基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合 易方达科讯混合 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008293 农银汇理创新医疗混合 1.3484 1.3484 1.2989 1.2989 0.0495 3.81% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000913 农银医疗保健股票 2.4626 2.4626 2.3733 2.3733 0.0893 3.76% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006751 富国互联科技股票A 2.2236 2.2236 2.1435 2.1435 0.0801 3.74% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1515 1.1515 1.1100 1.1100 0.0415 3.74% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.5598 1.5598 1.5046 1.5046 0.0552 3.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.5884 1.5884 1.5321 1.5321 0.0563 3.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519026 海富通中小盘混合 1.5470 1.5470 1.4930 1.4930 0.0540 3.62% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002692 富国创新科技混合A 2.1840 2.1840 2.1080 2.1080 0.0760 3.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007553 中信建投医改混合C 1.8063 1.8063 1.7440 1.7440 0.0623 3.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512690 鹏华中证酒ETF 1.4575 1.4575 1.4073 1.4073 0.0502 3.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002408 中信建投医改混合A 2.1648 2.1648 2.0902 2.0902 0.0746 3.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160605 鹏华中国50混合 2.0780 4.4480 2.0070 4.3770 0.0710 3.54% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240020 华宝医药生物混合A 3.5860 3.8750 3.4660 3.7550 0.1200 3.46% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000996 中银新动力股票A 1.0480 1.0480 1.0130 1.0130 0.0350 3.46% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005297 南华丰淳混合C 1.2772 1.2772 1.2351 1.2351 0.0421 3.41% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005296 南华丰淳混合A 1.3168 1.3168 1.2734 1.2734 0.0434 3.41% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006881 华宝大健康混合A 1.8897 1.8897 1.8276 1.8276 0.0621 3.40% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.2800 3.4950 3.1720 3.3870 0.1080 3.40% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.4751 1.4751 1.4266 1.4266 0.0485 3.40% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.3670 1.5770 1.3220 1.5320 0.0450 3.40% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160632 鹏华酒A 1.4660 1.8820 1.4180 1.8510 0.0480 3.39% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2693 0.2693 0.2605 0.2605 0.0088 3.38% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.6519 1.6519 1.5980 1.5980 0.0539 3.37% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006981 中金新医药股票A 1.9157 1.9157 1.8533 1.8533 0.0624 3.37% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007005 中金新医药股票C 1.9004 1.9004 1.8385 1.8385 0.0619 3.37% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.7361 1.7361 1.6802 1.6802 0.0559 3.33% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6800 1.6800 1.6260 1.6260 0.0540 3.32% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007203 银河新动能混合A 1.4629 1.4629 1.4160 1.4160 0.0469 3.31% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1250 0.7160 1.0890 0.7020 0.0360 3.31% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000780 鹏华医疗保健股票 2.3150 2.3150 2.2410 2.2410 0.0740 3.30% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001437 易方达瑞享混合I 1.9790 1.9790 1.9160 1.9160 0.0630 3.29% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005729 南方人工智能混合 1.8731 1.8731 1.8140 1.8140 0.0591 3.26% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008315 摩根慧选成长股票C 1.2881 1.2881 1.2474 1.2474 0.0407 3.26% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008314 摩根慧选成长股票A 1.2923 1.2923 1.2515 1.2515 0.0408 3.26% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001438 易方达瑞享混合E 1.6190 1.6190 1.5680 1.5680 0.0510 3.25% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1983 0.1983 0.1921 0.1921 0.0062 3.23% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.5291 1.6591 1.4812 1.6112 0.0479 3.23% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4287 2.4287 2.3531 2.3531 0.0756 3.21% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1609 2.2870 1.1248 2.2509 0.0361 3.21% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519679 银河主题混合A 5.2700 5.8380 5.1060 5.6740 0.1640 3.21% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2003 0.2003 0.1941 0.1941 0.0062 3.19% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7767 4.6662 1.7219 4.5690 0.0548 3.18% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519642 银河智造混合A 2.2720 2.2720 2.2020 2.2020 0.0700 3.18% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004986 鹏华策略回报混合 1.5078 1.7278 1.4615 1.6815 0.0463 3.17% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002191 农银物联网混合 1.6766 1.6766 1.6253 1.6253 0.0513 3.16% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470006 汇添富医药保健混合 2.5800 2.9590 2.5010 2.8800 0.0790 3.16% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.8380 2.9030 2.7510 2.8160 0.0870 3.16% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.5590 2.6240 2.4810 2.5460 0.0780 3.14% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006113 汇添富创新医药混合A 2.4665 2.4665 2.3916 2.3916 0.0749 3.13% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000220 富国医疗保健行业混合A 4.3460 4.3460 4.2140 4.2140 0.1320 3.13% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003230 创金合信医疗保健股票A 2.7522 2.6641 2.6690 2.5835 0.0832 3.12% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003231 创金合信医疗保健股票C 2.7321 2.4954 2.6496 2.4201 0.0825 3.11% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004075 交银医药创新股票A 2.8327 2.8327 2.7473 2.7473 0.0854 3.11% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.2511 1.2511 1.2134 1.2134 0.0377 3.11% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002155 国金鑫瑞灵活A 1.3633 1.3633 1.3222 1.3222 0.0411 3.11% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519714 交银消费新驱动股票 1.2990 3.4330 1.2600 3.3570 0.0390 3.10% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005029 中银产业精选混合A 1.7608 1.7608 1.7078 1.7078 0.0530 3.10% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519935 长信创新驱动股票 1.7320 1.7320 1.6800 1.6800 0.0520 3.10% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9030 1.9030 1.8460 1.8460 0.0570 3.09% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001170 宏利复兴混合A 1.4670 1.4670 1.4230 1.4230 0.0440 3.09% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.8000 1.8000 1.7463 1.7463 0.0537 3.08% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005004 交银品质升级混合A 1.3851 1.3851 1.3437 1.3437 0.0414 3.08% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005310 广发电子信息传媒股票A 1.6052 1.6052 1.5572 1.5572 0.0480 3.08% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002180 中银移动互联灵活配置混合 1.3420 1.3420 1.3020 1.3020 0.0400 3.07% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.8261 1.8261 1.7719 1.7719 0.0542 3.06% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005903 宏利绩优混合A 1.7433 1.7433 1.6915 1.6915 0.0518 3.06% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002300 长盛医疗量化股票A 2.0580 2.0580 1.9970 1.9970 0.0610 3.05% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000039 农银高增长混合 2.7977 2.7977 2.7155 2.7155 0.0822 3.03% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006229 中欧医疗创新股票C 2.0908 2.0908 2.0298 2.0298 0.0610 3.01% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004868 交银股息优化混合 1.7685 1.7685 1.7169 1.7169 0.0516 3.01% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006228 中欧医疗创新股票A 2.1115 2.1115 2.0498 2.0498 0.0617 3.01% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰混合 1.3170 4.6250 1.2787 4.5867 0.0383 3.00% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004845 南华瑞盈混合发起A 0.9916 0.9916 0.9627 0.9627 0.0289 3.00% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004846 南华瑞盈混合发起C 0.9772 0.9772 0.9487 0.9487 0.0285 3.00% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002708 大摩健康产业混合A 2.4440 2.4440 2.3730 2.3730 0.0710 2.99% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000524 摩根民生需求股票A 2.3420 2.7810 2.2740 2.7130 0.0680 2.99% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003096 中欧医疗健康混合C 2.8310 2.9060 2.7490 2.8240 0.0820 2.98% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005112 银华中证全指医药卫生 2.0325 2.0325 1.9739 1.9739 0.0586 2.97% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003095 中欧医疗健康混合A 2.8430 2.9180 2.7610 2.8360 0.0820 2.97% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009162 富国医药成长30股票A 1.0933 1.0933 1.0620 1.0620 0.0313 2.95% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4660 1.4660 1.4240 1.4240 0.0420 2.95% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004851 广发医疗保健股票A 2.9473 2.9473 2.8631 2.8631 0.0842 2.94% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519664 银河美丽混合A 2.3100 2.8710 2.2440 2.8050 0.0660 2.94% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009163 广发医疗保健股票C 2.9448 2.9448 2.8607 2.8607 0.0841 2.94% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519665 银河美丽混合C 2.2120 2.7290 2.1490 2.6660 0.0630 2.93% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000746 招商行业精选股票基金 2.8440 2.8440 2.7630 2.7630 0.0810 2.93% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001892 长盛新兴成长混合 1.4100 1.4100 1.3700 1.3700 0.0400 2.92% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.4156 1.4156 1.3756 1.3756 0.0400 2.91% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.4011 1.4011 1.3615 1.3615 0.0396 2.91% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.1250 2.1250 2.0650 2.0650 0.0600 2.91% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001766 摩根医疗健康股票A 2.1750 2.1750 2.1140 2.1140 0.0610 2.89% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002080 前海开源一带一路混合C 1.3880 1.3880 1.3490 1.3490 0.0390 2.89% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3471 2.3471 2.2815 2.2815 0.0656 2.88% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3920 2.0550 1.3530 2.0160 0.0390 2.88% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3943 1.3943 1.3554 1.3554 0.0389 2.87% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5680 1.5680 0.0450 2.87% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.4680 1.4680 1.4273 1.4273 0.0407 2.85% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217013 招商中小盘混合 2.4940 2.4940 2.4250 2.4250 0.0690 2.85% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001209 前海开源一带一路混合A 1.2660 1.2660 1.2310 1.2310 0.0350 2.84% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206012 鹏华价值精选股票 2.0680 2.0680 2.0110 2.0110 0.0570 2.83% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0890 4.2910 3.0040 4.1900 0.0850 2.83% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001703 银华沪港深增长股票A 1.9600 2.0300 1.9060 1.9760 0.0540 2.83% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519959 长信多利混合A 1.6370 1.8470 1.5920 1.8020 0.0450 2.83% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5425 1.5425 1.5002 1.5002 0.0423 2.82% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3925 4.4879 2.3269 4.4223 0.0656 2.82% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.0590 3.0590 2.9750 2.9750 0.0840 2.82% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003291 信澳健康中国混合A 1.9050 1.9050 1.8530 1.8530 0.0520 2.81% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000431 鹏华品牌传承混合 2.2660 2.3480 2.2040 2.2860 0.0620 2.81% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001824 博时沪港深成长企业 1.4620 1.4620 1.4220 1.4220 0.0400 2.81% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005777 广发科技动力股票 1.8919 1.8919 1.8402 1.8402 0.0517 2.81% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.3610 2.7250 2.2970 2.6610 0.0640 2.79% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006801 前海联合科技先锋混合A 1.4479 1.4479 1.4086 1.4086 0.0393 2.79% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001781 建信现代服务业股票 1.5870 1.5870 1.5440 1.5440 0.0430 2.79% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009275 融通医疗保健行业混合C 2.3590 2.3590 2.2950 2.2950 0.0640 2.79% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006802 前海联合科技先锋混合C 1.4419 1.4419 1.4028 1.4028 0.0391 2.79% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002304 平安安心灵活配置混合A 1.2074 1.2074 1.1747 1.1747 0.0327 2.78% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.1654 3.1654 3.0797 3.0797 0.0857 2.78% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4214 5.6067 4.3018 5.4871 0.1196 2.78% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206007 鹏华消费优选混合 3.5580 3.5580 3.4620 3.4620 0.0960 2.77% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006072 民生加银创新成长混合A 1.6981 1.6981 1.6524 1.6524 0.0457 2.77% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007048 平安安心灵活配置混合C 1.2077 1.2077 1.1751 1.1751 0.0326 2.77% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001230 鹏华医药科技股票A 0.9660 0.9660 0.9400 0.9400 0.0260 2.77% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006227 华宝科技先锋混合A 1.5974 1.5974 1.5545 1.5545 0.0429 2.76% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001558 天弘医疗健康混合A 1.6457 1.6457 1.6016 1.6016 0.0441 2.75% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257070 国联安优选行业混合 2.9781 3.2791 2.8984 3.1994 0.0797 2.75% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001559 天弘医疗健康混合C 1.6190 1.6190 1.5757 1.5757 0.0433 2.75% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.1153 1.1153 1.0854 1.0854 0.0299 2.75% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006058 民生加银新兴成长混合 1.8963 1.8963 1.8458 1.8458 0.0505 2.74% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630006 华商产业升级混合 1.6120 1.8420 1.5690 1.7990 0.0430 2.74% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000336 农银研究精选混合 2.0071 2.0071 1.9536 1.9536 0.0535 2.74% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000854 鹏华养老产业股票 2.8730 2.8730 2.7970 2.7970 0.0760 2.72% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001956 国联安科技动力 1.8209 1.8209 1.7727 1.7727 0.0482 2.72% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006267 诺德量化核心A 1.6302 1.6802 1.5870 1.6370 0.0432 2.72% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630010 华商价值精选混合 1.7010 2.6110 1.6560 2.5660 0.0450 2.72% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006268 诺德量化核心C 1.6275 1.6775 1.5844 1.6344 0.0431 2.72% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000073 摩根成长动力混合A 2.0470 2.0470 1.9930 1.9930 0.0540 2.71% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001482 摩根新兴服务股票A 1.7440 1.7440 1.6980 1.6980 0.0460 2.71% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008819 农银汇理策略趋势混合 1.1699 1.1699 1.1390 1.1390 0.0309 2.71% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270005 广发聚丰混合A 1.2990 6.7069 1.2649 6.5525 0.0341 2.70% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007343 嘉实科技创新混合 1.6438 1.6438 1.6006 1.6006 0.0432 2.70% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1267 1.1267 1.0972 1.0972 0.0295 2.69% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377020 摩根内需动力混合A 1.2564 2.0081 1.2235 1.9752 0.0329 2.69% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217020 招商安达灵活配置混合 2.0915 2.3894 2.0367 2.3346 0.0548 2.69% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006478 长盛多因子策略优选 1.3290 1.3290 1.2942 1.2942 0.0348 2.69% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210005 金鹰主题优势混合 1.8420 1.8420 1.7940 1.7940 0.0480 2.68% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000127 农银行业领先混合 3.0159 3.4104 2.9371 3.3316 0.0788 2.68% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512980 广发中证传媒ETF 0.9414 0.9414 0.9168 0.9168 0.0246 2.68% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470009 汇添富民营活力混合 4.4150 4.6650 4.3000 4.5500 0.1150 2.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001606 农银工业4.0混合 1.8127 1.8127 1.7655 1.7655 0.0472 2.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005827 易方达蓝筹精选混合 1.9628 1.9628 1.9118 1.9118 0.0510 2.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8080 2.3480 1.7610 2.3010 0.0470 2.67% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000904 银华回报定开混合 1.3140 1.6340 1.2800 1.6000 0.0340 2.66% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.6309 1.6309 1.5886 1.5886 0.0423 2.66% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180012 银华富裕主题混合A 4.7898 5.7428 4.6659 5.6189 0.1239 2.66% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.9300 1.9300 1.8800 1.8800 0.0500 2.66% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.1800 3.6940 3.0980 3.6120 0.0820 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008265 南方ESG股票C 1.2146 1.2146 1.1833 1.1833 0.0313 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004041 金鹰医疗健康产业C 1.9412 1.9412 1.8911 1.8911 0.0501 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159967 华夏创成长ETF 1.7233 1.7233 1.6788 1.6788 0.0445 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160603 鹏华普天收益混合 2.1270 4.6780 2.0720 4.6230 0.0550 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004040 金鹰医疗健康产业A 1.8541 1.8541 1.8062 1.8062 0.0479 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008264 南方ESG股票A 1.2183 1.2183 1.1869 1.1869 0.0314 2.65% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290012 泰信行业精选混合A 1.5550 1.8750 1.5150 1.8350 0.0400 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002583 泰信行业精选混合C 1.5550 1.8750 1.5150 1.8350 0.0400 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001541 汇添富民营新动力股票 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008671 银华科技创新混合A 1.1369 1.1369 1.1077 1.1077 0.0292 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2347 1.2347 1.2029 1.2029 0.0318 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000592 建信改革红利股票A 3.0700 3.0700 2.9910 2.9910 0.0790 2.64% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100029 富国天成红利混合 1.5156 2.9546 1.4767 2.9157 0.0389 2.63% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006218 富国生物医药科技混合A 1.9063 1.9063 1.8574 1.8574 0.0489 2.63% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005176 富国精准医疗混合A 2.8643 2.8643 2.7910 2.7910 0.0733 2.63% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3971 1.3971 1.3613 1.3613 0.0358 2.63% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570008 诺德周期策略混合 2.3840 3.2790 2.3230 3.2180 0.0610 2.63% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0570 1.0570 1.0300 1.0300 0.0270 2.62% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570001 诺德价值优势混合 1.9449 2.3749 1.8952 2.3252 0.0497 2.62% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007750 广发优势增长股票 1.3223 1.3223 1.2885 1.2885 0.0338 2.62% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006759 银河乐活优萃混合A 1.6000 1.6000 1.5591 1.5591 0.0409 2.62% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4230 3.4230 3.3360 3.3360 0.0870 2.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.2570 1.2570 1.2250 1.2250 0.0320 2.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006277 中金瑞和A 1.3742 1.3742 1.3393 1.3393 0.0349 2.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002189 农银汇理国企改革混合 2.1797 2.1797 2.1243 2.1243 0.0554 2.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270050 广发新经济混合A 3.8160 3.8160 3.7190 3.7190 0.0970 2.61% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519979 长信内需成长混合A 2.1270 2.9790 2.0730 2.9250 0.0540 2.60% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005742 南方成安优选混合 1.6543 1.6543 1.6124 1.6124 0.0419 2.60% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006278 中金瑞和C 1.3670 1.3670 1.3323 1.3323 0.0347 2.60% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.3830 1.3830 0.0360 2.60% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660010 农银策略精选混合 1.7526 1.7526 1.7082 1.7082 0.0444 2.60% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590005 中邮核心主题混合A 2.4920 2.6520 2.4290 2.5890 0.0630 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005006 中金瑞安混合发起C 1.2879 1.2879 1.2554 1.2554 0.0325 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.7450 1.7450 1.7010 1.7010 0.0440 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1480 1.2470 1.1190 1.2390 0.0290 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.3614 1.4094 1.3270 1.3750 0.0344 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005005 中金瑞安混合发起A 1.3019 1.3019 1.2690 1.2690 0.0329 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007346 易方达科技创新混合A 1.8967 1.8967 1.8488 1.8488 0.0479 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005492 农银汇理研究驱动混合 1.5745 1.5745 1.5347 1.5347 0.0398 2.59% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 550015 中信保诚至远动力混合A 1.5763 1.5763 1.5367 1.5367 0.0396 2.58% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006397 长信内需成长混合E 1.9990 2.2690 1.9490 2.2190 0.0500 2.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000136 民生加银策略精选混合A 3.7130 4.0740 3.6200 3.9810 0.0930 2.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0779 1.0779 1.0509 1.0509 0.0270 2.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200007 长城安心回报混合A 1.5817 3.8708 1.5420 3.7814 0.0397 2.57% 2020-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏