基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2020年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8120 5.3120 4.7380 5.2380 0.0740 1.56% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040046 华安纳斯达克100指数 3.5660 3.5660 3.5120 3.5120 0.0540 1.54% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000834 大成纳斯达克100指数 2.7230 2.7230 2.6820 2.6820 0.0410 1.53% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4887 3.4887 3.4366 3.4366 0.0521 1.52% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270042 广发纳斯达克100指数 3.5063 3.7763 3.4539 3.7239 0.0524 1.52% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161128 易标普信息科技人民币 2.2539 2.2539 2.2203 2.2203 0.0336 1.51% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2420 2.2420 2.2090 2.2090 0.0330 1.49% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8817 1.8817 1.8541 1.8541 0.0276 1.49% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161030 富国中证体育产业指数分级 1.2020 0.7470 1.1850 0.7400 0.0170 1.43% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9379 0.9579 0.9248 0.9448 0.0131 1.42% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9273 0.9473 0.9143 0.9343 0.0130 1.42% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数 1.0120 1.4480 0.9980 1.4340 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5148 0.5148 0.5077 0.5077 0.0071 1.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5148 0.5148 0.5077 0.5077 0.0071 1.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题 1.0170 1.0170 1.0030 1.0030 0.0140 1.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003721 易标普信息科技美元汇 0.3254 0.3254 0.3210 0.3210 0.0044 1.37% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5036 0.5036 0.4968 0.4968 0.0068 1.37% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5061 0.5460 0.4993 0.5392 0.0068 1.36% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.6390 2.6390 2.6050 2.6050 0.0340 1.31% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2716 0.2716 0.2681 0.2681 0.0035 1.31% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1461 0.2122 0.1443 0.2104 0.0018 1.25% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008434 凯石岐短债C 1.0110 1.0233 0.9985 1.0108 0.0125 1.25% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005613 上投富时发达市场REITs 1.0298 1.0298 1.0177 1.0177 0.0121 1.19% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320017 诺安全球不动产 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.3230 2.3230 2.2970 2.2970 0.0260 1.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1487 0.1487 0.1471 0.1471 0.0016 1.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1487 0.1487 0.1471 0.1471 0.0016 1.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070031 嘉实全球房地产 1.0870 1.3700 1.0760 1.3590 0.0110 1.02% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7450 1.7450 1.7280 1.7280 0.0170 0.98% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005698 华夏全球科技先锋混合 1.2906 1.2906 1.2782 1.2782 0.0124 0.97% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161620 融通丰利四分法 0.9718 0.9718 0.9629 0.9629 0.0089 0.92% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519929 长信电子信息行业量化混合 1.3650 1.3650 1.3530 1.3530 0.0120 0.89% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160644 鹏华港美互联股票 1.2636 1.2636 1.2532 1.2532 0.0104 0.83% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008671 银华科技创新混合 1.2231 1.2231 1.2135 1.2135 0.0096 0.79% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001668 汇添富全球互联混合 2.5680 2.5680 2.5480 2.5480 0.0200 0.78% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206011 鹏华美国房地产 0.8420 1.2180 0.8360 1.2120 0.0060 0.72% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.0360 3.0360 3.0150 3.0150 0.0210 0.70% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.0360 3.0360 3.0150 3.0150 0.0210 0.70% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005112 银华中证全指医药卫生 2.1203 2.1203 2.1065 2.1065 0.0138 0.66% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1824 0.1824 0.1812 0.1812 0.0012 0.66% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略 0.6560 0.6560 0.6520 0.6520 0.0040 0.61% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501083 银华科创主题3年封闭混合 1.7147 1.7147 1.7045 1.7045 0.0102 0.60% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4394 1.4394 1.4309 1.4309 0.0085 0.59% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2447 1.2447 1.2375 1.2375 0.0072 0.58% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1771 1.1771 1.1705 1.1705 0.0066 0.56% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217021 招商优企灵活配置 3.3170 3.3170 3.2990 3.2990 0.0180 0.55% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161605 融通蓝筹成长 1.5990 3.3220 1.5910 3.3140 0.0080 0.50% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0186 1.0186 1.0140 1.0140 0.0046 0.45% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161125 易方达标普500指数人民币 1.4692 1.4692 1.4626 1.4626 0.0066 0.45% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.6312 2.6312 2.6197 2.6197 0.0115 0.44% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0217 1.0217 1.0172 1.0172 0.0045 0.44% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0298 1.0298 1.0253 1.0253 0.0045 0.44% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050025 博时标普500ETF联接 2.6572 2.7162 2.6456 2.7046 0.0116 0.44% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0112 1.0112 1.0070 1.0070 0.0042 0.42% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0051 1.0051 0.0041 0.41% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001287 安信优势增长混合 2.4259 2.5341 2.4162 2.5244 0.0097 0.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002036 安信优势增长混合C 2.4066 2.5140 2.3970 2.5044 0.0096 0.40% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信全球机遇 1.5760 1.5760 1.5700 1.5700 0.0060 0.38% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006981 中金新医药股票A 1.9465 1.9465 1.9397 1.9397 0.0068 0.35% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007005 中金新医药股票C 1.9297 1.9297 1.9230 1.9230 0.0067 0.35% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.6239 10.6239 10.5884 10.5884 0.0355 0.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.5595 10.6228 10.5242 10.5875 0.0353 0.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 10.6715 10.6715 10.6354 10.6354 0.0361 0.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 10.5139 10.6097 10.4779 10.5737 0.0360 0.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 10.4993 10.5598 10.4641 10.5246 0.0352 0.34% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0412 1.0412 1.0378 1.0378 0.0034 0.33% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0415 1.0415 1.0381 1.0381 0.0034 0.33% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 10.5177 10.5177 10.4828 10.4828 0.0349 0.33% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 10.4844 10.5473 10.4495 10.5124 0.0349 0.33% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.2790 10.2790 10.2463 10.2463 0.0327 0.32% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.2389 10.3022 10.2062 10.2695 0.0327 0.32% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008518 弘毅远方经济新动力混合 1.1805 1.1805 1.1769 1.1769 0.0036 0.31% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2121 0.2121 0.2115 0.2115 0.0006 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0089 1.0089 1.0061 1.0061 0.0028 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0131 1.0131 1.0103 1.0103 0.0028 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008655 招商科技创新混合A 1.1953 1.1953 1.1920 1.1920 0.0033 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008656 招商科技创新混合C 1.1904 1.1904 1.1871 1.1871 0.0033 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519026 海富通中小盘 1.7920 1.7920 1.7870 1.7870 0.0050 0.28% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008657 景顺长城科技创新混合 1.2673 1.2673 1.2639 1.2639 0.0034 0.27% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0567 1.0567 1.0540 1.0540 0.0027 0.26% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519198 万家颐和保本混合 1.5819 1.5819 1.5778 1.5778 0.0041 0.26% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002138 泓德裕泰债券A 1.2240 1.3160 1.2210 1.3130 0.0030 0.25% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002139 泓德裕泰债券C 1.1970 1.2870 1.1940 1.2840 0.0030 0.25% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006644 弘毅远方消费升级混合 1.9090 1.9090 1.9043 1.9043 0.0047 0.25% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002580 泰信鑫选混合C 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5179 1.5179 1.5144 1.5144 0.0035 0.23% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5014 1.5014 1.4980 1.4980 0.0034 0.23% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008381 前海开源新兴产业混合 1.2916 1.2916 1.2887 1.2887 0.0029 0.23% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1206 1.1206 1.1181 1.1181 0.0025 0.22% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1077 1.1077 1.1053 1.1053 0.0024 0.22% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163001 长信中证央企100 1.9080 2.4480 1.9040 2.4440 0.0040 0.21% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540010 汇丰晋信科技先锋 3.3644 3.3644 3.3572 3.3572 0.0072 0.21% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0090 1.1090 1.0070 1.1070 0.0020 0.20% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007343 嘉实科技创新混合 1.8986 1.8986 1.8948 1.8948 0.0038 0.20% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002601 中银证券保本1号 1.2429 1.2429 1.2405 1.2405 0.0024 0.19% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003385 工银全球美元债A人民币 1.1048 1.1048 1.1027 1.1027 0.0021 0.19% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003387 工银全球美元债C 1.0941 1.0941 1.0921 1.0921 0.0020 0.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9591 1.9591 1.9555 1.9555 0.0036 0.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0639 1.0639 1.0620 1.0620 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0605 1.0605 1.0586 1.0586 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0867 1.7593 1.0848 1.7574 0.0019 0.18% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001188 鹏华改革红利股票 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160629 鹏华传媒分级 1.1840 1.2570 1.1820 1.2570 0.0020 0.17% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0655 1.0655 1.0637 1.0637 0.0018 0.17% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0640 1.0640 1.0622 1.0622 0.0018 0.17% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004846 南华瑞盈混合发起C 1.1617 1.1617 1.1599 1.1599 0.0018 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8440 1.8440 1.8410 1.8410 0.0030 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0862 1.0862 1.0845 1.0845 0.0017 0.16% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000992 广发对冲 1.3330 1.3590 1.3310 1.3570 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001866 北信瑞丰新成长 1.3280 1.3680 1.3260 1.3660 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.2239 1.2239 1.2221 1.2221 0.0018 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.2195 1.2195 1.2177 1.2177 0.0018 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008830 海富通安益对冲混合C 1.0297 1.0297 1.0282 1.0282 0.0015 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008831 海富通安益对冲混合A 1.0321 1.0321 1.0306 1.0306 0.0015 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118001 易方达亚洲精选 1.3500 1.3500 1.3480 1.3480 0.0020 0.15% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3890 1.3890 1.3870 1.3870 0.0020 0.14% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.7115 1.8415 1.7091 1.8391 0.0024 0.14% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002655 南方卓享绝对收益 1.1902 1.1902 1.1887 1.1887 0.0015 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1209 1.1209 1.1195 1.1195 0.0014 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004845 南华瑞盈混合发起A 1.1166 1.1166 1.1151 1.1151 0.0015 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2672 1.2672 1.2656 1.2656 0.0016 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008357 华安全球精选债(QDII)A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0667 1.0667 1.0653 1.0653 0.0014 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008839 德邦量化对冲混合C 1.0051 1.0051 1.0038 1.0038 0.0013 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100055 富国全球顶级消费品 2.3993 2.3993 2.3962 2.3962 0.0031 0.13% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1299 1.1299 1.1286 1.1286 0.0013 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006445 华夏全球聚享A人民币 0.9856 0.9856 0.9844 0.9844 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006448 华夏全球聚享C人民币 0.9798 0.9798 0.9786 0.9786 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1032 1.1032 1.1019 1.1019 0.0013 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2646 1.2646 1.2631 1.2631 0.0015 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008838 德邦量化对冲混合A 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161127 易标普生物科技人民币 1.6277 1.6277 1.6258 1.6258 0.0019 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 486001 工银全球配置 1.6490 2.2800 1.6470 2.2780 0.0020 0.12% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002583 泰信行业精选混合C 1.8330 2.1530 1.8310 2.1510 0.0020 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1300 1.1300 1.1288 1.1288 0.0012 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1570 1.1570 1.1557 1.1557 0.0013 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1004 1.1004 1.0992 1.0992 0.0012 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008848 中融智选对冲3个月定开混合 0.9829 0.9829 0.9818 0.9818 0.0011 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1558 1.1558 1.1545 1.1545 0.0013 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290012 泰信行业精选混合 1.8330 2.1530 1.8310 2.1510 0.0020 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 486002 工银全球精选 2.8070 2.8070 2.8040 2.8040 0.0030 0.11% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002073 圆信永丰兴融A 1.0310 1.2100 1.0300 1.2090 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1450 1.1450 1.1438 1.1438 0.0012 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9553 0.9553 0.9543 0.9543 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9572 0.9572 0.9562 0.9562 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006227 华宝科技先锋混合 1.7369 1.7369 1.7352 1.7352 0.0017 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160719 嘉实黄金 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164818 工银中证传媒指数分级 1.1224 0.3207 1.1213 0.3204 0.0011 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 968055 摩根国际债券美元派息 10.4100 10.9238 10.4000 10.9138 0.0100 0.10% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002048 博时安誉18个月定开债 1.0860 1.1420 1.0850 1.1410 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006329 易方达中证海外联接美元A 0.2191 0.2191 0.2189 0.2189 0.0002 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100050 富国全球债券 1.2240 1.2240 1.2229 1.2229 0.0011 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519062 海富通阿尔法对冲 1.1590 1.5660 1.1580 1.5650 0.0010 0.09% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000342 嘉实新兴市场B 1.3180 1.5860 1.3170 1.5850 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.2000 1.2000 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519610 银河旺利混合A 1.2550 1.3850 1.2540 1.3840 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519611 银河旺利混合C 1.2430 1.3650 1.2420 1.3640 0.0010 0.08% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4296 1.4296 1.4286 1.4286 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000274 广发亚太中高收益债券 1.3860 1.4560 1.3850 1.4550 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1535 0.1535 0.0001 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1531 0.1531 0.1530 0.1530 0.0001 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008895 申万菱信量化对冲策略混合 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2989 1.2989 1.2980 1.2980 0.0009 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217022 招商产业债券 1.5070 1.7470 1.5060 1.7460 0.0010 0.07% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002067 诺安精选回报混合 1.6880 1.8480 1.6870 1.8470 0.0010 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1595 0.1595 0.1594 0.1594 0.0001 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004836 中融鑫价值混合A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006550 广发景润纯债 1.0249 1.0426 1.0243 1.0420 0.0006 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1814 1.1814 1.1807 1.1807 0.0007 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501098 建信科技创新3年封闭混合 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.2175 1.3975 1.2169 1.3969 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.2017 1.3817 1.2011 1.3811 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1841 1.2041 1.1835 1.2035 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004705 南方祥元债券A 1.1154 1.1634 1.1148 1.1628 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004706 南方祥元债券C 1.1014 1.1494 1.1009 1.1489 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004837 中融鑫价值混合C 0.9871 0.9871 0.9866 0.9866 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005557 广发海外多元配置人民币 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005822 国富恒裕6个月定开债 1.1020 1.1020 1.1015 1.1015 0.0005 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006330 易方达中证海外联接美元C 0.2167 0.2167 0.2166 0.2166 0.0001 0.05% 2020-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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