序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.3249 | 0.3867 | 0.3187 | 0.3805 | 0.0062 | 1.95% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270023 | 广发全球精选 | 2.2140 | 2.6530 | 2.1720 | 2.6110 | 0.0420 | 1.93% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0174 | 1.89% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0230 | 1.40% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3380 | 1.3380 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0180 | 1.36% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.7921 | 0.7921 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0106 | 1.36% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.7974 | 0.7974 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0106 | 1.35% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0180 | 1.34% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0132 | 1.34% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.6420 | 1.6420 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0210 | 1.30% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.5660 | 1.5660 | 1.5460 | 1.5460 | 0.0200 | 1.29% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.1260 | 3.1560 | 3.0870 | 3.1170 | 0.0390 | 1.26% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.1480 | 3.1780 | 3.1090 | 3.1390 | 0.0390 | 1.25% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005161 | 华商上游产业股票 | 2.4493 | 2.4493 | 2.4191 | 2.4191 | 0.0302 | 1.25% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 2.1046 | 2.1046 | 2.0786 | 2.0786 | 0.0260 | 1.25% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 2.0851 | 2.0851 | 2.0599 | 2.0599 | 0.0252 | 1.22% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.9749 | 1.5749 | 0.9633 | 1.5633 | 0.0116 | 1.20% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006587 | 南方优享分红混合C | 0.9433 | 1.5433 | 0.9321 | 1.5321 | 0.0112 | 1.20% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 1.6040 | 1.1200 | 1.5850 | 1.1080 | 0.0190 | 1.20% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 016815 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0140 | 1.19% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 590003 | 中邮核心优势 | 3.4440 | 3.6240 | 3.4040 | 3.5840 | 0.0400 | 1.18% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.7840 | 1.3110 | 0.7750 | 1.2960 | 0.0090 | 1.16% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8820 | 0.8820 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0100 | 1.15% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.4259 | 0.4259 | 0.4211 | 0.4211 | 0.0048 | 1.14% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2855 | 0.2855 | 0.2823 | 0.2823 | 0.0032 | 1.13% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 2.9020 | 2.9020 | 2.8700 | 2.8700 | 0.0320 | 1.12% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 1.1199 | 1.2979 | 1.1076 | 1.2856 | 0.0123 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.2835 | 1.4835 | 1.2694 | 1.4694 | 0.0141 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.2708 | 1.4708 | 1.2569 | 1.4569 | 0.0139 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0750 | 1.2530 | 1.0632 | 1.2412 | 0.0118 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9407 | 0.9407 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0103 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0130 | 1.11% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 009975 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C | 1.9220 | 1.9220 | 1.9010 | 1.9010 | 0.0210 | 1.10% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0102 | 1.10% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.9450 | 1.9450 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0210 | 1.09% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 200006 | 长城消费增值 | 1.3200 | 2.7600 | 1.3058 | 2.7458 | 0.0142 | 1.09% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0113 | 1.08% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0130 | 1.07% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.2260 | 1.2540 | 1.2130 | 1.2410 | 0.0130 | 1.07% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 2.8660 | 2.8660 | 2.8360 | 2.8360 | 0.0300 | 1.06% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.1080 | 2.1080 | 2.0860 | 2.0860 | 0.0220 | 1.05% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0135 | 1.03% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 360010 | 光大均衡精选 | 0.8543 | 1.4745 | 0.8456 | 1.4658 | 0.0087 | 1.03% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1.7060 | 1.9970 | 1.6890 | 1.9800 | 0.0170 | 1.01% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 1.1579 | 1.1579 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0116 | 1.01% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 580007 | 东吴新创业 | 1.1597 | 1.7397 | 1.1481 | 1.7281 | 0.0116 | 1.01% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 015619 | 泰达宏利红利先锋混合C | 1.1360 | 1.1500 | 1.1250 | 1.1390 | 0.0110 | 0.98% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 3.4930 | 3.9320 | 3.4590 | 3.8980 | 0.0340 | 0.98% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0110 | 0.97% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 2.1933 | 2.1933 | 2.1724 | 2.1724 | 0.0209 | 0.96% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.8109 | 1.8109 | 1.7937 | 1.7937 | 0.0172 | 0.96% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1428 | 1.1428 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0109 | 0.96% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.1530 | 1.6260 | 1.1420 | 1.6150 | 0.0110 | 0.96% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6111 | 1.6111 | 0.0151 | 0.94% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9372 | 0.9372 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0086 | 0.93% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.9640 | 1.9640 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0180 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1.5370 | 1.8230 | 1.5230 | 1.8090 | 0.0140 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1.3170 | 1.4510 | 1.3050 | 1.4390 | 0.0120 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0103 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.9648 | 1.9648 | 1.9469 | 1.9469 | 0.0179 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9242 | 0.9242 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0084 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.9800 | 1.9800 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0180 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0103 | 0.92% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0200 | 0.91% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161728 | 招商战略配售(LOF) | 0.8892 | 0.8892 | 0.8812 | 0.8812 | 0.0080 | 0.91% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.9900 | 2.5910 | 1.9720 | 2.5730 | 0.0180 | 0.91% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9110 | 1.9110 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0170 | 0.90% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 3.4590 | 3.4590 | 3.4280 | 3.4280 | 0.0310 | 0.90% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0070 | 4.2570 | 0.9980 | 4.2480 | 0.0090 | 0.90% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002851 | 南方品质混合 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0170 | 0.89% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.1360 | 1.9640 | 1.1260 | 1.9540 | 0.0100 | 0.89% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 3.2050 | 3.2050 | 3.1770 | 3.1770 | 0.0280 | 0.88% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0073 | 0.88% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.1180 | 3.1180 | 3.0910 | 3.0910 | 0.0270 | 0.87% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 270050 | 广发新经济股票 | 3.6411 | 3.6411 | 3.6098 | 3.6098 | 0.0313 | 0.87% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.3320 | 2.3320 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0200 | 0.87% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 010134 | 广发新经济混合C | 3.6075 | 3.6075 | 3.5766 | 3.5766 | 0.0309 | 0.86% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.2552 | 1.2552 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0104 | 0.84% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1446 | 0.1446 | 0.1434 | 0.1434 | 0.0012 | 0.84% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0012 | 0.84% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 1.7040 | 1.7640 | 1.6900 | 1.7500 | 0.0140 | 0.83% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 1.4760 | 1.7556 | 1.4638 | 1.7434 | 0.0122 | 0.83% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C | 1.6833 | 1.6833 | 1.6695 | 1.6695 | 0.0138 | 0.83% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.6929 | 1.6593 | 1.6790 | 1.6508 | 0.0139 | 0.83% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.3873 | 2.3873 | 2.3678 | 2.3678 | 0.0195 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.3113 | 2.3113 | 2.2924 | 2.2924 | 0.0189 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 1.4206 | 1.6931 | 1.4090 | 1.6815 | 0.0116 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.7216 | 1.8816 | 1.7076 | 1.8676 | 0.0140 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.2621 | 1.2621 | 1.2518 | 1.2518 | 0.0103 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.2379 | 1.2379 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0101 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9855 | 1.0175 | 0.9775 | 1.0095 | 0.0080 | 0.82% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.7805 | 2.1967 | 1.7662 | 2.1824 | 0.0143 | 0.81% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0079 | 0.81% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.7350 | 0.7810 | 1.7210 | 0.7750 | 0.0140 | 0.81% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.7958 | 0.7958 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0063 | 0.80% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7640 | 1.7640 | 0.0140 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002523 | 光大保德信恒利纯债 | 1.0271 | 1.2158 | 1.0191 | 1.2078 | 0.0080 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002938 | 中银健康产业混合 | 2.5542 | 2.5542 | 2.5342 | 2.5342 | 0.0200 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.9974 | 1.9974 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0156 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 2.1804 | 2.1804 | 2.1633 | 2.1633 | 0.0171 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 2.1637 | 2.1637 | 2.1467 | 2.1467 | 0.0170 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7868 | 0.7868 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0062 | 0.79% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.8534 | 2.0700 | 1.8390 | 2.0556 | 0.0144 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0580 | 2.0580 | 2.0421 | 2.0421 | 0.0159 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0080 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.8693 | 2.8693 | 2.8471 | 2.8471 | 0.0222 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 1.0756 | 1.0756 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0083 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0083 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 1.9795 | 1.9795 | 1.9641 | 1.9641 | 0.0154 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 1.4118 | 1.4118 | 1.4009 | 1.4009 | 0.0109 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.4131 | 1.0172 | 1.4021 | 1.0099 | 0.0110 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 320003 | 诺安股票 | 2.8882 | 4.7717 | 2.8658 | 4.7493 | 0.0224 | 0.78% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0091 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1874 | 1.1874 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0089 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2.0789 | 2.1320 | 2.0632 | 2.1163 | 0.0157 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2.0578 | 2.1331 | 2.0423 | 2.1176 | 0.0155 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6287 | 1.6287 | 1.6164 | 1.6164 | 0.0123 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.5930 | 0.7400 | 1.5810 | 0.7330 | 0.0120 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 2.5458 | 3.2358 | 2.5266 | 3.2166 | 0.0192 | 0.76% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.2100 | 1.3700 | 1.2010 | 1.3610 | 0.0090 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.3468 | 2.3468 | 2.3293 | 2.3293 | 0.0175 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.6434 | 1.6434 | 1.6311 | 1.6311 | 0.0123 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.5808 | 2.5808 | 2.5616 | 2.5616 | 0.0192 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.2031 | 1.2031 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0090 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0080 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0080 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.5919 | 1.7304 | 1.5800 | 1.7185 | 0.0119 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 3.3390 | 4.1990 | 3.3140 | 4.1740 | 0.0250 | 0.75% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6610 | 1.6610 | 0.0123 | 0.74% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.5565 | 2.5565 | 2.5376 | 2.5376 | 0.0189 | 0.74% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 0.9018 | 0.9018 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0066 | 0.74% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.6687 | 1.6687 | 1.6564 | 1.6564 | 0.0123 | 0.74% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 260117 | 景顺长城支柱产业 | 1.7760 | 2.0560 | 1.7630 | 2.0430 | 0.0130 | 0.74% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.8010 | 2.6660 | 1.7880 | 2.6530 | 0.0130 | 0.73% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6550 | 2.5200 | 1.6430 | 2.5080 | 0.0120 | 0.73% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0067 | 0.73% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5517 | 0.5517 | 0.0040 | 0.73% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5517 | 0.5517 | 0.0040 | 0.73% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9840 | 1.1750 | 0.9770 | 1.1680 | 0.0070 | 0.72% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 1.4640 | 1.4640 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0105 | 0.72% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1.4724 | 1.7224 | 1.4619 | 1.7119 | 0.0105 | 0.72% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 0.9910 | 2.3160 | 0.9840 | 2.3090 | 0.0070 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7879 | 0.7879 | 0.0056 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6583 | 1.6583 | 0.0117 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.8766 | 0.8766 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0062 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1290 | 1.1290 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0080 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3.1606 | 3.1606 | 3.1383 | 3.1383 | 0.0223 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 160212 | 国泰估值优势 | 3.1573 | 3.1573 | 3.1350 | 3.1350 | 0.0223 | 0.71% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 2.5072 | 2.5072 | 2.4897 | 2.4897 | 0.0175 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.6441 | 1.6441 | 1.6327 | 1.6327 | 0.0114 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.5923 | 1.5923 | 1.5813 | 1.5813 | 0.0110 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160916 | 大成优选股票 | 3.9000 | 3.4110 | 3.8730 | 3.3900 | 0.0270 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0090 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0080 | 0.70% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2.0003 | 2.3803 | 1.9866 | 2.3666 | 0.0137 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.5391 | 0.5391 | 0.5354 | 0.5354 | 0.0037 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4675 | 1.4675 | 0.0101 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 3.7860 | 3.7860 | 3.7600 | 3.7600 | 0.0260 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070019 | 嘉实价值优势 | 2.3400 | 2.9410 | 2.3240 | 2.9250 | 0.0160 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 166020 | 中欧优选 | 1.9205 | 2.2545 | 1.9074 | 2.2414 | 0.0131 | 0.69% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.5449 | 0.5848 | 0.5412 | 0.5811 | 0.0037 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 2.0870 | 2.0870 | 2.0730 | 2.0730 | 0.0140 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3.3970 | 3.3970 | 3.3740 | 3.3740 | 0.0230 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.2950 | 0.2950 | 0.2930 | 0.2930 | 0.0020 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 5.0660 | 5.5660 | 5.0320 | 5.5320 | 0.0340 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 3.7130 | 3.9830 | 3.6881 | 3.9581 | 0.0249 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 690008 | 民生中证资源指数 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0070 | 0.68% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6878 | 2.6878 | 2.6699 | 2.6699 | 0.0179 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.6328 | 2.6328 | 2.6152 | 2.6152 | 0.0176 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6614 | 1.6614 | 1.6504 | 1.6504 | 0.0110 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 3.6735 | 3.6735 | 3.6489 | 3.6489 | 0.0246 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 | 0.2245 | 0.2245 | 0.2230 | 0.2230 | 0.0015 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.8010 | 1.2810 | 1.7890 | 1.2730 | 0.0120 | 0.67% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7594 | 1.7594 | 1.7478 | 1.7478 | 0.0116 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.2167 | 1.2167 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0080 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 012870 | 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.9974 | 1.9974 | 1.9843 | 1.9843 | 0.0131 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 1.7613 | 1.7613 | 1.7498 | 1.7498 | 0.0115 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 1.7612 | 1.7612 | 1.7497 | 1.7497 | 0.0115 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 160527 | 博时研究优选混合A | 0.9159 | 0.9489 | 0.9099 | 0.9429 | 0.0060 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 2.0101 | 2.0101 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0131 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.7638 | 1.2557 | 1.7523 | 1.2481 | 0.0115 | 0.66% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.9270 | 2.9270 | 2.9080 | 2.9080 | 0.0190 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.8660 | 1.9210 | 1.8540 | 1.9090 | 0.0120 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.5530 | 1.5530 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0100 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.5270 | 1.5270 | 1.5172 | 1.5172 | 0.0098 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.3861 | 1.3861 | 1.3772 | 1.3772 | 0.0089 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C | 1.3890 | 1.3890 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0090 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 012871 | 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.2931 | 0.2931 | 0.2912 | 0.2912 | 0.0019 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6784 | 0.6784 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0044 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 160528 | 博时研究优选混合C | 0.8998 | 0.9259 | 0.8940 | 0.9201 | 0.0058 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.6792 | 1.3582 | 0.6748 | 1.3555 | 0.0044 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.1379 | 2.6402 | 1.1305 | 2.6328 | 0.0074 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 1.1219 | 1.1219 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0073 | 0.65% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.3490 | 2.3490 | 2.3340 | 2.3340 | 0.0150 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0084 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.5546 | 1.5546 | 1.5447 | 1.5447 | 0.0099 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 1.3772 | 1.3772 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0087 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.7580 | 0.7580 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0048 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 1.4956 | 1.4956 | 1.4861 | 1.4861 | 0.0095 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 | 0.2195 | 0.2195 | 0.2181 | 0.2181 | 0.0014 | 0.64% | 2023-02-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |