基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 长信金利趋势混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 华安创新混合 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年03月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7116 0.7116 0.6695 0.6695 0.0421 6.29% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5400 1.5400 1.4490 1.4490 0.0910 6.28% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5080 1.5080 1.4190 1.4190 0.0890 6.27% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0746 1.0746 1.0148 1.0148 0.0598 5.89% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0455 1.0455 0.9873 0.9873 0.0582 5.89% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7040 2.5710 2.5580 2.4320 0.1460 5.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009394 银华同力精选混合 0.8743 0.8743 0.8309 0.8309 0.0434 5.22% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2736 2.2936 2.1620 2.1820 0.1116 5.16% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 673073 西部利得新动力混合C 1.6092 1.6092 1.5316 1.5316 0.0776 5.07% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673071 西部利得新动力混合A 1.6389 1.8519 1.5599 1.7729 0.0790 5.06% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011060 西部利得策略优选混合C 0.9800 0.9800 0.9330 0.9330 0.0470 5.04% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 671010 西部利得策略优选混合A 0.9980 0.9980 0.9510 0.9510 0.0470 4.94% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015586 东方匠心优选混合A 0.9605 0.9605 0.9166 0.9166 0.0439 4.79% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015587 东方匠心优选混合C 0.9541 0.9541 0.9106 0.9106 0.0435 4.78% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2075 1.2075 1.1552 1.1552 0.0523 4.53% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2081 1.2081 1.1557 1.1557 0.0524 4.53% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005402 广发资源优选股票A 1.6470 1.6470 1.5765 1.5765 0.0705 4.47% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010235 广发资源优选股票C 1.6249 1.6249 1.5554 1.5554 0.0695 4.47% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0813 1.0813 1.0355 1.0355 0.0458 4.42% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9852 0.9852 0.9435 0.9435 0.0417 4.42% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 2.8050 2.6620 2.6920 0.1130 4.24% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 2.8280 2.6850 2.7150 0.1130 4.21% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004211 金鹰周期优选混合A 0.8011 0.8011 0.7698 0.7698 0.0313 4.07% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019748 金鹰周期优选混合C 0.7984 0.7984 0.7672 0.7672 0.0312 4.07% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2878 1.2878 1.2384 1.2384 0.0494 3.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2985 1.3180 1.2487 1.2682 0.0498 3.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010612 万家战略发展产业混合C 0.8775 0.8775 0.8441 0.8441 0.0334 3.96% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010611 万家战略发展产业混合A 0.8917 0.8917 0.8577 0.8577 0.0340 3.96% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2079 3.3479 2.1270 3.2670 0.0809 3.80% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2061 2.2061 2.1253 2.1253 0.0808 3.80% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180020 银华成长先锋混合 1.2660 1.2910 1.2230 1.2480 0.0430 3.52% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1633 1.1633 1.1239 1.1239 0.0394 3.51% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1610 1.1610 1.1216 1.1216 0.0394 3.51% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0889 1.0889 1.0521 1.0521 0.0368 3.50% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0894 1.0894 1.0527 1.0527 0.0367 3.49% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.7881 0.7881 0.0271 3.44% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.8007 0.8007 0.0275 3.43% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003634 嘉实农业产业股票A 1.5710 1.5710 1.5197 1.5197 0.0513 3.38% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015468 嘉实农业产业股票C 0.7221 0.7221 0.6985 0.6985 0.0236 3.38% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015078 平安灵活配置混合C 1.1534 1.1534 1.1158 1.1158 0.0376 3.37% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 700004 平安灵活配置混合A 1.1677 1.4562 1.1297 1.4088 0.0380 3.36% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9110 2.1910 1.8500 2.1300 0.0610 3.30% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016520 中银稳进策略混合C 1.3160 1.3160 1.2741 1.2741 0.0419 3.29% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6340 1.6340 1.5821 1.5821 0.0519 3.28% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014064 银华农业产业股票发起式C 1.6269 1.6269 1.5752 1.5752 0.0517 3.28% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002288 中银稳进策略混合A 1.3242 1.4242 1.2821 1.3821 0.0421 3.28% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003858 前海开源周期优选混合C 1.7253 1.7253 1.6713 1.6713 0.0540 3.23% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003857 前海开源周期优选混合A 1.7461 1.7461 1.6915 1.6915 0.0546 3.23% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000969 前海开源大安全混合 1.6310 1.6310 1.5800 1.5800 0.0510 3.23% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 0.5999 0.5813 0.5813 0.0186 3.20% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017098 摩根领先优选混合C 1.0104 1.0223 0.9792 0.9911 0.0312 3.19% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005161 华商上游产业股票A 2.3624 2.3624 2.2895 2.2895 0.0729 3.18% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006890 摩根领先优选混合A 1.0178 1.1699 0.9864 1.1385 0.0314 3.18% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018023 华商上游产业股票C 2.3476 2.3476 2.2752 2.2752 0.0724 3.18% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9443 0.9443 0.9154 0.9154 0.0289 3.16% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9416 0.9416 0.9129 0.9129 0.0287 3.14% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0391 1.0391 1.0084 1.0084 0.0307 3.04% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0427 1.0427 1.0119 1.0119 0.0308 3.04% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2656 0.9196 1.2284 0.8950 0.0372 3.03% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5531 1.5737 1.5074 1.5457 0.0457 3.03% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2245 1.2245 0.0371 3.03% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.5374 1.5374 1.4922 1.4922 0.0452 3.03% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9629 0.9629 0.0291 3.02% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9962 0.9962 0.9670 0.9670 0.0292 3.02% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000408 民生加银城镇化混合A 1.7840 3.1490 1.7320 3.0970 0.0520 3.00% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9618 0.9618 0.0288 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9918 0.9918 0.9630 0.9630 0.0288 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.1240 1.1240 1.0914 1.0914 0.0326 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017741 鹏华睿见混合C 0.9522 0.9522 0.9246 0.9246 0.0276 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009706 民生加银城镇化混合C 1.7540 1.7540 1.7030 1.7030 0.0510 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017740 鹏华睿见混合A 0.9578 0.9578 0.9300 0.9300 0.0278 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.1226 1.1226 1.0900 1.0900 0.0326 2.99% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011631 东财有色增强C 1.2093 1.2093 1.1743 1.1743 0.0350 2.98% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020735 东财有色增强E 1.2202 1.2202 1.1849 1.1849 0.0353 2.98% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3860 1.3860 1.3460 1.3460 0.0400 2.97% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7253 0.7253 0.7044 0.7044 0.0209 2.97% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011630 东财有色增强A 1.2203 1.2203 1.1851 1.1851 0.0352 2.97% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7271 0.7271 0.7062 0.7062 0.0209 2.96% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2076 1.2076 1.1729 1.1729 0.0347 2.96% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0622 1.0622 1.0317 1.0317 0.0305 2.96% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0051 1.0051 0.0297 2.95% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010990 南方有色金属ETF联接E 1.0484 1.0484 1.0184 1.0184 0.0300 2.95% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018460 大成新锐产业混合C 5.3800 5.3800 5.2260 5.2260 0.1540 2.95% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021021 南方有色金属ETF联接I 1.0621 1.0621 1.0317 1.0317 0.0304 2.95% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2065 1.2065 1.1719 1.1719 0.0346 2.95% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4670 2.4670 2.3965 2.3965 0.0705 2.94% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011068 华宝资源优选混合C 3.3620 3.3620 3.2660 3.2660 0.0960 2.94% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3751 2.3751 2.3073 2.3073 0.0678 2.94% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090018 大成新锐产业混合A 5.4010 5.9010 5.2470 5.7470 0.1540 2.94% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240022 华宝资源优选混合A 3.4040 3.5130 3.3070 3.4160 0.0970 2.93% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1430 2.1430 2.0820 2.0820 0.0610 2.93% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.8498 2.2651 1.7972 2.2125 0.0526 2.93% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8691 2.2853 1.8159 2.2321 0.0532 2.93% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.8987 0.8987 0.0262 2.92% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7963 0.7963 0.7737 0.7737 0.0226 2.92% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0998 2.0998 2.0403 2.0403 0.0595 2.92% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.7845 0.7845 0.7623 0.7623 0.0222 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.0624 2.0040 2.0040 0.0584 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9224 0.9224 0.0268 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9067 0.9067 0.0264 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002295 广发稳安灵活配置A 1.8010 1.8010 1.7501 1.7501 0.0509 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 0.9528 0.9259 0.9259 0.0269 2.91% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0385 1.0385 1.0092 1.0092 0.0293 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019234 光大保德信均衡精选混合C 0.6468 0.6468 0.6286 0.6286 0.0182 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8152 0.8152 0.7922 0.7922 0.0230 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0338 1.0338 1.0047 1.0047 0.0291 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005905 华泰保兴成长优选C 1.5557 1.9377 1.5118 1.8938 0.0439 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008604 广发稳安灵活配置C 1.7700 1.7700 1.7201 1.7201 0.0499 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350008 天治新消费混合 1.1706 1.1706 1.1376 1.1376 0.0330 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005904 华泰保兴成长优选A 1.6028 1.9928 1.5576 1.9476 0.0452 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8096 0.8096 0.7868 0.7868 0.0228 2.90% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8412 0.8412 0.8176 0.8176 0.0236 2.89% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9950 1.9950 1.9390 1.9390 0.0560 2.89% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.6489 1.2691 0.6307 1.2509 0.0182 2.89% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320006 诺安灵活配置混合 2.7540 3.3340 2.6770 3.2570 0.0770 2.88% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0430 1.0430 0.0300 2.88% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0410 1.0410 0.0300 2.88% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8346 0.8346 0.8112 0.8112 0.0234 2.88% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7387 1.7317 0.7181 1.7111 0.0206 2.87% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007731 民生加银持续成长混合A 1.2229 1.2229 1.1894 1.1894 0.0335 2.82% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007732 民生加银持续成长混合C 1.2011 1.2011 1.1683 1.1683 0.0328 2.81% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690005 民生加银内需增长混合 1.5060 2.6400 1.4650 2.5990 0.0410 2.80% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0660 1.0660 1.0370 1.0370 0.0290 2.80% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0294 1.0294 1.0016 1.0016 0.0278 2.78% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0750 1.0750 1.0460 1.0460 0.0290 2.77% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0273 1.0273 0.9996 0.9996 0.0277 2.77% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.0669 2.0669 2.0113 2.0113 0.0556 2.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.0530 2.0530 1.9978 1.9978 0.0552 2.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.2780 3.2780 3.1900 3.1900 0.0880 2.76% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2860 3.2860 3.1980 3.1980 0.0880 2.75% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006878 天治量化核心精选混合C 0.5913 0.8663 0.5757 0.8507 0.0156 2.71% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8230 1.2950 1.7750 1.2640 0.0480 2.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1110 1.1110 0.0300 2.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006877 天治量化核心精选混合A 0.5850 0.8528 0.5696 0.8374 0.0154 2.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001940 农银现代农业加 1.4660 1.4660 1.4274 1.4274 0.0386 2.70% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 920922 中金精选股票C 1.5976 1.5976 1.5558 1.5558 0.0418 2.69% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 0.3060 5.6150 0.2980 5.5900 0.0080 2.68% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.4920 3.3860 2.4270 3.3210 0.0650 2.68% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 920002 中金精选股票A 1.6269 4.8804 1.5844 4.7738 0.0425 2.68% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016340 银河价值成长混合A 0.7467 0.7467 0.7273 0.7273 0.0194 2.67% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.0994 1.5994 1.0708 1.5708 0.0286 2.67% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.0566 1.5566 1.0292 1.5292 0.0274 2.66% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016341 银河价值成长混合C 0.7403 0.7403 0.7211 0.7211 0.0192 2.66% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.4602 1.4602 1.4224 1.4224 0.0378 2.66% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001416 嘉实事件驱动股票 0.8140 0.8140 0.7930 0.7930 0.0210 2.65% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 920003 中金新锐股票A 3.6299 4.1099 3.5370 4.0170 0.0929 2.63% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 1.2076 1.2076 1.1767 1.1767 0.0309 2.63% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.2068 1.2068 1.1760 1.1760 0.0308 2.62% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 920923 中金新锐股票C 3.5590 3.5590 3.4680 3.4680 0.0910 2.62% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7011 0.7011 0.6832 0.6832 0.0179 2.62% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6934 0.6934 0.6757 0.6757 0.0177 2.62% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6184 3.6184 3.5263 3.5263 0.0921 2.61% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6550 3.6550 3.5620 3.5620 0.0930 2.61% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6819 0.6819 0.6647 0.6647 0.0172 2.59% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6865 0.6865 0.6692 0.6692 0.0173 2.59% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4456 0.4456 0.4344 0.4344 0.0112 2.58% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6460 0.6460 0.6298 0.6298 0.0162 2.57% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4516 0.4516 0.4403 0.4403 0.0113 2.57% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6381 0.6381 0.6221 0.6221 0.0160 2.57% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018194 建信新材料精选股票发起A 1.0464 1.0464 1.0203 1.0203 0.0261 2.56% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6607 0.6607 0.6442 0.6442 0.0165 2.56% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010660 民生加银质量领先混合C 0.5865 0.5865 0.5719 0.5719 0.0146 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012198 国金核心资产一年持有A 0.7693 0.7693 0.7502 0.7502 0.0191 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018195 建信新材料精选股票发起C 1.0439 1.0439 1.0179 1.0179 0.0260 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6714 0.6714 0.6547 0.6547 0.0167 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000432 中银优秀企业混合 1.6490 1.6490 1.6080 1.6080 0.0410 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010659 民生加银质量领先混合A 0.5942 0.5942 0.5794 0.5794 0.0148 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290011 泰信中小盘精选混合 2.3740 2.6340 2.3150 2.5750 0.0590 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012199 国金核心资产一年持有C 0.7596 0.7596 0.7407 0.7407 0.0189 2.55% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011843 民生加银内核驱动混合A 0.6508 0.6508 0.6347 0.6347 0.0161 2.54% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011844 民生加银内核驱动混合C 0.6433 0.6433 0.6274 0.6274 0.0159 2.53% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630016 华商价值共享混合发起式 2.4740 2.8340 2.4130 2.7730 0.0610 2.53% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9375 0.9853 0.9145 0.9623 0.0230 2.52% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9405 0.9893 0.9175 0.9663 0.0230 2.51% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8203 0.8203 0.8004 0.8004 0.0199 2.49% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.1087 1.1087 1.0818 1.0818 0.0269 2.49% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.7930 0.7930 0.0197 2.48% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.1094 1.1094 1.0825 1.0825 0.0269 2.48% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 673120 西部利得新富混合A 1.2450 1.5340 1.2150 1.5040 0.0300 2.47% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016562 鹏华精选成长混合C 0.8300 0.8300 0.8100 0.8100 0.0200 2.47% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015455 信澳周期动力混合C 1.2377 1.2377 1.2080 1.2080 0.0297 2.46% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010963 信澳周期动力混合A 1.2521 1.2521 1.2221 1.2221 0.0300 2.45% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9033 0.9033 0.8819 0.8819 0.0214 2.43% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0428 1.0428 1.0181 1.0181 0.0247 2.43% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206002 鹏华精选成长混合A 2.2440 2.6180 2.1910 2.5650 0.0530 2.42% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.0493 1.0493 1.0245 1.0245 0.0248 2.42% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9005 0.9005 0.8792 0.8792 0.0213 2.42% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0786 1.0786 1.0532 1.0532 0.0254 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0749 1.0749 1.0496 1.0496 0.0253 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001195 工银农业产业股票 0.9760 0.9760 0.9530 0.9530 0.0230 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582003 东吴配置优化混合A 1.3047 1.5287 1.2740 1.4980 0.0307 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011707 东吴配置优化混合C 1.2873 1.2873 1.2570 1.2570 0.0303 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8060 1.8830 0.7870 1.8640 0.0190 2.41% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3968 1.3968 1.3641 1.3641 0.0327 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001651 工银新蓝筹股票A 2.4310 2.4310 2.3740 2.3740 0.0570 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6455 0.6455 0.6304 0.6304 0.0151 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6574 0.6574 0.6420 0.6420 0.0154 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008445 融通产业趋势先锋股票 1.2292 1.2292 1.2004 1.2004 0.0288 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3853 1.3853 1.3528 1.3528 0.0325 2.40% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000866 华宝制造股票 1.7110 1.7110 1.6710 1.6710 0.0400 2.39% 2024-03-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏