| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.7191 | 1.8191 | 1.6391 | 1.7391 | 0.0800 | 4.88% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1.1467 | 1.1467 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0528 | 4.83% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.6967 | 1.6967 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0766 | 4.73% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.6588 | 1.6588 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0749 | 4.73% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 1.8832 | 1.8832 | 1.8072 | 1.8072 | 0.0760 | 4.21% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.4240 | 1.4240 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0570 | 4.17% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0496 | 4.06% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.1880 | 2.4580 | 2.1030 | 2.3730 | 0.0850 | 4.04% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9214 | 0.9214 | 0.8858 | 0.8858 | 0.0356 | 4.02% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9154 | 0.9154 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0354 | 4.02% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0300 | 3.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.8706 | 1.8706 | 1.7993 | 1.7993 | 0.0713 | 3.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2010 | 0.2010 | 0.1934 | 0.1934 | 0.0076 | 3.93% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4220 | 1.4220 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0510 | 3.72% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.2380 | 1.2380 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0440 | 3.69% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0364 | 3.63% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0335 | 3.62% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9542 | 0.9542 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0333 | 3.62% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.5500 | 1.5500 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0540 | 3.61% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 2.6470 | 2.8990 | 2.5560 | 2.8080 | 0.0910 | 3.56% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 1.1265 | 1.3465 | 1.0880 | 1.3080 | 0.0385 | 3.54% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1049 | 0.1049 | 0.0037 | 3.53% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.7090 | 1.8280 | 1.6510 | 1.7700 | 0.0580 | 3.51% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 040018 | 华安香港精选 | 1.6200 | 1.6200 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0550 | 3.51% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 1.5615 | 1.5615 | 1.5087 | 1.5087 | 0.0528 | 3.50% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000592 | 建信改革红利股票 | 2.9620 | 2.9620 | 2.8620 | 2.8620 | 0.1000 | 3.49% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.4008 | 1.4008 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0468 | 3.46% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 17.0300 | 17.0300 | 16.4600 | 16.4600 | 0.5700 | 3.46% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1.0894 | 1.0894 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0363 | 3.45% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1.0878 | 1.0878 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0362 | 3.44% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1047 | 0.1047 | 0.0036 | 3.44% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.1587 | 1.1587 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0384 | 3.43% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0384 | 3.42% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.5373 | 7.6675 | 3.4203 | 7.5505 | 0.1170 | 3.42% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 18.1200 | 18.1200 | 17.5199 | 17.5199 | 0.6001 | 3.42% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001858 | 建信安心保本二号混合 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0425 | 3.41% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007899 | 大成远见成长混合A | 1.1156 | 1.1156 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0368 | 3.41% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007900 | 大成远见成长混合C | 1.1128 | 1.1128 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0366 | 3.40% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.1250 | 0.8080 | 1.0880 | 0.7840 | 0.0370 | 3.40% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0380 | 3.37% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.9219 | 0.9219 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0300 | 3.36% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0372 | 3.36% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0374 | 3.36% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.0443 | 1.0443 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0338 | 3.34% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7019 | 1.7019 | 0.0566 | 3.33% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.8420 | 1.8420 | 1.7828 | 1.7828 | 0.0592 | 3.32% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.0775 | 1.0775 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0346 | 3.32% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.0769 | 1.0769 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0346 | 3.32% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 1.2210 | 1.2210 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0390 | 3.30% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 2.2873 | 2.9273 | 2.2142 | 2.8542 | 0.0731 | 3.30% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 1.4601 | 1.4601 | 1.4135 | 1.4135 | 0.0466 | 3.30% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8480 | 0.3660 | 0.8210 | 0.3560 | 0.0270 | 3.29% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.3590 | 1.4290 | 1.3160 | 1.3860 | 0.0430 | 3.27% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1.7050 | 1.7050 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0540 | 3.27% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.5770 | 1.6620 | 1.5270 | 1.6120 | 0.0500 | 3.27% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0410 | 3.27% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 007132 | 长城港股通混合 | 1.1456 | 1.1656 | 1.1093 | 1.1293 | 0.0363 | 3.27% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0366 | 3.26% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1543 | 1.1543 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0364 | 3.26% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 1.1955 | 1.1955 | 1.1578 | 1.1578 | 0.0377 | 3.26% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.8240 | 2.9910 | 2.7350 | 2.9020 | 0.0890 | 3.25% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0430 | 3.25% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 1.1917 | 1.1917 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0375 | 3.25% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)C | 0.7681 | 0.7681 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0241 | 3.24% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.7052 | 2.3952 | 1.6518 | 2.3418 | 0.0534 | 3.23% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7662 | 0.7982 | 0.7422 | 0.7742 | 0.0240 | 3.23% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0366 | 3.22% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 162006 | 长城久富核心 | 1.8167 | 4.5465 | 1.7601 | 4.4899 | 0.0566 | 3.22% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.6420 | 1.6420 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0510 | 3.21% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.5307 | 0.5307 | 0.5142 | 0.5142 | 0.0165 | 3.21% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.5305 | 0.5305 | 0.5141 | 0.5141 | 0.0164 | 3.19% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0323 | 3.19% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 270050 | 广发新经济股票 | 3.6880 | 3.6880 | 3.5740 | 3.5740 | 0.1140 | 3.19% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0323 | 3.18% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.4231 | 1.4231 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0438 | 3.18% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.3340 | 1.3340 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0410 | 3.17% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.4197 | 1.4197 | 1.3761 | 1.3761 | 0.0436 | 3.17% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 2.0074 | 2.0074 | 1.9461 | 1.9461 | 0.0613 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.3440 | 1.4940 | 1.3030 | 1.4530 | 0.0410 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1.8350 | 1.9050 | 1.7790 | 1.8490 | 0.0560 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 005351 | 汇添富行业整合混合 | 1.4130 | 1.4130 | 1.3698 | 1.3698 | 0.0432 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 310388 | 申万消费增长 | 2.0280 | 2.5710 | 1.9660 | 2.5090 | 0.0620 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9817 | 3.3544 | 0.9517 | 3.2976 | 0.0300 | 3.15% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.0722 | 0.0722 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0022 | 3.14% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 1.6048 | 1.6048 | 1.5559 | 1.5559 | 0.0489 | 3.14% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 2.0367 | 2.0367 | 1.9749 | 1.9749 | 0.0618 | 3.13% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2673 | 0.2673 | 0.2592 | 0.2592 | 0.0081 | 3.13% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.2210 | 1.2210 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0371 | 3.13% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2194 | 1.2194 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0370 | 3.13% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.8271 | 4.3371 | 1.7716 | 4.2816 | 0.0555 | 3.13% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.3210 | 1.6810 | 1.2810 | 1.6410 | 0.0400 | 3.12% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 519975 | 长信量化中小盘 | 1.0910 | 1.4910 | 1.0580 | 1.4580 | 0.0330 | 3.12% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0332 | 3.11% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005777 | 广发科技动力股票 | 1.7760 | 1.7760 | 1.7224 | 1.7224 | 0.0536 | 3.11% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1.4921 | 1.7921 | 1.4471 | 1.7471 | 0.0450 | 3.11% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 360006 | 光大新增长 | 1.6941 | 3.7004 | 1.6432 | 3.6495 | 0.0509 | 3.10% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 1.9663 | 1.9663 | 1.9074 | 1.9074 | 0.0589 | 3.09% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1166 | 0.1166 | 0.1131 | 0.1131 | 0.0035 | 3.09% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 1.8255 | 1.8255 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0546 | 3.08% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.0739 | 0.0739 | 0.0717 | 0.0717 | 0.0022 | 3.07% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.5460 | 1.6410 | 1.5000 | 1.5950 | 0.0460 | 3.07% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 519909 | 华安安顺混合 | 2.3160 | 2.5140 | 2.2470 | 2.4390 | 0.0690 | 3.07% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.3180 | 1.6780 | 1.2790 | 1.6390 | 0.0390 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 1.5290 | 1.6190 | 1.4837 | 1.5737 | 0.0453 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 1.5046 | 1.5896 | 1.4600 | 1.5450 | 0.0446 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.5525 | 1.5525 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0460 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006365 | 招商丰韵混合C | 1.5372 | 1.5372 | 1.4917 | 1.4917 | 0.0455 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0339 | 3.05% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3850 | 3.8060 | 1.3442 | 3.7652 | 0.0408 | 3.04% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0240 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1121 | 0.1121 | 0.0034 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.2609 | 1.2609 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0371 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.2527 | 1.2527 | 1.2159 | 1.2159 | 0.0368 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 1.5573 | 1.5573 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0458 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.7411 | 0.8565 | 0.7193 | 0.8347 | 0.0218 | 3.03% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.5277 | 1.5277 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0448 | 3.02% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 165516 | 信诚周期轮动股票 | 3.0670 | 3.5810 | 2.9770 | 3.4910 | 0.0900 | 3.02% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0251 | 3.02% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 1.3330 | 1.3330 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0390 | 3.01% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1585 | 1.2265 | 1.1247 | 1.1927 | 0.0338 | 3.01% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005642 | 鹏扬景升A | 1.6281 | 1.6281 | 1.5805 | 1.5805 | 0.0476 | 3.01% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 005643 | 鹏扬景升C | 1.6000 | 1.6000 | 1.5532 | 1.5532 | 0.0468 | 3.01% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 1.7190 | 2.9870 | 1.6690 | 2.9000 | 0.0500 | 3.00% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0270 | 2.99% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0390 | 2.99% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0337 | 2.99% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 1.0246 | 1.0246 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0297 | 2.99% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.5786 | 1.5786 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0457 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7103 | 1.7103 | 0.0510 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006457 | 平安大华估值优势混合A | 1.3479 | 1.3479 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0390 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006458 | 平安大华估值优势混合C | 1.3424 | 1.3424 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0388 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.2213 | 1.2213 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0353 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2164 | 1.2164 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0352 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1624 | 0.1624 | 0.1577 | 0.1577 | 0.0047 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 1.3369 | 1.3369 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0387 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 1.0224 | 1.0224 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0296 | 2.98% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0690 | 2.97% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9686 | 0.9686 | 0.0288 | 2.97% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.5544 | 1.5544 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0449 | 2.97% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 1.3557 | 1.3957 | 1.3167 | 1.3567 | 0.0390 | 2.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007750 | 广发优势增长股票 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0365 | 2.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 1.3652 | 1.4052 | 1.3260 | 1.3660 | 0.0392 | 2.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 270022 | 广发内需增长 | 1.2520 | 1.3520 | 1.2160 | 1.3160 | 0.0360 | 2.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 11.1400 | 11.1400 | 10.8199 | 10.8199 | 0.3201 | 2.96% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.0950 | 2.4950 | 2.0350 | 2.4350 | 0.0600 | 2.95% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0448 | 2.95% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 11.1600 | 11.1600 | 10.8400 | 10.8400 | 0.3200 | 2.95% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000126 | 招商安润保本混合 | 1.8479 | 2.1919 | 1.7951 | 2.1391 | 0.0528 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000971 | 诺安新经济 | 1.2250 | 1.2250 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0350 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.2590 | 1.3960 | 1.2230 | 1.3600 | 0.0360 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.1958 | 1.1958 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0342 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.1884 | 1.1884 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0339 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0048 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 090016 | 大成消费主题股票 | 1.2260 | 1.4830 | 1.1910 | 1.4480 | 0.0350 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.4090 | 4.2516 | 1.3687 | 4.2113 | 0.0403 | 2.94% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.8017 | 1.8017 | 1.7504 | 1.7504 | 0.0513 | 2.93% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5082 | 0.5082 | 0.0149 | 2.93% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0380 | 2.92% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.5106 | 0.5106 | 0.4961 | 0.4961 | 0.0145 | 2.92% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 1.4332 | 1.4332 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0406 | 2.92% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 1.4324 | 1.4324 | 1.3918 | 1.3918 | 0.0406 | 2.92% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 270028 | 广发制造业精选 | 3.8370 | 3.8370 | 3.7280 | 3.7280 | 0.1090 | 2.92% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 000264 | 博时内需增长混合 | 1.2740 | 1.1130 | 1.2380 | 1.0820 | 0.0360 | 2.91% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.5401 | 1.5401 | 1.4966 | 1.4966 | 0.0435 | 2.91% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1.6102 | 1.6102 | 1.5646 | 1.5646 | 0.0456 | 2.91% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0304 | 2.91% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0230 | 2.90% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2808 | 0.3426 | 0.2729 | 0.3347 | 0.0079 | 2.89% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 1.6385 | 1.6385 | 1.5925 | 1.5925 | 0.0460 | 2.89% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.8910 | 1.8910 | 1.8380 | 1.8380 | 0.0530 | 2.88% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.6270 | 1.6270 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0456 | 2.88% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0250 | 2.87% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1901 | 0.1901 | 0.1848 | 0.1848 | 0.0053 | 2.87% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.6171 | 0.6171 | 0.5999 | 0.5999 | 0.0172 | 2.87% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0290 | 2.87% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 11.1300 | 11.1300 | 10.8200 | 10.8200 | 0.3100 | 2.87% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1765 | 0.1775 | 0.1716 | 0.1726 | 0.0049 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0380 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0385 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0303 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 1.4740 | 1.4740 | 1.4330 | 1.4330 | 0.0410 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.8173 | 0.8173 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0227 | 2.86% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0220 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.9550 | 3.0170 | 2.8730 | 2.9350 | 0.0820 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3710 | 1.3710 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0380 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 320003 | 诺安股票 | 1.8825 | 3.7660 | 1.8304 | 3.7139 | 0.0521 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0310 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.4800 | 1.6600 | 1.4390 | 1.6190 | 0.0410 | 2.85% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.5590 | 2.1090 | 1.5160 | 2.0660 | 0.0430 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0050 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0050 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.8247 | 0.8247 | 0.8019 | 0.8019 | 0.0228 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1881 | 0.1881 | 0.1829 | 0.1829 | 0.0052 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.2280 | 3.2280 | 3.1390 | 3.1390 | 0.0890 | 2.84% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2503 | 0.2503 | 0.2434 | 0.2434 | 0.0069 | 2.83% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.9230 | 2.1280 | 1.8700 | 2.0750 | 0.0530 | 2.83% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2.3220 | 2.9350 | 2.2580 | 2.8710 | 0.0640 | 2.83% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.9350 | 2.2470 | 1.8820 | 2.1940 | 0.0530 | 2.82% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0460 | 2.82% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.5668 | 1.5668 | 1.5238 | 1.5238 | 0.0430 | 2.82% | 2020-06-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
