序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 0.9897 | 0.9897 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0529 | 5.65% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0525 | 5.57% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.0027 | 1.1227 | 0.9750 | 1.0950 | 0.0277 | 2.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.0191 | 1.0191 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0253 | 2.55% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6750 | 0.6750 | 0.0170 | 2.52% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0230 | 2.45% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0250 | 2.43% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0180 | 2.25% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0180 | 2.21% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.3508 | 1.3508 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0258 | 1.95% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.3495 | 1.3495 | 1.3237 | 1.3237 | 0.0258 | 1.95% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3420 | 1.5120 | 1.3180 | 1.4880 | 0.0240 | 1.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.1210 | 1.1710 | 1.1010 | 1.1510 | 0.0200 | 1.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.1330 | 1.1830 | 1.1130 | 1.1630 | 0.0200 | 1.80% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0620 | 1.2440 | 1.0450 | 1.2270 | 0.0170 | 1.63% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 0.9494 | 0.9494 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0150 | 1.61% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0150 | 1.61% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6430 | 1.6430 | 0.0260 | 1.58% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0169 | 1.53% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0168 | 1.53% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 0.9686 | 0.0000 | 0.9540 | -0.0146 | 0.0146 | 1.53% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0168 | 1.45% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0100 | 1.40% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 164403 | 前海开源农业分级 | 1.1600 | 1.1800 | 1.1440 | 1.1640 | 0.0160 | 1.40% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.2620 | 1.4120 | 1.2450 | 1.3950 | 0.0170 | 1.37% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0210 | 1.37% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.8200 | 0.9050 | 0.8090 | 0.8940 | 0.0110 | 1.36% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0150 | 1.36% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 530003 | 建信优选成长 | 1.8312 | 3.2812 | 1.8068 | 3.2568 | 0.0244 | 1.35% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.8388 | 1.8388 | 1.8143 | 1.8143 | 0.0245 | 1.35% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0080 | 1.31% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0178 | 1.30% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0132 | 1.28% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.9255 | 1.2983 | 2.8885 | 1.2613 | 0.0370 | 1.28% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8738 | 1.1992 | 2.8374 | 1.1628 | 0.0364 | 1.28% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0132 | 1.27% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.2010 | 1.3810 | 1.1860 | 1.3660 | 0.0150 | 1.26% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0131 | 1.24% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0130 | 1.24% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0134 | 1.24% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0134 | 1.24% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0123 | 1.22% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0122 | 1.22% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0122 | 1.21% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0111 | 1.0111 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0121 | 1.21% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0210 | 1.0270 | 1.0090 | 1.0150 | 0.0120 | 1.19% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0130 | 1.17% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0128 | 1.16% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0121 | 1.13% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0130 | 1.12% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0118 | 1.12% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2.1120 | 2.1800 | 2.0890 | 2.1570 | 0.0230 | 1.10% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0120 | 1.09% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 0.9639 | 1.0239 | 0.9536 | 1.0136 | 0.0103 | 1.08% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.3240 | 1.3990 | 1.3100 | 1.3850 | 0.0140 | 1.07% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.3230 | 1.3980 | 1.3090 | 1.3840 | 0.0140 | 1.07% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.2400 | 1.3590 | 1.2270 | 1.3460 | 0.0130 | 1.06% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2619 | 1.2619 | 0.0134 | 1.06% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.7420 | 0.7420 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0077 | 1.05% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 0.8312 | 0.8312 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0086 | 1.05% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 0.9254 | 0.9254 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0096 | 1.05% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 377530 | 上投行业轮动 | 1.5350 | 1.8900 | 1.5190 | 1.8740 | 0.0160 | 1.05% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004693 | 前海联合泳隽混合 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0086 | 1.04% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7285 | 0.7285 | 0.0076 | 1.04% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 0.9245 | 0.9245 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0095 | 1.04% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.0780 | 1.2390 | 1.0670 | 1.2280 | 0.0110 | 1.03% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.0817 | 1.0817 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0110 | 1.03% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0116 | 1.03% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0110 | 1.02% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2980 | 1.6980 | 1.2850 | 1.6850 | 0.0130 | 1.01% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004634 | 新疆前海联合泳涛混合 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0105 | 1.01% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0105 | 1.01% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0080 | 1.01% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.9956 | 0.0000 | 0.9857 | -0.0099 | 0.0099 | 1.00% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000556 | 国投新机遇混合A | 1.4460 | 1.6430 | 1.4320 | 1.6290 | 0.0140 | 0.98% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.9952 | 0.0000 | 0.9855 | -0.0097 | 0.0097 | 0.98% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 1.5430 | 1.9000 | 1.5280 | 1.8850 | 0.0150 | 0.98% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0110 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0110 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0120 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0120 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1992 | 1.1992 | 0.0115 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0091 | 0.96% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.2220 | 1.1829 | 1.2105 | 1.1717 | 0.0115 | 0.95% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 1.2220 | 1.1161 | 1.2105 | 1.1056 | 0.0115 | 0.95% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0124 | 0.95% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0120 | 0.94% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160634 | 鹏华环保分级 | 0.7530 | 0.5520 | 0.7460 | 0.5480 | 0.0070 | 0.94% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 2.7549 | 2.8549 | 2.7292 | 2.8292 | 0.0257 | 0.94% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000557 | 国投新机遇混合C | 1.4120 | 1.6030 | 1.3990 | 1.5900 | 0.0130 | 0.93% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.3040 | 1.3040 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0120 | 0.93% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0100 | 0.93% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1.3100 | 1.3100 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0120 | 0.92% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0050 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7307 | 0.7307 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0066 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0092 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0091 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.3814 | 1.3814 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0124 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.3813 | 1.3813 | 1.3689 | 1.3689 | 0.0124 | 0.91% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9338 | 0.9338 | 0.0084 | 0.90% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0070 | 0.89% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0130 | 0.89% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0103 | 0.89% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.2873 | 2.1965 | 1.2759 | 2.1851 | 0.0114 | 0.89% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 660001 | 农银行业成长 | 1.9624 | 2.5624 | 1.9453 | 2.5453 | 0.0171 | 0.88% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6903 | 3.6006 | 1.6758 | 3.5861 | 0.0145 | 0.87% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.1718 | 1.1995 | 1.1617 | 1.1894 | 0.0101 | 0.87% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0101 | 0.87% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.7660 | 1.7660 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0150 | 0.86% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0096 | 0.86% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 003190 | 创金合信鑫回报混合A | 1.4245 | 1.3557 | 1.4125 | 1.3443 | 0.0120 | 0.85% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0071 | 0.85% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0087 | 0.85% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000991 | 工银战略转型股票 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0100 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0110 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.3240 | 1.3890 | 1.3130 | 1.3780 | 0.0110 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003191 | 创金合信鑫回报混合C | 1.4219 | 1.3425 | 1.4100 | 1.3313 | 0.0119 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0086 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.6607 | 2.7464 | 0.6552 | 2.7360 | 0.0055 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 530019 | 建信社会责任股票 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8940 | 1.8940 | 0.0160 | 0.84% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000746 | 招商行业精选股票 | 1.7020 | 1.7020 | 1.6880 | 1.6880 | 0.0140 | 0.83% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.7418 | 0.5445 | 0.7357 | 0.5384 | 0.0061 | 0.83% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000127 | 农银行业领先 | 2.1771 | 2.1771 | 2.1594 | 2.1594 | 0.0177 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000592 | 建信改革红利股票 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8320 | 1.8320 | 0.0150 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.4780 | 1.5430 | 1.4660 | 1.5310 | 0.0120 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.2959 | 1.2959 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0106 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 160919 | 大成产业升级股票 | 1.2290 | 3.2150 | 1.2190 | 3.2050 | 0.0100 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.0007 | 1.0007 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0081 | 0.82% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0130 | 0.81% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0095 | 0.81% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 0.9221 | 0.9221 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0074 | 0.81% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 660010 | 农银策略精选 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0086 | 0.81% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0050 | 0.80% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 0.9184 | 0.9184 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0073 | 0.80% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.1360 | 0.8060 | 1.1270 | 0.7990 | 0.0090 | 0.80% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.4100 | 2.0980 | 1.3990 | 2.0870 | 0.0110 | 0.79% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.6620 | 1.6620 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0130 | 0.79% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005630 | 华安研究精选混合 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0084 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.2285 | 1.2285 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0095 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0095 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 050010 | 博时特许价值 | 1.5600 | 2.0000 | 1.5480 | 1.9880 | 0.0120 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.3644 | 1.5865 | 1.3538 | 1.5742 | 0.0106 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 399011 | 中海上证380 | 1.5460 | 2.3060 | 1.5340 | 2.2940 | 0.0120 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 720001 | 财通价值动量 | 1.6740 | 2.1450 | 1.6610 | 2.1320 | 0.0130 | 0.78% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007126 | 博道远航混合A | 0.9986 | 0.0000 | 0.9910 | -0.0076 | 0.0076 | 0.77% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8430 | 1.9820 | 1.8290 | 1.9680 | 0.0140 | 0.77% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0130 | 0.77% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 0.9230 | 0.9730 | 0.9160 | 0.9660 | 0.0070 | 0.76% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0074 | 0.76% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.4690 | 1.5440 | 1.4580 | 1.5330 | 0.0110 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0050 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 007127 | 博道远航混合C | 0.9981 | 0.0000 | 0.9907 | -0.0074 | 0.0074 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0090 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 288001 | 华夏经典配置 | 0.9370 | 3.3270 | 0.9300 | 3.3200 | 0.0070 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 370024 | 上投核心优选股票 | 2.2890 | 2.5040 | 2.2720 | 2.4870 | 0.0170 | 0.75% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0070 | 0.74% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005117 | 金信价值精选灵活配置混合A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0049 | 0.74% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005118 | 金信价值精选灵活配置混合C | 0.6778 | 0.6778 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0050 | 0.74% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.7650 | 2.0540 | 1.7520 | 2.0410 | 0.0130 | 0.74% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2400 | 1.2400 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0090 | 0.73% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.4910 | 2.4910 | 2.4730 | 2.4730 | 0.0180 | 0.73% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.8144 | 0.8144 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0059 | 0.73% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.7236 | 1.7236 | 1.7113 | 1.7113 | 0.0123 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003315 | 景顺长城景瑞双利定开债 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0078 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0076 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.0581 | 1.0581 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0076 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0070 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.8245 | 0.8245 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0059 | 0.72% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0090 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0080 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001252 | 中海进取收益混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0070 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0060 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0070 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8263 | 0.0000 | 0.8205 | -0.0058 | 0.0058 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0069 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9990 | 3.1100 | 0.9920 | 3.1030 | 0.0070 | 0.71% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0082 | 0.70% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000971 | 诺安新经济 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0060 | 0.70% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.5770 | 1.5770 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0110 | 0.70% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0050 | 0.70% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 0.9294 | 0.9294 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0065 | 0.70% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0100 | 0.69% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001064 | 广发环保指数 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5479 | 0.5479 | 0.0038 | 0.69% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001701 | 中融产业升级混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0070 | 0.69% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.1583 | 1.1583 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0079 | 0.69% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.4960 | 2.4960 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0170 | 0.69% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002984 | 广发环保指数C | 0.5475 | 0.5475 | 0.5438 | 0.5438 | 0.0037 | 0.68% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.1743 | 1.1743 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0079 | 0.68% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0080 | 0.67% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0047 | 0.67% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 290011 | 泰信中小盘 | 1.4990 | 1.7590 | 1.4890 | 1.7490 | 0.0100 | 0.67% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.3050 | 0.3050 | 0.3030 | 0.3030 | 0.0020 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001696 | 南方智造股票 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0060 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0070 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0074 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0070 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 1.2042 | 1.2042 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0079 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0071 | 0.66% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.0820 | 1.1890 | 1.0750 | 1.1820 | 0.0070 | 0.65% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0040 | 0.65% | 2019-05-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |