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2021年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0645 0.0645 0.0613 0.0613 0.0032 5.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.4229 0.4229 0.4029 0.4029 0.0200 4.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4208 0.4208 0.4010 0.4010 0.0198 4.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005197 工银沪港深精选混合A 1.2728 1.2728 1.2136 1.2136 0.0592 4.88% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005198 工银沪港深精选混合C 1.2603 1.2603 1.2017 1.2017 0.0586 4.88% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7164 1.7164 1.6388 1.6388 0.0776 4.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005698 华夏全球科技先锋混合 1.4239 1.4239 1.3598 1.3598 0.0641 4.71% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002560 诺安和鑫保本混合 1.3177 1.3177 1.2597 1.2597 0.0580 4.60% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002332 汇丰晋信沪港深A 1.9485 2.0035 1.8639 1.9189 0.0846 4.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8982 1.9532 1.8158 1.8708 0.0824 4.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519674 银河创新成长 5.5202 5.5202 5.2811 5.2811 0.2391 4.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4129 0.4129 0.3952 0.3952 0.0177 4.48% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008655 招商科技创新混合A 1.2010 1.2010 1.1499 1.1499 0.0511 4.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008656 招商科技创新混合C 1.1908 1.1908 1.1402 1.1402 0.0506 4.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006345 景顺长城集英两年定开混合 2.0635 2.0635 1.9762 1.9762 0.0873 4.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6140 1.6140 1.5460 1.5460 0.0680 4.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005583 易方达港股通红利混合 1.2730 1.2730 1.2196 1.2196 0.0534 4.38% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320007 诺安成长 1.5990 2.0440 1.5320 1.9770 0.0670 4.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470888 汇添富香港优势精选股票 1.3160 1.4660 1.2610 1.4110 0.0550 4.36% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4790 1.4790 1.4178 1.4178 0.0612 4.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4659 1.4659 1.4053 1.4053 0.0606 4.31% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002891 华夏移动互联混合人民币 2.7080 2.7080 2.5970 2.5970 0.1110 4.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007412 景顺长城绩优成长混合 2.0326 2.0326 1.9506 1.9506 0.0820 4.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.6617 1.6617 1.5951 1.5951 0.0666 4.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005700 工银新经济美元 0.2150 0.2150 0.2064 0.2064 0.0086 4.17% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100055 富国全球顶级消费品 2.7153 2.7153 2.6083 2.6083 0.1070 4.10% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1168 1.1168 1.0730 1.0730 0.0438 4.08% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1646 0.1646 0.1582 0.1582 0.0064 4.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2232 0.2238 0.2146 0.2152 0.0086 4.01% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1639 0.1639 0.1576 0.1576 0.0063 4.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002863 金信深圳成长混合发起式 1.5670 1.5670 1.5070 1.5070 0.0600 3.98% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005699 工银新经济人民币 1.4099 1.4099 1.3560 1.3560 0.0539 3.97% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005812 鹏华产业精选 2.4260 2.4260 2.3343 2.3343 0.0917 3.93% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007548 易方达ESG责任投资股票 1.9002 1.9002 1.8288 1.8288 0.0714 3.90% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004266 招商沪港深科技创新混合 1.7935 1.8825 1.7264 1.8154 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005228 添富港股通专注成长 1.0881 1.0881 1.0474 1.0474 0.0407 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3752 1.3752 1.3237 1.3237 0.0515 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010754 招商沪港深科技创新混合C 1.7922 1.7922 1.7251 1.7251 0.0671 3.89% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6750 1.6750 1.6130 1.6130 0.0620 3.84% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007512 工银沪港深股票C 1.4219 1.4219 1.3695 1.3695 0.0524 3.83% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160644 鹏华港美互联股票 1.4639 1.4679 1.4099 1.4139 0.0540 3.83% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002387 工银沪港深股票 1.4278 1.4958 1.3752 1.4432 0.0526 3.82% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0793 1.0793 1.0398 1.0398 0.0395 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2931 1.2931 1.2458 1.2458 0.0473 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0750 1.0750 1.0356 1.0356 0.0394 3.80% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2694 1.2694 1.2232 1.2232 0.0462 3.78% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2648 1.2648 1.2187 1.2187 0.0461 3.78% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001726 汇添富新兴消费股票 1.7990 1.7990 1.7340 1.7340 0.0650 3.75% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005701 上投摩根香港精选港股通 1.3633 1.3633 1.3141 1.3141 0.0492 3.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006330 易方达中证海外联接美元C 0.2443 0.2443 0.2355 0.2355 0.0088 3.74% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005142 中融沪港深大消费主题A 1.1025 1.1025 1.0629 1.0629 0.0396 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006329 易方达中证海外联接美元A 0.2476 0.2476 0.2387 0.2387 0.0089 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006768 华安沪港深优选混合 1.7033 1.7033 1.6421 1.6421 0.0612 3.73% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3210 0.3210 0.3095 0.3095 0.0115 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005143 中融沪港深大消费主题C 1.0968 1.0968 1.0575 1.0575 0.0393 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006671 广发消费升级股票 2.0420 2.0420 1.9688 1.9688 0.0732 3.72% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000906 广发全球精选美元现汇 0.5239 0.5857 0.5052 0.5670 0.0187 3.70% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 118001 易方达亚洲精选 1.5460 1.5460 1.4910 1.4910 0.0550 3.69% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009017 银华港股通精选股票发起式 1.4416 1.4416 1.3905 1.3905 0.0511 3.67% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008359 华安医疗创新混合 1.4030 1.4030 1.3534 1.3534 0.0496 3.66% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006675 宝盈品牌消费股票A 1.5645 1.5645 1.5094 1.5094 0.0551 3.65% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006676 宝盈品牌消费股票C 1.5418 1.5418 1.4875 1.4875 0.0543 3.65% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0560 2.0560 1.9840 1.9840 0.0720 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006787 泰康港股通大消费指数C 1.5661 1.5661 1.5113 1.5113 0.0548 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5854 1.5854 1.5299 1.5299 0.0555 3.63% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2.2043 2.2043 2.1273 2.1273 0.0770 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006786 泰康港股通大消费指数A 1.5785 1.5785 1.5233 1.5233 0.0552 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010821 东方红多元策略混合B 2.8431 2.8431 2.7438 2.7438 0.0993 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 910017 东方红多元策略混合A 2.8471 2.9611 2.7476 2.8616 0.0995 3.62% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0710 2.0710 1.9990 1.9990 0.0720 3.60% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006136 广发估值优势混合 2.7385 2.7385 2.6436 2.6436 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011430 广发估值优势混合C 2.7369 2.7369 2.6420 2.6420 0.0949 3.59% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001824 博时沪港深成长企业 1.7680 1.7680 1.7070 1.7070 0.0610 3.57% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6020 1.6020 1.5473 1.5473 0.0547 3.54% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6240 1.6240 1.5686 1.5686 0.0554 3.53% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8360 1.8360 1.7735 1.7735 0.0625 3.52% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8235 1.8235 1.7615 1.7615 0.0620 3.52% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5897 1.5897 1.5358 1.5358 0.0539 3.51% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070012 嘉实海外中国 1.1540 1.1560 1.1150 1.1170 0.0390 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.6194 1.6694 1.5646 1.6146 0.0548 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7561 1.7561 1.6967 1.6967 0.0594 3.50% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.1050 2.1050 2.0340 2.0340 0.0710 3.49% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270023 广发全球精选 3.4360 3.8750 3.3200 3.7590 0.1160 3.49% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4722 1.4722 1.4228 1.4228 0.0494 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4663 1.4663 1.4171 1.4171 0.0492 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008657 景顺长城科技创新混合 1.5084 1.5084 1.4578 1.4578 0.0506 3.47% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7280 2.7280 2.6370 2.6370 0.0910 3.45% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3321 1.3321 1.2878 1.2878 0.0443 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010026 广发聚瑞混合C 4.1892 4.1892 4.0500 4.0500 0.1392 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270021 广发聚瑞 4.1944 4.1944 4.0550 4.0550 0.1394 3.44% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.7960 2.7960 2.7033 2.7033 0.0927 3.43% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9437 1.9437 1.8794 1.8794 0.0643 3.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 257070 国联安优选行业 2.9991 3.3001 2.8998 3.2008 0.0993 3.42% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.3095 3.3095 3.2006 3.2006 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.3100 3.6250 3.2011 3.5161 0.1089 3.40% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2232 0.2232 0.2159 0.2159 0.0073 3.38% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001764 广发沪港深股票 1.7480 1.8850 1.6910 1.8280 0.0570 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005209 东吴双三角A 1.2391 1.2391 1.1987 1.1987 0.0404 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005210 东吴双三角C 1.2162 1.2162 1.1766 1.1766 0.0396 3.37% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005598 广发中小盘精选混合 1.5011 1.5011 1.4523 1.4523 0.0488 3.36% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001956 国联安科技动力 1.8670 1.8670 1.8064 1.8064 0.0606 3.35% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005112 银华中证全指医药卫生 1.8953 1.8953 1.8339 1.8339 0.0614 3.35% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005962 宝盈人工智能股票A 2.5458 2.5458 2.4639 2.4639 0.0819 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005963 宝盈人工智能股票C 2.4925 2.4925 2.4124 2.4124 0.0801 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006228 中欧医疗创新股票A 2.5670 2.5670 2.4845 2.4845 0.0825 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006229 中欧医疗创新股票C 2.5262 2.5262 2.4451 2.4451 0.0811 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010024 广发沪港深新起点股票C 2.0379 2.0379 1.9725 1.9725 0.0654 3.32% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002121 广发沪港深新起点股票 2.0416 2.1266 1.9761 2.0611 0.0655 3.31% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008133 华安优质生活混合 1.4858 1.4858 1.4384 1.4384 0.0474 3.30% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290011 泰信中小盘 3.4290 3.6890 3.3200 3.5800 0.1090 3.28% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008273 广发优质生活混合 1.7708 1.7708 1.7147 1.7147 0.0561 3.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 502023 鹏华钢铁分级 1.5800 1.1050 1.5300 1.0730 0.0500 3.27% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9920 1.9920 1.9291 1.9291 0.0629 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4410 2.6530 2.3640 2.5760 0.0770 3.26% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005029 中银产业精选混合 2.2777 2.2777 2.2061 2.2061 0.0716 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007523 汇添富内需增长股票A 1.7510 1.7510 1.6959 1.6959 0.0551 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007524 汇添富内需增长股票C 1.7306 1.7306 1.6761 1.6761 0.0545 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 860018 光大阳光智造混合A 2.5593 2.5593 2.4788 2.4788 0.0805 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 860038 光大阳光智造混合B 1.2249 2.3141 1.1863 2.2755 0.0386 3.25% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 860039 光大阳光智造混合C 1.2219 2.3092 1.1835 2.2708 0.0384 3.24% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9192 1.9192 1.8592 1.8592 0.0600 3.23% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.6855 2.6855 2.6015 2.6015 0.0840 3.23% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8699 1.8699 1.8115 1.8115 0.0584 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.6148 2.6148 2.5332 2.5332 0.0816 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008998 同泰竞争优势混合C 1.1709 1.1709 1.1344 1.1344 0.0365 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050018 博时行业轮动混合 1.8580 1.8580 1.8000 1.8000 0.0580 3.22% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0250 2.0250 1.9620 1.9620 0.0630 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.4888 1.4888 1.4425 1.4425 0.0463 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.4795 1.4795 1.4335 1.4335 0.0460 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008997 同泰竞争优势混合A 1.1752 1.1752 1.1386 1.1386 0.0366 3.21% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002230 华夏大中华混合(QDII) 2.0640 2.0640 2.0000 2.0000 0.0640 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008958 嘉实回报精选股票 1.4957 1.4957 1.4493 1.4493 0.0464 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1280 1.1280 1.0930 1.0930 0.0350 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.9662 0.9662 0.9362 0.9362 0.0300 3.20% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007343 嘉实科技创新混合 2.2364 2.2364 2.1672 2.1672 0.0692 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.4638 1.4638 1.4185 1.4185 0.0453 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009265 易方达消费精选股票 1.3478 1.3478 1.3061 1.3061 0.0417 3.19% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005914 景顺长城智能生活混合 2.2429 2.2429 2.1738 2.1738 0.0691 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0936 1.0936 1.0599 1.0599 0.0337 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0849 1.0849 1.0515 1.0515 0.0334 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040018 华安香港精选 2.3030 2.3030 2.2320 2.2320 0.0710 3.18% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110023 易方达医疗保健行业 3.8360 3.8360 3.7180 3.7180 0.1180 3.17% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004040 金鹰鑫富混合A 2.3995 2.3995 2.3259 2.3259 0.0736 3.16% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004041 金鹰鑫富混合C 2.5044 2.5044 2.4277 2.4277 0.0767 3.16% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0630 2.2450 2.0000 2.1820 0.0630 3.15% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005827 易方达蓝筹精选混合 2.9347 2.9347 2.8453 2.8453 0.0894 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005894 华夏优势精选股票 1.9050 1.9050 1.8470 1.8470 0.0580 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008381 前海开源新兴产业混合 1.6945 1.6945 1.6429 1.6429 0.0516 3.14% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004851 广发医疗保健股票 3.4149 3.4149 3.3112 3.3112 0.1037 3.13% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008286 易方达研究精选股票 1.7068 1.7068 1.6550 1.6550 0.0518 3.13% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009163 广发医疗保健股票C 3.4016 3.4016 3.2983 3.2983 0.1033 3.13% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.0410 2.0410 1.9790 1.9790 0.0620 3.13% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004476 景顺长城沪港深领先科技 2.1840 2.1840 2.1180 2.1180 0.0660 3.12% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378006 上投全球新兴市场 1.4100 1.4100 1.3673 1.3673 0.0427 3.12% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006121 华安双核驱动混合 2.4187 2.4187 2.3458 2.3458 0.0729 3.11% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080006 长盛环球行业精选 1.7590 1.8090 1.7060 1.7560 0.0530 3.11% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 590008 中邮战略新兴产业 5.2040 5.2040 5.0470 5.0470 0.1570 3.11% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.5655 5.1615 4.4280 5.0240 0.1375 3.11% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4167 1.4167 1.3741 1.3741 0.0426 3.10% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4118 1.4118 1.3693 1.3693 0.0425 3.10% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161818 银华消费分级 1.9174 1.9174 1.8601 1.8601 0.0573 3.08% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003095 中欧医疗健康混合A 3.4710 3.5820 3.3680 3.4790 0.1030 3.06% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003096 中欧医疗健康混合C 3.4360 3.5460 3.3340 3.4440 0.1020 3.06% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7170 1.7170 1.6660 1.6660 0.0510 3.06% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3620 2.3620 2.2920 2.2920 0.0700 3.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6750 0.6750 0.6550 0.6550 0.0200 3.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006595 广发港股通优质增长混合 1.6811 1.6811 1.6314 1.6314 0.0497 3.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007132 长城港股通混合 1.4946 1.5146 1.4504 1.4704 0.0442 3.05% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160216 国泰商品 0.2710 0.2710 0.2630 0.2630 0.0080 3.04% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0920 1.0920 1.0600 1.0600 0.0320 3.02% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2.0100 2.1710 1.9510 2.1120 0.0590 3.02% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006981 中金新医药股票A 2.0362 2.0362 1.9766 1.9766 0.0596 3.02% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4440 0.4440 0.4310 0.4310 0.0130 3.02% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005729 南方人工智能混合 2.2559 2.2559 2.1900 2.1900 0.0659 3.01% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007005 中金新医药股票C 2.0137 2.0137 1.9548 1.9548 0.0589 3.01% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.9509 1.9509 1.8939 1.8939 0.0570 3.01% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002653 泰康沪港深精选混合 1.8754 2.0014 1.8208 1.9468 0.0546 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004091 博时沪港深价值优选A 1.5953 1.5953 1.5489 1.5489 0.0464 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004845 南华瑞盈混合发起A 1.2705 1.2705 1.2335 1.2335 0.0370 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3203 1.3203 1.2819 1.2819 0.0384 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005875 易方达中盘成长混合 2.9107 2.9107 2.8260 2.8260 0.0847 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 1.0319 1.0319 1.0018 1.0018 0.0301 3.00% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.4840 2.4840 2.4120 2.4120 0.0720 2.99% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001691 南方香港成长(QDII) 2.5500 2.5500 2.4760 2.4760 0.0740 2.99% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004092 博时沪港深价值优选C 1.5641 1.5641 1.5187 1.5187 0.0454 2.99% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1780 2.1780 2.1150 2.1150 0.0630 2.98% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6086 1.6086 1.5620 1.5620 0.0466 2.98% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005742 南方成安优选混合 2.2152 2.2152 2.1513 2.1513 0.0639 2.97% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001703 银华沪港深增长股票 2.7790 2.8490 2.6990 2.7690 0.0800 2.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4010 2.5710 2.3320 2.5020 0.0690 2.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2709 1.2709 1.2344 1.2344 0.0365 2.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2605 1.2605 1.2243 1.2243 0.0362 2.96% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000057 中银消费主题股票 2.3700 2.3700 2.3020 2.3020 0.0680 2.95% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2.6140 3.5340 2.5390 3.4590 0.0750 2.95% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000041 华夏全球精选 1.2950 1.2950 1.2580 1.2580 0.0370 2.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004424 汇添富文体娱乐混合 2.8176 2.8176 2.7371 2.7371 0.0805 2.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005612 嘉实核心优势股票发起式 2.0045 2.0045 1.9473 1.9473 0.0572 2.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006072 民生加银创新成长混合 2.1734 2.1734 2.1114 2.1114 0.0620 2.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008264 南方ESG股票A 1.6694 1.6694 1.6217 1.6217 0.0477 2.94% 2021-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值