基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 上投内需 景顺成长 上投亚太 博时增长 博时新兴 汇添富消费 海富股票 中邮核心 易基５０ 华泰盛世 中邮核心优选 诺安成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001411 诺安创新驱动混合 0.8450 0.9600 0.8250 0.9400 0.0200 2.42% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0360 2.0360 1.9890 1.9890 0.0470 2.36% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002051 诺安创新驱动混合C 0.8370 0.9520 0.8180 0.9330 0.0190 2.32% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9950 1.9950 1.9520 1.9520 0.0430 2.20% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1500 2.1500 2.1040 2.1040 0.0460 2.19% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数分级 2.1540 1.5010 2.1080 1.4690 0.0460 2.18% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162607 景顺长城资源垄断 0.5630 3.3910 0.5510 3.3790 0.0120 2.18% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9872 1.9872 1.9450 1.9450 0.0422 2.17% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9888 1.9888 1.9466 1.9466 0.0422 2.17% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9891 1.4056 1.9469 1.3775 0.0422 2.17% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001614 东方区域发展混合 1.0409 1.0409 1.0189 1.0189 0.0220 2.16% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2199 2.5199 2.1743 2.4743 0.0456 2.10% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2006 2.5006 2.1555 2.4555 0.0451 2.09% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1777 0.1777 0.1741 0.1741 0.0036 2.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易标普生物科技美元汇 0.1783 0.1783 0.1747 0.1747 0.0036 2.06% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015566 万家精选混合C 1.5924 1.5924 1.5603 1.5603 0.0321 2.06% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519185 万家精选混合A 1.5953 2.8416 1.5631 2.8094 0.0322 2.06% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011269 中银证券优势制造股票A 1.0676 1.0676 1.0471 1.0471 0.0205 1.96% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011270 中银证券优势制造股票C 1.0627 1.0627 1.0423 1.0423 0.0204 1.96% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2229 1.2229 1.1998 1.1998 0.0231 1.93% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161127 易标普生物科技人民币 1.2273 1.2273 1.2041 1.2041 0.0232 1.93% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0939 2.0939 2.0545 2.0545 0.0394 1.92% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.6719 2.0345 1.6417 2.0043 0.0302 1.84% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002601 中银证券保本1号 1.7553 1.7553 1.7240 1.7240 0.0313 1.82% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1511 0.1511 0.1485 0.1485 0.0026 1.75% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008737 南方高股息股票C 0.9140 0.9140 0.8991 0.8991 0.0149 1.66% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2742 1.2742 1.2542 1.2542 0.0200 1.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2725 1.2725 1.2526 1.2526 0.0199 1.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007084 天治转型升级混合 1.3092 1.3092 1.2899 1.2899 0.0193 1.50% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7530 2.7530 2.7130 2.7130 0.0400 1.47% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002152 华宝核心优势混合 1.9160 1.9160 1.8900 1.8900 0.0260 1.38% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2153 3.2153 3.1715 3.1715 0.0438 1.38% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1577 3.1577 3.1147 3.1147 0.0430 1.38% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004128 前海联合泳隆混合 1.3007 1.4787 1.2834 1.4614 0.0173 1.35% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007040 前海联合泳隆混合C 1.2902 1.2902 1.2730 1.2730 0.0172 1.35% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0387 1.0387 1.0249 1.0249 0.0138 1.35% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0333 1.0333 1.0196 1.0196 0.0137 1.34% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012800 宏利转型机遇股票C 3.1310 3.1310 3.0900 3.0900 0.0410 1.33% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000828 宏利转型机遇股票A 3.1410 3.3610 3.1000 3.3200 0.0410 1.32% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.0710 4.0710 4.0180 4.0180 0.0530 1.32% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016461 华宝核心优势混合C 1.9150 1.9150 1.8900 1.8900 0.0250 1.32% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000729 建信中小盘先锋股票 4.4570 4.4570 4.4000 4.4000 0.0570 1.30% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013919 建信中小盘先锋股票C 4.4420 4.4420 4.3850 4.3850 0.0570 1.30% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000756 建信潜力新蓝筹股票 4.0810 4.0810 4.0290 4.0290 0.0520 1.29% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015436 建信优化配置混合C 1.7690 1.7690 1.7467 1.7467 0.0223 1.28% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530005 建信优化配置 1.7714 2.7772 1.7491 2.7549 0.0223 1.27% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3060 1.4040 1.2906 1.3886 0.0154 1.19% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2654 1.3634 1.2505 1.3485 0.0149 1.19% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630011 华商主题精选股票 2.8030 3.7030 2.7700 3.6700 0.0330 1.19% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162201 泰达宏利成长 2.2914 4.6879 2.2646 4.6611 0.0268 1.18% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001866 北信瑞丰新成长 1.3000 1.3400 1.2850 1.3250 0.0150 1.17% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162214 泰达宏利中小盘 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001659 富安达新动力混合 1.5896 1.5896 1.5720 1.5720 0.0176 1.12% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6511 3.3411 2.6218 3.3118 0.0293 1.12% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004643 南方房地产ETF联接C 0.7656 0.7656 0.7573 0.7573 0.0083 1.10% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010989 南方房地产ETF联接E 0.7656 0.7656 0.7573 0.7573 0.0083 1.10% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方房地产ETF联接A 0.7810 0.7810 0.7726 0.7726 0.0084 1.09% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005825 申万菱信智能驱动股票 3.4891 3.4891 3.4514 3.4514 0.0377 1.09% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015159 申万菱信智能驱动股票C 3.4836 3.4836 3.4460 3.4460 0.0376 1.09% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0156 2.0156 1.9940 1.9940 0.0216 1.08% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501059 西部利得国企红利(LOF) 2.0613 2.0613 2.0392 2.0392 0.0221 1.08% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000926 中信建投睿信 0.7384 0.7384 0.7306 0.7306 0.0078 1.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4200 1.4200 1.4050 1.4050 0.0150 1.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7668 0.7668 0.7587 0.7587 0.0081 1.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9278 0.9278 0.9180 0.9180 0.0098 1.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9203 0.9203 0.9106 0.9106 0.0097 1.07% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4927 1.4927 1.4771 1.4771 0.0156 1.06% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4789 1.4789 1.4635 1.4635 0.0154 1.05% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015936 中信保诚弘远混合C 0.8438 0.8438 0.8350 0.8350 0.0088 1.05% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005561 创金中证红利低波动A 1.6102 1.6102 1.5937 1.5937 0.0165 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005562 创金中证红利低波动C 1.5968 1.5968 1.5803 1.5803 0.0165 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005903 泰达宏利绩优混合 1.8842 1.8842 1.8648 1.8648 0.0194 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.9185 4.9185 4.8679 4.8679 0.0506 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015576 泰达宏利绩优混合C 1.8830 1.8830 1.8636 1.8636 0.0194 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165516 信诚周期轮动股票 4.9398 6.0788 4.8888 6.0278 0.0510 1.04% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡 1.6530 3.8111 1.6362 3.7943 0.0168 1.03% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000308 建信创新中国股票 6.1370 6.1370 6.0760 6.0760 0.0610 1.00% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000567 广发聚祥灵活混合 2.5190 2.5190 2.4940 2.4940 0.0250 1.00% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.7300 2.7300 2.7030 2.7030 0.0270 1.00% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.4215 2.5456 2.3978 2.5219 0.0237 0.99% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016399 九泰久睿量化股票C 0.8705 0.8705 0.8620 0.8620 0.0085 0.99% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000327 南方丰合 2.4303 2.5544 2.4066 2.5307 0.0237 0.98% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4430 1.4430 1.4290 1.4290 0.0140 0.98% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.1759 1.1759 1.1645 1.1645 0.0114 0.98% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000679 招商丰利灵活配置混合 1.4590 1.4590 1.4450 1.4450 0.0140 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2402 0.2402 0.2379 0.2379 0.0023 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1671 1.1671 1.1559 1.1559 0.0112 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005123 南方优享分红混合 1.0095 1.6095 0.9998 1.5998 0.0097 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006587 南方优享分红混合C 0.9802 1.5802 0.9708 1.5708 0.0094 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2390 0.2390 0.2367 0.2367 0.0023 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7660 2.2660 1.7490 2.2490 0.0170 0.97% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1323 1.1323 1.1215 1.1215 0.0108 0.96% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1243 1.1243 1.1136 1.1136 0.0107 0.96% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.7560 2.7560 2.7300 2.7300 0.0260 0.95% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000030 长城久利保本混合 1.2826 2.3745 1.2707 2.3524 0.0119 0.94% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000880 富国研究精选灵活配置 2.2720 2.2720 2.2510 2.2510 0.0210 0.93% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005328 前海开源价值策略股票 1.0905 1.0905 1.0805 1.0805 0.0100 0.93% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4103 1.4103 1.3974 1.3974 0.0129 0.92% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160628 鹏华地产分级 0.9860 1.7290 0.9770 1.7240 0.0090 0.92% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4141 1.4141 1.4013 1.4013 0.0128 0.91% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5780 1.5780 1.5640 1.5640 0.0140 0.90% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3480 1.3480 1.3360 1.3360 0.0120 0.90% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160921 大成定增灵活配置混合 1.3500 1.7070 1.3380 1.6950 0.0120 0.90% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001143 华商量化进取混合 1.2540 1.2540 1.2430 1.2430 0.0110 0.88% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014863 建信信息产业股票C 2.9080 2.9080 2.8830 2.8830 0.0250 0.87% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008962 建信科技创新混合A 1.4585 1.4585 1.4461 1.4461 0.0124 0.86% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008963 建信科技创新混合C 1.4401 1.4401 1.4278 1.4278 0.0123 0.86% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630016 华商价值共享混合 3.4090 3.7690 3.3800 3.7400 0.0290 0.86% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002938 中银健康产业混合 2.2321 2.2321 2.2132 2.2132 0.0189 0.85% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000609 华商新量化灵活配置混合 2.2730 2.8230 2.2540 2.8040 0.0190 0.84% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6533 1.6533 1.6396 1.6396 0.0137 0.84% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001070 建信信息产业股票 2.9130 2.9130 2.8890 2.8890 0.0240 0.83% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002317 招商睿逸混合 1.7100 1.7100 1.6960 1.6960 0.0140 0.83% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.4715 1.4715 1.4594 1.4594 0.0121 0.83% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6449 1.6449 1.6313 1.6313 0.0136 0.83% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 710001 富安达优势成长 3.3148 3.3148 3.2874 3.2874 0.0274 0.83% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2935 0.2935 0.2911 0.2911 0.0024 0.82% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2876 0.3045 0.2853 0.3022 0.0023 0.81% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016048 华商新量化混合C 2.2720 2.2720 2.2540 2.2540 0.0180 0.80% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001106 华商健康生活混合 1.2860 1.3360 1.2760 1.3260 0.0100 0.78% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008638 广发科技创新混合 1.8099 1.8099 1.7959 1.7959 0.0140 0.78% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013533 广发科技创新混合C 1.7999 1.7999 1.7860 1.7860 0.0139 0.78% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8123 0.8123 0.8060 0.8060 0.0063 0.78% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161628 融通军工分级 0.8147 0.6141 0.8084 0.6099 0.0063 0.78% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005967 鹏华创新驱动混合 1.6030 1.6030 1.5908 1.5908 0.0122 0.77% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8897 0.8897 0.8829 0.8829 0.0068 0.77% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8911 1.7468 0.8843 1.7400 0.0068 0.77% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000279 华商红利优选灵活配置 0.7960 2.3530 0.7900 2.3470 0.0060 0.76% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0868 2.0868 2.0711 2.0711 0.0157 0.76% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050024 博时上证自然资源联接 1.1211 1.1211 1.1126 1.1126 0.0085 0.76% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0788 3.0788 3.0559 3.0559 0.0229 0.75% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6165 1.6165 1.6044 1.6044 0.0121 0.75% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.0723 3.0723 3.0494 3.0494 0.0229 0.75% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0857 2.0857 2.0701 2.0701 0.0156 0.75% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001719 工银国家战略股票 2.3260 2.3260 2.3090 2.3090 0.0170 0.74% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002910 易方达供给改革混合 3.0186 3.0186 2.9965 2.9965 0.0221 0.74% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008009 华商高端装备制造股票 2.3130 2.3130 2.2960 2.2960 0.0170 0.74% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016050 华商高端装备制造股票C 2.3109 2.3109 2.2939 2.2939 0.0170 0.74% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.7977 0.7977 0.7919 0.7919 0.0058 0.73% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9169 1.9369 1.9031 1.9231 0.0138 0.73% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006124 中融高股息混合C 1.3802 1.4422 1.3704 1.4324 0.0098 0.72% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630005 华商动态阿尔法 1.6790 2.1190 1.6670 2.1070 0.0120 0.72% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001170 泰达宏利复兴混合 1.2720 1.2720 1.2630 1.2630 0.0090 0.71% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006123 中融高股息混合A 1.4257 1.4877 1.4156 1.4776 0.0101 0.71% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0010 2.0010 1.9870 1.9870 0.0140 0.70% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0200 2.0200 2.0060 2.0060 0.0140 0.70% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2251 1.2251 1.2167 1.2167 0.0084 0.69% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016018 银河康乐股票C 2.6390 2.6390 2.6210 2.6210 0.0180 0.69% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180031 银华中小盘股票 3.5090 5.2890 3.4850 5.2650 0.0240 0.69% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000550 广发新动力股票 2.9610 2.9610 2.9410 2.9410 0.0200 0.68% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002939 广发创新升级混合 3.1184 3.1634 3.0974 3.1424 0.0210 0.68% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012159 财通资管健康产业混合A 0.9615 0.9615 0.9550 0.9550 0.0065 0.68% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3469 2.3469 2.3313 2.3313 0.0156 0.67% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012160 财通资管健康产业混合C 0.9585 0.9585 0.9521 0.9521 0.0064 0.67% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3371 2.3371 2.3215 2.3215 0.0156 0.67% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100032 富国中证红利指数增强 1.0580 3.0650 1.0510 3.0570 0.0070 0.67% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9790 2.0890 1.9660 2.0760 0.0130 0.66% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0820 1.6920 1.0750 1.6850 0.0070 0.65% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.0341 2.0341 2.0210 2.0210 0.0131 0.65% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519197 万家颐达 1.1075 1.2635 1.1004 1.2564 0.0071 0.65% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519673 银河康乐 2.6380 2.6380 2.6210 2.6210 0.0170 0.65% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004997 广发高端制造股票 2.9603 2.9603 2.9416 2.9416 0.0187 0.64% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010160 广发高端制造股票C 2.9383 2.9383 2.9197 2.9197 0.0186 0.64% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012495 民生加银双核动力混合 0.8614 0.8614 0.8559 0.8559 0.0055 0.64% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1160 1.7060 1.1090 1.6990 0.0070 0.63% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009024 海富通科技创新混合C 1.5114 1.5114 1.5020 1.5020 0.0094 0.63% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009025 海富通科技创新混合A 1.5415 1.5415 1.5319 1.5319 0.0096 0.63% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.3092 2.3092 2.2947 2.2947 0.0145 0.63% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161907 万家中证红利指数 2.3140 2.3140 2.2994 2.2994 0.0146 0.63% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001678 英大国企改革主题股票 1.6296 2.2796 1.6195 2.2695 0.0101 0.62% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012643 招商中证红利ETF联接A 0.9986 0.9986 0.9924 0.9924 0.0062 0.62% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012644 招商中证红利ETF联接C 0.9982 0.9982 0.9920 0.9920 0.0062 0.62% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015666 银河医药混合C 0.6504 0.6504 0.6464 0.6464 0.0040 0.62% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016363 招商中证红利ETF联接E 0.9989 0.9989 0.9927 0.9927 0.0062 0.62% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008084 海富通先进制造股票C 1.4443 1.4443 1.4355 1.4355 0.0088 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008085 海富通先进制造股票A 1.4599 1.4599 1.4510 1.4510 0.0089 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015458 天弘周期策略混合C 0.9665 0.9665 0.9606 0.9606 0.0059 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161605 融通蓝筹成长 1.4950 3.2280 1.4860 3.2190 0.0090 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420005 天弘周期策略 2.4958 2.8668 2.4806 2.8516 0.0152 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690001 民生蓝筹 2.6712 3.2912 2.6550 3.2750 0.0162 0.61% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007801 大成中证红利指数C 2.1720 2.1720 2.1590 2.1590 0.0130 0.60% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090010 大成中证红利指数 2.1820 2.3380 2.1690 2.3250 0.0130 0.60% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161132 易方达科顺定开混合 1.8513 1.8513 1.8402 1.8402 0.0111 0.60% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000541 华商创新成长灵活配置 2.5460 2.8010 2.5310 2.7860 0.0150 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000755 富安达新兴成长混合 1.2589 1.2589 1.2515 1.2515 0.0074 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004357 南方智慧混合 2.3393 2.3393 2.3256 2.3256 0.0137 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.3590 1.5400 1.3510 1.5320 0.0080 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005894 华夏优势精选股票 1.7513 1.7513 1.7411 1.7411 0.0102 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007163 浦银安盛环保新能源A 2.8816 2.8816 2.8647 2.8647 0.0169 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007164 浦银安盛环保新能源C 2.8403 2.8403 2.8237 2.8237 0.0166 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014471 富安达新兴成长混合C 1.2558 1.2558 1.2484 1.2484 0.0074 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161729 招商3年封闭瑞利混合 1.9034 1.9034 1.8923 1.8923 0.0111 0.59% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005911 广发双擎升级混合 3.0880 3.2209 3.0701 3.2030 0.0179 0.58% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008682 富国中证红利指数增强C 1.0490 1.3090 1.0430 1.3030 0.0060 0.58% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009314 广发双擎升级混合C 3.0619 3.0619 3.0442 3.0442 0.0177 0.58% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009706 民生加银城镇化混合C 1.9220 1.9220 1.9110 1.9110 0.0110 0.58% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000408 民生加银城镇化混合 1.9410 3.3060 1.9300 3.2950 0.0110 0.57% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.4070 1.5880 1.3990 1.5800 0.0080 0.57% 2022-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏