121 1.0121 0.9893 0.9893 0.0228 2.30% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1238 1.1238 1.0991 1.0991 0.0247 2.25% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.8863 0.8863 0.8673 0.8673 0.0190 2.19% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.8848 0.8848 0.8659 0.8659 0.0189 2.18% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0615 1.0615 1.0389 1.0389 0.0226 2.18% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0625 1.0625 1.0398 1.0398 0.0227 2.18% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 0.1564 0.1531 0.1531 0.0033 2.16% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.1578 0.1578 0.1545 0.1545 0.0033 2.14% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0011 1.0011 0.9811 0.9811 0.0200 2.04% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006567 中泰星元灵活配置混合 1.0285 1.0285 1.0080 1.0080 0.0205 2.03% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003720 易标普生物科技美元汇 0.1889 0.1889 0.1852 0.1852 0.0037 2.00% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005811 南方瑞祥一年混合C 0.9919 0.9919 0.9725 0.9725 0.0194 1.99% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.0574 1.0574 1.0371 1.0371 0.0203 1.96% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 1.0670 1.0670 1.0465 1.0465 0.0205 1.96% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1467 0.1467 0.1439 0.1439 0.0028 1.95% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0540 1.0540 1.0340 1.0340 0.0200 1.93% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005589 长信企业精选定开混合 1.0008 1.0008 0.9821 0.9821 0.0187 1.90% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1454 0.1454 0.1427 0.1427 0.0027 1.89% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005106 银华农业产业股票发起式 0.9301 0.9301 0.9129 0.9129 0.0172 1.88% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161127 易标普生物科技人民币 1.2775 1.2775 1.2548 1.2548 0.0227 1.81% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004243 广发道琼斯石油指数C 0.9918 0.9918 0.9749 0.9749 0.0169 1.73% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162719 广发道琼斯石油指数A 0.9835 0.9835 0.9668 0.9668 0.0167 1.73% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000755 富安达新兴成长混合 0.8097 0.8097 0.7960 0.7960 0.0137 1.72% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.0283 1.0283 1.0115 1.0115 0.0168 1.66% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.0281 1.0281 1.0115 1.0115 0.0166 1.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501066 东方红恒元五年定开混合 1.0549 1.0549 1.0379 1.0379 0.0170 1.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0032 1.0032 0.9877 0.9877 0.0155 1.57% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1502 0.1502 0.1479 0.1479 0.0023 1.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 0.9986 0.9986 0.9834 0.9834 0.0152 1.55% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003339 华安睿享定开混合A 1.1000 1.1000 1.0833 1.0833 0.0167 1.54% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003340 华安睿享定开混合C 1.0902 1.0902 1.0739 1.0739 0.0163 1.52% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006158 博时荣享回报混合A 1.0316 1.0316 1.0172 1.0172 0.0144 1.42% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.40% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006159 博时荣享回报混合C 1.0291 1.0291 1.0149 1.0149 0.0142 1.40% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006150 招商添利两年债券 1.0548 1.0548 1.0405 1.0405 0.0143 1.37% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1500 0.1500 0.1480 0.1480 0.0020 1.35% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.1650 0.9820 1.1520 0.0130 1.32% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004848 中欧睿泓定开混合 0.9554 0.9554 0.9430 0.9430 0.0124 1.32% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163208 诺安油气能源 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1879 0.1879 0.1855 0.1855 0.0024 1.29% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1525 1.1525 1.1384 1.1384 0.0141 1.24% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2168 0.2337 0.2142 0.2311 0.0026 1.21% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003046 招商信用定开债人民币 1.0040 1.0040 0.9920 0.9920 0.0120 1.21% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003634 嘉实农业产业股票 0.9582 0.9582 0.9468 0.9468 0.0114 1.20% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160416 华安标普石油指数 1.0120 1.0520 1.0000 1.0400 0.0120 1.20% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050022 博时回报灵活配置 0.8680 1.6690 0.8580 1.6590 0.0100 1.17% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.0333 1.0333 1.0214 1.0214 0.0119 1.17% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8810 1.2010 0.8710 1.1910 0.0100 1.15% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003508 华安睿安定开混合A 1.0557 1.0557 1.0438 1.0438 0.0119 1.14% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003331 博时乐臻定开混合 1.0752 1.0752 1.0633 1.0633 0.0119 1.12% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160216 国泰商品 0.4520 0.4520 0.4470 0.4470 0.0050 1.12% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003509 华安睿安定开混合C 1.0471 1.0471 1.0356 1.0356 0.0115 1.11% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2703 1.2703 1.2567 1.2567 0.0136 1.08% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210005 金鹰主题优势 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164401 前海开源健康分级 0.7580 0.8730 0.7500 0.8650 0.0080 1.07% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0498 1.0498 1.0388 1.0388 0.0110 1.06% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4660 1.5760 1.4510 1.5610 0.0150 1.03% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000894 中欧睿达定期开放 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1770 0.1770 0.1752 0.1752 0.0018 1.03% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005123 南方优享分红混合 0.8899 0.8899 0.8809 0.8809 0.0090 1.02% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006587 南方优享分红混合C 0.8941 0.8941 0.8851 0.8851 0.0090 1.02% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519981 长信美国标普100 1.2910 1.6870 1.2780 1.6740 0.0130 1.02% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004607 长信利尚一年定开混合 1.0331 1.0331 1.0228 1.0228 0.0103 1.01% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206011 鹏华美国房地产 1.0140 1.3540 1.0040 1.3440 0.0100 1.00% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002851 南方品质混合 1.3430 1.3430 1.3300 1.3300 0.0130 0.98% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002924 华商瑞鑫定开债 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050020 博时抗通胀增强 0.5210 0.5210 0.5160 0.5160 0.0050 0.97% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005724 交银致远智投混合 0.9917 0.9917 0.9827 0.9827 0.0090 0.92% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.0161 1.0161 1.0070 1.0070 0.0091 0.90% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0240 1.0590 1.0150 1.0500 0.0090 0.89% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1209 2.1209 2.1022 2.1022 0.0187 0.89% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接 2.1268 2.1858 2.1080 2.1670 0.0188 0.89% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005746 国泰聚利价值定开混合 1.0121 1.0121 1.0033 1.0033 0.0088 0.88% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001117 中欧精选定期开放混合 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161125 易方达标普500指数人民币 1.1971 1.1971 1.1869 1.1869 0.0102 0.86% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2623 0.2623 0.2601 0.2601 0.0022 0.85% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003861 招商兴福混合A 1.0095 1.0095 1.0012 1.0012 0.0083 0.83% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003862 招商兴福混合C 1.0055 1.0055 0.9973 0.9973 0.0082 0.82% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500 1.7480 1.9640 1.7340 1.9500 0.0140 0.81% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420003 天弘永定价值成长 1.7013 2.0363 1.6876 2.0226 0.0137 0.81% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0398 1.0398 1.0315 1.0315 0.0083 0.80% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0254 1.0254 1.0174 1.0174 0.0080 0.79% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005444 光大保德信多策略精选混合 0.9300 0.9300 0.9228 0.9228 0.0072 0.78% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7998 0.7998 0.7936 0.7936 0.0062 0.78% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004703 南方兴盛混合 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003721 易标普信息科技美元汇 0.2018 0.2018 0.2003 0.2003 0.0015 0.75% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006644 弘毅远方消费升级混合 1.0083 1.0083 1.0010 1.0010 0.0073 0.73% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0107 1.0427 1.0035 1.0355 0.0072 0.72% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004063 华夏恒融一年定开债 1.0792 1.0792 1.0716 1.0716 0.0076 0.71% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0063 1.0353 0.9992 1.0282 0.0071 0.71% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0034 1.0034 0.9963 0.9963 0.0071 0.71% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 539003 建信全球资源股票 0.8550 0.8870 0.8490 0.8810 0.0060 0.71% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1572 1.1572 1.1491 1.1491 0.0081 0.70% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5457 0.5457 0.5419 0.5419 0.0038 0.70% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5459 0.5459 0.5421 0.5421 0.0038 0.70% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006502 财通集成电路产业股票A 1.0116 1.0116 1.0047 1.0047 0.0069 0.69% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6390 1.6390 1.6280 1.6280 0.0110 0.68% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005027 光大多策略优选定开混合 0.9141 0.9141 0.9079 0.9079 0.0062 0.68% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.7710 1.7710 1.7590 1.7590 0.0120 0.68% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 118002 易方达标普消费品指数 1.7740 1.7740 1.7620 1.7620 0.0120 0.68% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2110 0.2110 0.2096 0.2096 0.0014 0.67% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006353 东方红核心优选定开混合 1.0389 1.0389 1.0320 1.0320 0.0069 0.67% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000929 博时黄金ETFD 2.9043 1.2895 2.8852 1.2816 0.0191 0.66% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000930 博时黄金ETFI 2.8542 1.1910 2.8354 1.1832 0.0188 0.66% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006503 财通集成电路产业股票C 1.0099 1.0099 1.0033 1.0033 0.0066 0.66% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161815 银华抗通胀主题 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0602 1.0602 1.0535 1.0535 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0548 1.0548 1.0481 1.0481 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001686 安信新动力混合A 1.0502 1.1442 1.0435 1.1375 0.0067 0.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001687 安信新动力混合C 1.0439 1.1279 1.0373 1.1213 0.0066 0.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002611 博时黄金ETF联接C 1.0045 1.0045 0.9981 0.9981 0.0064 0.64% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000218 国泰黄金ETF联接 1.0888 1.0888 1.0820 1.0820 0.0068 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000307 易方达黄金ETF联接 1.0168 1.0168 1.0104 1.0104 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002610 博时黄金ETF联接A 1.0151 1.0151 1.0087 1.0087 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0097 1.0097 1.0034 1.0034 0.0063 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0903 1.0903 1.0835 1.0835 0.0068 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006025 诺安优化配置混合 1.0166 1.0166 1.0102 1.0102 0.0064 0.63% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006408 汇添富消费升级混合 1.0103 1.0103 1.0041 1.0041 0.0062 0.62% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0860 1.0860 1.0794 1.0794 0.0066 0.61% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005686 财通瑞享12个月定开 1.0562 1.0562 1.0498 1.0498 0.0064 0.61% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004505 博时新兴消费主题混合 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164403 前海开源农业分级 1.0180 1.0380 1.0120 1.0320 0.0060 0.59% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5160 0.5160 0.5130 0.5130 0.0030 0.58% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000227 华安年年红债券 1.0680 1.3850 1.0620 1.3790 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001994 华安年年红债券C 1.0650 1.1920 1.0590 1.1860 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0500 1.0630 1.0440 1.0570 0.0060 0.57% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161128 易标普信息科技人民币 1.3648 1.3648 1.3571 1.3571 0.0077 0.57% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000502 华富恒富分级债券B 1.1127 1.3627 1.1065 1.3565 0.0062 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002518 民生加银鑫福混合 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0630 1.0630 0.0060 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006654 华泰紫金季季享定开债A 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006655 华泰紫金季季享定开债C 1.0028 1.0028 0.9972 0.9972 0.0056 0.56% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0044 1.0044 0.9989 0.9989 0.0055 0.55% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005479 安信永泰定开债发起式 1.0735 1.0735 1.0676 1.0676 0.0059 0.55% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540004 汇丰晋信2026周期 1.4915 2.1115 1.4833 2.1033 0.0082 0.55% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.1260 1.3310 1.1200 1.3250 0.0060 0.54% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000501 华富恒富分级债券A 1.1061 1.2561 1.1002 1.2502 0.0059 0.54% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000632 中银聚利分级债券A 1.0263 1.0633 1.0208 1.0578 0.0055 0.54% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0026 1.0026 0.9972 0.9972 0.0054 0.54% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1714 0.2280 0.1705 0.2271 0.0009 0.53% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.1390 1.3470 1.1330 1.3410 0.0060 0.53% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001195 工银农业产业股票 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070031 嘉实全球房地产 1.1580 1.3900 1.1520 1.3840 0.0060 0.52% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003822 中信建投轮换混合A 1.0047 1.0047 0.9996 0.9996 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.9973 0.9973 0.9922 0.9922 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005859 南方固胜定期开放混合 1.0079 1.0079 1.0028 1.0028 0.0051 0.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165513 信诚全球商品主题 0.3940 0.3940 0.3920 0.3920 0.0020 0.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 486002 工银全球精选 2.1710 2.1710 2.1600 2.1600 0.0110 0.51% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8150 1.8150 1.8060 1.8060 0.0090 0.50% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003823 中信建投轮换混合C 1.0044 1.0044 0.9994 0.9994 0.0050 0.50% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.9944 0.9944 0.9895 0.9895 0.0049 0.50% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005527 中信建投山西国企债A 1.0431 1.0431 1.0379 1.0379 0.0052 0.50% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005679 财通鑫盛6个月定开 1.0218 1.0218 1.0168 1.0168 0.0050 0.49% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005528 中信建投山西国企债C 1.0413 1.0413 1.0363 1.0363 0.0050 0.48% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 673120 西部利得新富混合 1.0570 1.0570 1.0520 1.0520 0.0050 0.48% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3191 0.3590 0.3176 0.3575 0.0015 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002688 红塔红土长益定开债A 1.0033 1.0618 0.9986 1.0568 0.0047 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004785 中融量化多因子混合C 0.7833 0.7833 0.7796 0.7796 0.0037 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005593 上投创新商业模式混合 0.7958 0.7958 0.7921 0.7921 0.0037 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3189 0.3189 0.3174 0.3174 0.0015 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006612 银华信用精选一年定开债 1.0188 1.0188 1.0140 1.0140 0.0048 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160519 博时睿利定增 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1743 0.1743 0.1735 0.1735 0.0008 0.46% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003952 兴业18个月定开债A 1.0316 1.1168 1.0269 1.1121 0.0047 0.46% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1170 1.4760 1.1120 1.4710 0.0050 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002689 红塔红土长益定开债C 1.0028 1.0519 0.9983 1.0472 0.0045 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005432 上银聚鸿益定开债 1.0380 1.0509 1.0333 1.0462 0.0047 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3160 0.3160 0.3146 0.3146 0.0014 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3160 0.3160 0.3146 0.3146 0.0014 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481010 工银中小盘成长 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501033 银华惠安定期开放混合 0.9894 0.9894 0.9850 0.9850 0.0044 0.45% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1290 1.1290 1.1240 1.1240 0.0050 0.44% 2019-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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