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2022年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5047 0.5047 0.4636 0.4636 0.0411 8.87% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5005 0.5005 0.4598 0.4598 0.0407 8.85% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0791 0.0791 0.0727 0.0727 0.0064 8.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3724 1.3724 1.2841 1.2841 0.0883 6.88% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3696 1.3696 1.2815 1.2815 0.0881 6.87% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2147 0.2147 0.2010 0.2010 0.0137 6.82% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2151 0.2151 0.2014 0.2014 0.0137 6.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.7330 0.7330 0.6900 0.6900 0.0430 6.23% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005585 银河文体娱乐混合A 1.9528 1.9528 1.8521 1.8521 0.1007 5.44% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0901 1.0901 1.0426 1.0426 0.0475 4.56% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0899 1.0899 1.0424 1.0424 0.0475 4.56% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001628 招商体育文化休闲股票A 2.0230 2.0230 1.9350 1.9350 0.0880 4.55% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.9373 0.9373 0.8971 0.8971 0.0402 4.48% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9829 0.9829 0.9409 0.9409 0.0420 4.46% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.9770 0.9770 0.9360 0.9360 0.0410 4.38% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.9217 0.9217 0.8833 0.8833 0.0384 4.35% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005844 东方人工智能主题混合A 1.3871 1.3871 1.3295 1.3295 0.0576 4.33% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.1196 1.1196 1.0746 1.0746 0.0450 4.19% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.1179 1.1179 1.0730 1.0730 0.0449 4.18% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1230 1.1630 1.0780 1.1180 0.0450 4.17% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5950 1.6150 1.5330 1.5530 0.0620 4.04% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009063 财通智慧成长混合C 1.5049 1.5049 1.4465 1.4465 0.0584 4.04% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009062 财通智慧成长混合A 1.5261 1.5261 1.4668 1.4668 0.0593 4.04% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008983 财通科技创新混合A 1.2886 1.2886 1.2388 1.2388 0.0498 4.02% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008984 财通科技创新混合C 1.2734 1.2734 1.2242 1.2242 0.0492 4.02% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512980 广发中证传媒ETF 0.8911 0.8911 0.8579 0.8579 0.0332 3.87% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164818 工银传媒指数A 1.0475 0.3123 1.0087 0.3027 0.0388 3.85% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010677 工银传媒指数C 1.0447 1.0447 1.0061 1.0061 0.0386 3.84% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0260 2.0260 1.9510 1.9510 0.0750 3.84% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0090 2.0090 1.9350 1.9350 0.0740 3.82% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1970 1.1970 1.1534 1.1534 0.0436 3.78% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002583 泰信行业精选混合C 1.5760 1.8960 1.5190 1.8390 0.0570 3.75% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290012 泰信行业精选混合A 1.5760 1.8960 1.5190 1.8390 0.0570 3.75% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1010 1.2400 1.0620 1.2290 0.0390 3.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8525 0.8525 0.0313 3.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8831 0.8831 0.8519 0.8519 0.0312 3.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001613 长城久祥混合A 1.7041 1.7041 1.6441 1.6441 0.0600 3.65% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001480 财通成长优选混合A 2.4100 2.4100 2.3270 2.3270 0.0830 3.57% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 720001 财通价值动量混合A 4.9170 5.3880 4.7500 5.2210 0.1670 3.52% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005506 前海开源中药股票C 2.3658 2.3658 2.2863 2.2863 0.0795 3.48% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005505 前海开源中药股票A 2.3816 2.3816 2.3014 2.3014 0.0802 3.48% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0693 1.0823 1.0336 1.0466 0.0357 3.45% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7632 2.7632 2.6729 2.6729 0.0903 3.38% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7740 1.7740 1.7166 1.7166 0.0574 3.34% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516620 国泰中证影视主题ETF 1.3014 1.3014 1.2593 1.2593 0.0421 3.34% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159855 银华中证影视主题ETF 1.1524 1.1524 1.1154 1.1154 0.0370 3.32% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9945 0.9945 0.9627 0.9627 0.0318 3.30% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1401 1.1401 1.1061 1.1061 0.0340 3.07% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1640 1.1640 1.1294 1.1294 0.0346 3.06% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1369 1.1369 1.1033 1.1033 0.0336 3.05% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1610 2.1610 2.0980 2.0980 0.0630 3.00% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3575 1.3575 1.3184 1.3184 0.0391 2.97% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1301 1.1301 1.0976 1.0976 0.0325 2.96% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3374 1.3374 1.2990 1.2990 0.0384 2.96% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1970 1.1970 1.1634 1.1634 0.0336 2.89% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1982 1.1982 1.1646 1.1646 0.0336 2.89% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003634 嘉实农业产业股票A 2.3124 2.3124 2.2480 2.2480 0.0644 2.86% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1673 1.1673 1.1354 1.1354 0.0319 2.81% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1655 1.1655 1.1337 1.1337 0.0318 2.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5816 3.2716 2.5114 3.2014 0.0702 2.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008704 广发高股息优享混合A 1.2362 1.2362 1.2029 1.2029 0.0333 2.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008705 广发高股息优享混合C 1.2264 1.2264 1.1935 1.1935 0.0329 2.76% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0032 1.0032 0.9771 0.9771 0.0261 2.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8188 0.8188 0.7975 0.7975 0.0213 2.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159766 富国中证旅游主题ETF 1.0307 1.0307 1.0040 1.0040 0.0267 2.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.0391 1.0391 1.0124 1.0124 0.0267 2.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159825 富国中证农业主题ETF 1.0449 1.0449 1.0182 1.0182 0.0267 2.62% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7960 0.7960 0.7758 0.7758 0.0202 2.60% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006551 中庚价值领航混合 2.2240 2.2240 2.1677 2.1677 0.0563 2.60% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7960 0.7960 0.7758 0.7758 0.0202 2.60% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1030 0.7160 1.0750 0.7050 0.0280 2.60% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0750 1.0750 0.0280 2.60% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0721 1.0721 1.0455 1.0455 0.0266 2.54% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159827 银华中证农业主题ETF 1.0921 1.0921 1.0652 1.0652 0.0269 2.53% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 1.0017 1.0017 0.9773 0.9773 0.0244 2.50% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9998 0.9998 0.9754 0.9754 0.0244 2.50% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5216 1.5216 1.4847 1.4847 0.0369 2.49% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001167 金鹰科技创新股票A 1.6080 1.6080 1.5690 1.5690 0.0390 2.49% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5221 1.0950 1.4852 1.0704 0.0369 2.48% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002601 中银证券价值精选混合 1.5327 1.5327 1.4964 1.4964 0.0363 2.43% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3422 1.3422 1.3108 1.3108 0.0314 2.40% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3259 1.3259 1.2948 1.2948 0.0311 2.40% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002938 中银证券健康产业混合 2.2752 2.2752 2.2220 2.2220 0.0532 2.39% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014064 银华农业产业股票发起式C 2.3174 2.3174 2.2641 2.2641 0.0533 2.35% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005106 银华农业产业股票发起式A 2.3175 2.3175 2.2642 2.2642 0.0533 2.35% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2056 0.2056 0.0048 2.33% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501018 南方原油A 0.9109 0.9109 0.8906 0.8906 0.0203 2.28% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006476 南方原油C 0.9039 0.9039 0.8838 0.8838 0.0201 2.27% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4480 2.4480 2.3950 2.3950 0.0530 2.21% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4620 2.4620 2.4090 2.4090 0.0530 2.20% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4877 1.4877 1.4557 1.4557 0.0320 2.20% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3393 1.3393 1.3106 1.3106 0.0287 2.19% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007130 中庚小盘价值股票 2.3693 2.3693 2.3191 2.3191 0.0502 2.16% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3330 0.3330 0.3260 0.3260 0.0070 2.15% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002423 华宝标普美国消费美元 0.3859 0.3859 0.3778 0.3778 0.0081 2.14% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210009 金鹰核心资源混合A 1.7710 1.8710 1.7340 1.8340 0.0370 2.13% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0411 1.0411 1.0196 1.0196 0.0215 2.11% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7890 1.7890 1.7520 1.7520 0.0370 2.11% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7390 1.7390 1.7030 1.7030 0.0360 2.11% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005970 国泰消费优选股票 1.9099 1.9099 1.8709 1.8709 0.0390 2.08% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005281 中科沃土转型升级混合A 1.1347 1.1347 1.1116 1.1116 0.0231 2.08% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009805 国泰医药健康股票A 0.9931 0.9931 0.9729 0.9729 0.0202 2.08% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1976 2.1976 2.1531 2.1531 0.0445 2.07% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011326 国泰医药健康股票C 0.9895 0.9895 0.9694 0.9694 0.0201 2.07% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090019 大成景恒混合A 2.2030 2.9490 2.1590 2.8900 0.0440 2.04% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001763 广发多策略混合 1.8160 1.8160 1.7800 1.7800 0.0360 2.02% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6458 2.6458 2.5933 2.5933 0.0525 2.02% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8569 1.8569 1.8204 1.8204 0.0365 2.01% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.8463 1.8463 1.8100 1.8100 0.0363 2.01% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161129 易方达原油A类人民币 0.8975 0.8975 0.8798 0.8798 0.0177 2.01% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006038 大成景恒混合C 2.2360 2.2360 2.1920 2.1920 0.0440 2.01% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003321 易方达原油C类人民币 0.8706 0.8706 0.8535 0.8535 0.0171 2.00% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4860 3.8345 1.4569 3.8054 0.0291 2.00% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0041 1.0041 0.9846 0.9846 0.0195 1.98% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5420 1.5420 1.5120 1.5120 0.0300 1.98% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.3044 1.3044 1.2796 1.2796 0.0248 1.94% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.2988 1.2988 1.2741 1.2741 0.0247 1.94% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4320 0.4320 0.4240 0.4240 0.0080 1.89% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7794 1.4209 0.7650 1.4119 0.0144 1.88% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3959 1.3959 1.3702 1.3702 0.0257 1.88% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007178 浙商中华预期高股息A 1.2109 1.2109 1.1886 1.1886 0.0223 1.88% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007216 浙商中华预期高股息C 1.2020 1.2020 1.1799 1.1799 0.0221 1.87% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7792 0.7792 0.7649 0.7649 0.0143 1.87% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2327 1.8221 1.2102 1.7888 0.0225 1.86% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164824 工银印度基金人民币 1.2434 1.2434 1.2207 1.2207 0.0227 1.86% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008099 广发价值领先混合A 1.6392 1.6392 1.6095 1.6095 0.0297 1.85% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2268 1.2268 1.2045 1.2045 0.0223 1.85% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012420 广发价值领先混合C 1.6335 1.6335 1.6039 1.6039 0.0296 1.85% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2493 1.2493 1.2269 1.2269 0.0224 1.83% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8790 0.8790 0.8632 0.8632 0.0158 1.83% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0289 1.0289 1.0105 1.0105 0.0184 1.82% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8820 0.9140 0.8662 0.8982 0.0158 1.82% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9847 0.9847 0.9672 0.9672 0.0175 1.81% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9721 0.9721 0.9549 0.9549 0.0172 1.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010842 华宝科技先锋混合C 1.9728 1.9728 1.9379 1.9379 0.0349 1.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006227 华宝科技先锋混合A 1.9806 1.9806 1.9455 1.9455 0.0351 1.80% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011270 中银证券优势制造股票C 0.9734 0.9734 0.9563 0.9563 0.0171 1.79% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9893 0.9893 0.9719 0.9719 0.0174 1.79% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9906 0.9906 0.9732 0.9732 0.0174 1.79% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005801 工银印度基金美元 0.1949 0.1949 0.1915 0.1915 0.0034 1.78% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011269 中银证券优势制造股票A 0.9753 0.9753 0.9582 0.9582 0.0171 1.78% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516910 富国中证现代物流ETF 1.1646 1.1646 1.1443 1.1443 0.0203 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 516860 博时金融科技ETF 1.0976 1.0976 1.0785 1.0785 0.0191 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1378 0.1378 0.1354 0.1354 0.0024 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004549 富安达消费主题混合 1.8787 1.8787 1.8461 1.8461 0.0326 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1383 0.1383 0.1359 0.1359 0.0024 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3121 1.3121 1.2893 1.2893 0.0228 1.77% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519191 万家新利灵活配置混合 1.0848 1.4474 1.0662 1.4288 0.0186 1.74% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2467 1.2467 1.2254 1.2254 0.0213 1.74% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9279 2.0079 1.8949 1.9749 0.0330 1.74% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.0820 1.0820 1.0636 1.0636 0.0184 1.73% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010897 太平价值增长股票C 0.9594 0.9594 0.9432 0.9432 0.0162 1.72% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.0799 1.0799 1.0616 1.0616 0.0183 1.72% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010896 太平价值增长股票A 0.9628 0.9628 0.9466 0.9466 0.0162 1.71% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519185 万家精选混合A 1.0899 2.3362 1.0717 2.3180 0.0182 1.70% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006217 前海开源价值成长混合C 1.6595 1.9195 1.6319 1.8919 0.0276 1.69% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006216 前海开源价值成长混合A 1.6654 1.9254 1.6377 1.8977 0.0277 1.69% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.6769 1.6769 1.6492 1.6492 0.0277 1.68% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.1219 1.1428 1.1034 1.1243 0.0185 1.68% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5770 1.0990 1.5510 1.0810 0.0260 1.68% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020001 国泰金鹰增长混合 1.6193 5.5441 1.5926 5.5174 0.0267 1.68% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2021 1.2021 1.1824 1.1824 0.0197 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0513 1.0513 1.0340 1.0340 0.0173 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.1174 1.1365 1.0990 1.1181 0.0184 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006775 前海开源优质成长混合 1.3208 1.3208 1.2991 1.2991 0.0217 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0510 1.0510 1.0337 1.0337 0.0173 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2093 1.2093 1.1894 1.1894 0.0199 1.67% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005233 广发睿毅领先混合A 2.6972 2.6972 2.6532 2.6532 0.0440 1.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9979 0.9979 0.9816 0.9816 0.0163 1.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8585 1.8585 1.8282 1.8282 0.0303 1.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009804 国泰研究优势混合A 1.2464 1.2464 1.2260 1.2260 0.0204 1.66% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012449 广发睿毅领先混合C 2.6915 2.6915 2.6477 2.6477 0.0438 1.65% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9576 1.0076 0.9421 0.9921 0.0155 1.65% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1161 1.1161 1.0980 1.0980 0.0181 1.65% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8065 1.8065 1.7773 1.7773 0.0292 1.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0880 1.0880 1.0704 1.0704 0.0176 1.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2582 1.2582 1.2379 1.2379 0.0203 1.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006809 泰康香港银行指数A 0.8740 0.8740 0.8599 0.8599 0.0141 1.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2778 1.2778 1.2572 1.2572 0.0206 1.64% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011287 前海开源聚慧三年持有混合 1.0066 1.0066 0.9905 0.9905 0.0161 1.63% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006810 泰康香港银行指数C 0.8647 0.8647 0.8508 0.8508 0.0139 1.63% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.1603 1.1603 1.1419 1.1419 0.0184 1.61% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5760 1.5760 1.5510 1.5510 0.0250 1.61% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.5870 3.1970 2.5460 3.1560 0.0410 1.61% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0473 1.0473 1.0307 1.0307 0.0166 1.61% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4740 1.4740 1.4510 1.4510 0.0230 1.59% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5904 1.5904 1.5657 1.5657 0.0247 1.58% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005676 易方达标普消费品指数C 3.0160 3.0160 2.9690 2.9690 0.0470 1.58% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213008 宝盈资源优选混合 2.4920 3.5068 2.4532 3.4646 0.0388 1.58% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8079 1.6158 0.7954 1.5908 0.0125 1.57% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9728 1.9728 1.9424 1.9424 0.0304 1.57% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 118002 易方达标普消费品指数A 3.0450 3.0450 2.9980 2.9980 0.0470 1.57% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050020 博时抗通胀增强回报 0.3910 0.3910 0.3850 0.3850 0.0060 1.56% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008929 宏利消费红利指数C 1.9270 1.9270 1.8975 1.8975 0.0295 1.55% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.4816 1.4816 1.4590 1.4590 0.0226 1.55% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008928 宏利消费红利指数A 1.9354 1.9354 1.9058 1.9058 0.0296 1.55% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.4729 1.4729 1.4505 1.4505 0.0224 1.54% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159707 华宝中证800地产ETF 1.0594 1.0594 1.0433 1.0433 0.0161 1.54% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1960 1.1960 1.1780 1.1780 0.0180 1.53% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001178 前海开源再融资股票 1.5410 2.1210 1.5180 2.0980 0.0230 1.52% 2022-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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