序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 1.9773 | 1.9773 | 1.8988 | 1.8988 | 0.0785 | 4.13% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.9759 | 1.9759 | 1.8975 | 1.8975 | 0.0784 | 4.13% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.7020 | 1.7020 | 1.6435 | 1.6435 | 0.0585 | 3.56% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.7032 | 1.2154 | 1.6446 | 1.1764 | 0.0586 | 3.56% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.3595 | 3.0495 | 2.2796 | 2.9696 | 0.0799 | 3.51% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.7112 | 1.7112 | 1.6548 | 1.6548 | 0.0564 | 3.41% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.6586 | 1.6586 | 1.6041 | 1.6041 | 0.0545 | 3.40% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0340 | 3.40% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 501015 | 财通多策略升级混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0340 | 3.40% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.7720 | 1.7970 | 1.7150 | 1.7400 | 0.0570 | 3.32% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.7196 | 1.7196 | 1.6645 | 1.6645 | 0.0551 | 3.31% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.2946 | 1.9446 | 1.2539 | 1.9039 | 0.0407 | 3.25% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.9762 | 1.9762 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0619 | 3.23% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.9186 | 0.9186 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0287 | 3.23% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519185 | 万家精选 | 1.3384 | 2.5847 | 1.2973 | 2.5436 | 0.0411 | 3.17% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 015566 | 万家精选混合C | 1.3382 | 1.3382 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0410 | 3.16% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 519191 | 万家城建 | 1.3733 | 1.7359 | 1.3313 | 1.6939 | 0.0420 | 3.15% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161810 | 银华内需精选 | 2.7330 | 2.5980 | 2.6540 | 2.5230 | 0.0790 | 2.98% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.1730 | 2.6390 | 2.1106 | 2.5766 | 0.0624 | 2.96% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.1432 | 2.6037 | 2.0816 | 2.5421 | 0.0616 | 2.96% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 1.0918 | 1.0918 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0312 | 2.94% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 2.2822 | 2.2822 | 2.2191 | 2.2191 | 0.0631 | 2.84% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 2.2808 | 2.2808 | 2.2179 | 2.2179 | 0.0629 | 2.84% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 1.7940 | 1.7940 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0490 | 2.81% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8705 | 2.1705 | 1.8195 | 2.1195 | 0.0510 | 2.80% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8559 | 2.1559 | 1.8054 | 2.1054 | 0.0505 | 2.80% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.7960 | 1.2510 | 1.7470 | 1.2170 | 0.0490 | 2.80% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.6710 | 1.6710 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0450 | 2.77% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 350009 | 天治稳定收益债券 | 1.8540 | 2.0230 | 1.8040 | 1.9730 | 0.0500 | 2.77% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0310 | 2.76% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0450 | 2.76% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0310 | 2.73% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.0260 | 3.2060 | 2.9460 | 3.1260 | 0.0800 | 2.72% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.7321 | 3.8193 | 1.6878 | 3.7419 | 0.0443 | 2.62% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.6904 | 2.6904 | 2.6240 | 2.6240 | 0.0664 | 2.53% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.3762 | 1.3957 | 1.3442 | 1.3637 | 0.0320 | 2.38% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.3751 | 1.3751 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0319 | 2.37% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 2.2085 | 2.2085 | 2.1598 | 2.1598 | 0.0487 | 2.25% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 2.1864 | 2.1864 | 2.1382 | 2.1382 | 0.0482 | 2.25% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0238 | 2.24% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.3246 | 2.8183 | 2.2738 | 2.7675 | 0.0508 | 2.23% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 2.5233 | 2.5233 | 2.4703 | 2.4703 | 0.0530 | 2.15% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.4817 | 1.4817 | 1.4507 | 1.4507 | 0.0310 | 2.14% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519195 | 万家品质 | 2.7133 | 3.1313 | 2.6568 | 3.0748 | 0.0565 | 2.13% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1022 | 0.1022 | 0.1001 | 0.1001 | 0.0021 | 2.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6868 | 0.6868 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0141 | 2.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6938 | 0.6938 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0143 | 2.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 720001 | 财通价值动量 | 4.4280 | 4.8990 | 4.3370 | 4.8080 | 0.0910 | 2.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001480 | 财通成长优选混合 | 2.2070 | 2.2070 | 2.1620 | 2.1620 | 0.0450 | 2.08% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.5438 | 1.5438 | 1.5125 | 1.5125 | 0.0313 | 2.07% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.5330 | 1.5330 | 1.5019 | 1.5019 | 0.0311 | 2.07% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A | 0.8589 | 0.8839 | 0.8415 | 0.8665 | 0.0174 | 2.07% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1.1420 | 1.1570 | 1.1190 | 1.1340 | 0.0230 | 2.06% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C | 0.8506 | 0.8756 | 0.8334 | 0.8584 | 0.0172 | 2.06% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.7909 | 1.7909 | 1.7551 | 1.7551 | 0.0358 | 2.04% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.6058 | 1.6058 | 1.5744 | 1.5744 | 0.0314 | 1.99% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.4012 | 1.4012 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0269 | 1.96% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.3777 | 1.3777 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0264 | 1.95% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.5876 | 1.5876 | 1.5575 | 1.5575 | 0.0301 | 1.93% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 630011 | 华商主题精选股票 | 2.3200 | 3.2200 | 2.2760 | 3.1760 | 0.0440 | 1.93% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.9033 | 1.9033 | 1.8677 | 1.8677 | 0.0356 | 1.91% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.0180 | 2.0830 | 0.9990 | 2.0640 | 0.0190 | 1.90% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.5677 | 1.5677 | 1.5386 | 1.5386 | 0.0291 | 1.89% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.5276 | 1.5276 | 1.4993 | 1.4993 | 0.0283 | 1.89% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.3510 | 1.3910 | 1.3260 | 1.3660 | 0.0250 | 1.89% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0190 | 1.88% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2878 | 0.2878 | 0.2826 | 0.2826 | 0.0052 | 1.84% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.7173 | 1.7173 | 1.6865 | 1.6865 | 0.0308 | 1.83% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 582003 | 东吴保本 | 1.7275 | 1.9515 | 1.6965 | 1.9205 | 0.0310 | 1.83% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4290 | 1.4290 | 0.0260 | 1.82% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2867 | 0.2867 | 0.2816 | 0.2816 | 0.0051 | 1.81% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0080 | 1.81% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.9534 | 1.9534 | 1.9187 | 1.9187 | 0.0347 | 1.81% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.9461 | 1.9461 | 1.9117 | 1.9117 | 0.0344 | 1.80% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.5920 | 1.5920 | 1.5640 | 1.5640 | 0.0280 | 1.79% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0100 | 2.0100 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0350 | 1.77% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.9448 | 0.9448 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0164 | 1.77% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.9415 | 0.9415 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0163 | 1.76% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1140 | 0.1140 | 0.0020 | 1.75% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 2.9373 | 2.9373 | 2.8882 | 2.8882 | 0.0491 | 1.70% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 2.8914 | 2.8914 | 2.8432 | 2.8432 | 0.0482 | 1.70% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 006123 | 中融高股息混合A | 1.4463 | 1.5083 | 1.4221 | 1.4841 | 0.0242 | 1.70% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006124 | 中融高股息混合C | 1.4035 | 1.4655 | 1.3801 | 1.4421 | 0.0234 | 1.70% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.8080 | 0.8080 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0130 | 1.64% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5610 | 3.3890 | 0.5520 | 3.3800 | 0.0090 | 1.63% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8096 | 0.8096 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0129 | 1.62% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8096 | 0.8096 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0129 | 1.62% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8118 | 0.8118 | 0.0131 | 1.61% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 160216 | 国泰商品 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0080 | 1.60% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9720 | 0.9720 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0150 | 1.57% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0149 | 1.57% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 090018 | 大成新锐产业 | 5.6500 | 6.1500 | 5.5640 | 6.0640 | 0.0860 | 1.55% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 009140 | 永赢竞争力精选混合 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0202 | 1.54% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1911 | 0.1911 | 0.0029 | 1.52% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.3607 | 1.3607 | 1.3405 | 1.3405 | 0.0202 | 1.51% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3742 | 1.3742 | 1.3538 | 1.3538 | 0.0204 | 1.51% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1060 | 2.1060 | 2.0750 | 2.0750 | 0.0310 | 1.49% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3.1290 | 3.1290 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0460 | 1.49% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.7453 | 1.7453 | 1.7196 | 1.7196 | 0.0257 | 1.49% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.7348 | 1.7348 | 1.7093 | 1.7093 | 0.0255 | 1.49% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0164 | 1.48% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2004 | 0.2004 | 0.1975 | 0.1975 | 0.0029 | 1.47% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0330 | 1.7590 | 1.0180 | 1.7490 | 0.0150 | 1.47% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2280 | 2.2280 | 2.1960 | 2.1960 | 0.0320 | 1.46% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3164 | 1.3164 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0189 | 1.46% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3603 | 1.3603 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0196 | 1.46% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 550009 | 信诚中小盘 | 3.8150 | 3.9450 | 3.7600 | 3.8900 | 0.0550 | 1.46% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0148 | 1.45% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0090 | 1.43% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.1043 | 1.3203 | 1.0888 | 1.3048 | 0.0155 | 1.42% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0145 | 1.42% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0849 | 1.2649 | 1.0698 | 1.2498 | 0.0151 | 1.41% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.8790 | 1.8790 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0260 | 1.40% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9249 | 1.7806 | 0.9121 | 1.7678 | 0.0128 | 1.40% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.9242 | 0.9242 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0127 | 1.39% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0140 | 1.39% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.6524 | 0.6524 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0088 | 1.37% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.6524 | 0.6524 | 0.6436 | 0.6436 | 0.0088 | 1.37% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.8620 | 1.8620 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0250 | 1.36% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.6473 | 0.6473 | 0.6386 | 0.6386 | 0.0087 | 1.36% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 2.1920 | 2.2870 | 2.1628 | 2.2578 | 0.0292 | 1.35% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 2.1658 | 2.2608 | 2.1370 | 2.2320 | 0.0288 | 1.35% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 020015 | 国泰区位优势 | 3.5725 | 3.6175 | 3.5250 | 3.5700 | 0.0475 | 1.35% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.4281 | 1.6831 | 1.4093 | 1.6643 | 0.0188 | 1.33% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.3900 | 1.6290 | 1.3717 | 1.6107 | 0.0183 | 1.33% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 1.8413 | 1.8413 | 1.8172 | 1.8172 | 0.0241 | 1.33% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0143 | 1.33% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5108 | 3.6689 | 1.4910 | 3.6491 | 0.0198 | 1.33% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005161 | 华商上游产业股票 | 2.0129 | 2.0129 | 1.9866 | 1.9866 | 0.0263 | 1.32% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 1.7824 | 1.7824 | 1.7591 | 1.7591 | 0.0233 | 1.32% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0124 | 1.31% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.6541 | 1.6541 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0211 | 1.29% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.5761 | 1.5761 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0200 | 1.29% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.4675 | 1.4675 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0187 | 1.29% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.4397 | 1.4397 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0183 | 1.29% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 770001 | 德邦优化配置 | 1.4852 | 2.4252 | 1.4663 | 2.4063 | 0.0189 | 1.29% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.2700 | 1.8500 | 1.2540 | 1.8340 | 0.0160 | 1.28% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7415 | 1.3972 | 0.7321 | 1.3913 | 0.0094 | 1.28% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7411 | 0.7411 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0093 | 1.27% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.4539 | 1.5924 | 1.4356 | 1.5741 | 0.0183 | 1.27% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 0.9345 | 1.2634 | 0.9228 | 1.2517 | 0.0117 | 1.27% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.8558 | 5.3658 | 2.8199 | 5.3299 | 0.0359 | 1.27% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.2281 | 1.2281 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0153 | 1.26% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.2176 | 1.2176 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0152 | 1.26% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006397 | 长信内需成长混合E | 2.0671 | 2.3371 | 2.0418 | 2.3118 | 0.0253 | 1.24% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 519979 | 长信内需成长 | 2.2010 | 3.0530 | 2.1741 | 3.0261 | 0.0269 | 1.24% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 690005 | 民生内需增长 | 2.0490 | 2.8400 | 2.0240 | 2.8150 | 0.0250 | 1.24% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 1.0356 | 1.9156 | 1.0230 | 1.9030 | 0.0126 | 1.23% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 0.7495 | 1.4928 | 0.7405 | 1.4838 | 0.0090 | 1.22% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 012495 | 民生加银双核动力混合 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0106 | 1.21% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 014572 | 长信银利精选混合C | 0.9882 | 1.1132 | 0.9764 | 1.1014 | 0.0118 | 1.21% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519997 | 长信银利精选 | 0.9591 | 3.8157 | 0.9476 | 3.8042 | 0.0115 | 1.21% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 0.7592 | 1.5025 | 0.7501 | 1.4934 | 0.0091 | 1.21% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.3750 | 1.6350 | 1.3587 | 1.6187 | 0.0163 | 1.20% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.3696 | 1.6296 | 1.3534 | 1.6134 | 0.0162 | 1.20% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.7859 | 1.8059 | 1.7648 | 1.7848 | 0.0211 | 1.20% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 1.0042 | 1.0042 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0118 | 1.19% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2.3100 | 2.3100 | 2.2830 | 2.2830 | 0.0270 | 1.18% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5481 | 1.5481 | 0.0183 | 1.18% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.5730 | 1.5730 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0180 | 1.16% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.1639 | 2.1639 | 2.1393 | 2.1393 | 0.0246 | 1.15% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.9420 | 1.9420 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0220 | 1.15% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.3797 | 1.3797 | 1.3642 | 1.3642 | 0.0155 | 1.14% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 2.3804 | 2.3804 | 2.3536 | 2.3536 | 0.0268 | 1.14% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0101 | 1.14% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.3787 | 1.3787 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0155 | 1.14% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.1642 | 2.1642 | 2.1400 | 2.1400 | 0.0242 | 1.13% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.1247 | 2.1247 | 2.1011 | 2.1011 | 0.0236 | 1.12% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.6105 | 1.6105 | 1.5926 | 1.5926 | 0.0179 | 1.12% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0170 | 1.11% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.8160 | 1.8160 | 1.7960 | 1.7960 | 0.0200 | 1.11% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.8200 | 2.4210 | 1.8000 | 2.4010 | 0.0200 | 1.11% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0170 | 1.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7360 | 4.6270 | 0.7280 | 4.6190 | 0.0080 | 1.10% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 1.9570 | 3.3220 | 1.9360 | 3.3010 | 0.0210 | 1.08% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.7467 | 0.7467 | 0.7387 | 0.7387 | 0.0080 | 1.08% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 0.7420 | 0.7420 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0079 | 1.08% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 2.1825 | 2.1825 | 2.1593 | 2.1593 | 0.0232 | 1.07% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.7879 | 0.7879 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0083 | 1.06% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.7877 | 0.7877 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0083 | 1.06% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.8630 | 1.4620 | 0.8540 | 1.4530 | 0.0090 | 1.05% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.2923 | 2.2923 | 2.2684 | 2.2684 | 0.0239 | 1.05% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.2277 | 2.2277 | 2.2046 | 2.2046 | 0.0231 | 1.05% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1337 | 0.1337 | 0.0014 | 1.05% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3206 | 1.5906 | 1.3069 | 1.5769 | 0.0137 | 1.05% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1357 | 0.1357 | 0.1343 | 0.1343 | 0.0014 | 1.04% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.7840 | 0.7840 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0080 | 1.03% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.9506 | 0.9506 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0097 | 1.03% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 3.0530 | 3.0530 | 3.0220 | 3.0220 | 0.0310 | 1.03% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0095 | 1.02% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.9425 | 0.9425 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0095 | 1.02% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.5725 | 3.2636 | 0.5668 | 3.2549 | 0.0057 | 1.01% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0136 | 1.01% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0087 | 1.01% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.6655 | 2.0455 | 1.6490 | 2.0290 | 0.0165 | 1.00% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 166020 | 中欧优选 | 1.5991 | 1.9331 | 1.5833 | 1.9173 | 0.0158 | 1.00% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9210 | 0.9530 | 0.9119 | 0.9439 | 0.0091 | 1.00% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9166 | 0.9166 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0090 | 0.99% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 2.3650 | 2.3650 | 2.3420 | 2.3420 | 0.0230 | 0.98% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0099 | 0.98% | 2022-05-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |