| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3534 | 1.3534 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0433 | 3.31% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.3411 | 1.3411 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0429 | 3.30% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.2098 | 0.2098 | 0.2037 | 0.2037 | 0.0061 | 2.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1972 | 0.1972 | 0.0059 | 2.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1100 | 1.1950 | 1.0790 | 1.1640 | 0.0310 | 2.87% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0250 | 2.65% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.6139 | 1.6139 | 1.5723 | 1.5723 | 0.0416 | 2.65% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2519 | 1.2519 | 0.0316 | 2.52% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3255 | 1.3255 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0326 | 2.52% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1350 | 0.1350 | 0.0030 | 2.22% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1350 | 0.1350 | 0.0030 | 2.22% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 1.4120 | 1.4120 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0300 | 2.17% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0170 | 2.11% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.0595 | 1.7694 | 3.9764 | 1.7349 | 0.0831 | 2.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.9862 | 1.6613 | 3.9045 | 1.6273 | 0.0817 | 2.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4789 | 1.4789 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0289 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4605 | 1.4605 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0285 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.4118 | 1.4118 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0275 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.4170 | 1.4170 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0277 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3872 | 1.3872 | 1.3602 | 1.3602 | 0.0270 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3894 | 1.3894 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0271 | 1.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.5113 | 1.5113 | 1.4825 | 1.4825 | 0.0288 | 1.94% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4986 | 1.4986 | 1.4701 | 1.4701 | 0.0285 | 1.94% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.3477 | 1.3477 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0252 | 1.91% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.3352 | 1.3352 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0249 | 1.90% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 159830 | 天弘上海金ETF | 3.9995 | 1.0642 | 3.9304 | 1.0458 | 0.0691 | 1.76% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 001574 | 中海混改红利混合 | 1.7240 | 1.7240 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0290 | 1.71% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5940 | 0.5940 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0100 | 1.71% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.5039 | 1.5039 | 1.4788 | 1.4788 | 0.0251 | 1.70% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.4941 | 1.4941 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0249 | 1.69% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 1.7118 | 1.7118 | 1.6849 | 1.6849 | 0.0269 | 1.60% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 160216 | 国泰商品 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0070 | 1.52% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.7740 | 1.7740 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0250 | 1.43% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0120 | 1.40% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0120 | 1.40% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0280 | 1.38% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0090 | 1.20% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008655 | 招商科技创新混合A | 1.2041 | 1.2041 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0118 | 0.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008656 | 招商科技创新混合C | 1.1851 | 1.1851 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0116 | 0.99% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0946 | 0.0946 | 0.0937 | 0.0937 | 0.0009 | 0.96% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 014143 | 银河创新成长混合C | 6.5996 | 6.5996 | 6.5376 | 6.5376 | 0.0620 | 0.95% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 519674 | 银河创新成长 | 6.6098 | 6.6098 | 6.5476 | 6.5476 | 0.0622 | 0.95% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4300 | 0.4300 | 0.0040 | 0.93% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1709 | 0.1709 | 0.1694 | 0.1694 | 0.0015 | 0.89% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.0728 | 1.0728 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0092 | 0.87% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.8848 | 1.8848 | 1.8691 | 1.8691 | 0.0157 | 0.84% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 2.2547 | 2.2547 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0187 | 0.84% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0114 | 0.83% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 002862 | 金信量化精选混合 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0120 | 0.78% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0070 | 0.78% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1768 | 0.1768 | 0.0013 | 0.74% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 0.1777 | 0.1777 | 0.1764 | 0.1764 | 0.0013 | 0.74% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 1.4561 | 1.4561 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0104 | 0.72% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.8414 | 1.8414 | 1.8293 | 1.8293 | 0.0121 | 0.66% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.7938 | 1.7938 | 1.7821 | 1.7821 | 0.0117 | 0.66% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0080 | 0.64% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1.2580 | 1.2580 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0080 | 0.64% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0453 | 1.0853 | 1.0390 | 1.0790 | 0.0063 | 0.61% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2040 | 0.2040 | 0.0012 | 0.59% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.2052 | 0.2052 | 0.2040 | 0.2040 | 0.0012 | 0.59% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.6883 | 1.6883 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0093 | 0.55% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.2270 | 2.2270 | 2.2160 | 2.2160 | 0.0110 | 0.50% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5979 | 0.5979 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0028 | 0.47% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.5923 | 0.5923 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0027 | 0.46% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 320007 | 诺安成长 | 1.7500 | 2.1950 | 1.7420 | 2.1870 | 0.0080 | 0.46% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9583 | 0.9583 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0043 | 0.45% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0047 | 0.44% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1.4290 | 1.4790 | 1.4230 | 1.4730 | 0.0060 | 0.42% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1840 | 1.2240 | 1.1790 | 1.2190 | 0.0050 | 0.42% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.5022 | 1.5322 | 1.4973 | 1.5273 | 0.0049 | 0.33% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1516 | 0.1516 | 0.1511 | 0.1511 | 0.0005 | 0.33% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.2970 | 1.2970 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0040 | 0.31% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 5.0961 | 6.0881 | 5.0801 | 6.0721 | 0.0160 | 0.31% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0040 | 0.30% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.3056 | 0.3056 | 0.3047 | 0.3047 | 0.0009 | 0.30% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.1509 | 2.1509 | 2.1447 | 2.1447 | 0.0062 | 0.29% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.1313 | 2.1313 | 2.1251 | 2.1251 | 0.0062 | 0.29% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0032 | 0.29% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.1231 | 1.1231 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0031 | 0.28% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.1311 | 1.8391 | 1.1285 | 1.8365 | 0.0026 | 0.23% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.1240 | 1.6720 | 1.1214 | 1.6694 | 0.0026 | 0.23% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.1121 | 1.6601 | 1.1096 | 1.6576 | 0.0025 | 0.23% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.0969 | 1.1819 | 1.0945 | 1.1795 | 0.0024 | 0.22% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0977 | 2.8138 | 1.0953 | 2.8114 | 0.0024 | 0.22% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.4550 | 1.5700 | 1.4520 | 1.5670 | 0.0030 | 0.21% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160129 | 南方金利C | 1.0330 | 1.6110 | 1.0310 | 1.6090 | 0.0020 | 0.19% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003816 | 银华货币ETFB | 100.5230 | 126.3170 | 100.3400 | 126.1340 | 0.1830 | 0.18% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1300 | 1.5920 | 1.1280 | 1.5900 | 0.0020 | 0.18% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 1.1630 | 1.2830 | 1.1610 | 1.2810 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0020 | 0.17% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.2966 | 1.2966 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0015 | 0.12% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.2794 | 1.2794 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0015 | 0.12% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.6716 | 1.6716 | 1.6697 | 1.6697 | 0.0019 | 0.11% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.6603 | 1.6603 | 1.6584 | 1.6584 | 0.0019 | 0.11% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0200 | 1.2080 | 1.0190 | 1.2070 | 0.0010 | 0.10% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003529 | 汇添富长添利定开债C | 1.0140 | 1.1520 | 1.0130 | 1.1510 | 0.0010 | 0.10% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 004555 | 南方和元A | 1.0240 | 1.2310 | 1.0230 | 1.2300 | 0.0010 | 0.10% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 160128 | 南方金利A | 1.0340 | 1.6420 | 1.0330 | 1.6410 | 0.0010 | 0.10% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0270 | 1.4230 | 1.0260 | 1.4220 | 0.0010 | 0.10% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002765 | 新华双利债券A | 1.3198 | 1.3198 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0012 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002766 | 新华双利债券C | 1.2894 | 1.2894 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0011 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004108 | 信诚稳泰A | 1.0578 | 1.1909 | 1.0569 | 1.1900 | 0.0009 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004109 | 信诚稳泰C | 1.0562 | 1.1883 | 1.0553 | 1.1874 | 0.0009 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 1.4296 | 1.4296 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0013 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 1.4180 | 1.4180 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0013 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.2452 | 1.2452 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0011 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.2221 | 1.2221 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0011 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1.5596 | 1.5596 | 1.5582 | 1.5582 | 0.0014 | 0.09% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.1967 | 1.4067 | 1.1957 | 1.4057 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3110 | 1.4510 | 1.3100 | 1.4500 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000561 | 南方启元A | 1.1830 | 1.3030 | 1.1820 | 1.3020 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2600 | 1.4720 | 1.2590 | 1.4710 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2060 | 1.4160 | 1.2050 | 1.4150 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.2430 | 1.2430 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 003938 | 南方荣尊定开混合A | 1.2424 | 1.3034 | 1.2414 | 1.3024 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 003939 | 南方荣尊定开混合C | 1.2086 | 1.2666 | 1.2076 | 1.2656 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3267 | 1.3267 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 1.1955 | 1.1955 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2750 | 1.2750 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.2210 | 1.3980 | 1.2200 | 1.3970 | 0.0010 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 233008 | 大摩消费领航 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0008 | 0.08% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0086 | 1.1693 | 1.0079 | 1.1686 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0856 | 1.1786 | 1.0848 | 1.1778 | 0.0008 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0314 | 1.1554 | 1.0307 | 1.1547 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1.3062 | 1.3062 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0009 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0760 | 1.1260 | 1.0753 | 1.1253 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0742 | 1.1232 | 1.0734 | 1.1224 | 0.0008 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 007768 | 信达澳银安盛纯债 | 1.0227 | 1.0490 | 1.0220 | 1.0483 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1502 | 0.1502 | 0.0001 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.1494 | 0.1494 | 0.1493 | 0.1493 | 0.0001 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.0470 | 1.0470 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0007 | 0.07% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0409 | 1.2299 | 1.0403 | 1.2293 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 1.0631 | 1.3362 | 1.0625 | 1.3356 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 1.0402 | 1.3117 | 1.0396 | 1.3111 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0835 | 1.2298 | 1.0828 | 1.2291 | 0.0007 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0207 | 1.1352 | 1.0201 | 1.1346 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0687 | 1.1432 | 1.0681 | 1.1426 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0537 | 1.1287 | 1.0531 | 1.1281 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0576 | 1.1326 | 1.0570 | 1.1320 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006517 | 南方吉元短债A | 1.0298 | 1.1038 | 1.0292 | 1.1032 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006518 | 南方吉元短债C | 1.0158 | 1.0898 | 1.0152 | 1.0892 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007492 | 上银政策性金融债 | 1.0464 | 1.0772 | 1.0458 | 1.0766 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0334 | 1.1074 | 1.0328 | 1.1068 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 011940 | 大成全球美元债债券(QDII)A美元 | 0.1566 | 0.1589 | 0.1565 | 0.1588 | 0.0001 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 013593 | 南方3-5年农发债E | 1.0722 | 1.1282 | 1.0716 | 1.1276 | 0.0006 | 0.06% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003146 | 融通通优债券 | 1.1062 | 1.2123 | 1.1057 | 1.2118 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 1.0847 | 1.2308 | 1.0842 | 1.2303 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 1.0176 | 1.1214 | 1.0171 | 1.1209 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0408 | 1.1218 | 1.0403 | 1.1213 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 1.0757 | 1.1157 | 1.0752 | 1.1152 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1544 | 1.1544 | 0.0006 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0647 | 1.1177 | 1.0642 | 1.1172 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.0623 | 1.1146 | 1.0618 | 1.1141 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 1.0086 | 1.1081 | 1.0081 | 1.1076 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0088 | 1.1108 | 1.0083 | 1.1103 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 008880 | 国联安增顺纯债A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0149 | 1.0309 | 1.0144 | 1.0304 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.0650 | 1.0710 | 1.0645 | 1.0705 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 013594 | 南方7-10年国开债E | 1.1568 | 1.1568 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0006 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 1.1046 | 1.1907 | 1.1041 | 1.1902 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 1.0936 | 1.1704 | 1.0931 | 1.1699 | 0.0005 | 0.05% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001702 | 东方创新科技混合 | 2.3326 | 2.3326 | 2.3316 | 2.3316 | 0.0010 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0793 | 1.2356 | 1.0789 | 1.2352 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1185 | 1.2801 | 1.1181 | 1.2797 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0737 | 1.1983 | 1.0733 | 1.1979 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0871 | 1.2485 | 1.0867 | 1.2481 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0636 | 1.1764 | 1.0632 | 1.1760 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003174 | 前海联合添惠纯债 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0005 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003315 | 景顺长城景瑞双利定开债 | 1.0828 | 1.1926 | 1.0824 | 1.1922 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0358 | 1.2007 | 1.0354 | 1.2003 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | 1.0426 | 1.1879 | 1.0422 | 1.1875 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 1.0397 | 1.2152 | 1.0393 | 1.2148 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.1714 | 1.1714 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0005 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.1627 | 1.1627 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0005 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 1.0283 | 1.1589 | 1.0279 | 1.1585 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0551 | 1.1451 | 1.0547 | 1.1447 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0789 | 1.1584 | 1.0785 | 1.1580 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 006183 | 南方泽元 | 1.0194 | 1.1352 | 1.0190 | 1.1348 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.0289 | 1.1239 | 1.0285 | 1.1235 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 006409 | 富国中债国开行债A | 1.0244 | 1.1164 | 1.0240 | 1.1160 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006484 | 广发中债1-3年国开债A | 1.0326 | 1.1068 | 1.0322 | 1.1064 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006485 | 广发中债1-3年国开债C | 1.0296 | 1.1030 | 1.0292 | 1.1026 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 1.0430 | 1.1190 | 1.0426 | 1.1186 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1.0274 | 1.1378 | 1.0270 | 1.1374 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.1009 | 1.1499 | 1.1005 | 1.1495 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.0978 | 1.1468 | 1.0974 | 1.1464 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0005 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0483 | 1.0638 | 1.0479 | 1.0634 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0005 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0180 | 1.0960 | 1.0176 | 1.0956 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0349 | 1.1014 | 1.0345 | 1.1010 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0343 | 1.1008 | 1.0339 | 1.1004 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0749 | 1.0990 | 1.0745 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0726 | 1.0965 | 1.0722 | 1.0961 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 1.0514 | 1.0694 | 1.0510 | 1.0690 | 0.0004 | 0.04% | 2022-03-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
