基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168106 九泰锐华定增混合A 1.5416 1.5416 1.4561 1.4561 0.0855 5.87% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168107 九泰锐华定增混合C 1.5046 1.5046 1.4222 1.4222 0.0824 5.79% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005209 东吴双三角A 1.3431 1.3431 1.2992 1.2992 0.0439 3.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005210 东吴双三角C 1.3165 1.3165 1.2735 1.2735 0.0430 3.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001984 上投摩根智慧生活混合 2.7249 2.7249 2.6547 2.6547 0.0702 2.64% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470888 汇添富香港优势精选股票 1.2970 1.4470 1.2640 1.4140 0.0330 2.61% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009017 银华港股通精选股票发起式 1.5592 1.5592 1.5220 1.5220 0.0372 2.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006240 中融医疗健康混合A 2.3356 2.3356 2.2819 2.2819 0.0537 2.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006241 中融医疗健康混合C 2.3031 2.3031 2.2502 2.2502 0.0529 2.35% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001766 上投摩根医疗健康股票 2.9932 2.9932 2.9320 2.9320 0.0612 2.09% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.8756 1.8756 1.8387 1.8387 0.0369 2.01% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005453 前海开源医疗健康A 3.2548 3.2548 3.1910 3.1910 0.0638 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005454 前海开源医疗健康C 3.2440 3.2440 3.1804 3.1804 0.0636 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006235 东方城镇消费主题混合 2.0029 2.0029 1.9637 1.9637 0.0392 2.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002697 中欧消费主题股票C 2.9270 2.9270 2.8700 2.8700 0.0570 1.99% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002621 中欧消费主题股票A 2.9520 2.9520 2.8950 2.8950 0.0570 1.97% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.8746 2.8746 2.8196 2.8196 0.0550 1.95% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007718 中银创新医疗混合 2.2066 2.2066 2.1646 2.1646 0.0420 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2894 0.2894 0.2839 0.2839 0.0055 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010500 中银创新医疗混合C 2.2009 2.2009 2.1590 2.1590 0.0419 1.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005620 中欧品质消费股票A 2.1778 2.4328 2.1366 2.3916 0.0412 1.93% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005621 中欧品质消费股票C 2.1339 2.3729 2.0937 2.3327 0.0402 1.92% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008293 农银汇理创新医疗混合 1.8576 1.8576 1.8232 1.8232 0.0344 1.89% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 2.9612 2.9612 2.9067 2.9067 0.0545 1.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 2.9612 2.9612 2.9067 2.9067 0.0545 1.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001645 国泰大健康股票 3.0520 3.6440 2.9970 3.5890 0.0550 1.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011321 国泰大健康股票C 3.0460 3.0460 2.9910 2.9910 0.0550 1.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009162 富国医药成长30股票 1.4918 1.4918 1.4650 1.4650 0.0268 1.83% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 399011 中海上证380 2.4540 3.8440 2.4100 3.8000 0.0440 1.83% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005228 添富港股通专注成长 1.1827 1.1827 1.1616 1.1616 0.0211 1.82% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7858 1.7858 1.7539 1.7539 0.0319 1.82% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000913 农银汇理医疗保健主题 3.4011 3.4011 3.3405 3.3405 0.0606 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长 1.4725 5.3973 1.4463 5.3711 0.0262 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168301 东海祥龙定增混合 1.6507 1.6507 1.6213 1.6213 0.0294 1.81% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001764 广发沪港深股票 1.8090 1.9460 1.7770 1.9140 0.0320 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.7718 1.7718 1.7404 1.7404 0.0314 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008998 同泰竞争优势混合C 1.4568 1.4568 1.4311 1.4311 0.0257 1.80% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008997 同泰竞争优势混合A 1.4637 1.4637 1.4380 1.4380 0.0257 1.79% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002938 中银健康产业混合 1.9146 1.9146 1.8812 1.8812 0.0334 1.78% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160215 国泰价值经典 2.2860 2.8960 2.2460 2.8560 0.0400 1.78% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000452 南方医保 4.7950 5.0100 4.7130 4.9280 0.0820 1.74% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006671 广发消费升级股票 2.1517 2.1517 2.1150 2.1150 0.0367 1.74% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.4810 2.4810 2.4390 2.4390 0.0420 1.72% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009502 国寿安保创新医药股票A 1.1478 1.1478 1.1285 1.1285 0.0193 1.71% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008359 华安医疗创新混合 1.7485 1.7485 1.7198 1.7198 0.0287 1.67% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9367 1.9367 1.9057 1.9057 0.0310 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1250 0.1250 0.1230 0.1230 0.0020 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1250 0.1250 0.1230 0.1230 0.0020 1.63% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001861 富安达健康人生混合 2.6214 2.6214 2.5796 2.5796 0.0418 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9262 1.9262 1.8954 1.8954 0.0308 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006228 中欧医疗创新股票A 3.0139 3.0139 2.9658 2.9658 0.0481 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006229 中欧医疗创新股票C 2.9593 2.9593 2.9122 2.9122 0.0471 1.62% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005238 银华医疗健康量化优选C 2.1387 2.1387 2.1049 2.1049 0.0338 1.61% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005237 银华医疗健康量化优选A 2.1636 2.1636 2.1295 2.1295 0.0341 1.60% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163001 长信中证央企100 2.6070 3.1470 2.5660 3.1060 0.0410 1.60% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002408 中信建投医改灵活配置混合 3.2615 3.2615 3.2106 3.2106 0.0509 1.59% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007553 中信建投医改混合C 2.7101 2.7101 2.6678 2.6678 0.0423 1.59% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 2.1658 2.1658 2.1322 2.1322 0.0336 1.58% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 2.1218 2.1218 2.0889 2.0889 0.0329 1.57% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004683 建信高端医疗股票 2.3891 2.3891 2.3525 2.3525 0.0366 1.56% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000220 富国医疗保健行业股票 5.9440 5.9440 5.8540 5.8540 0.0900 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011151 富国医疗保健行业混合C 5.9260 5.9260 5.8360 5.8360 0.0900 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011326 国泰医药健康股票C 1.0393 1.0393 1.0235 1.0235 0.0158 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110023 易方达医疗保健行业 4.3610 4.3610 4.2950 4.2950 0.0660 1.54% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1551 1.1551 1.1378 1.1378 0.0173 1.52% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1401 1.1401 1.1231 1.1231 0.0170 1.51% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004040 金鹰鑫富混合A 2.5003 2.8003 2.4633 2.7633 0.0370 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004041 金鹰鑫富混合C 2.6098 2.9198 2.5712 2.8812 0.0386 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007254 广发均衡价值混合 2.0875 2.0875 2.0566 2.0566 0.0309 1.50% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006981 中金新医药股票A 2.3789 2.3789 2.3439 2.3439 0.0350 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007005 中金新医药股票C 2.3499 2.3499 2.3153 2.3153 0.0346 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501070 广发睿阳三年定开混合 1.8061 2.0341 1.7795 2.0075 0.0266 1.49% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161616 融通医疗保健行业 3.2890 3.6530 3.2410 3.6050 0.0480 1.48% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006113 汇添富创新医药混合 3.2959 3.2959 3.2482 3.2482 0.0477 1.47% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题 8.1981 9.1511 8.0796 9.0326 0.1185 1.47% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009275 融通医疗保健行业混合C 3.2680 3.2680 3.2210 3.2210 0.0470 1.46% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.8950 2.8950 2.8540 2.8540 0.0410 1.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008107 华商医药医疗行业股票 1.6679 1.6679 1.6443 1.6443 0.0236 1.44% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090020 大成健康产业股票 2.3620 2.3620 2.3290 2.3290 0.0330 1.42% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001417 汇添富医疗服务混合 2.5360 2.5360 2.5010 2.5010 0.0350 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005303 嘉实医药健康股票A 2.7362 2.7362 2.6983 2.6983 0.0379 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005304 嘉实医药健康股票C 2.6603 2.6603 2.6235 2.6235 0.0368 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006002 工银医药健康股票A 3.8373 3.8373 3.7843 3.7843 0.0530 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006003 工银医药健康股票C 3.7652 3.7652 3.7132 3.7132 0.0520 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 470006 汇添富医药保健 3.6340 4.0130 3.5840 3.9630 0.0500 1.40% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 860018 光大阳光智造混合A 2.7800 2.7800 2.7418 2.7418 0.0382 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 860038 光大阳光智造混合B 1.3304 2.4196 1.3122 2.4014 0.0182 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 860039 光大阳光智造混合C 1.3257 2.4130 1.3075 2.3948 0.0182 1.39% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161116 易方达黄金主题 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.3465 3.3465 3.3027 3.3027 0.0438 1.33% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3395 3.3395 3.2958 3.2958 0.0437 1.33% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.7288 1.7288 1.7063 1.7063 0.0225 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.4493 3.4493 3.4044 3.4044 0.0449 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005112 银华中证全指医药卫生 2.3972 2.3972 2.3659 2.3659 0.0313 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.4260 3.4260 3.3814 3.3814 0.0446 1.32% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005176 富国精准医疗混合 3.9242 3.9242 3.8733 3.8733 0.0509 1.31% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7269 1.7269 1.7045 1.7045 0.0224 1.31% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007111 前海联合国民健康混合C 2.3440 2.3440 2.3140 2.3140 0.0300 1.30% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000780 鹏华医疗保健股票 2.9910 2.9910 2.9530 2.9530 0.0380 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004805 长信消费精选量化股票 2.1702 2.1702 2.1426 2.1426 0.0276 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004851 广发医疗保健股票 4.0493 4.0493 3.9978 3.9978 0.0515 1.29% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003581 前海联合国民健康混合 2.3740 2.3740 2.3440 2.3440 0.0300 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009163 广发医疗保健股票C 4.0288 4.0288 3.9777 3.9777 0.0511 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519767 交银科技创新灵活配置混合 2.2940 2.3040 2.2650 2.2750 0.0290 1.28% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7947 1.7947 1.7722 1.7722 0.0225 1.27% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.3559 1.3559 1.3394 1.3394 0.0165 1.23% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006218 富国生物医药科技混合 2.7103 2.7103 2.6774 2.6774 0.0329 1.23% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003513 中邮消费升级 1.6580 1.6580 1.6380 1.6380 0.0200 1.22% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011308 富国生物医药科技混合C 2.7026 2.7026 2.6699 2.6699 0.0327 1.22% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004075 交银医药创新股票 4.1442 4.1442 4.0945 4.0945 0.0497 1.21% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000945 华夏医疗健康混合A 3.1260 3.1260 3.0890 3.0890 0.0370 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000946 华夏医疗健康混合C 3.0270 3.0270 2.9910 2.9910 0.0360 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007592 华夏价值精选混合 1.4305 1.4305 1.4135 1.4135 0.0170 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0969 1.4051 1.0839 1.3968 0.0130 1.20% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0968 1.0968 1.0839 1.0839 0.0129 1.19% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003291 信达澳银健康中国混合 2.9130 2.9130 2.8790 2.8790 0.0340 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005812 鹏华产业精选 2.5919 2.5919 2.5617 2.5617 0.0302 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006136 广发估值优势混合 2.8807 2.8807 2.8471 2.8471 0.0336 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010685 工银前沿医疗股票C 4.8980 4.8980 4.8410 4.8410 0.0570 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011430 广发估值优势混合C 2.8759 2.8759 2.8423 2.8423 0.0336 1.18% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001717 工银前沿医疗股票 4.9140 4.9140 4.8570 4.8570 0.0570 1.17% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590001 中邮核心优选 2.0645 3.2845 2.0406 3.2606 0.0239 1.17% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001898 易方达大健康混合 2.3550 2.3550 2.3280 2.3280 0.0270 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益 2.0786 5.8125 2.0548 5.7723 0.0238 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 960024 嘉实成长收益混合H 1.8747 1.8894 1.8532 1.8679 0.0215 1.16% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003032 平安大华医疗健康混合 2.5583 2.5583 2.5292 2.5292 0.0291 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005701 上投摩根香港精选港股通 1.4200 1.4200 1.4038 1.4038 0.0162 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4364 1.4364 1.4201 1.4201 0.0163 1.15% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003095 中欧医疗健康混合A 4.0810 4.1920 4.0350 4.1460 0.0460 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006397 长信内需成长混合E 3.2588 3.5288 3.2222 3.4922 0.0366 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519979 长信内需成长 3.4701 4.3221 3.4311 4.2831 0.0390 1.14% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003096 中欧医疗健康混合C 4.0300 4.1400 3.9850 4.0950 0.0450 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6817 2.6817 2.6518 2.6518 0.0299 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6580 2.6580 2.6284 2.6284 0.0296 1.13% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007523 汇添富内需增长股票A 1.9003 1.9003 1.8792 1.8792 0.0211 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007524 汇添富内需增长股票C 1.8749 1.8749 1.8542 1.8542 0.0207 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1459 1.1459 1.1332 1.1332 0.0127 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161122 易方达生物分级 1.1479 1.6201 1.1352 1.6028 0.0127 1.12% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002264 华夏乐享健康混合 2.4700 2.4700 2.4430 2.4430 0.0270 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003230 创金合信鑫动力混合A 3.5621 3.4480 3.5230 3.4102 0.0391 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003231 创金合信鑫动力混合C 3.5100 3.2059 3.4715 3.1708 0.0385 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005689 中银医疗保健混合 3.3527 3.3807 3.3159 3.3439 0.0368 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008412 长盛竞争优势股票A 1.2193 1.2193 1.2059 1.2059 0.0134 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010159 中银医疗保健混合C 3.3420 3.3420 3.3053 3.3053 0.0367 1.11% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008413 长盛竞争优势股票C 1.2098 1.2098 1.1966 1.1966 0.0132 1.10% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7510 1.7510 1.7320 1.7320 0.0190 1.10% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7550 2.8860 1.7360 2.8670 0.0190 1.09% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008928 泰达消费红利指数A 1.6820 1.6820 1.6638 1.6638 0.0182 1.09% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008929 泰达消费红利指数C 1.6766 1.6766 1.6585 1.6585 0.0181 1.09% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8800 1.8800 1.8600 1.8600 0.0200 1.08% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007481 华夏逸享健康混合 1.4172 1.4172 1.4022 1.4022 0.0150 1.07% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.8450 1.8450 1.8260 1.8260 0.0190 1.04% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.9086 2.9486 2.8788 2.9188 0.0298 1.04% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.5831 1.5831 1.5669 1.5669 0.0162 1.03% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012323 华宝医疗ETF联接C 1.4807 1.4807 1.4658 1.4658 0.0149 1.02% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.4810 0.8387 1.4661 0.8324 0.0149 1.02% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.6680 1.6680 1.6514 1.6514 0.0166 1.01% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162212 泰达宏利红利先锋 1.4190 2.1400 1.4050 2.1260 0.0140 1.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 502056 广发医疗指数分级 1.6706 1.6660 1.6540 1.6503 0.0166 1.00% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1104 1.1704 1.0995 1.1595 0.0109 0.99% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1104 1.1704 1.0995 1.1595 0.0109 0.99% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006193 鑫元核心资产A 1.7557 1.7557 1.7387 1.7387 0.0170 0.98% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006194 鑫元核心资产C 1.7290 1.7290 1.7122 1.7122 0.0168 0.98% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519011 海富通精选 0.6572 5.1170 0.6508 5.0959 0.0064 0.98% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519015 海富通精选二号 1.6550 1.9750 1.6390 1.9590 0.0160 0.98% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070099 嘉实优质企业 2.7460 4.3480 2.7200 4.3220 0.0260 0.96% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519056 海富通内需热点股票 2.9470 2.9470 2.9190 2.9190 0.0280 0.96% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 590005 中邮核心主题 3.6150 3.7750 3.5810 3.7410 0.0340 0.95% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005281 中科沃土转型升级混合 1.2986 1.2986 1.2865 1.2865 0.0121 0.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005293 诺德新旺 2.2758 2.2758 2.2546 2.2546 0.0212 0.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1974 1.2174 1.1862 1.2062 0.0112 0.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1799 1.1999 1.1689 1.1889 0.0110 0.94% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011895 博时医疗保健行业混合C 4.7520 4.7520 4.7080 4.7080 0.0440 0.93% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050026 博时医疗保健行业 4.7590 4.8980 4.7150 4.8540 0.0440 0.93% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007875 国融融兴混合A 1.3325 1.3325 1.3204 1.3204 0.0121 0.92% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7720 0.7720 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519150 新华优选消费股票 4.0019 4.9379 3.9656 4.9016 0.0363 0.92% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000831 工银医疗保健 4.3170 4.3170 4.2780 4.2780 0.0390 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000870 嘉实新收益混合 2.6610 2.9740 2.6370 2.9500 0.0240 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001230 鹏华医药科技 1.4430 1.4430 1.4300 1.4300 0.0130 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005143 中融沪港深大消费主题C 1.0581 1.0581 1.0486 1.0486 0.0095 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007876 国融融兴混合C 1.3279 1.3279 1.3159 1.3159 0.0120 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168204 中融中证煤炭指数分级 1.2210 1.2210 1.2100 1.2100 0.0110 0.91% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005142 中融沪港深大消费主题A 1.0643 1.0643 1.0548 1.0548 0.0095 0.90% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005777 广发科技动力股票 2.1306 2.1306 2.1117 2.1117 0.0189 0.90% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160719 嘉实黄金 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000294 华安生态优先股票 4.7770 5.2650 4.7350 5.2230 0.0420 0.89% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.8390 2.8390 2.8140 2.8140 0.0250 0.89% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000960 招商医药健康产业股票 3.4370 3.4370 3.4070 3.4070 0.0300 0.88% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000879 中海医药健康产业混合C 2.3590 3.0650 2.3390 3.0450 0.0200 0.86% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012221 瑞达行业轮动混合A 1.0310 1.0310 1.0222 1.0222 0.0088 0.86% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161035 富国中证医药主题指数增强 2.3430 2.3430 2.3230 2.3230 0.0200 0.86% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 310388 申万消费增长 2.2320 3.5500 2.2130 3.5310 0.0190 0.86% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001135 益民品质升级混合 1.3120 1.3120 1.3010 1.3010 0.0110 0.85% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000878 中海医药健康产业混合A 2.5140 3.2200 2.4930 3.1990 0.0210 0.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001180 广发医药卫生联接 1.3630 1.3630 1.3517 1.3517 0.0113 0.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002214 中海沪港深价值优选混合 1.9310 2.0510 1.9150 2.0350 0.0160 0.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002708 大摩健康产业混合 3.7180 3.7180 3.6870 3.6870 0.0310 0.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0681 1.0681 1.0592 1.0592 0.0089 0.84% 2021-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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