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2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000572 中银多策略混合A 1.3420 1.7730 1.3410 1.7720 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004901 财通资管鑫锐混合C 1.5176 1.5176 1.5166 1.5166 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011750 博时恒兴一年定开混合A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011236 摩根行业睿选股票A 0.8147 0.8147 0.8141 0.8141 0.0006 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000753 华宝量化对冲混合A 1.1603 1.3903 1.1595 1.3895 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000754 华宝量化对冲混合C 1.1371 1.3671 1.1363 1.3663 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005264 国都多策略混合 1.6023 1.8889 1.6012 1.8878 0.0011 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012727 申万菱信睿选混合C 0.9720 0.9720 0.9713 0.9713 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000875 建信稳定得利债券A 1.4950 1.4950 1.4940 1.4940 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004927 中航军民融合精选C 1.3281 1.3281 1.3272 1.3272 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0606 1.0606 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8162 0.8162 0.8156 0.8156 0.0006 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值混合A 1.6920 4.3703 1.6909 4.3692 0.0011 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3239 1.3239 1.3230 1.3230 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001342 易方达新享混合A 1.4070 2.0980 1.4060 2.0970 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050123 博时天颐债券C 1.4290 1.6720 1.4280 1.6710 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001399 安信鑫安得利混合A 1.6025 1.6025 1.6013 1.6013 0.0012 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001448 华商双翼平衡混合A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012726 申万菱信睿选混合A 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004612 银河鑫月享定开混合A 1.0241 1.2027 1.0234 1.2020 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004613 银河鑫月享定开混合C 1.0111 1.1849 1.0104 1.1842 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013590 南方比较优势混合A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 400027 东方双债添利债券A 1.2141 1.7240 1.2133 1.7232 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0136 1.2794 1.0129 1.2788 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001736 圆信永丰优加生活 2.9230 2.9230 2.9210 2.9210 0.0020 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.4610 1.5930 1.4600 1.5920 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001836 易方达瑞祥混合C 1.3510 1.4040 1.3500 1.4030 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010430 招商安阳债券A 1.0042 1.0765 1.0035 1.0758 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 970016 中信建投价值增长A 1.4715 1.8715 1.4704 1.8704 0.0011 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010431 招商安阳债券C 1.0025 1.0704 1.0018 1.0697 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013193 华商稳健添利一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004899 中银信享定期开放债券 1.0716 1.1998 1.0709 1.1991 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002118 广发安盈混合A 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013591 南方比较优势混合C 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014833 汇添富盈鑫混合C 1.4650 1.4650 1.4640 1.4640 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002222 嘉实新趋势混合A 1.4540 1.5650 1.4530 1.5640 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005909 华泰保兴尊利债券C 1.2491 1.2491 1.2482 1.2482 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011055 申万菱信安鑫智选混合C 0.9997 0.9997 0.9990 0.9990 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011054 申万菱信安鑫智选混合A 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4270 1.4870 1.4260 1.4860 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002280 华富安享债券A 1.2679 1.4979 1.2670 1.4970 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519733 交银强化回报债券A/B 1.2189 1.4269 1.2181 1.4261 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009864 招商景气优选股票A 0.6736 0.6736 0.6731 0.6731 0.0005 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050023 博时天颐债券A 1.4910 1.7440 1.4900 1.7430 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011751 博时恒兴一年定开混合C 0.9855 0.9855 0.9848 0.9848 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.5220 1.5420 1.5210 1.5410 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002420 汇添富盈鑫混合A 1.4670 1.4670 1.4660 1.4660 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003865 创金合信量化多因子股票C 1.6352 1.6352 1.6340 1.6340 0.0012 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.4590 1.5910 1.4580 1.5900 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008511 宝盈鸿盛债券A 1.0342 1.0342 1.0335 1.0335 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1759 1.1759 1.1751 1.1751 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012572 恒越乐享添利混合A 0.9674 0.9674 0.9667 0.9667 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002616 中银益利混合A 1.4150 1.5810 1.4140 1.5800 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002617 中银益利混合C 1.4100 1.5760 1.4090 1.5750 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012715 长盛成长价值混合C 1.6872 1.6872 1.6861 1.6861 0.0011 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0132 1.0132 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005207 南方高端装备混合C 3.0200 3.3950 3.0180 3.3930 0.0020 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004926 中航军民融合精选A 1.3432 1.3432 1.3423 1.3423 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1538 0.1726 0.1537 0.1725 0.0001 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1538 0.1726 0.1537 0.1725 0.0001 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002908 富国睿利定开混合发起A 1.3540 1.3540 1.3530 1.3530 0.0010 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013194 华商稳健添利一年持有混合C 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002988 平安鼎信债券A 0.9891 1.2348 0.9884 1.2341 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8732 0.8732 0.8726 0.8726 0.0006 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003028 安信新优选混合A 1.3500 1.5480 1.3491 1.5471 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003029 安信新优选混合C 1.3352 1.5322 1.3343 1.5313 0.0009 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8746 0.8746 0.8740 0.8740 0.0006 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009317 金信核心竞争力混合A 0.9428 2.3386 0.9421 2.3379 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400029 东方双债添利债券C 1.2047 1.6839 1.2039 1.6831 0.0008 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0210 1.2853 1.0203 1.2847 0.0007 0.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000014 华夏聚利债券A 1.7630 1.7630 1.7620 1.7620 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5600 1.5600 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121001 国投瑞银融华债券 1.5027 3.1057 1.5018 3.1048 0.0009 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006988 平安季添盈定开债E 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006987 平安季添盈定开债C 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0337 1.3409 1.0331 1.3401 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.6750 1.9950 1.6740 1.9940 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009865 招商景气优选股票C 0.6659 0.6659 0.6655 0.6655 0.0004 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000214 广发成长优选混合 1.7370 1.9130 1.7360 1.9120 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010341 招商产业精选股票A 0.8133 0.8133 0.8128 0.8128 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630007 华商稳健双利债券A 1.6250 1.9600 1.6240 1.9590 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015059 华夏产业升级混合C 1.7194 1.7194 1.7184 1.7184 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014246 大摩现代服务业混合A 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000480 东方红新动力混合A 3.4410 3.5290 3.4390 3.5270 0.0020 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8356 0.8356 0.8351 0.8351 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.6278 1.6278 1.6269 1.6269 0.0009 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0242 1.2231 1.0236 1.2225 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010342 招商产业精选股票C 0.8046 0.8046 0.8041 0.8041 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011249 嘉实稳裕混合A 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000746 招商行业精选股票基金 3.3450 3.3450 3.3430 3.3430 0.0020 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202027 南方高端装备混合A 3.1270 3.5020 3.1250 3.5000 0.0020 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.2703 2.1984 1.2696 2.1977 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004025 融通收益增强债券A 1.2012 1.3512 1.2005 1.3505 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.7054 1.7054 1.7043 1.7043 0.0011 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001142 泰达宏利创盈混合B 1.8150 1.8150 1.8140 1.8140 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006140 广发集嘉债券A 1.3159 1.3159 1.3151 1.3151 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004900 财通资管鑫锐混合A 1.5339 1.5339 1.5330 1.5330 0.0009 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0287 1.9200 1.0281 1.9194 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001249 易方达新利灵活配置混合 1.5630 1.6250 1.5620 1.6240 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005774 华夏产业升级混合A 1.7206 1.7206 1.7195 1.7195 0.0011 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.2164 2.5764 2.2151 2.5751 0.0013 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2756 1.2756 1.2748 1.2748 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.5610 1.5610 1.5600 1.5600 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0625 1.0625 1.0619 1.0619 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001433 易方达瑞景混合 1.5480 1.6100 1.5470 1.6090 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007431 浙商之江凤凰联接A 1.5889 1.5889 1.5879 1.5879 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.7340 1.7640 1.7330 1.7630 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008846 大成民稳增长混合A 1.1229 1.1229 1.1222 1.1222 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501063 汇添富悦享两年持有混合 0.9488 1.2488 0.9482 1.2482 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010402 新华安康多元收益一年持有C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8250 0.8250 0.8245 0.8245 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006141 广发集嘉债券C 1.3032 1.3032 1.3024 1.3024 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 1.0039 1.0039 1.0033 1.0033 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010172 中银新回报灵活配置混合C 1.6660 1.6660 1.6650 1.6650 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8567 0.8567 0.8562 0.8562 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.5253 1.5253 1.5244 1.5244 0.0009 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010401 新华安康多元收益一年持有A 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004361 摩根安通回报混合A 1.2245 1.2556 1.2238 1.2549 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006986 平安季添盈定开债A 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.1988 1.1988 1.1981 1.1981 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010774 景顺长城泰阳回报混合C 0.9880 0.9880 0.9874 0.9874 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002138 泓德裕泰债券A 1.2585 1.3505 1.2578 1.3498 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 970035 华安证券合赢九个月持有 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011250 嘉实稳裕混合C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008076 招商核心优选股票C 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9907 0.9907 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 970053 方正鑫悦一年持有债券C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9339 0.9339 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519735 交银强化回报债券C 1.1898 1.3868 1.1891 1.3861 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008075 招商核心优选股票A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.2229 2.5829 2.2216 2.5816 0.0013 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011592 博时军工主题股票C 1.7170 1.7170 1.7160 1.7160 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7090 1.7090 1.7080 1.7080 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6410 1.6410 1.6400 1.6400 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485105 工银增强收益债券A 1.1869 2.0685 1.1862 2.0678 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013234 华夏中证500指数智选增强C 0.8370 0.8370 0.8365 0.8365 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010773 景顺长城泰阳回报混合A 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012836 招商景气精选股票C 0.8063 0.8063 0.8058 0.8058 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002746 汇添富多策略定开混合 1.5700 1.5700 1.5690 1.5690 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8393 0.8393 0.8388 0.8388 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002943 广发多因子混合 3.0687 3.3090 3.0668 3.3071 0.0019 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320004 诺安优化收益债券C 1.6693 2.4029 1.6683 2.4019 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2871 1.2871 1.2863 1.2863 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2803 1.2803 1.2795 1.2795 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217005 招商先锋混合 0.8218 3.4259 0.8213 3.4254 0.0005 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.2722 2.1347 1.2715 2.1340 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007418 泰康信用精选债券C 1.0351 1.0964 1.0345 1.0958 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007417 泰康信用精选债券A 1.0395 1.1046 1.0389 1.1040 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005650 万家量化同顺多策略混合A 1.4204 1.4204 1.4195 1.4195 0.0009 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005651 万家量化同顺多策略混合C 1.3903 1.3903 1.3895 1.3895 0.0008 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014247 大摩现代服务业混合C 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003183 华富弘鑫混合C 1.2624 1.3074 1.2617 1.3067 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485005 工银增强收益债券B 1.1834 1.9965 1.1827 1.9958 0.0007 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.7162 1.7162 1.7152 1.7152 0.0010 0.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008847 大成民稳增长混合C 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009493 大成尊享18月持有混合发起A 1.0954 1.0954 1.0949 1.0949 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012161 安信招信一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9466 0.9466 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012162 安信招信一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9440 0.9440 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004362 摩根安通回报混合C 1.1878 1.2166 1.1872 1.2160 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200012 长城中小盘成长混合A 2.7411 2.7411 2.7397 2.7397 0.0014 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006559 永赢通益债券C 1.1045 1.1995 1.1040 1.1990 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006739 工银瑞信添慧债券C 1.1811 1.1811 1.1805 1.1805 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004046 华夏新锦顺混合A 1.4126 1.5193 1.4119 1.5186 0.0007 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.8527 0.8527 0.8523 0.8523 0.0004 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 620009 金元顺安丰祥债券A 1.2615 1.4615 1.2609 1.4609 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001484 天弘新价值混合A 1.5016 1.5016 1.5009 1.5009 0.0007 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004047 华夏新锦顺混合C 1.2721 1.3438 1.2715 1.3432 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006014 易方达鑫转招利混合C 1.5510 1.6160 1.5503 1.6153 0.0007 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.7348 1.7348 1.7339 1.7339 0.0009 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001564 东方红京东大数据混合A 2.1830 2.1830 2.1820 2.1820 0.0010 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013634 申万菱信双利混合A 0.9198 0.9198 0.9193 0.9193 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 0.9840 0.9840 0.9835 0.9835 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006717 平安惠金定开债C 1.1585 1.2085 1.1579 1.2079 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9875 0.9875 0.9870 0.9870 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002794 天弘永利债券E 1.0787 1.3298 1.0782 1.3293 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217203 招商安泰债券B 1.2725 2.1377 1.2719 2.1371 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003024 平安惠金定开债A 1.1626 1.2126 1.1620 1.2120 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013635 申万菱信双利混合C 0.9181 0.9181 0.9176 0.9176 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006738 工银瑞信添慧债券A 1.1948 1.1948 1.1942 1.1942 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003120 博时鑫源混合C 1.9460 2.0280 1.9450 2.0270 0.0010 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013391 招商安泰债券D 1.2740 1.2770 1.2733 1.2763 0.0007 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013520 富荣中短债债券A 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003182 华富弘鑫混合A 1.2793 1.3243 1.2787 1.3237 0.0006 0.05% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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