金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新华优选分红混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 鹏华碳中和主题混合C 富国新兴产业股票A 中欧数字经济混合发起C 海富通股票混合 工银核心价值混合A 宝盈转型动力混合A 易方达科融混合 易方达科讯混合 鹏华国防A 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年02月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5015 1.5015 1.4464 1.4464 0.0551 3.81% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8890 0.8890 0.8567 0.8567 0.0323 3.77% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9039 0.9039 0.8711 0.8711 0.0328 3.77% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2026 1.2026 1.1644 1.1644 0.0382 3.28% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2072 1.2072 1.1689 1.1689 0.0383 3.28% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0108 1.0108 0.9805 0.9805 0.0303 3.09% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0205 1.0205 0.9899 0.9899 0.0306 3.09% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4590 0.5208 0.4457 0.5075 0.0133 2.98% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.1755 1.1755 1.1422 1.1422 0.0333 2.92% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.2590 3.6980 3.1670 3.6060 0.0920 2.90% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2218 0.2218 0.2156 0.2156 0.0062 2.88% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7042 1.7042 1.6571 1.6571 0.0471 2.84% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7228 1.7228 1.6753 1.6753 0.0475 2.84% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.5752 1.5752 1.5325 1.5325 0.0427 2.79% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.5724 1.5724 1.5297 1.5297 0.0427 2.79% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.5664 1.5664 1.5239 1.5239 0.0425 2.79% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4595 1.4595 1.4266 1.4266 0.0329 2.31% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4638 1.4638 1.4307 1.4307 0.0331 2.31% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.4090 3.4090 3.3350 3.3350 0.0740 2.22% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.9670 3.9670 3.8840 3.8840 0.0830 2.14% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1419 0.1425 0.1390 0.1396 0.0029 2.09% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.7307 2.7307 2.6753 2.6753 0.0554 2.07% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.8217 2.8217 2.7661 2.7661 0.0556 2.01% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3047 0.3047 0.2988 0.2988 0.0059 1.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0073 1.0113 0.9878 0.9918 0.0195 1.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3064 0.3064 0.0060 1.96% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1510 3.1510 3.0910 3.0910 0.0600 1.94% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1650 3.1650 3.1050 3.1050 0.0600 1.93% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.1880 3.1880 3.1280 3.1280 0.0600 1.92% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.2184 2.2184 2.1769 2.1769 0.0415 1.91% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.1636 2.1636 2.1232 2.1232 0.0404 1.90% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7417 0.7417 0.7291 0.7291 0.0126 1.73% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7511 0.7910 0.7384 0.7783 0.0127 1.72% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9525 3.8100 0.9366 3.7464 0.0636 1.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.9351 0.9351 0.9196 0.9196 0.0155 1.69% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7678 0.7678 0.7551 0.7551 0.0127 1.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7678 0.7678 0.7551 0.7551 0.0127 1.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018438 财通资管品质消费混合发起式A 0.9377 0.9377 0.9222 0.9222 0.0155 1.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5898 1.5898 1.5637 1.5637 0.0261 1.67% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.2666 5.2666 5.1805 5.1805 0.0861 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4463 1.4463 1.4227 1.4227 0.0236 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.3335 5.6035 5.2463 5.5163 0.0872 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) 1.4091 1.4091 1.3861 1.3861 0.0230 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002423 华宝标普美国消费美元 0.3304 0.3304 0.3250 0.3250 0.0054 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160213 国泰纳斯达克100指数 7.3940 7.8940 7.2730 7.7730 0.1210 1.66% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4064 0.4064 0.3998 0.3998 0.0066 1.65% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1472 1.1472 0.0189 1.65% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8120 0.8120 0.7990 0.7990 0.0130 1.63% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1938 1.1938 1.1747 1.1747 0.0191 1.63% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.3670 5.3670 5.2810 5.2810 0.0860 1.63% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3090 2.3090 2.2720 2.2720 0.0370 1.63% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.4549 1.4549 1.4317 1.4317 0.0232 1.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1880 0.1880 0.1850 0.1850 0.0030 1.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4023 0.4023 0.3959 0.3959 0.0064 1.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0761 1.0761 1.0589 1.0589 0.0172 1.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.4520 5.4520 5.3650 5.3650 0.0870 1.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3720 1.3720 1.3502 1.3502 0.0218 1.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5188 1.5188 1.4948 1.4948 0.0240 1.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.2650 6.3250 1.2450 6.2250 0.1000 1.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5170 1.5170 1.4930 1.4930 0.0240 1.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2037 0.2037 0.2005 0.2005 0.0032 1.60% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3426 1.3426 1.3215 1.3215 0.0211 1.60% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.3543 1.3543 1.3330 1.3330 0.0213 1.60% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3499 1.3499 1.3287 1.3287 0.0212 1.60% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3460 2.3460 2.3090 2.3090 0.0370 1.60% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2046 0.2046 0.2014 0.2014 0.0032 1.59% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.2100 4.2100 4.1450 4.1450 0.0650 1.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.8854 2.8854 2.8408 2.8408 0.0446 1.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.2170 4.2170 4.1520 4.1520 0.0650 1.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.8567 2.8567 2.8126 2.8126 0.0441 1.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1948 0.1948 0.1918 0.1918 0.0030 1.56% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8630 0.8630 0.8500 0.8500 0.0130 1.53% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3580 1.3580 1.3377 1.3377 0.0203 1.52% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1936 0.1936 0.1907 0.1907 0.0029 1.52% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3397 1.3397 0.0203 1.52% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4528 1.4528 1.4312 1.4312 0.0216 1.51% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3832 1.3832 1.3626 1.3626 0.0206 1.51% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3750 1.3750 1.3546 1.3546 0.0204 1.51% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4461 1.4461 1.4246 1.4246 0.0215 1.51% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8590 0.8590 0.8470 0.8470 0.0120 1.42% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.4270 3.4270 3.3790 3.3790 0.0480 1.42% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1427 1.1427 1.1269 1.1269 0.0158 1.40% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2845 1.2845 1.2674 1.2674 0.0171 1.35% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1298 1.1298 1.1148 1.1148 0.0150 1.35% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2829 1.2829 1.2658 1.2658 0.0171 1.35% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1276 1.1276 1.1126 1.1126 0.0150 1.35% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5472 0.5472 0.5403 0.5403 0.0069 1.28% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9567 0.9567 0.9447 0.9447 0.0120 1.27% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5526 0.5526 0.5457 0.5457 0.0069 1.26% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1756 1.1756 1.1613 1.1613 0.0143 1.23% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1807 1.1807 1.1663 1.1663 0.0144 1.23% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1080 0.1090 0.1067 0.1077 0.0013 1.22% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.9239 3.9239 3.8771 3.8771 0.0468 1.21% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.8852 3.8852 3.8389 3.8389 0.0463 1.21% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0104 1.0104 0.0122 1.21% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.0202 1.0202 1.0081 1.0081 0.0121 1.20% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050015 博时大中华亚太精选 0.7670 0.8490 0.7580 0.8400 0.0090 1.19% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.1290 2.1290 2.1056 2.1056 0.0234 1.11% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.6100 1.6100 1.5926 1.5926 0.0174 1.09% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.5912 1.5912 1.5740 1.5740 0.0172 1.09% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4026 0.4026 0.3983 0.3983 0.0043 1.08% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.9232 0.9232 0.9136 0.9136 0.0096 1.05% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005676 易方达标普消费品指数C 2.8180 2.8180 2.7890 2.7890 0.0290 1.04% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5459 0.5459 0.5403 0.5403 0.0056 1.04% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3055 0.3055 0.3024 0.3024 0.0031 1.03% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.3203 1.3203 1.3068 1.3068 0.0135 1.03% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1378 0.1378 0.1364 0.1364 0.0014 1.03% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6830 1.6830 1.6660 1.6660 0.0170 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6830 1.6830 1.6660 1.6660 0.0170 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513500 博时标普500ETF 1.6614 3.3228 1.6446 3.2892 0.0336 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1683 0.1683 0.1666 0.1666 0.0017 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118002 易方达标普消费品指数A 2.8590 2.8590 2.8300 2.8300 0.0290 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1683 0.1683 0.1666 0.1666 0.0017 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3083 0.3083 0.3052 0.3052 0.0031 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5333 0.5333 0.5279 0.5279 0.0054 1.02% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1703 0.1703 0.1686 0.1686 0.0017 1.01% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2903 1.2903 1.2774 1.2774 0.0129 1.01% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.2700 1.2700 1.2576 1.2576 0.0124 0.99% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161620 融通核心价值混合A 0.6431 0.6431 0.6368 0.6368 0.0063 0.99% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0242 1.0242 1.0142 1.0142 0.0100 0.99% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9610 1.9610 1.9420 1.9420 0.0190 0.98% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.2202 1.2202 1.2084 1.2084 0.0118 0.98% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006075 博时标普500ETF联接C 3.7870 3.7870 3.7508 3.7508 0.0362 0.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014127 融通核心价值混合C 0.6352 0.6352 0.6291 0.6291 0.0061 0.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接A 3.8761 3.9351 3.8390 3.8980 0.0371 0.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.2229 1.2229 1.2111 1.2111 0.0118 0.97% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9702 0.9702 0.9610 0.9610 0.0092 0.96% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1366 0.1366 0.1353 0.1353 0.0013 0.96% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.8759 3.8759 3.8389 3.8389 0.0370 0.96% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012860 易方达标普500指数人民币C 2.1691 2.1691 2.1486 2.1486 0.0205 0.95% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161125 易方达标普500指数人民币A 2.1890 2.1890 2.1683 2.1683 0.0207 0.95% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1080 1.1080 1.0977 1.0977 0.0103 0.94% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1950 1.1950 1.1839 1.1839 0.0111 0.94% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.1934 1.1934 1.1824 1.1824 0.0110 0.93% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2730 1.2730 1.2620 1.2620 0.0110 0.87% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2137 1.2137 1.2034 1.2034 0.0103 0.86% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2181 1.2181 1.2078 1.2078 0.0103 0.85% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8676 0.8676 0.8604 0.8604 0.0072 0.84% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8290 4.9244 2.8055 4.9009 0.0235 0.84% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0761 1.0761 1.0672 1.0672 0.0089 0.83% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010342 招商产业精选股票C 0.8146 0.8146 0.8080 0.8080 0.0066 0.82% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015233 银华富裕主题混合C 3.8675 3.8675 3.8365 3.8365 0.0310 0.81% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010341 招商产业精选股票A 0.8353 0.8353 0.8286 0.8286 0.0067 0.81% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180012 银华富裕主题混合A 3.8812 4.8342 3.8500 4.8030 0.0312 0.81% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0477 1.0477 1.0395 1.0395 0.0082 0.79% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4190 1.4190 1.4080 1.4080 0.0110 0.78% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4240 1.4240 1.4130 1.4130 0.0110 0.78% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010802 长江量化消费精选股票C 0.5583 0.5583 0.5540 0.5540 0.0043 0.78% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000746 招商行业精选股票基金 3.3910 3.3910 3.3650 3.3650 0.0260 0.77% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000667 工银绝对收益混合发起A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000844 南方绝对收益 1.3304 1.3604 1.3202 1.3502 0.0102 0.77% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012835 招商景气精选股票A 0.8350 0.8350 0.8287 0.8287 0.0063 0.76% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012836 招商景气精选股票C 0.8182 0.8182 0.8120 0.8120 0.0062 0.76% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000930 博时黄金I 4.6580 1.9403 4.6240 1.9262 0.0340 0.74% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010801 长江量化消费精选股票A 0.5684 0.5684 0.5642 0.5642 0.0042 0.74% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000929 博时黄金D 4.7441 2.0538 4.7095 2.0394 0.0346 0.73% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006692 金信消费升级股票A 1.3272 2.0936 1.3177 2.0841 0.0095 0.72% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006693 金信消费升级股票C 1.3500 2.0981 1.3403 2.0884 0.0097 0.72% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 1.1104 1.1104 1.1026 1.1026 0.0078 0.71% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1330 1.3000 1.1250 1.2920 0.0080 0.71% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0854 1.0854 0.0077 0.71% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9765 1.0754 0.9696 1.0685 0.0069 0.71% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1026 1.1026 0.0078 0.71% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002963 易方达黄金ETF联接C 1.6071 1.6071 1.5960 1.5960 0.0111 0.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000216 华安黄金ETF联接A 1.7231 1.7231 1.7111 1.7111 0.0120 0.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000217 华安黄金ETF联接C 1.6903 1.6903 1.6786 1.6786 0.0117 0.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7803 1.7803 1.7680 1.7680 0.0123 0.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6440 1.6440 1.6326 1.6326 0.0114 0.70% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002610 博时黄金ETF联接A 1.6466 1.6466 1.6353 1.6353 0.0113 0.69% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002611 博时黄金ETF联接C 1.6013 1.6013 1.5903 1.5903 0.0110 0.69% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008702 华夏黄金ETF联接C 1.1085 1.1085 1.1009 1.1009 0.0076 0.69% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7537 1.7537 1.7416 1.7416 0.0121 0.69% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1650 1.1650 1.1571 1.1571 0.0079 0.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1223 1.1223 1.1147 1.1147 0.0076 0.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020341 工银黄金ETF联接E 1.1491 1.1491 1.1413 1.1413 0.0078 0.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008143 工银黄金ETF联接C 1.1345 1.1345 1.1268 1.1268 0.0077 0.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008142 工银黄金ETF联接A 1.1493 1.1493 1.1415 1.1415 0.0078 0.68% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.65% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005801 工银印度基金美元 0.2050 0.2050 0.2037 0.2037 0.0013 0.64% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8435 0.8435 0.0053 0.63% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9157 0.9157 0.9101 0.9101 0.0056 0.62% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9170 0.9170 0.9114 0.9114 0.0056 0.61% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010204 中银港股通优势成长股票 0.5301 0.5301 0.5270 0.5270 0.0031 0.59% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 710002 富安达策略精选混合 1.9570 1.9970 1.9457 1.9857 0.0113 0.58% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003634 嘉实农业产业股票A 1.4327 1.4327 1.4245 1.4245 0.0082 0.58% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015468 嘉实农业产业股票C 0.6592 0.6592 0.6554 0.6554 0.0038 0.58% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001337 鹏华弘益混合C 1.5742 1.5742 1.5652 1.5652 0.0090 0.58% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9797 0.9797 0.9741 0.9741 0.0056 0.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001336 鹏华弘益混合A 1.6024 1.6024 1.5933 1.5933 0.0091 0.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9780 0.9780 0.9725 0.9725 0.0055 0.57% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2445 1.2445 1.2376 1.2376 0.0069 0.56% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8747 1.8747 1.8643 1.8643 0.0104 0.56% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2640 1.2640 1.2570 1.2570 0.0070 0.56% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0523 1.0523 1.0464 1.0464 0.0059 0.56% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2187 0.2187 0.2175 0.2175 0.0012 0.55% 2024-02-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏