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2019年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519019 大成景阳领先混合A 0.7060 4.1650 0.6780 4.1370 0.0280 4.13% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090013 大成竞争优势混合A 1.1030 2.1130 1.0600 2.0700 0.0430 4.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.6488 2.4845 0.6332 2.4503 0.0156 2.46% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3260 1.3260 1.2950 1.2950 0.0310 2.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000598 长盛生态环境混合 1.7890 1.7890 1.7480 1.7480 0.0410 2.35% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290014 泰信现代服务业混合 1.7340 1.7940 1.6960 1.7560 0.0380 2.24% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005311 万家经济新动能混合A 1.1794 1.1794 1.1538 1.1538 0.0256 2.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005312 万家经济新动能混合C 1.1563 1.1563 1.1317 1.1317 0.0246 2.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2860 1.3060 1.2600 1.2800 0.0260 2.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0730 1.0790 1.0520 1.0580 0.0210 2.00% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1334 0.1334 0.1308 0.1308 0.0026 1.99% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1320 0.1320 0.1295 0.1295 0.0025 1.93% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9450 0.9450 0.0180 1.90% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9244 0.9244 0.9072 0.9072 0.0172 1.90% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9340 0.9340 0.9166 0.9166 0.0174 1.90% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0306 1.0306 1.0120 1.0120 0.0186 1.84% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0237 1.0237 1.0052 1.0052 0.0185 1.84% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1630 2.0560 2.1240 2.0190 0.0390 1.84% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180020 银华成长先锋混合 1.2990 1.3240 1.2760 1.3010 0.0230 1.80% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4000 0.4000 0.3930 0.3930 0.0070 1.78% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0571 0.0571 0.0561 0.0561 0.0010 1.78% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4146 1.4146 1.3908 1.3908 0.0238 1.71% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1498 0.1498 0.1473 0.1473 0.0025 1.70% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3103 1.3103 1.2887 1.2887 0.0216 1.68% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1486 0.1486 0.1462 0.1462 0.0024 1.64% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2609 1.3559 1.2406 1.3356 0.0203 1.64% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2694 1.3644 1.2491 1.3441 0.0203 1.63% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0607 1.0607 1.0437 1.0437 0.0170 1.63% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0501 1.0501 1.0333 1.0333 0.0168 1.63% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7680 2.3030 1.7400 2.2750 0.0280 1.61% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1691 1.1691 1.1510 1.1510 0.0181 1.57% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0403 1.0403 1.0243 1.0243 0.0160 1.56% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0487 1.0487 1.0326 1.0326 0.0161 1.56% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003634 嘉实农业产业股票A 1.4029 1.4029 1.3815 1.3815 0.0214 1.55% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4500 2.4480 1.4280 2.4260 0.0220 1.54% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4650 2.4590 1.4430 2.4370 0.0220 1.52% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0530 1.0530 0.0160 1.52% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3410 2.3860 1.3210 2.3660 0.0200 1.51% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481010 工银中小盘混合 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3250 0.5670 1.3060 0.5600 0.0190 1.45% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000711 嘉实医疗保健股票 1.8920 1.8920 1.8650 1.8650 0.0270 1.45% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002669 华商万众创新混合A 0.9850 0.9850 0.9710 0.9710 0.0140 1.44% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0560 1.1710 1.0410 1.1560 0.0150 1.44% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1320 1.1820 1.1160 1.1660 0.0160 1.43% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0452 1.0452 1.0306 1.0306 0.0146 1.42% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1464 1.1464 1.1304 1.1304 0.0160 1.42% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3570 1.6120 1.3380 1.5930 0.0190 1.42% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0597 1.0597 1.0449 1.0449 0.0148 1.42% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001558 天弘医疗健康混合A 1.0915 1.0915 1.0764 1.0764 0.0151 1.40% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9483 1.4260 0.9352 1.4129 0.0131 1.40% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1971 1.1971 1.1807 1.1807 0.0164 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004895 华商鑫安灵活混合 0.9500 0.9500 0.9370 0.9370 0.0130 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005265 博时厚泽回报混合A 1.0978 1.0978 1.0827 1.0827 0.0151 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0390 2.0390 2.0110 2.0110 0.0280 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1971 1.1971 1.1807 1.1807 0.0164 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001559 天弘医疗健康混合C 1.0765 1.0765 1.0617 1.0617 0.0148 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005266 博时厚泽回报混合C 1.0806 1.0806 1.0658 1.0658 0.0148 1.39% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 1.4942 4.8324 1.4738 4.8043 0.0204 1.38% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519655 银河服务混合A 1.1040 1.1040 1.0890 1.0890 0.0150 1.38% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005170 华泰保兴策略精选C 1.2941 1.2941 1.2766 1.2766 0.0175 1.37% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1866 1.1866 1.1706 1.1706 0.0160 1.37% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5620 1.5620 1.5410 1.5410 0.0210 1.36% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1791 1.1791 1.1633 1.1633 0.0158 1.36% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005169 华泰保兴策略精选A 1.3035 1.3035 1.2860 1.2860 0.0175 1.36% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000219 博时裕益混合A 1.4130 1.6650 1.3940 1.6460 0.0190 1.36% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007005 中金新医药股票C 1.2783 1.2783 1.2613 1.2613 0.0170 1.35% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006981 中金新医药股票A 1.2856 1.2856 1.2686 1.2686 0.0170 1.34% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001975 景顺长城环保优势股票 1.8170 1.8170 1.7930 1.7930 0.0240 1.34% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9890 0.9890 0.9760 0.9760 0.0130 1.33% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162208 宏利首选企业股票A 1.2129 2.1209 1.1970 2.1050 0.0159 1.33% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001036 嘉实企业变革股票 1.0750 1.0750 1.0610 1.0610 0.0140 1.32% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000828 宏利转型机遇股票A 1.0740 1.2940 1.0600 1.2800 0.0140 1.32% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7099 1.9882 1.6879 1.9627 0.0220 1.30% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005123 南方优享分红混合A 1.1115 1.1115 1.0973 1.0973 0.0142 1.29% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2553 1.2553 1.2393 1.2393 0.0160 1.29% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006587 南方优享分红混合C 1.1102 1.1102 1.0961 1.0961 0.0141 1.29% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4110 1.4110 1.3930 1.3930 0.0180 1.29% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005739 富国转型机遇混合 1.0824 1.0824 1.0687 1.0687 0.0137 1.28% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1960 1.1960 1.1810 1.1810 0.0150 1.27% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398041 中海量化策略混合 1.0340 1.5710 1.0210 1.5580 0.0130 1.27% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550009 中信保诚中小盘混合A 1.6870 1.8170 1.6660 1.7960 0.0210 1.26% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003751 万家瑞隆混合A 1.1258 1.1258 1.1118 1.1118 0.0140 1.26% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005482 博时创新驱动混合A 1.0601 1.0601 1.0469 1.0469 0.0132 1.26% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6860 1.6860 1.6650 1.6650 0.0210 1.26% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005483 博时创新驱动混合C 1.0451 1.0451 1.0321 1.0321 0.0130 1.26% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5690 3.1150 0.5620 3.1080 0.0070 1.25% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002621 中欧消费主题股票A 1.7820 1.7820 1.7600 1.7600 0.0220 1.25% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005304 嘉实医药健康股票C 1.2704 1.2704 1.2549 1.2549 0.0155 1.24% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004703 南方兴盛先锋混合A 1.2210 1.2210 1.2060 1.2060 0.0150 1.24% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005112 银华中证全指医药卫生 1.3855 1.3855 1.3687 1.3687 0.0168 1.23% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005303 嘉实医药健康股票A 1.2896 1.2896 1.2739 1.2739 0.0157 1.23% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320005 诺安价值增长混合A 1.2041 2.1491 1.1896 2.1346 0.0145 1.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 118001 易方达亚洲精选股票 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002553 博时创业成长混合C 2.0760 2.0760 2.0510 2.0510 0.0250 1.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050014 博时创业成长混合A 2.0660 2.1380 2.0410 2.1130 0.0250 1.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007490 南方信息创新混合A 1.3179 1.3179 1.3022 1.3022 0.0157 1.21% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005310 广发电子信息传媒股票A 1.0532 1.0532 1.0407 1.0407 0.0125 1.20% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000793 工银高端制造股票 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206007 鹏华消费优选混合 2.8580 2.8580 2.8240 2.8240 0.0340 1.20% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002697 中欧消费主题股票C 1.7880 1.7880 1.7670 1.7670 0.0210 1.19% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006274 圆信永丰医药健康A 1.2427 1.2427 1.2281 1.2281 0.0146 1.19% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007491 南方信息创新混合C 1.3139 1.3139 1.2984 1.2984 0.0155 1.19% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8800 1.9400 1.8580 1.9180 0.0220 1.18% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001550 天弘中证医药100A 0.8044 0.8044 0.7950 0.7950 0.0094 1.18% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001551 天弘中证医药100C 0.7964 0.7964 0.7871 0.7871 0.0093 1.18% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3020 1.3820 1.2870 1.3670 0.0150 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481015 工银主题策略混合A 1.9880 1.9880 1.9650 1.9650 0.0230 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512190 浙商之江凤凰ETF 1.0476 1.0476 1.0355 1.0355 0.0121 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2203 1.2203 1.2062 1.2062 0.0141 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 673020 西部利得成长精选混合 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006527 富国优质发展混合A 1.1524 1.1524 1.1391 1.1391 0.0133 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006528 富国优质发展混合C 1.1454 1.1454 1.1321 1.1321 0.0133 1.17% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1809 1.1809 1.1674 1.1674 0.0135 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163208 诺安油气能源 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002583 泰信行业精选混合C 1.3080 1.6280 1.2930 1.6130 0.0150 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001039 嘉实先进制造股票 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005956 易方达鑫转添利混合C 1.2031 1.2031 1.1893 1.1893 0.0138 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005955 易方达鑫转添利混合A 1.2182 1.2182 1.2042 1.2042 0.0140 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290012 泰信行业精选混合A 1.3080 1.6280 1.2930 1.6130 0.0150 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1010 2.1010 2.0770 2.0770 0.0240 1.16% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260101 景顺长城优选混合 2.5753 5.0119 2.5461 4.9827 0.0292 1.15% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3170 1.3970 1.3020 1.3820 0.0150 1.15% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3280 1.5080 1.3130 1.4930 0.0150 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002938 中银证券健康产业混合 1.0310 1.0310 1.0194 1.0194 0.0116 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005136 华安幸福生活混合A 1.2419 1.2419 1.2279 1.2279 0.0140 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512170 华宝中证医疗ETF 1.3271 1.3271 1.3121 1.3121 0.0150 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001730 兴银大健康 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005812 鹏华产业精选混合A 1.2589 1.2589 1.2447 1.2447 0.0142 1.14% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006252 永赢消费主题A 1.5280 1.5280 1.5109 1.5109 0.0171 1.13% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000854 鹏华养老产业股票 2.2420 2.2420 2.2170 2.2170 0.0250 1.13% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006253 永赢消费主题C 1.5241 1.5241 1.5070 1.5070 0.0171 1.13% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000946 华夏医疗健康混合C 1.6180 1.6180 1.6000 1.6000 0.0180 1.13% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000059 国联安中证医药100A 0.9728 1.5328 0.9620 1.5220 0.0108 1.12% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1338 1.1838 1.1212 1.1712 0.0126 1.12% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000166 中海信息产业混合A 1.2640 1.7544 1.2500 1.7350 0.0140 1.12% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006569 国联安中证医药100C 0.9982 0.9982 0.9871 0.9871 0.0111 1.12% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180001 银华优势企业混合 1.3490 3.2061 1.3340 3.1911 0.0150 1.12% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360007 光大优势配置混合A 0.8676 1.3268 0.8582 1.3174 0.0094 1.10% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000945 华夏医疗健康混合A 1.6570 1.6570 1.6390 1.6390 0.0180 1.10% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006008 诺安积极配置混合C 1.4473 1.4473 1.4316 1.4316 0.0157 1.10% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.2182 1.2182 1.2050 1.2050 0.0132 1.10% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510660 华夏医药ETF 1.9561 1.9561 1.9351 1.9351 0.0210 1.09% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001938 中欧时代先锋股票A 1.5024 2.0692 1.4862 2.0530 0.0162 1.09% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006007 诺安积极配置混合A 1.4422 1.4422 1.4267 1.4267 0.0155 1.09% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.8560 1.8560 1.8360 1.8360 0.0200 1.09% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2953 0.9005 1.2814 0.8915 0.0139 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004241 中欧时代先锋股票C 1.4949 1.8271 1.4789 1.8111 0.0160 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007431 浙商之江凤凰联接A 1.0075 1.0075 0.9967 0.9967 0.0108 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006006 诺安鼎利混合C 1.0470 1.0470 1.0358 1.0358 0.0112 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006005 诺安鼎利混合A 1.0527 1.0527 1.0415 1.0415 0.0112 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050008 博时第三产业混合 0.7510 2.8870 0.7430 2.8690 0.0080 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0280 1.0680 1.0170 1.0570 0.0110 1.08% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001917 招商量化精选股票A 1.0343 1.1043 1.0234 1.0934 0.0109 1.07% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005774 华夏产业升级混合A 1.1848 1.1848 1.1722 1.1722 0.0126 1.07% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.3378 1.7133 1.3237 1.6992 0.0141 1.07% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2306 1.2306 1.2176 1.2176 0.0130 1.07% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1814 0.4845 1.1690 0.4794 0.0124 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4290 1.4790 1.4140 1.4640 0.0150 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0394 1.0394 1.0285 1.0285 0.0109 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006753 天弘港股通精选C 1.1300 1.1300 1.1182 1.1182 0.0118 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007950 招商量化精选股票C 1.0358 1.0358 1.0249 1.0249 0.0109 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3108 1.5088 1.2970 1.4950 0.0138 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519133 海富通改革驱动混合 1.2370 1.4280 1.2240 1.4150 0.0130 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.4350 1.4950 1.4200 1.4800 0.0150 1.06% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1530 1.2130 1.1410 1.2010 0.0120 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1488 1.1488 1.1369 1.1369 0.0119 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001707 诺安高端制造股票A 1.1530 1.1530 1.1410 1.1410 0.0120 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4524 1.4524 1.4373 1.4373 0.0151 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6343 0.6343 0.6277 0.6277 0.0066 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001178 前海开源再融资股票 1.4410 1.6610 1.4260 1.6460 0.0150 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2331 1.2331 1.2203 1.2203 0.0128 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3809 1.3809 1.3665 1.3665 0.0144 1.05% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165510 信诚四国配置 0.7760 0.7760 0.7680 0.7680 0.0080 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6198 1.6198 1.6032 1.6032 0.0166 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7278 0.7278 0.7203 0.7203 0.0075 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004986 鹏华策略回报混合 1.1999 1.4199 1.1876 1.4076 0.0123 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9380 2.0130 1.9180 1.9930 0.0200 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006752 天弘港股通精选A 1.1317 1.1317 1.1200 1.1200 0.0117 1.04% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1125 1.1125 1.1012 1.1012 0.0113 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1925 1.1925 1.1804 1.1804 0.0121 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1778 1.1778 1.1658 1.1658 0.0120 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 410001 华富竞争力优选混合A 1.1671 2.8788 1.1552 2.8570 0.0119 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5470 1.5470 1.5312 1.5312 0.0158 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1760 1.1760 1.1640 1.1640 0.0120 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160605 鹏华中国50混合 1.6610 4.0310 1.6440 4.0140 0.0170 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0660 2.9260 2.0450 2.9050 0.0210 1.03% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1152 1.1152 1.1039 1.1039 0.0113 1.02% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006154 华安制造先锋混合A 1.5964 1.5964 1.5803 1.5803 0.0161 1.02% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320007 诺安成长混合A 1.0970 1.5420 1.0860 1.5310 0.0110 1.01% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000800 华商未来主题混合 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002560 诺安和鑫混合A 0.9311 0.9311 0.9218 0.9218 0.0093 1.01% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6870 4.7510 3.6500 4.7140 0.0370 1.01% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006216 前海开源价值成长混合A 1.6055 1.6055 1.5896 1.5896 0.0159 1.00% 2019-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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